博时利发纯债债券C(018091)_最新动态

博时利发纯债债券C018091WHEN RICH TYPE PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1150 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2342

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

博时利发纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李秋实

2024-07-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.57亿元

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

博时利发纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.39	0.88	1.90	2.11
债券型名次	1375	721	683	671	1150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	5.96	15.71	-	18.18
债券型名次	2022	1400	296	5252	3037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	博时富永3个月定开债发起式	0.04	0.17	0.72	1.69	1.98
1374	博时利发纯债债券A	0.04	0.40	0.90	1.96	2.17
1375	博时利发纯债债券C	0.04	0.39	0.88	1.90	2.11
1376	博时双季乐六个月持有期债券A	0.04	0.75	1.18	2.18	2.74
1377	博时双季乐六个月持有期债券C	0.04	0.73	1.10	2.04	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	中信建投稳祥C	0.05	0.40	0.59	1.37	1.71
720	鑫元泽利	0.07	0.40	0.58	1.46	2.11
721	博时利发纯债债券C	0.04	0.39	0.88	1.90	2.11
722	财通裕泰87个月定开债券	0.05	0.39	1.16	2.20	2.63
723	长安泓润纯债债券C	0.05	0.39	1.02	2.35	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.15	0.88	1.86	2.09
682	博时景兴纯债债券	0.05	0.59	0.88	1.50	1.67
683	博时利发纯债债券C	0.04	0.39	0.88	1.90	2.11
684	博时双季享持有期债券C	0.03	0.54	0.88	1.82	2.27
685	长盛盛裕纯债A	0.04	0.32	0.88	2.15	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	招商添盈纯债A	0.04	0.25	0.76	1.91	2.34
670	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
671	博时利发纯债债券C	0.04	0.39	0.88	1.90	2.11
672	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.01	0.19	0.64	1.90	2.33
673	德邦锐泓债券C	0.04	0.29	0.81	1.90	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
博时利发纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	泓德裕和纯债债券A	0.06	0.51	0.81	1.58	2.12
1149	5年地债	0.03	0.32	0.68	1.57	2.11
1150	博时利发纯债债券C	0.04	0.39	0.88	1.90	2.11
1151	博时信用债纯债债券C	0.03	0.41	0.83	1.78	2.11
1152	财通资管睿安债券A	0.01	0.08	0.66	1.70	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	中加裕盈纯债债券	2.21	2.92	5.53	11.35	19.08
2021	博时富泽金融债	2.20	4.70	10.15	-	12.75
2022	博时利发纯债债券C	2.20	5.96	15.71	-	18.18
2023	博时裕创纯债	2.20	3.97	7.81	15.28	44.22
2024	东方红聚利债券C	2.20	16.11	10.09	18.75	42.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	浙商惠盈纯债C	2.10	5.97	9.00	13.23	16.88
1399	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	10.48	10.77
1400	博时利发纯债债券C	2.20	5.96	15.71	-	18.18
1401	鹏华永益3个月定开债券	2.25	5.96	10.25	16.80	19.18
1402	永赢聚益债券C	3.25	5.96	11.21	17.93	31.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	博时稳健增利债券C	5.05	14.78	15.72	-	15.97
295	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
296	博时利发纯债债券C	2.20	5.96	15.71	-	18.18
297	鹏华丰利债券(LOF)A	3.77	14.20	15.71	22.65	57.59
298	招商资管智远增利债券A	5.37	9.68	15.71	-	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	汇添富稳合4个月持有债券C	1.44	4.75	8.67	-	9.33
5251	鹏华双债增利债券C	1.05	5.45	6.29	-	6.43
5252	博时利发纯债债券C	2.20	5.96	15.71	-	18.18
5253	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.66	5.05	9.44	-	11.35
5254	博时富发纯债C	1.77	5.53	10.84	-	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
博时利发纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	东海祥泰三年定开	2.55	5.07	7.50	-	18.21
3036	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.20	4.61	8.87	-	18.20
3037	博时利发纯债债券C	2.20	5.96	15.71	-	18.18
3038	富国稳健双盈债券发起式C	11.86	22.64	19.81	-	18.18
3039	汇安短债债券C	0.67	1.57	3.03	7.58	18.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	40.00	4264.02	21.41%
20国开04	15.00	1540.93	7.74%
23广州农商行二级资本债01	10.00	1064.38	5.34%
23太平人寿永续债01	10.00	1055.19	5.30%
22光大银行二级资本债01A	10.00	1044.09	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22730.68	114.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1147	1.1145	1.1141	1.1132	1.1136
累计净值(元)	1.2339	1.2337	1.2333	1.2324	1.2328

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