| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 0.03元 | 2025-06-20 | 0.30% |
| 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 0.03元 | 2025-05-24 | 0.30% |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-30 | 0.03元 | 2024-12-25 | 0.30% |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 0.42元 | 2024-09-25 | 3.60% |
| 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 0.46元 | 2024-08-27 | 3.81% |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 0.62元 | 2024-06-19 | 4.89% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 华泰保兴尊合债券C | 3 | 8年8个月 | 2.24元 | 6.39% |
| 华泰保兴尊合债券A | 3 | 8年8个月 | 2.27元 | 6.39% |
| 华泰保兴尊信定开 | 4 | 8年6个月 | 1.95元 | 4.66% |
| 华泰保兴尊享定开 | 1 | 6年11个月 | 0.48元 | 4.57% |
| 华泰保兴尊颐定开 | 4 | 7年12个月 | 2.02元 | 4.55% |
| 华泰保兴尊利债券A | 4 | 8年1个月 | 2.25元 | 4.43% |
| 华泰保兴尊利债券C | 4 | 8年1个月 | 2.09元 | 4.24% |
| 华泰保兴恒利中短债A | 2 | 4年10个月 | 0.80元 | 3.84% |
| 华泰保兴恒利中短债C | 2 | 4年10个月 | 0.80元 | 3.84% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 7 | 9年5个月 | 3.00元 | 3.70% |
| 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 4 | 56年7个月 | 0.60元 | 1.47% |
| 华泰保兴久盈 | 13 | 5年11个月 | 1.90元 | 1.43% |
| 华泰保兴安悦 | 14 | 6年12个月 | 1.63元 | 1.03% |
| 华泰保兴安鑫 | 0 | 56年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 华泰保兴尊裕 | 0 | 56年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 长安泓润纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 537 | 博时裕新纯债 | 0.10 | 0.22 | 0.94 | 1.92 | 1.90 |
| 538 | 长安泓润纯债债券A | 0.10 | 0.16 | 1.13 | 2.83 | 2.64 |
| 539 | 长安泓润纯债债券C | 0.10 | 0.14 | 1.08 | 2.72 | 2.53 |
| 540 | 长城永利债券A | 0.10 | -0.06 | 0.34 | 1.09 | 0.93 |
| 541 | 长城永利债券C | 0.10 | -0.06 | 0.33 | 1.04 | 0.89 |