财通资管睿达一年定开债券发起式(015330)_最新动态

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累计净值：1.1462

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

财通资管睿达一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王珊

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.89亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

财通资管睿达一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.60	1.56	1.83
债券型名次	1883	2332	2072	1529	1884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.17	10.36	-	15.43
债券型名次	2745	3210	1345	4440	3468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.03	0.18	0.57	1.11	1.40
1882	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.03	0.17	0.55	1.06	1.35
1883	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.03	0.18	0.60	1.56	1.83
1884	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.03	0.10	0.67	1.67	1.95
1885	财通资管睿盈债券A	0.03	0.20	0.71	1.64	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	博时稳健回报债券(LOF)C	0.19	0.18	0.06	0.73	1.98
2331	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.03	0.18	0.57	1.11	1.40
2332	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.03	0.18	0.60	1.56	1.83
2333	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.03	0.18	0.69	1.60	1.92
2334	长盛盛康纯债C	0.02	0.18	0.71	1.74	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	安信永顺一年定开债券	0.02	0.20	0.60	1.81	2.37
2071	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.22	0.60	1.15	1.36
2072	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.03	0.18	0.60	1.56	1.83
2073	长城聚利债券A	0.01	0.26	0.60	1.38	1.69
2074	长盛安鑫中短债A	0.02	0.17	0.60	1.53	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	宝盈鸿盛债券C	0.02	0.18	0.61	1.56	1.87
1528	博时富和纯债债券	0.03	0.27	0.66	1.56	1.84
1529	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.03	0.18	0.60	1.56	1.83
1530	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.03	0.38	0.70	1.56	2.60
1531	大成月添利债券E	0.01	0.09	0.64	1.56	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	中信建投稳悦债券	0.03	0.23	0.67	1.52	1.84
1883	宝盈盈泰纯债债券C	0.03	0.18	0.66	1.52	1.83
1884	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.03	0.18	0.60	1.56	1.83
1885	大成惠业一年定开债发起式	0.03	0.25	0.73	1.53	1.83
1886	富安达增强收益债券A	0.01	0.13	0.52	1.28	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	财通安益中短债债券A	1.93	3.90	7.63	-	8.95
2744	财通资管积极收益债券E	1.93	9.45	6.10	10.37	27.64
2745	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.93	4.17	10.36	-	15.43
2746	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.93	5.07	8.99	-	17.41
2747	大成景乐纯债债券A	1.93	4.85	9.05	14.16	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	易方达安裕60天持有债券A	1.91	4.18	8.78	-	8.94
3209	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.28	4.18	8.27	-	25.93
3210	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.93	4.17	10.36	-	15.43
3211	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.04	4.17	7.37	-	20.27
3212	广发景富纯债	2.03	4.17	9.23	15.89	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	平安惠悦纯债	2.68	4.72	10.37	17.24	32.24
1344	天弘睿选利率债发起式A	0.47	4.41	10.37	-	17.39
1345	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.93	4.17	10.36	-	15.43
1346	大摩优质信价纯债C	2.30	4.60	10.36	10.29	50.00
1347	广发汇立定期开放债券	2.11	5.47	10.36	-	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	富国汇享三个月定期开放债券C	3.61	5.79	10.11	-	13.13
4439	广发集源债券E	4.73	11.60	12.52	-	18.10
4440	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.93	4.17	10.36	-	15.43
4441	恒生前海恒利纯债A	-1.18	-2.30	2.55	-	6.24
4442	恒生前海恒利纯债C	-1.50	-2.69	0.90	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3468 位，低于同类基金平均水平
3466	中信保诚安鑫回报债券A	1.95	9.69	13.63	8.38	15.45
3467	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.69	3.81	7.04	14.36	15.43
3468	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.93	4.17	10.36	-	15.43
3469	天弘惠享一年定开债券发起	1.94	7.04	12.79	-	15.43
3470	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	15.02	15.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26知识城MTN001	100.00	10129.54	4.62%
24湖南建设MTN001	90.00	9204.28	4.20%
24洪市政MTN004	90.00	9183.41	4.19%
24郑州银行绿色债	90.00	9080.79	4.15%
23台州债01	80.00	8347.06	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53562.73	24.45%
企业债	18758.74	8.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0248	1.0247	1.0245	1.0243	1.0243
累计净值(元)	1.1460	1.1459	1.1457	1.1455	1.1455

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