资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 47421.89 99.45%
银行存款和结算备付金 254.59 0.53%
其他资产 7.95 0.02%
资产总值:47684.43万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 50.00 5384.90 12.41%
23国开08 40.00 4143.03 9.55%
24国开03 37.00 3841.06 8.85%
25国开08 35.00 3499.38 8.07%
23中行二级资本债01A 20.00 2124.80 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46417.27 106.99%
国家债券 1004.61 2.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%