资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 78753.56 99.63%
银行存款和结算备付金 82.04 0.10%
其他资产 212.51 0.27%
资产总值:79048.11万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24四川债65 50.00 5310.69 7.56%
24福建债46 50.00 5261.16 7.49%
24国开08 50.00 5076.99 7.23%
25农发清发02 40.00 4038.05 5.75%
25农发23 35.00 3521.79 5.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55457.24 78.95%
企业债 5500.62 7.83%
国家债券 22.07 0.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%