博时利发纯债债券C(018091)_最新动态

博时利发纯债债券C018091WHEN RICH TYPE PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0942 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2134

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

博时利发纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李秋实

2024-07-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.66亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

博时利发纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.28	0.48	0.20
债券型名次	2421	2876	4113	4120	3403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	6.66	0.00	-	15.98
债券型名次	4008	1817	5051	5246	3202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	博时聚源纯债债券C	0.02	0.17	0.05	-0.15	0.16
2420	博时利发纯债债券A	0.02	0.24	0.30	0.51	0.20
2421	博时利发纯债债券C	0.02	0.24	0.28	0.48	0.20
2422	博时双季乐六个月持有期债券A	0.02	0.55	0.16	-0.04	0.53
2423	博时双季享持有期债券A	0.02	0.56	0.05	-0.27	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	博时富祥纯债债券C	0.03	0.24	0.32	0.37	0.23
2875	博时利发纯债债券A	0.02	0.24	0.30	0.51	0.20
2876	博时利发纯债债券C	0.02	0.24	0.28	0.48	0.20
2877	博时中债3-5年国开行A	0.02	0.24	0.41	0.62	0.23
2878	博远增益纯债债券C	0.02	0.24	0.21	-0.13	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	博时富嘉纯债债券	0.00	0.19	0.28	0.72	0.17
4112	博时富乐纯债债券	0.04	0.29	0.28	0.34	0.26
4113	博时利发纯债债券C	0.02	0.24	0.28	0.48	0.20
4114	博时裕弘纯债债券	0.03	0.38	0.28	0.26	0.36
4115	博时裕景纯债债券	0.03	0.13	0.28	0.73	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4119	博时汇享纯债债券A	0.02	0.25	0.33	0.48	0.23
4120	博时利发纯债债券C	0.02	0.24	0.28	0.48	0.20
4121	博时民丰纯债债券C	0.01	0.12	0.24	0.48	0.11
4122	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.25	0.48	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.02	0.21	0.33	0.33	0.20
3402	博时利发纯债债券A	0.02	0.24	0.30	0.51	0.20
3403	博时利发纯债债券C	0.02	0.24	0.28	0.48	0.20
3404	博时民泽纯债债券	0.04	0.20	0.45	0.65	0.20
3405	博时稳欣39个月定开债	0.05	0.21	0.76	1.51	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	博时富洋一年定开债发起式	0.99	4.10	6.90	13.63	15.94
4007	博时华盈纯债债券	0.99	5.35	8.33	14.21	34.18
4008	博时利发纯债债券C	0.99	6.66	0.00	-	15.98
4009	创金合信中债1-3年政金债C	0.99	5.05	8.18	14.96	15.60
4010	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.45	0.00	-	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	兴银合泰债券A	2.09	6.67	0.00	-	8.39
1816	中信建投稳泰债券	1.52	6.67	11.56	19.43	19.30
1817	博时利发纯债债券C	0.99	6.66	0.00	-	15.98
1818	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.16	6.66	14.00	-	13.64
1819	海富通恒益一年定开债券发起式	0.33	6.66	11.06	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	博时恒享债券C	0.54	4.83	0.00	-	2.36
5050	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5051	博时利发纯债债券C	0.99	6.66	0.00	-	15.98
5052	博时稳健增利债券A	8.67	16.08	0.00	-	15.57
5053	博时稳健增利债券C	8.30	15.30	0.00	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	汇添富稳合4个月持有债券C	1.80	6.52	0.00	-	8.44
5245	鹏华双债增利债券C	3.83	11.15	0.00	-	6.60
5246	博时利发纯债债券C	0.99	6.66	0.00	-	15.98
5247	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.84	6.37	0.00	-	9.46
5248	博时富发纯债C	0.60	6.57	0.00	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.90	4.67	8.16	13.21	15.99
3201	中银欣享利率债	0.11	5.05	8.42	15.02	15.99
3202	博时利发纯债债券C	0.99	6.66	0.00	-	15.98
3203	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.61	4.44	8.95	-	15.98
3204	工银平衡回报6个月持有期债券C	14.25	18.60	15.78	-	15.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	50.00	5384.90	12.41%
23国开08	40.00	4143.03	9.55%
24国开03	37.00	3841.06	8.85%
25国开08	35.00	3499.38	8.07%
23中行二级资本债01A	20.00	2124.80	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46417.27	106.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0942	1.0941	1.0940	1.0941	1.0940
累计净值(元)	1.2134	1.2133	1.2132	1.2133	1.2132

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