财通资管睿达一年定开债券发起式(015330)_最新动态

财通资管睿达一年定开债券发起式015330CAITONG ASSET MANAGEMENT RUIDA REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0218 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1430

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

财通资管睿达一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：金御

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.72亿元

2024-12-25 每10份派现金 0.3 元

财通资管睿达一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	1.06	1.49	1.51
债券型名次	2604	2108	1314	2208	1846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.98	10.83	-	15.07
债券型名次	2562	3007	1424	4425	3504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	财通资管中债1-3年国开债A	0.06	0.24	0.84	1.07	1.08
2603	财通资管中债1-3年国开债C	0.06	0.23	0.81	1.02	1.03
2604	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.06	0.30	1.06	1.49	1.51
2605	长安泓源纯债债券A	0.06	0.28	0.88	1.56	1.50
2606	长安泓源纯债债券C	0.06	0.26	0.84	1.48	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	博时双月薪定期支付债券	0.12	0.30	0.88	0.70	1.19
2107	博时裕瑞纯债债券	0.06	0.30	0.91	1.44	1.29
2108	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.06	0.30	1.06	1.49	1.51
2109	长城稳健增利债券A	0.05	0.30	1.05	1.73	1.72
2110	长城信利一年定开债券发起式	0.06	0.30	0.91	1.48	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.06	0.28	1.06	1.43	1.41
1313	博时裕新纯债	0.08	0.31	1.06	1.65	1.54
1314	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.06	0.30	1.06	1.49	1.51
1315	财通资管睿盈债券C	0.10	0.37	1.06	1.30	1.49
1316	创金合信聚利债券C	0.22	0.66	1.06	2.01	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.14	0.41	1.02	1.50	1.31
2207	博时富发纯债C	0.11	0.28	1.09	1.49	1.74
2208	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.06	0.30	1.06	1.49	1.51
2209	财通资管睿兴债券A	0.12	0.40	1.18	1.49	1.59
2210	长盛盛启债券A	0.04	0.26	0.92	1.49	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
财通资管睿达一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	博时富腾纯债债券	0.06	0.28	1.00	1.55	1.51
1845	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.09	0.34	1.07	1.62	1.51
1846	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.06	0.30	1.06	1.49	1.51
1847	长城泰利债券C	0.08	0.31	0.97	1.56	1.51
1848	创金尊隆纯债A	0.07	0.31	0.92	1.80	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	博时富进一年期定开债发起式	1.98	4.55	8.04	-	19.79
2561	博时富瑞纯债债券C	1.98	4.28	8.00	14.65	22.35
2562	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.98	4.98	10.83	-	15.07
2563	大成惠兴一年定开债券	1.98	6.50	11.72	18.97	22.35
2564	东海祥利纯债	1.98	5.16	10.68	20.92	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	中银证券汇兴定期开放债券	1.59	4.99	10.33	-	24.27
3006	泓德裕瑞三年定开债券	2.51	4.99	7.37	-	14.93
3007	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.98	4.98	10.83	-	15.07
3008	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
3009	蜂巢丰裕债券C	1.89	4.98	8.10	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.80	5.92	10.84	-	14.57
1423	银华信用精选18个月定期开放债券	2.48	5.57	10.84	-	15.14
1424	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.98	4.98	10.83	-	15.07
1425	长城稳健增利债券C	2.36	4.80	10.83	17.89	23.88
1426	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	富国汇享三个月定期开放债券C	3.43	6.68	10.77	-	12.91
4424	广发集源债券E	6.01	7.11	12.44	-	17.20
4425	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.98	4.98	10.83	-	15.07
4426	恒生前海恒利纯债A	-1.47	-1.55	2.90	-	5.84
4427	恒生前海恒利纯债C	-1.63	-1.78	1.41	-	6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
财通资管睿达一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	11.85	15.09
3503	惠升和赢纯债3个月定开A	2.43	6.66	11.22	-	15.08
3504	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.98	4.98	10.83	-	15.07
3505	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
3506	南方初元中短债E	0.88	2.50	4.49	9.66	15.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25晋能电力MTN017	100.00	10119.60	4.66%
26知识城MTN001	100.00	10049.25	4.63%
24洪市政MTN004	90.00	9311.87	4.29%
24郑州银行绿色债	90.00	9234.80	4.25%
24湖南建设MTN001	90.00	9153.97	4.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53522.42	24.64%
企业债	21762.98	10.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 基金公司寄语
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0215	1.0212	1.0211	1.0210	1.0207
累计净值(元)	1.1427	1.1424	1.1423	1.1422	1.1419

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