长安泓润纯债债券A(005345)_最新动态

长安泓润纯债债券A005345CHANGAN HONGRUN BOND BOND INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.289

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

长安泓润纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨严

2024-09-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.45亿元

2024-08-27 每10份派现金 0.5 元

长安泓润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.08	-0.17	0.92	2.76
债券型名次	911	4900	5158	4108	3377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	8.70	11.12	19.25	28.90
债券型名次	3331	588	905	877	1263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.15	0.38	4.19	0.53	1.84
910	财通兴利12月定开债券发起	0.15	0.62	-0.28	1.74	5.56
911	长安泓润纯债债券A	0.15	0.08	-0.17	0.92	2.76
912	长城悦享增利债券C	0.15	0.28	0.60	1.28	2.05
913	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.15	0.03	-0.10	0.82	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	中欧兴盈一年定开债券发起	0.10	0.09	-0.12	1.58	4.69
4899	百嘉百顺纯债债券C	0.03	0.08	0.25	1.20	1.88
4900	长安泓润纯债债券A	0.15	0.08	-0.17	0.92	2.76
4901	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
4902	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	中融恒利纯债C	0.04	0.11	-0.16	1.08	3.32
5157	财通聚利债券	0.09	0.06	-0.17	0.96	2.67
5158	长安泓润纯债债券A	0.15	0.08	-0.17	0.92	2.76
5159	工银信用纯债债券A	0.11	0.16	-0.17	1.05	3.56
5160	华安年年盈定期开放债券C	0.09	0.24	-0.17	0.27	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.01	0.27	0.12	0.92	2.51
4107	博时稳健回报债券(LOF)A	0.21	0.56	3.16	0.92	3.58
4108	长安泓润纯债债券A	0.15	0.08	-0.17	0.92	2.76
4109	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
4110	创金合信恒利超短债债券C	0.04	0.19	0.45	0.92	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	英大通盈纯债债券E	0.03	0.25	0.56	1.40	2.77
3376	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.46	1.22	2.77
3377	长安泓润纯债债券A	0.15	0.08	-0.17	0.92	2.76
3378	长城泰利债券A	0.03	0.22	0.51	1.24	2.76
3379	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.10	0.58	0.37	1.27	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	3.25	6.65	10.04	17.82	30.78
3330	安信永鑫增强债券C	3.24	6.71	8.89	17.28	35.57
3331	长安泓润纯债债券A	3.24	8.70	11.12	19.25	28.90
3332	大成景安短融债券B	3.24	6.16	8.30	14.70	57.96
3333	广发聚财信用债券A	3.24	5.34	5.70	12.12	86.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	中欧兴盈一年定开债券发起	5.42	8.71	0.00	-	9.41
587	博时双季享持有期债券B	4.29	8.70	11.75	-	14.32
588	长安泓润纯债债券A	3.24	8.70	11.12	19.25	28.90
589	红塔红土瑞景纯债C	4.00	8.70	10.68	-	11.79
590	兴业6个月定开债券	4.80	8.70	12.07	20.87	34.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	信诚稳健A	4.00	7.30	11.13	20.35	36.06
904	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.19	7.31	11.13	-	11.13
905	长安泓润纯债债券A	3.24	8.70	11.12	19.25	28.90
906	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	3.37	6.92	11.12	22.37	72.30
907	交银裕通纯债债券C	3.55	7.77	11.12	17.60	32.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	招商招坤纯债C	3.48	7.20	10.33	19.26	31.97
876	中邮稳定收益债券型C	4.49	8.03	10.94	19.26	78.13
877	长安泓润纯债债券A	3.24	8.70	11.12	19.25	28.90
878	易方达恒安定开债券发起式	4.87	8.73	12.09	19.25	29.24
879	中银丰和定期开放债券	4.21	6.83	10.74	19.25	32.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	4.22	7.22	9.34	17.14	28.91
1262	宏利聚利债券(LOF)	5.23	5.15	3.29	18.16	28.91
1263	长安泓润纯债债券A	3.24	8.70	11.12	19.25	28.90
1264	华夏鼎融债券C	4.29	4.46	1.30	20.75	28.89
1265	银河君辉3个月定开债券	3.75	5.94	9.73	16.83	28.89

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	100.00	10181.91	4.48%
20农发05	90.00	9118.68	4.01%
23进出13	80.00	8301.44	3.65%
15进出05	80.00	8275.35	3.64%
22国开07	80.00	8057.20	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50304.89	22.14%
企业债	21244.53	9.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.139	1.138	1.137	1.137	1.137
累计净值(元)	1.289	1.289	1.288	1.287	1.287

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