财通资管睿达一年定开债券发起式(015330)_最新动态

财通资管睿达一年定开债券发起式015330CAITONG ASSET MANAGEMENT RUIDA REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0236 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1448

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

财通资管睿达一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王珊

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.72亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

财通资管睿达一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.02	0.67	1.72	1.69
债券型名次	2291	4507	2258	1583	1803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.96	10.63	-	15.28
债券型名次	2472	2699	1319	4454	3482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.04	0.12	0.59	1.16	1.22
2290	财通资管睿安债券C	0.04	0.12	0.82	2.18	1.97
2291	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.67	1.72	1.69
2292	长城定期开放债券C	0.04	-0.18	-0.53	0.30	0.73
2293	长城久稳债券A	0.04	0.04	0.50	1.34	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.04	0.02	0.72	1.68	1.68
4506	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.04	0.02	0.50	1.34	1.34
4507	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.67	1.72	1.69
4508	长城短债债券C	0.02	0.02	0.59	1.53	1.55
4509	长盛盛启债券A	0.04	0.02	0.58	1.55	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	博时臻选纯债债券A	0.07	0.15	0.67	1.52	1.48
2257	博远臻享3个月定开债券A	0.07	0.14	0.67	2.21	2.20
2258	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.67	1.72	1.69
2259	长盛盛和纯债A	0.05	0.08	0.67	1.69	1.74
2260	长信稳惠债券C	0.03	0.12	0.67	0.81	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1582	博时稳定价值债券A	-1.06	-1.16	1.14	1.72	3.11
1583	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.67	1.72	1.69
1584	长城泰利债券C	0.06	0.09	0.68	1.72	1.73
1585	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.06	0.04	0.69	1.72	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	博时富丰3个月定开债发起式	0.13	0.16	0.81	1.68	1.69
1802	博时慧选3个月定开债发起式	0.00	0.08	0.72	1.69	1.69
1803	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.67	1.72	1.69
1804	长盛盛远债券C	0.00	-0.06	0.85	1.83	1.69
1805	创金尊隆纯债A	0.06	0.10	0.63	1.62	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.80	4.84	8.89	-	13.10
2471	鑫元增利定期开放	1.80	4.49	8.84	14.95	37.40
2472	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.79	4.96	10.63	-	15.28
2473	东海祥利纯债	1.79	4.62	10.25	21.06	20.04
2474	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.87	4.97	5.38	-	5.85
2698	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.25	4.96	11.16	-	16.16
2699	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.79	4.96	10.63	-	15.28
2700	财通资管睿盈债券C	0.91	4.96	7.91	-	10.09
2701	淳厚瑞和债券A	0.91	4.96	9.41	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	中加聚鑫纯债一年C	1.42	5.23	10.64	19.98	41.63
1318	中银添利债券发起C	3.31	6.60	10.64	15.95	36.32
1319	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.79	4.96	10.63	-	15.28
1320	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	14.80	8.75
1321	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.57	7.11	10.63	-	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	富国汇享三个月定期开放债券C	3.23	6.44	10.28	-	13.05
4453	广发集源债券E	4.69	7.95	11.78	-	16.79
4454	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.79	4.96	10.63	-	15.28
4455	恒生前海恒利纯债A	-1.88	-1.90	2.68	-	6.04
4456	恒生前海恒利纯债C	-2.03	-2.12	1.20	-	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.68	3.94	7.19	14.76	15.29
3481	天弘惠享一年定开债券发起	1.76	7.78	13.10	-	15.29
3482	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.79	4.96	10.63	-	15.28
3483	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.84	7.27	11.90	-	15.28
3484	兴业稳固收益一年理财债券	1.69	3.68	5.81	10.93	15.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25晋能电力MTN017	100.00	10119.60	4.66%
26知识城MTN001	100.00	10049.25	4.63%
24洪市政MTN004	90.00	9311.87	4.29%
24郑州银行绿色债	90.00	9234.80	4.25%
24湖南建设MTN001	90.00	9153.97	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53522.42	24.64%
企业债	21762.98	10.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0236	1.0235	1.0232	1.0232	1.0232
累计净值(元)	1.1448	1.1447	1.1444	1.1444	1.1444

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