| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 0.03元 | 2025-06-20 | 0.30% |
| 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-28 | 0.03元 | 2025-05-24 | 0.30% |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-30 | 0.03元 | 2024-12-25 | 0.30% |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 0.42元 | 2024-09-25 | 3.60% |
| 2024-08-28 | 2024-08-28 | 2024-08-30 | 0.46元 | 2024-08-27 | 3.81% |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | 0.62元 | 2024-06-19 | 4.89% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 南华瑞泽债券C | 1 | 6年8个月 | 1.00元 | 8.95% |
| 南华瑞泽债券A | 1 | 6年8个月 | 1.00元 | 8.90% |
| 南华价值启航纯债债券A | 17 | 6年10个月 | 12.39元 | 5.35% |
| 南华价值启航纯债债券C | 17 | 6年10个月 | 12.53元 | 5.35% |
| 南华瑞恒中短债债券C | 9 | 7年8个月 | 4.60元 | 4.94% |
| 南华瑞恒中短债债券A | 9 | 7年8个月 | 4.60元 | 4.93% |
| 南华瑞利债券A | 9 | 5年4个月 | 3.73元 | 4.11% |
| 南华瑞利债券C | 8 | 5年4个月 | 3.30元 | 4.09% |
| 南华瑞泰39个月定开C | 2 | 5年6个月 | 0.78元 | 3.67% |
| 南华瑞泰39个月定开A | 2 | 5年6个月 | 0.78元 | 3.64% |
| 南华瑞元定期开放债券 | 13 | 7年5个月 | 2.38元 | 1.73% |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 3 | 4年3个月 | 0.44元 | 1.38% |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 16 | 8年6个月 | 2.28元 | 1.37% |
| 南华瑞扬纯债A | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 南华瑞扬纯债C | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 长安泓润纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3811 | 博时裕乾纯债A | -0.03 | 0.19 | 0.45 | 1.46 | 1.82 |
| 3812 | 财通弘利纯债债券 | -0.03 | 0.20 | 0.36 | 1.12 | 1.41 |
| 3813 | 长安泓润纯债债券C | -0.03 | 0.37 | 0.73 | 2.35 | 3.08 |
| 3814 | 长安泓润纯债债券E | -0.03 | 0.37 | 0.73 | 2.36 | 3.08 |
| 3815 | 长城泰利债券C | -0.03 | 0.19 | 0.40 | 1.43 | 1.99 |