资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 276374.33 99.80%
银行存款和结算备付金 559.85 0.20%
其他资产 0.64 0.00%
资产总值:276934.82万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25晋能电力MTN017 100.00 10119.60 4.66%
26知识城MTN001 100.00 10049.25 4.63%
24洪市政MTN004 90.00 9311.87 4.29%
24郑州银行绿色债 90.00 9234.80 4.25%
24湖南建设MTN001 90.00 9153.97 4.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53522.42 24.64%
企业债 21762.98 10.02%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%