财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-30.78 |
-305.30 |
448.51 |
56.45 |
233.69 |
| 本期利润(万元) |
1351.54 |
645.69 |
-454.16 |
-826.67 |
76.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.55 |
0.00 |
-1.30 |
0.00 |
0.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
498.38 |
0.00 |
533.38 |
0.00 |
43.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53462.40 |
52727.96 |
52838.72 |
53599.36 |
7480.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
2.59 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.74 |
| 累计净值增长率(%) |
33.15 |
0.00 |
29.79 |
0.00 |
30.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
522.61 |
13.45 |
165.86 |
168.45 |
257.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
67558.00 |
84916.09 |
125264.03 |
104365.41 |
258688.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
67558.00 |
84916.09 |
125264.03 |
104365.41 |
258688.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.74 |
17.11 |
31.36 |
28.55 |
57.84 |
| 应付托管费(万元) |
5.25 |
5.70 |
10.45 |
9.52 |
19.28 |
| 资产总计(万元) |
68140.44 |
84934.53 |
125475.72 |
109974.70 |
263025.71 |
| 负债合计(万元) |
4359.11 |
20048.35 |
2819.54 |
781.30 |
31938.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
63781.33 |
64886.18 |
122656.18 |
109193.40 |
231087.42 |
| 未分配利润(万元) |
7271.70 |
5763.42 |
2697.64 |
10538.39 |
41866.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.90 |
111.24 |
91.37 |
78.19 |
46.22 |
| 投资收益(万元) |
167.50 |
1730.23 |
1048.79 |
6496.56 |
3693.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1630.87 |
-1546.80 |
-264.00 |
-407.52 |
712.09 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
14.97 |
14.16 |
53.11 |
22.66 |
| 收入合计(万元) |
1799.52 |
309.63 |
890.31 |
6220.33 |
4474.04 |
| 管理人报酬(万元) |
93.43 |
273.93 |
141.55 |
571.65 |
273.29 |
| 托管费(万元) |
31.14 |
91.31 |
47.18 |
190.55 |
91.10 |
| 其它费用(万元) |
9.38 |
18.65 |
9.52 |
19.74 |
11.43 |
| 费用合计(万元) |
225.60 |
611.07 |
281.63 |
1280.75 |
676.51 |
| 利润总额(万元) |
1573.91 |
-301.44 |
608.69 |
4939.59 |
3797.53 |
| 净利润(万元) |
1573.91 |
-301.44 |
608.69 |
4939.59 |
3797.53 |
