资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22048.03 98.14%
银行存款和结算备付金 288.95 1.29%
其他资产 129.43 0.58%
资产总值:22466.41万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 40.00 4224.60 23.70%
25农发11 11.50 1169.46 6.56%
23广州农商行二级资本债01 10.00 1057.10 5.93%
23太平人寿永续债01 10.00 1047.01 5.87%
22华夏银行二级资本债01 10.00 1039.08 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22048.03 123.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%