财通资管睿达一年定开债券发起式(015330)_最新动态

财通资管睿达一年定开债券发起式015330CAITONG ASSET MANAGEMENT RUIDA REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1516

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

财通资管睿达一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王珊

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.89亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

财通资管睿达一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.31	0.62	1.28	2.37
债券型名次	1232	1954	2320	2173	1757

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	4.81	10.53	-	16.04
债券型名次	1807	2913	1468	4491	3398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	博时中债3-5年国开行C	0.15	0.34	0.70	1.56	2.54
1231	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.15	0.41	0.99	1.85	2.99
1232	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.15	0.31	0.62	1.28	2.37
1233	财通资管睿盈债券C	0.15	0.35	0.68	1.41	2.44
1234	长城稳健增利债券A	0.15	0.46	1.06	1.66	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	博时中债1-3政金债指数C	0.14	0.31	0.60	1.23	2.00
1953	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
1954	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.15	0.31	0.62	1.28	2.37
1955	长安泓源纯债债券A	0.09	0.31	0.66	1.19	2.35
1956	长城久稳债券C	0.10	0.31	0.64	1.13	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	博时中债1-3年国开行C	0.20	0.43	0.62	1.28	1.98
2319	财通多利债券A	0.07	0.25	0.62	1.12	1.87
2320	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.15	0.31	0.62	1.28	2.37
2321	长安泓源纯债债券C	0.09	0.30	0.62	1.12	2.23
2322	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.11	0.31	0.62	0.99	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	博时中债1-3年国开行C	0.20	0.43	0.62	1.28	1.98
2172	博时中债1-3政金债指数A	0.15	0.33	0.63	1.28	2.05
2173	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.15	0.31	0.62	1.28	2.37
2174	长城中债3-5年国开债指数C	0.13	0.28	0.54	1.28	2.27
2175	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.07	0.26	0.72	1.28	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.15	0.38	0.70	1.40	2.38
1756	博时富灿一年定开债发起式	0.11	0.51	0.97	1.57	2.37
1757	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.15	0.31	0.62	1.28	2.37
1758	财通资管睿兴债券A	0.14	0.29	0.55	1.29	2.37
1759	长盛稳怡添利C	-0.61	-2.33	-5.97	-0.67	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.83	5.54	9.56	18.12	40.47
1806	财通资管睿安债券C	2.83	6.17	9.22	-	9.29
1807	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.83	4.81	10.53	-	16.04
1808	创金合信尊享纯债债券A	2.83	3.94	7.65	13.33	38.56
1809	德邦锐乾债券C	2.83	9.04	12.75	19.83	46.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	博时聚润纯债债券	2.76	4.81	8.73	15.02	34.71
2912	博时民泽纯债债券	2.66	4.81	8.97	15.27	35.31
2913	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.83	4.81	10.53	-	16.04
2914	工银纯债债券B	2.78	4.81	8.50	16.62	64.03
2915	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-4.14	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.56	6.14	10.54	-	14.53
1467	兴证全球恒信债券C	3.80	6.61	10.54	-	14.30
1468	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.83	4.81	10.53	-	16.04
1469	大成惠泽一年定开债券发起式	3.18	5.84	10.53	16.96	18.74
1470	大成中债3-5年国开债指数A	3.23	5.22	10.53	18.06	28.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	富国汇享三个月定期开放债券C	4.95	6.48	10.97	-	14.08
4490	广发集源债券E	1.80	8.03	13.06	-	18.19
4491	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.83	4.81	10.53	-	16.04
4492	恒生前海恒利纯债A	1.94	-0.90	3.40	-	7.48
4493	恒生前海恒利纯债C	1.74	-1.23	1.80	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.74	3.74	6.41	12.41	16.05
3397	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.38	4.86	8.30	15.29	16.05
3398	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.83	4.81	10.53	-	16.04
3399	华润元大稳健债券A	1.13	2.25	6.73	7.24	16.04
3400	兴业60天滚动持有短债A	2.18	4.32	7.29	14.68	16.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26知识城MTN001	100.00	10129.54	4.62%
24湖南建设MTN001	90.00	9204.28	4.20%
24洪市政MTN004	90.00	9183.41	4.19%
24郑州银行绿色债	90.00	9080.79	4.15%
23台州债01	80.00	8347.06	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53562.73	24.45%
企业债	18758.74	8.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0302	1.0298	1.0296	1.0289	1.0288
累计净值(元)	1.1514	1.1510	1.1508	1.1501	1.1500

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