我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 245391.09 99.80%
银行存款和结算备付金 252.14 0.10%
其他资产 230.85 0.09%
资产总值:245874.07万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 100.00 10181.91 4.48%
20农发05 90.00 9118.68 4.01%
23进出13 80.00 8301.44 3.65%
15进出05 80.00 8275.35 3.64%
22国开07 80.00 8057.20 3.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50304.89 22.14%
企业债 21244.53 9.35%
国家债券 21.22 0.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%