博时利发纯债债券C(018091)_最新动态

博时利发纯债债券C018091WHEN RICH TYPE PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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累计净值：1.2438

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

博时利发纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李秋实

2024-07-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.57亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

博时利发纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.52	1.13	2.00	2.99
债券型名次	1047	564	493	499	660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.49	6.80	11.07	-	19.20
债券型名次	748	1097	1178	5303	2913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	博时富源纯债债券	0.16	0.71	1.46	2.37	3.22
1046	博时利发纯债债券A	0.16	0.53	1.16	2.04	3.06
1047	博时利发纯债债券C	0.16	0.52	1.13	2.00	2.99
1048	博时双季乐六个月持有期债券C	0.16	0.50	1.33	2.00	3.33
1049	博时悦楚纯债债券	0.16	0.45	0.90	1.61	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	中金新盛1年	0.16	0.53	1.29	2.09	3.47
563	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
564	博时利发纯债债券C	0.16	0.52	1.13	2.00	2.99
565	博时双季乐六个月持有期债券A	0.15	0.52	1.41	2.16	3.58
566	大摩优质信价纯债C	0.22	0.52	0.98	1.57	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	鑫元常利定期开放	0.07	0.38	1.14	2.33	3.16
492	博时富嘉纯债债券	0.17	0.65	1.13	1.68	2.54
493	博时利发纯债债券C	0.16	0.52	1.13	2.00	2.99
494	长安泓润纯债债券C	0.19	0.46	1.13	2.02	3.72
495	长城中债5-10年国开行债券A	0.33	0.70	1.13	2.19	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21
498	鑫元臻利债券C	0.17	0.51	1.23	2.01	2.87
499	博时利发纯债债券C	0.16	0.52	1.13	2.00	2.99
500	博时双季乐六个月持有期债券C	0.16	0.50	1.33	2.00	3.33
501	华安添勤债券	0.23	0.55	1.17	2.00	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	鹏扬淳享债券C	0.23	0.55	1.56	2.12	3.00
659	招商招怡纯债D	0.26	0.63	1.09	1.90	3.00
660	博时利发纯债债券C	0.16	0.52	1.13	2.00	2.99
661	博时信用债纯债债券A	0.13	0.36	0.93	1.73	2.99
662	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.15	0.41	0.99	1.85	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	中银证券安添3个月定开债券A	3.50	7.26	12.08	-	14.27
747	宝盈盈泰纯债债券C	3.49	6.27	10.21	2.38	15.75
748	博时利发纯债债券C	3.49	6.80	11.07	-	19.20
749	国泰聚瑞纯债债券	3.49	6.31	11.03	20.99	26.27
750	浦银安盛6个月持有期债券A	3.49	8.58	12.40	16.45	60.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	鹏扬富利增强债券A	1.86	6.81	10.41	7.03	15.65
1096	融通通玺债券	5.17	6.81	10.30	16.03	38.19
1097	博时利发纯债债券C	3.49	6.80	11.07	-	19.20
1098	长江乐丰纯债	3.86	6.80	13.68	20.68	43.90
1099	创金尊隆纯债A	3.32	6.80	11.11	19.39	42.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	中银季季红定期开放债券	4.27	6.79	11.08	17.76	46.90
1177	宝盈盈泰纯债债券A	3.65	6.60	11.07	4.21	26.03
1178	博时利发纯债债券C	3.49	6.80	11.07	-	19.20
1179	惠升和裕纯债C	3.19	7.97	11.07	16.48	20.53
1180	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.31	6.94	11.07	-	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	汇添富稳合4个月持有债券C	1.60	4.73	8.69	-	9.68
5302	鹏华双债增利债券C	3.24	7.33	12.69	-	9.56
5303	博时利发纯债债券C	3.49	6.80	11.07	-	19.20
5304	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.50	5.99	9.97	-	12.05
5305	博时富发纯债C	3.46	5.87	11.26	-	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	招商享诚增强债券C	3.03	9.38	15.85	-	19.23
2912	富国中债7-10年政策性金融债ETF	4.19	7.51	15.37	-	19.21
2913	博时利发纯债债券C	3.49	6.80	11.07	-	19.20
2914	博时信用优选债券C	1.08	2.75	5.84	14.22	19.19
2915	汇添富多策略纯债A	2.07	4.64	9.50	14.21	19.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	40.00	4264.02	21.41%
20国开04	15.00	1540.93	7.74%
23广州农商行二级资本债01	10.00	1064.38	5.34%
23太平人寿永续债01	10.00	1055.19	5.30%
22光大银行二级资本债01A	10.00	1044.09	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22730.68	114.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1247	1.1240	1.1237	1.1228	1.1221
累计净值(元)	1.2439	1.2432	1.2429	1.2420	1.2413

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