博时利发纯债债券C(018091)_最新动态

博时利发纯债债券C018091WHEN RICH TYPE PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.1105 0.0011(0.10%)

累计净值：1.2297

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

博时利发纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李秋实

2024-07-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.54亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

博时利发纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.57	1.31	1.89	1.69
债券型名次	687	716	586	1308	1411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	6.71	16.18	-	17.70
债券型名次	2715	1423	388	5262	3079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	博时聚源纯债债券A	0.20	0.53	1.16	1.54	1.51
686	博时利发纯债债券A	0.20	0.59	1.35	1.93	1.74
687	博时利发纯债债券C	0.20	0.57	1.31	1.89	1.69
688	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
689	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.20	0.53	1.34	1.75	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	中融中债1-5年国开行A	0.23	0.58	1.27	1.87	1.70
715	鑫元合享纯债A	0.22	0.58	1.24	1.82	1.74
716	博时利发纯债债券C	0.20	0.57	1.31	1.89	1.69
717	博时中债3-5政金债指数C	0.21	0.57	1.31	1.81	1.74
718	大成景泽中短债债券A	0.22	0.57	0.88	1.08	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	中信建投景益债券C	0.18	0.49	1.32	1.99	2.13
585	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.13	0.46	1.32	1.94	1.81
586	博时利发纯债债券C	0.20	0.57	1.31	1.89	1.69
587	博时中债3-5政金债指数C	0.21	0.57	1.31	1.81	1.74
588	蜂巢丰颐债券A	0.13	0.34	1.31	2.92	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.38	1.05	1.90	1.65
1307	中银证券汇福定期开放债券	0.10	0.40	1.01	1.90	1.67
1308	博时利发纯债债券C	0.20	0.57	1.31	1.89	1.69
1309	博时裕鹏纯债债券	0.24	0.54	1.51	1.89	1.77
1310	创金合信信用红利债券E	0.11	0.36	1.01	1.89	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	中金金元C	0.12	0.36	1.04	1.70	1.70
1410	中融中债1-5年国开行A	0.23	0.58	1.27	1.87	1.70
1411	博时利发纯债债券C	0.20	0.57	1.31	1.89	1.69
1412	博时中债3-5年国开行C	0.24	0.63	1.28	1.85	1.69
1413	长城泰利债券A	0.13	0.39	1.07	1.82	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	博时富乐纯债债券	1.99	5.52	10.27	20.00	26.33
2714	博时富添纯债债券C	1.99	5.00	9.75	-	13.15
2715	博时利发纯债债券C	1.99	6.71	16.18	-	17.70
2716	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.99	4.38	8.83	-	10.57
2717	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	兴业瑞丰6个月定开债券	1.58	6.72	11.24	19.84	43.52
1422	安信恒鑫增强债券A	6.36	6.71	12.84	-	12.24
1423	博时利发纯债债券C	1.99	6.71	16.18	-	17.70
1424	创金尊隆纯债A	2.96	6.71	11.25	20.58	40.75
1425	恒生前海恒悦纯债C	1.75	6.71	9.53	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
387	金鹰元祺信用债	9.97	12.58	16.21	28.17	78.36
388	博时利发纯债债券C	1.99	6.71	16.18	-	17.70
389	海富通上证10年期地方政府债ETF	2.89	9.89	16.18	27.64	44.59
390	招商享诚增强债券C	8.45	10.56	16.17	-	19.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	汇添富稳合4个月持有债券C	1.53	6.02	8.95	-	9.14
5261	鹏华双债增利债券C	2.43	6.21	5.84	-	6.06
5262	博时利发纯债债券C	1.99	6.71	16.18	-	17.70
5263	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.62	5.93	9.96	-	10.97
5264	博时富发纯债C	1.47	6.16	11.10	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	招商鑫福中短债C	1.49	3.74	6.70	13.32	17.71
3078	中信建投景明一年定开债券发起式	3.16	7.17	13.95	-	17.71
3079	博时利发纯债债券C	1.99	6.71	16.18	-	17.70
3080	博时双季享持有期债券C	0.87	4.54	9.20	15.96	17.70
3081	诺德安鸿	0.92	2.13	6.89	16.97	17.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	40.00	4224.60	23.70%
25农发11	11.50	1169.46	6.56%
23广州农商行二级资本债01	10.00	1057.10	5.93%
23太平人寿永续债01	10.00	1047.01	5.87%
22华夏银行二级资本债01	10.00	1039.08	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22048.03	123.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.1094	1.1088	1.1083	1.1086	1.1087
累计净值(元)	1.2286	1.2280	1.2275	1.2278	1.2279

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