财通资管睿达一年定开债券发起式(015330)_财务情况

财通资管睿达一年定开债券发起式015330CAITONG ASSET MANAGEMENT RUIDA REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	6500.38	1714.08	3676.58	1805.05	11391.60
本期利润(万元)	2326.04	-590.43	1667.83	-1294.20	13606.73
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.90	0.00	0.56	0.00	4.80
期末可供分配利润(万元)	5242.48	0.00	6416.27	0.00	4748.44
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	219211.26	217962.62	300385.05	297422.91	298717.11
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.02	1.01	1.02
本期净值增长率(%)	0.82	0.00	0.55	0.00	6.06
累计净值增长率(%)	13.36	0.00	13.06	0.00	12.44

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	246.71	205.89	1245.85	353.58	498.43
交易性金融资产(万元)	274818.43	347764.85	393863.67	410026.48	360032.50
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	274818.43	347764.85	393863.67	410026.48	360032.50
应付管理人报酬(万元)	55.83	74.00	77.80	56.91	77.50
应付托管费(万元)	18.61	24.67	25.93	18.97	25.83
资产总计(万元)	275117.55	348022.78	395161.61	413595.39	360584.90
负债合计(万元)	55906.29	47637.73	96444.49	111137.82	55206.84
所有者权益合计(万元)	219211.26	300385.05	298717.11	302457.57	305378.05
未分配利润(万元)	5242.48	6416.27	4748.44	8488.90	4372.13

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	6.28	1.94	94.81	92.11	14.57
投资收益(万元)	8620.25	4873.82	13862.54	7884.99	13355.80
公允价值变动收益(万元)	-4174.34	-2008.75	2215.12	102.00	10943.99
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4452.19	2867.00	16172.48	8079.09	24314.36
管理人报酬(万元)	777.79	444.16	857.36	398.56	908.34
托管费(万元)	259.26	148.05	285.79	132.85	302.78
其它费用(万元)	23.00	11.52	24.76	12.77	23.96
费用合计(万元)	2126.15	1199.18	2565.75	1020.81	3900.12
利润总额(万元)	2326.04	1667.83	13606.73	7058.28	20414.24
净利润(万元)	2326.04	1667.83	13606.73	7058.28	20414.24

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