资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 274818.43 99.89%
银行存款和结算备付金 299.12 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:275117.55万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 100.00 9823.37 4.48%
24洪市政MTN004 90.00 9221.37 4.21%
24郑州银行绿色债 90.00 9177.76 4.19%
24湖南建设MTN001 90.00 9089.67 4.15%
23台州债01 80.00 8515.36 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36508.13 16.65%
国家债券 17065.14 7.78%
企业债 16772.05 7.65%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%