长安泓润纯债债券C(005346)_最新动态

长安泓润纯债债券C005346CHANGAN HONGRUN BOND BOND INVESTMENT FUND C

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.123 0.000(0.01%)

累计净值：1.273

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长安泓润纯债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杨严

2024-09-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.03亿元

2024-08-27 每10份派现金 0.5 元

长安泓润纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.05	-0.23	0.82	2.58
债券型名次	1024	4976	5195	4484	3692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	8.31	10.49	18.09	27.29
债券型名次	3623	795	1221	1149	1388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
长安泓润纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	安信永鑫增强债券C	0.13	0.77	4.34	1.60	3.42
1023	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1024	长安泓润纯债债券C	0.13	0.05	-0.23	0.82	2.58
1025	长安泓润纯债债券E	0.13	0.04	-0.24	0.82	2.57
1026	长安泓源纯债债券C	0.13	-0.07	-0.91	0.83	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
长安泓润纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	浙商汇金短债E	0.04	0.06	-0.08	0.53	1.67
4975	财通资管鸿运中短债债券C	0.04	0.05	-0.01	0.43	1.45
4976	长安泓润纯债债券C	0.13	0.05	-0.23	0.82	2.58
4977	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
4978	东方添益债券	0.07	0.05	-0.39	1.37	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
长安泓润纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	东方臻裕债券C	0.02	0.07	-0.22	0.88	3.06
5194	前海开源1-3年国开债A	0.17	0.10	-0.22	0.25	1.08
5195	长安泓润纯债债券C	0.13	0.05	-0.23	0.82	2.58
5196	长安泓沣中短债债券C	0.04	-0.01	-0.23	0.78	2.27
5197	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.15	0.56	-0.23	1.01	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
长安泓润纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	财通多利债券C	0.05	0.15	0.24	0.82	2.02
4483	财信证券30天持有期债券型	0.03	0.19	0.36	0.82	1.74
4484	长安泓润纯债债券C	0.13	0.05	-0.23	0.82	2.58
4485	长安泓润纯债债券E	0.13	0.04	-0.24	0.82	2.57
4486	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.15	0.03	-0.10	0.82	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
长安泓润纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	中欧中短债债券发起C	0.03	0.25	0.33	0.99	2.59
3691	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.41	1.12	2.59
3692	长安泓润纯债债券C	0.13	0.05	-0.23	0.82	2.58
3693	长城短债债券C	0.12	-0.09	-0.57	0.54	2.58
3694	长城恒利纯债A	0.05	0.26	0.26	1.21	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
长安泓润纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	百嘉百益债券C	3.04	4.21	0.00	-	4.51
3622	博时民丰纯债债券C	3.04	5.32	7.69	14.18	27.53
3623	长安泓润纯债债券C	3.04	8.31	10.49	18.09	27.29
3624	长安泓润纯债债券E	3.04	8.26	0.00	-	8.48
3625	长盛盛康纯债D	3.04	6.96	11.09	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
长安泓润纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	宝盈聚享定期开放债券	4.66	8.31	11.63	19.58	21.41
794	财通聚利债券	3.05	8.31	12.86	20.45	26.18
795	长安泓润纯债债券C	3.04	8.31	10.49	18.09	27.29
796	长盛盛和纯债A	4.26	8.31	12.10	16.53	27.44
797	长信纯债一年定开债券C	4.36	8.31	13.85	23.62	85.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
长安泓润纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.47	6.74	10.50	18.34	27.79
1220	永赢信利碳中和一年定开债券发起	4.11	7.40	10.50	-	10.85
1221	长安泓润纯债债券C	3.04	8.31	10.49	18.09	27.29
1222	东方红益丰纯债债券A	3.90	7.72	10.49	-	14.04
1223	蜂巢添元纯债A	3.36	7.26	10.49	-	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
长安泓润纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	浙商惠利纯债	4.94	7.61	10.58	18.10	33.04
1148	中信保诚惠泽	3.35	5.90	8.50	18.10	37.54
1149	长安泓润纯债债券C	3.04	8.31	10.49	18.09	27.29
1150	创金合信恒兴中短债债券C	2.80	5.66	8.57	18.09	22.43
1151	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.19	6.56	10.07	18.08	30.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
长安泓润纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	华夏鼎泓债券C	4.58	6.46	3.28	27.29	27.30
1387	上银慧佳盈债券	3.50	6.98	10.74	19.71	27.30
1388	长安泓润纯债债券C	3.04	8.31	10.49	18.09	27.29
1389	华安安悦债券A	3.57	6.60	9.59	17.39	27.29
1390	中银证券汇享定期开放债券	3.44	5.63	8.37	16.66	27.29

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	100.00	10181.91	4.48%
20农发05	90.00	9118.68	4.01%
23进出13	80.00	8301.44	3.65%
15进出05	80.00	8275.35	3.64%
22国开07	80.00	8057.20	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50304.89	22.14%
企业债	21244.53	9.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：长安基金管理有限公司关于增加深圳腾元基金销售有限公司为旗下部分基...

长安基金管理有限公司关于增加深圳腾元基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告长安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与深圳腾元基金销售有限...

查看全文[07-29]
标题：长安基金管理有限公司关于增加上海联泰基金销售有限公司为长安泓润纯...

长安基金管理有限公司关于增加上海联泰基金销售有限公司为长安泓润纯债债券型证券投资基金E类份额销售机构的公告长安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）...

查看全文[07-22]
标题：005345_长安泓润纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
07-18关于调整长安泓润纯债债券型证券投资基金在部分销售机构大额申购、转...
06-30关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告
06-28关于增加平安证券股份有限公司为长安泓润纯债债券型证券投资基金E类...
06-28长安基金管理有限公司关于提醒投资者更新、完善身份信息的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.123	1.122	1.121	1.121	1.121
累计净值(元)	1.273	1.273	1.272	1.271	1.271

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。