资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 272220.63 99.88%
银行存款和结算备付金 323.85 0.12%
其他资产 0.69 0.00%
资产总值:272545.16万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26知识城MTN001 100.00 10129.54 4.62%
24湖南建设MTN001 90.00 9204.28 4.20%
24洪市政MTN004 90.00 9183.41 4.19%
24郑州银行绿色债 90.00 9080.79 4.15%
23台州债01 80.00 8347.06 3.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53562.73 24.45%
企业债 18758.74 8.56%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%