资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24763.88 96.63%
银行存款和结算备付金 715.66 2.79%
其他资产 148.80 0.58%
资产总值:25628.33万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 40.00 4283.77 17.42%
26国开05 20.00 2049.99 8.34%
26超长特别国债02 20.00 2047.91 8.33%
25国开02 20.00 2013.49 8.19%
26民生银行二级资本债01 15.00 1534.43 6.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22715.96 92.38%
国家债券 2047.91 8.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%