财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
449.96 |
30.62 |
378.37 |
275.00 |
1042.26 |
| 本期利润(万元) |
75.40 |
-71.27 |
104.64 |
-25.22 |
706.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
4.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2237.67 |
0.00 |
998.74 |
0.00 |
1074.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26568.53 |
7349.34 |
11839.23 |
11224.83 |
14404.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.05 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
5.83 |
| 累计净值增长率(%) |
15.76 |
0.00 |
15.78 |
0.00 |
14.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
254.59 |
983.45 |
899.03 |
623.64 |
588.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
47421.89 |
50806.03 |
45916.77 |
191166.06 |
410915.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
47421.89 |
50806.03 |
45916.77 |
191166.06 |
410915.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.15 |
9.52 |
9.81 |
39.83 |
78.86 |
| 应付托管费(万元) |
2.38 |
3.17 |
3.27 |
13.28 |
26.29 |
| 资产总计(万元) |
50484.58 |
51844.19 |
47059.33 |
203438.45 |
411743.91 |
| 负债合计(万元) |
7099.89 |
13704.93 |
4601.48 |
37534.49 |
69818.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
43384.69 |
38139.27 |
42457.85 |
165903.96 |
341925.34 |
| 未分配利润(万元) |
3690.64 |
3263.39 |
3204.16 |
9264.07 |
14112.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.55 |
9.64 |
20.50 |
9.50 |
5.14 |
| 投资收益(万元) |
1621.98 |
1249.91 |
8535.64 |
5205.50 |
1715.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1050.78 |
-762.78 |
-290.10 |
1116.72 |
1549.53 |
| 其它收入(万元) |
1.33 |
1.13 |
8.50 |
2.51 |
2.68 |
| 收入合计(万元) |
584.08 |
497.90 |
8274.53 |
6334.23 |
3273.18 |
| 管理人报酬(万元) |
102.00 |
55.83 |
457.85 |
322.99 |
164.55 |
| 托管费(万元) |
34.00 |
18.61 |
152.62 |
107.66 |
54.85 |
| 其它费用(万元) |
21.10 |
9.55 |
24.19 |
14.40 |
9.80 |
| 费用合计(万元) |
288.83 |
152.14 |
1186.76 |
873.16 |
464.83 |
| 利润总额(万元) |
295.24 |
345.76 |
7087.77 |
5461.07 |
2808.34 |
| 净利润(万元) |
295.24 |
345.76 |
7087.77 |
5461.07 |
2808.34 |
