资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24701.29 97.87%
银行存款和结算备付金 521.05 2.06%
其他资产 16.56 0.07%
资产总值:25238.89万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 40.00 4264.02 21.41%
20国开04 15.00 1540.93 7.74%
23广州农商行二级资本债01 10.00 1064.38 5.34%
23太平人寿永续债01 10.00 1055.19 5.30%
22光大银行二级资本债01A 10.00 1044.09 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22730.68 114.14%
国家债券 1970.61 9.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%