财通资管睿达一年定开债券发起式(015330)_最新动态

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中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0270 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1302

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

财通资管睿达一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈希希

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：21.92亿元

2024-04-30 每10份派现金 0.1 元

财通资管睿达一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.25	0.48	0.24
债券型名次	1641	2880	4345	4122	2883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	6.66	14.00	-	13.64
债券型名次	3717	1818	578	4434	3585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	财通资管鸿益中短债债券A	0.03	0.14	0.38	0.76	0.14
1640	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.03	0.28	0.42	0.74	0.28
1641	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.25	0.48	0.24
1642	长安泓沣中短债债券A	0.03	0.20	0.38	0.81	0.18
1643	长安泓沣中短债债券E	0.03	0.18	0.34	0.74	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	博远增益纯债债券C	0.02	0.24	0.21	-0.13	0.24
2879	财通安益中短债债券C	0.04	0.24	0.38	0.67	0.22
2880	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.25	0.48	0.24
2881	财通资管睿兴债券A	0.02	0.24	0.05	-0.04	0.23
2882	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.03	0.24	0.46	0.85	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	财通资管鸿商中短债A	0.01	0.13	0.25	0.67	0.12
4344	财通资管积极收益债券C	-0.36	1.48	0.25	1.61	1.48
4345	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.25	0.48	0.24
4346	蜂巢丰嘉债券C	0.04	0.12	0.25	0.53	0.12
4347	富国颐利纯债债券	0.02	0.23	0.25	0.37	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	博时利发纯债债券C	0.02	0.24	0.28	0.48	0.20
4121	博时民丰纯债债券C	0.01	0.12	0.24	0.48	0.11
4122	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.25	0.48	0.24
4123	创金合信中债1-3年国开债A	0.01	0.17	0.22	0.48	0.14
4124	淳厚瑞和债券A	0.01	0.07	0.23	0.48	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	博远增益纯债债券C	0.02	0.24	0.21	-0.13	0.24
2882	财通安益中短债债券A	0.04	0.26	0.43	0.78	0.24
2883	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.25	0.48	0.24
2884	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.01	0.28	0.37	0.53	0.24
2885	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	0.73	1.54
3716	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
3717	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.16	6.66	14.00	-	13.64
3718	东兴兴财短债债券A	1.16	4.70	6.75	9.69	12.21
3719	工银瑞信7天理财债券C	1.16	2.64	4.45	9.80	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	中信建投稳泰债券	1.52	6.67	11.56	19.43	19.30
1817	博时利发纯债债券C	0.99	6.66	0.00	-	15.98
1818	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.16	6.66	14.00	-	13.64
1819	海富通恒益一年定开债券发起式	0.33	6.66	11.06	-	12.88
1820	兴证全球恒远债券C	1.56	6.66	0.00	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.74	9.40	14.03	23.75	25.70
577	蜂巢添禧87个月定开	4.68	9.31	14.01	23.97	26.26
578	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.16	6.66	14.00	-	13.64
579	德邦锐乾债券A	2.60	9.47	14.00	21.85	45.21
580	兴全磐稳增利债券A	7.19	15.59	14.00	29.87	146.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	富国汇享三个月定期开放债券C	2.20	6.95	10.82	-	11.59
4433	广发集源债券E	6.07	10.80	14.27	-	16.50
4434	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.16	6.66	14.00	-	13.64
4435	恒生前海恒利纯债A	-1.89	-0.65	4.02	-	4.89
4436	恒生前海恒利纯债C	-2.07	-1.99	2.52	-	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.95	7.79	12.61	-	13.65
3584	中融恒益纯债C	0.79	5.25	9.88	-	13.65
3585	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.16	6.66	14.00	-	13.64
3586	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.69	7.04	11.26	-	13.64
3587	兴业一年持有期债券A	1.62	6.15	10.59	-	13.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	100.00	9823.37	4.48%
24洪市政MTN004	90.00	9221.37	4.21%
24郑州银行绿色债	90.00	9177.76	4.19%
24湖南建设MTN001	90.00	9089.67	4.15%
23台州债01	80.00	8515.36	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36508.13	16.65%
企业债	16772.05	7.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0270	1.0270	1.0270	1.0270	1.0267
累计净值(元)	1.1302	1.1302	1.1302	1.1302	1.1299

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