财通资管睿达一年定开债券发起式(015330)_最新动态

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累计净值：1.1268

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

财通资管睿达一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：陈希希

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：21.80亿元

2024-04-30 每10份派现金 0.1 元

财通资管睿达一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.20	0.31	0.26	0.73
债券型名次	2136	3896	3662	3807	3866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	7.41	14.57	-	13.26
债券型名次	4039	1644	415	4401	3552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	财通安益中短债债券E	0.07	-0.02	0.41	0.52	1.28
2135	财通弘利纯债债券	0.07	-0.17	0.31	-0.72	-0.50
2136	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.07	-0.20	0.31	0.26	0.73
2137	长城鼎利一年定开债券发起式	0.07	0.01	0.41	0.38	0.76
2138	长城久稳债券A	0.07	-0.03	0.49	0.59	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	博远增益纯债债券C	0.09	-0.20	0.03	-0.47	-0.07
3895	财通资管双安债券A	0.04	-0.20	0.79	1.46	2.95
3896	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.07	-0.20	0.31	0.26	0.73
3897	长城稳固收益债券A	0.07	-0.20	0.42	1.38	3.18
3898	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	财通弘利纯债债券	0.07	-0.17	0.31	-0.72	-0.50
3661	财通资管鸿达纯债债券E	0.03	0.03	0.31	0.56	1.24
3662	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.07	-0.20	0.31	0.26	0.73
3663	财通资管睿兴债券A	0.13	-0.36	0.31	-0.45	0.05
3664	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.01	0.31	0.78	-1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	鑫元合丰纯债A	0.12	0.05	0.58	0.27	0.59
3806	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.01	-1.28	-0.26	0.26	2.20
3807	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.07	-0.20	0.31	0.26	0.73
3808	淳厚中短债C	0.04	-0.09	0.21	0.26	0.41
3809	东方臻宝纯债债券A	0.06	-0.26	0.10	0.26	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	博时富盛一年定开债发起式	0.07	0.17	0.41	0.07	0.73
3865	博时汇享纯债债券A	0.09	-0.02	0.44	0.15	0.73
3866	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.07	-0.20	0.31	0.26	0.73
3867	创金合信中债1-3年国开债C	0.10	-0.06	0.30	0.05	0.73
3868	大成景泰纯债债券C	0.05	-0.10	0.32	0.09	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	中金新盛1年	1.14	7.65	14.31	-	18.01
4038	中银丰荣定期开放债券	1.14	6.56	9.57	-	32.59
4039	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.13	7.41	14.57	-	13.26
4040	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.13	7.22	10.11	-	14.07
4041	工银信用纯债三个月定开债券C	1.13	5.85	9.87	-	57.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	天弘裕享一年定开债券发起	1.99	7.42	11.28	-	10.30
1643	博时利发纯债债券C	1.78	7.41	0.00	-	15.55
1644	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.13	7.41	14.57	-	13.26
1645	财通资管睿兴债券C	0.59	7.41	0.00	-	8.18
1646	长江惠盈9个月持有债券发起A	4.84	7.41	0.00	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	广发汇富一年定期债券A	1.17	9.18	14.58	-	42.80
414	中欧同益债券	4.31	10.40	14.58	-	18.87
415	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.13	7.41	14.57	-	13.26
416	光大保德信安祺债券A	4.66	13.23	14.57	22.32	42.15
417	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.61	11.08	14.57	9.94	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	富国汇享三个月定期开放债券C	0.41	5.72	8.71	-	8.95
4400	广发集源债券E	6.09	10.88	15.34	-	16.35
4401	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.13	7.41	14.57	-	13.26
4402	恒生前海恒利纯债A	-1.80	0.42	4.64	-	4.80
4403	恒生前海恒利纯债C	-1.97	-0.94	2.52	-	5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.89	5.43	9.39	-	13.27
3551	博远增益纯债债券A	0.54	7.16	11.83	-	13.26
3552	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.13	7.41	14.57	-	13.26
3553	华安添利6个月债券A	3.10	11.10	13.14	-	13.26
3554	景顺长城景颐尊利债券C	3.46	12.42	13.41	-	13.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD171	100.00	9996.85	4.59%
25超长特别国债06	100.00	9813.62	4.50%
24郑州银行绿色债	90.00	9123.42	4.19%
24洪市政MTN004	90.00	9109.24	4.18%
24湖南建设MTN001	90.00	9020.97	4.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36441.35	16.72%
企业债	14691.35	6.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0241	1.0235	1.0232	1.0228	1.0229
累计净值(元)	1.1273	1.1267	1.1264	1.1260	1.1261

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