长安泓润纯债债券A(005345)_最新动态

长安泓润纯债债券A005345CHANGAN HONGRUN BOND BOND INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1265 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3030

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

长安泓润纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：袁浩然

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.28亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.0 元

长安泓润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.58	0.28	-0.06	0.56
债券型名次	3701	1179	4120	5064	1363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.34	3.45	10.00	16.44	30.52
债券型名次	4855	5019	2147	1784	1490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	财通资管鸿商中短债C	0.00	0.11	0.20	0.56	0.10
3700	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
3701	长安泓润纯债债券A	0.00	0.58	0.28	-0.06	0.56
3702	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3703	长城瑞利债券C	0.00	-0.41	-1.53	-2.70	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	中银添利债券发起C	-0.12	0.59	0.96	3.12	0.53
1178	中银添利债券发起E	-0.12	0.59	0.95	3.09	0.52
1179	长安泓润纯债债券A	0.00	0.58	0.28	-0.06	0.56
1180	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.18	0.58	0.79	1.08	0.58
1181	东兴兴瑞一年定开C	0.15	0.58	0.60	-0.96	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	博时裕通3个月定开债发起式A	0.02	0.09	0.28	0.56	0.08
4119	财通资管鸿益中短债债券E	0.02	0.10	0.28	0.56	0.10
4120	长安泓润纯债债券A	0.00	0.58	0.28	-0.06	0.56
4121	德邦短债C	0.05	0.19	0.28	0.69	0.18
4122	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	中融恒安纯债A	0.02	0.20	0.02	-0.05	0.19
5063	博时富融纯债债券	0.01	0.18	0.16	-0.06	0.16
5064	长安泓润纯债债券A	0.00	0.58	0.28	-0.06	0.56
5065	长信利率债债券C	0.06	0.19	0.12	-0.06	0.17
5066	广发汇安18个月定期债券C	0.05	0.26	0.52	-0.06	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	浙商丰裕纯债A	0.18	0.56	0.58	0.70	0.57
1362	博时中债5-10农发行A	-0.02	0.61	0.34	-0.24	0.56
1363	长安泓润纯债债券A	0.00	0.58	0.28	-0.06	0.56
1364	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.14	0.59	0.68	1.26	0.56
1365	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.07	0.56	0.82	0.95	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	中银证券汇兴定期开放债券	0.35	7.04	12.45	21.09	22.92
4854	博时信用债纯债债券C	0.34	4.35	9.58	16.99	42.47
4855	长安泓润纯债债券A	0.34	3.45	10.00	16.44	30.52
4856	国联安增泰一年定开债发起式	0.34	5.93	10.92	18.10	19.05
4857	宏利添盈两年定开债券C	0.34	0.68	0.00	-	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.46	5.80	-	8.01
5018	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.06	3.46	8.25	17.82	67.91
5019	长安泓润纯债债券A	0.34	3.45	10.00	16.44	30.52
5020	华安全球美元收益债券C	2.72	3.45	6.17	4.74	17.00
5021	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.45	6.11	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	兴业120天滚动持有债券A	1.83	5.38	10.01	-	10.98
2146	永赢稳益债券	1.07	5.01	10.01	17.41	37.73
2147	长安泓润纯债债券A	0.34	3.45	10.00	16.44	30.52
2148	德邦短债A	2.04	5.52	10.00	15.61	17.99
2149	方正富邦恒利A	0.54	5.39	10.00	15.44	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	中信保诚稳益债券A	1.54	5.09	9.39	16.46	31.64
1783	招商鑫福中短债A	1.54	4.49	8.29	16.45	18.55
1784	长安泓润纯债债券A	0.34	3.45	10.00	16.44	30.52
1785	交银施罗德双轮动债券A/B	1.71	3.87	9.36	16.44	65.83
1786	前海开源鼎欣债券C	0.79	4.88	9.60	16.44	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	平安增利六个月定开债A	1.48	7.75	11.95	30.47	30.56
1489	鹏扬利泽债券A	1.90	4.78	8.39	14.63	30.55
1490	长安泓润纯债债券A	0.34	3.45	10.00	16.44	30.52
1491	山证裕睿6个月定开A	2.29	5.47	10.19	20.85	30.48
1492	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.46	7.01	13.24	23.34	30.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	60.00	5966.56	9.20%
24国开08	50.00	5063.80	7.80%
23国开08	40.00	4143.03	6.39%
24渤海银行二级资本债01	40.00	4135.28	6.37%
16进出03	40.00	4124.62	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50232.54	77.42%
企业债	5378.95	8.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：005345_长安泓润纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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06-28长安基金管理有限公司关于提醒投资者更新、完善身份信息的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1268	1.1266	1.1262	1.1267	1.1265
累计净值(元)	1.3033	1.3031	1.3027	1.3032	1.3030

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