资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67558.00 99.15%
银行存款和结算备付金 522.61 0.77%
其他资产 59.83 0.09%
资产总值:68140.44万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 50.00 5148.67 8.07%
25农发30 50.00 5095.28 7.99%
25农发清发02 40.00 4025.14 6.31%
23国开08 38.00 3889.89 6.10%
24进出22 38.00 3832.44 6.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54967.27 86.18%
企业债 5469.08 8.57%
国家债券 22.15 0.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%