资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 208978.18 99.87%
银行存款和结算备付金 272.96 0.13%
其他资产 0.78 0.00%
资产总值:209251.92万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 200.00 20142.82 9.98%
26江苏银行债01BC 150.00 15038.73 7.45%
26华夏银行债01 150.00 15034.72 7.45%
26上海银行债01 150.00 15043.63 7.45%
26浦发银行小微债01 130.00 13039.77 6.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 208978.18 103.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%