财通资管睿达一年定开债券发起式(015330)_最新动态

财通资管睿达一年定开债券发起式015330CAITONG ASSET MANAGEMENT RUIDA REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

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累计净值：1.1387

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

财通资管睿达一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：金御

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.92亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

财通资管睿达一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.52	1.02	1.53	1.07
债券型名次	3395	790	1060	1886	1859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	6.40	11.26	-	14.58
债券型名次	2486	1611	1220	4439	3496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	财通资管双盈债券发起式A	0.04	-0.21	0.46	1.47	1.01
3394	财通资管双盈债券发起式C	0.04	-0.26	0.36	1.27	0.89
3395	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.04	0.52	1.02	1.53	1.07
3396	长城定期开放债券C	0.04	0.04	0.58	1.75	1.19
3397	长城泰利债券C	0.04	0.41	0.98	1.64	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.06	0.52	0.93	1.43	1.00
789	博时裕坤3个月定开债发起式	0.14	0.52	0.87	1.58	0.94
790	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.04	0.52	1.02	1.53	1.07
791	大成惠恒一年定开债券发起式	0.12	0.52	1.17	1.58	1.26
792	大摩18个月定期开放债券A	0.13	0.52	1.39	2.04	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	银河景行3个月定开债券	0.03	0.43	1.03	1.60	1.16
1059	中欧稳宁9个月债券A	0.00	0.21	1.03	2.51	1.85
1060	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.04	0.52	1.02	1.53	1.07
1061	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.11	0.53	1.02	1.89	1.36
1062	大成惠信一年定开债发起式	0.05	0.43	1.02	1.77	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	博时富永3个月定开债发起式	0.08	0.45	0.98	1.53	1.04
1885	财通恒利债券	0.02	0.35	0.89	1.53	0.99
1886	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.04	0.52	1.02	1.53	1.07
1887	长盛盛启债券A	0.02	0.44	0.91	1.53	1.03
1888	东方臻享纯债债券A	0.05	0.36	0.85	1.53	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	中信建投景荣债券C	0.03	0.42	0.98	1.61	1.08
1858	泓德裕荣纯债债券C	0.03	0.23	0.78	1.78	1.08
1859	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.04	0.52	1.02	1.53	1.07
1860	长信稳健纯债债券A	0.02	0.43	0.92	1.64	1.07
1861	大成惠源一年定开债发起式	0.06	0.51	0.98	1.77	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	中银乐享债券	1.97	5.87	10.13	-	11.08
2485	鑫元得利	1.97	4.65	8.78	17.57	36.58
2486	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.96	6.40	11.26	-	14.58
2487	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.96	6.69	13.26	-	15.72
2488	大成景轩中高等级债券A	1.96	5.99	11.00	17.61	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	16.71	22.40
1610	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	16.31	22.47
1611	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.96	6.40	11.26	-	14.58
1612	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.65	6.40	11.18	-	14.85
1613	富国增利债券发起式A	2.44	6.40	0.00	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.75	7.11	11.27	18.84	31.83
1219	永赢邦利债券C	1.99	6.41	11.27	18.75	22.33
1220	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.96	6.40	11.26	-	14.58
1221	富国产业债A	2.70	6.65	11.26	19.72	105.02
1222	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.89	6.47	11.26	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	富国汇享三个月定期开放债券C	3.17	6.51	11.14	-	12.47
4438	广发集源债券E	7.13	7.10	13.33	-	17.34
4439	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.96	6.40	11.26	-	14.58
4440	恒生前海恒利纯债A	-2.00	-1.57	2.95	-	5.25
4441	恒生前海恒利纯债C	-2.16	-1.79	1.46	-	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	万家鑫丰纯债E	1.48	7.78	11.42	-	14.60
3495	大成月添利债券B	3.13	5.78	9.19	13.06	14.59
3496	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.96	6.40	11.26	-	14.58
3497	前海联合润盈短债A	0.76	2.28	4.43	9.64	14.58
3498	博时恒耀债券A	17.52	18.80	13.37	-	14.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	100.00	9823.37	4.48%
24洪市政MTN004	90.00	9221.37	4.21%
24郑州银行绿色债	90.00	9177.76	4.19%
24湖南建设MTN001	90.00	9089.67	4.15%
23台州债01	80.00	8515.36	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36508.13	16.65%
企业债	16772.05	7.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0174	1.0174	1.0172	1.0170	1.0169
累计净值(元)	1.1386	1.1386	1.1384	1.1382	1.1381

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