博时利发纯债债券C(018091)_最新动态

博时利发纯债债券C018091WHEN RICH TYPE PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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累计净值：1.2408

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

博时利发纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李秋实

2024-07-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.57亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

博时利发纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.42	1.04	2.13	2.71
债券型名次	733	395	472	772	833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	6.11	10.78	-	18.88
债券型名次	995	1422	1356	5292	2977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	博时恒耀债券C	0.12	0.39	1.85	7.26	7.57
732	博时利发纯债债券A	0.12	0.43	1.07	2.19	2.79
733	博时利发纯债债券C	0.12	0.42	1.04	2.13	2.71
734	博时双季享持有期债券A	0.12	0.33	1.04	2.16	2.96
735	博时裕泰纯债债券	0.12	0.32	0.84	1.39	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	0.86	1.91	2.63
394	博时富华纯债债券	0.24	0.42	1.18	2.51	3.18
395	博时利发纯债债券C	0.12	0.42	1.04	2.13	2.71
396	博时裕昂纯债债券	0.15	0.42	0.98	2.10	2.69
397	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.11	2.29	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
471	博时富尊一年定开债发起式	0.31	0.09	1.04	2.81	4.18
472	博时利发纯债债券C	0.12	0.42	1.04	2.13	2.71
473	博时双季享持有期债券A	0.12	0.33	1.04	2.16	2.96
474	东方卓行18个月定开债券A	0.00	0.40	1.04	1.35	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.08	0.24	0.80	2.14	2.60
771	平安可转债C	-0.53	0.01	-8.52	2.14	3.98
772	博时利发纯债债券C	0.12	0.42	1.04	2.13	2.71
773	博时裕达纯债	0.23	0.43	1.24	2.13	2.67
774	长信先优债券A	0.19	-0.04	-3.11	2.13	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	兴全稳益定开债券	0.08	0.32	0.75	1.75	2.72
832	博时安弘一年定开债发起式C	0.08	0.35	0.89	2.08	2.71
833	博时利发纯债债券C	0.12	0.42	1.04	2.13	2.71
834	博时双季享持有期债券C	0.11	0.30	0.95	1.98	2.71
835	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	永赢湖北国企债一年定开发起	3.35	5.90	11.28	-	13.32
994	博时安弘一年定开债发起式A	3.34	5.84	10.45	19.38	41.03
995	博时利发纯债债券C	3.34	6.11	10.78	-	18.88
996	长盛安逸纯债债券C	3.34	5.18	9.98	21.03	27.81
997	工银添利债券B	3.34	8.94	9.43	18.28	146.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	平安惠信3个月定开债A	3.48	6.12	12.69	19.27	19.65
1421	前海开源润和债券A	3.74	6.12	12.07	18.63	42.47
1422	博时利发纯债债券C	3.34	6.11	10.78	-	18.88
1423	长城稳利纯债C	3.51	6.10	10.65	18.85	19.22
1424	惠升和韵66个月定开债券	2.40	6.10	9.89	18.03	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	平安惠金定开债A	3.41	8.30	10.79	18.41	41.58
1355	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	2.76	4.93	10.79	18.51	23.50
1356	博时利发纯债债券C	3.34	6.11	10.78	-	18.88
1357	博时双季乐六个月持有期债券A	3.68	5.24	10.78	-	16.82
1358	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	3.01	5.99	10.78	21.95	25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	汇添富稳合4个月持有债券C	1.57	4.67	8.68	-	9.55
5291	鹏华双债增利债券C	4.32	9.49	11.63	-	9.31
5292	博时利发纯债债券C	3.34	6.11	10.78	-	18.88
5293	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.37	5.51	9.83	-	11.84
5294	博时富发纯债C	3.20	5.48	11.13	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	南方臻利3个月定开债券发起	4.55	5.93	10.93	17.08	18.89
2976	中加瑞合纯债债券	2.70	4.38	8.74	15.55	18.89
2977	博时利发纯债债券C	3.34	6.11	10.78	-	18.88
2978	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.52	3.90	8.40	14.78	18.88
2979	蜂巢丰颐债券A	3.61	8.82	14.14	-	18.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	40.00	4264.02	21.41%
20国开04	15.00	1540.93	7.74%
23广州农商行二级资本债01	10.00	1064.38	5.34%
23太平人寿永续债01	10.00	1055.19	5.30%
22光大银行二级资本债01A	10.00	1044.09	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22730.68	114.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1216	1.1208	1.1203	1.1194	1.1192
累计净值(元)	1.2408	1.2400	1.2395	1.2386	1.2384

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