长安泓润纯债债券A(005345)_最新动态

长安泓润纯债债券A005345CHANGAN HONGRUN BOND BOND INVESTMENT FUND A

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

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最新净值：1.1188 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.2953

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

长安泓润纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：袁浩然

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.36亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.0 元

长安泓润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-0.63	0.02	-0.90	-0.24
债券型名次	266	5030	4884	5260	5105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.02	3.67	9.40	16.30	29.63
债券型名次	5291	5051	2592	1500	1470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	平安惠复纯债C	0.25	0.14	1.36	0.79	0.47
265	中信保诚惠泽	0.25	-0.31	1.66	2.71	3.68
266	长安泓润纯债债券A	0.24	-0.63	0.02	-0.90	-0.24
267	长安泓润纯债债券C	0.24	-0.64	-0.03	-0.99	-0.42
268	长安泓润纯债债券E	0.24	-0.63	-0.02	-0.99	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	中融聚业定期开放债券	0.07	-0.62	0.11	0.12	1.31
5029	中银聚享债券A	0.03	-0.62	-0.36	-1.34	-1.23
5030	长安泓润纯债债券A	0.24	-0.63	0.02	-0.90	-0.24
5031	长安泓润纯债债券E	0.24	-0.63	-0.02	-0.99	-0.42
5032	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	天弘永利优享债券A	-0.14	-0.45	0.03	2.61	3.74
4883	永赢坤益债券	0.09	-0.34	0.03	-0.33	-0.36
4884	长安泓润纯债债券A	0.24	-0.63	0.02	-0.90	-0.24
4885	长城恒利纯债A	0.10	-0.50	0.02	-1.63	-1.07
4886	东方红聚利债券C	0.00	-0.31	0.02	3.63	6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	融通增润三个月定开债券发起式	0.22	-0.28	0.08	-0.89	-0.27
5259	兴合锦安利率债A	0.11	-0.12	0.22	-0.89	-0.57
5260	长安泓润纯债债券A	0.24	-0.63	0.02	-0.90	-0.24
5261	广发中债7-10年国开债指数C	0.21	-0.26	0.61	-0.90	-0.59
5262	民生加银岁岁增利债券C	0.06	-0.37	0.10	-0.90	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	招商添福1年定开债	0.09	-0.08	0.37	0.16	-0.23
5104	博时聚源纯债债券A	0.11	-0.28	0.19	-0.59	-0.24
5105	长安泓润纯债债券A	0.24	-0.63	0.02	-0.90	-0.24
5106	东兴兴瑞一年定开C	0.16	-0.88	-0.22	-2.01	-0.24
5107	国联安增顺纯债债券C	0.05	-0.13	0.09	-0.37	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5290	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.01	5.11	9.99	18.87	24.81
5291	长安泓润纯债债券A	-0.02	3.67	9.40	16.30	29.63
5292	国泰君安1年定开债券发起式	-0.02	4.80	10.65	-	12.61
5293	南方赢元	-0.02	5.01	7.86	21.20	30.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	中银聚享债券A	-0.71	3.68	6.14	11.46	11.95
5050	财通资管鸿达纯债债券C	1.21	3.67	7.04	12.99	25.36
5051	长安泓润纯债债券A	-0.02	3.67	9.40	16.30	29.63
5052	国泰利享中短债债券E	1.30	3.67	6.58	-	7.62
5053	民生加银鑫元纯债债券C	-1.41	3.66	6.01	12.23	29.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.61	6.02	9.41	16.58	26.44
2591	鑫元得利	1.69	5.63	9.41	19.15	35.44
2592	长安泓润纯债债券A	-0.02	3.67	9.40	16.30	29.63
2593	大成稳安60天滚动持有债券C	2.84	7.59	9.40	-	12.07
2594	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	中加颐合纯债债券A	2.05	5.82	9.73	16.31	25.34
1499	博时富安3个月定开债发起式	0.78	6.08	10.14	16.30	32.34
1500	长安泓润纯债债券A	-0.02	3.67	9.40	16.30	29.63
1501	浦银安盛普庆纯债债券C	1.07	5.68	10.44	16.30	16.93
1502	泰康信用精选债券C	0.94	5.42	9.83	16.30	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.93	7.55	11.16	19.65	29.68
1469	长信稳健纯债债券E	1.80	6.30	12.01	17.35	29.65
1470	长安泓润纯债债券A	-0.02	3.67	9.40	16.30	29.63
1471	永赢丰利债券C	1.33	5.29	10.55	17.75	29.63
1472	平安惠悦纯债	0.97	7.58	10.73	19.86	29.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	70.00	6915.47	9.24%
16进出03	50.00	5134.81	6.86%
22国开08	50.00	5125.93	6.85%
24国开08	50.00	5029.99	6.72%
23国开03	40.00	4170.68	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66154.91	88.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1196	1.1178	1.1173	1.1158	1.1161
累计净值(元)	1.2961	1.2943	1.2938	1.2923	1.2926

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