长安泓润纯债债券A(005345)_最新动态

长安泓润纯债债券A005345CHANGAN HONGRUN BOND BOND INVESTMENT FUND A

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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累计净值：1.3211

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

长安泓润纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：袁浩然

2025-06-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.27亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.0 元

长安泓润纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.16	1.31	1.72	2.18
债券型名次	844	2529	460	1192	701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.82	8.85	16.65	32.61
债券型名次	3939	4401	2720	1263	1436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	博远臻享3个月定开债券C	0.14	0.20	0.85	1.63	1.77
843	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.14	0.21	1.11	1.40	1.56
844	长安泓润纯债债券A	0.14	0.16	1.31	1.72	2.18
845	长安泓润纯债债券C	0.14	0.14	1.25	1.62	2.09
846	长安泓润纯债债券E	0.14	0.14	1.25	1.62	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.10	0.16	0.53	0.83	0.84
2528	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.10	0.16	0.52	0.83	0.84
2529	长安泓润纯债债券A	0.14	0.16	1.31	1.72	2.18
2530	长城恒利纯债C	0.12	0.16	0.64	0.41	0.84
2531	长信利鑫债券(LOF)C	0.13	0.16	0.62	1.52	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.16	0.28	1.32	1.49	2.04
459	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.16	0.24	1.31	2.04	2.13
460	长安泓润纯债债券A	0.14	0.16	1.31	1.72	2.18
461	大成元合双利债券发起式A	0.20	1.08	1.31	3.11	2.99
462	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.16	0.21	1.31	1.86	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	中邮定期开放债券A	0.17	0.34	1.21	1.73	1.73
1191	财通兴利12月定开债券发起	0.08	0.29	1.19	1.72	1.77
1192	长安泓润纯债债券A	0.14	0.16	1.31	1.72	2.18
1193	长江乐丰纯债	0.14	0.25	1.23	1.72	1.81
1194	东兴兴瑞一年定开A	0.25	0.43	1.30	1.72	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
长安泓润纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	上银中债5-10年国开行债券指数	0.27	0.03	1.32	1.55	2.19
700	万家集利债券发起式A	0.00	0.16	1.12	2.90	2.19
701	长安泓润纯债债券A	0.14	0.16	1.31	1.72	2.18
702	创金合信转债精选债券C	-0.17	-2.07	-3.59	2.24	2.18
703	工银产业债债券B	0.26	0.32	0.52	3.20	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	中融盈泽中短债C	1.53	3.52	7.12	13.51	33.51
3938	中银智享债券C	1.53	4.26	7.77	-	12.06
3939	长安泓润纯债债券A	1.52	3.82	8.85	16.65	32.61
3940	长信纯债壹号A	1.52	3.29	6.26	13.55	78.44
3941	东方恒瑞短债债券C	1.52	3.86	6.71	11.98	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	中加瑞利纯债债券C	1.52	3.83	5.19	11.46	18.84
4400	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.68	3.82	7.34	-	15.78
4401	长安泓润纯债债券A	1.52	3.82	8.85	16.65	32.61
4402	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.82	5.72	-	6.73
4403	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.63	3.82	8.18	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	中融恒利纯债C	1.57	4.72	8.86	-	13.53
2719	鑫元增利定期开放	1.67	4.90	8.86	14.94	36.56
2720	长安泓润纯债债券A	1.52	3.82	8.85	16.65	32.61
2721	长信富安纯债半年定开债券A	2.04	4.74	8.85	-	62.18
2722	宏利汇利债券A	0.82	4.10	8.85	19.79	38.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	鹏华永盛定期开放债券	3.21	7.07	11.24	16.67	47.28
1262	招商添锦1年定开债发起式	1.95	5.26	9.41	16.67	18.21
1263	长安泓润纯债债券A	1.52	3.82	8.85	16.65	32.61
1264	海富通聚合纯债	1.39	5.92	9.98	16.65	22.03
1265	鹏华普利债券A	1.91	4.12	7.72	16.65	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
长安泓润纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	中欧纯债(LOF)C	1.97	6.06	10.68	17.12	32.65
1435	华泰保兴尊颐定开	2.41	5.57	10.59	16.52	32.63
1436	长安泓润纯债债券A	1.52	3.82	8.85	16.65	32.61
1437	德邦新添利债券C	2.61	6.09	3.04	1.41	32.59
1438	南方浙利定开债券发起	1.20	4.21	8.10	15.47	32.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	50.00	5105.11	8.51%
25农发30	50.00	5011.59	8.36%
23国开10	40.00	4367.44	7.28%
23国开08	40.00	4169.09	6.95%
25农发清发02	40.00	4008.77	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56813.50	94.76%
企业债	5430.46	9.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1445	1.1446	1.1444	1.1435	1.1430
累计净值(元)	1.3210	1.3211	1.3209	1.3200	1.3195

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