财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1052.62 |
-339.37 |
6500.38 |
1714.08 |
3676.58 |
| 本期利润(万元) |
3676.50 |
1856.11 |
2326.04 |
-590.43 |
1667.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5067.55 |
0.00 |
5242.48 |
0.00 |
6416.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
219036.33 |
217215.93 |
219211.26 |
217962.62 |
300385.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.70 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.55 |
| 累计净值增长率(%) |
15.29 |
0.00 |
13.36 |
0.00 |
13.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
271.08 |
246.71 |
205.89 |
1245.85 |
353.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
272220.63 |
274818.43 |
347764.85 |
393863.67 |
410026.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
272220.63 |
274818.43 |
347764.85 |
393863.67 |
410026.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.97 |
55.83 |
74.00 |
77.80 |
56.91 |
| 应付托管费(万元) |
17.99 |
18.61 |
24.67 |
25.93 |
18.97 |
| 资产总计(万元) |
272545.16 |
275117.55 |
348022.78 |
395161.61 |
413595.39 |
| 负债合计(万元) |
53508.84 |
55906.29 |
47637.73 |
96444.49 |
111137.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
219036.33 |
219211.26 |
300385.05 |
298717.11 |
302457.57 |
| 未分配利润(万元) |
5067.55 |
5242.48 |
6416.27 |
4748.44 |
8488.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.28 |
1.94 |
94.81 |
92.11 |
14.57 |
| 投资收益(万元) |
8620.25 |
4873.82 |
13862.54 |
7884.99 |
13355.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4174.34 |
-2008.75 |
2215.12 |
102.00 |
10943.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4452.19 |
2867.00 |
16172.48 |
8079.09 |
24314.36 |
| 管理人报酬(万元) |
777.79 |
444.16 |
857.36 |
398.56 |
908.34 |
| 托管费(万元) |
259.26 |
148.05 |
285.79 |
132.85 |
302.78 |
| 其它费用(万元) |
23.00 |
11.52 |
24.76 |
12.77 |
23.96 |
| 费用合计(万元) |
2126.15 |
1199.18 |
2565.75 |
1020.81 |
3900.12 |
| 利润总额(万元) |
2326.04 |
1667.83 |
13606.73 |
7058.28 |
20414.24 |
| 净利润(万元) |
2326.04 |
1667.83 |
13606.73 |
7058.28 |
20414.24 |
