财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.22 |
6.40 |
3.60 |
1.32 |
-1.54 |
| 本期利润(万元) |
-9.43 |
-7.78 |
5.99 |
5.31 |
-0.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.23 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6.91 |
0.00 |
15.55 |
0.00 |
1.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
663.97 |
665.09 |
998.84 |
997.59 |
256.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.38 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
-0.34 |
| 累计净值增长率(%) |
3.81 |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
3.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.58 |
12.84 |
3595.03 |
840.99 |
464.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
1063.51 |
1514.51 |
858.89 |
456.81 |
5328.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
122.57 |
159.65 |
0.00 |
8.23 |
681.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
940.94 |
1354.86 |
858.89 |
448.57 |
4647.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.37 |
0.50 |
0.58 |
0.12 |
1.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
0.06 |
0.07 |
0.02 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
1140.75 |
1562.90 |
6555.54 |
1430.64 |
6410.49 |
| 负债合计(万元) |
1.66 |
85.73 |
501.19 |
368.50 |
816.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
1139.09 |
1477.16 |
6054.35 |
1062.14 |
5593.75 |
| 未分配利润(万元) |
33.75 |
67.05 |
116.25 |
28.15 |
134.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.22 |
1.26 |
0.78 |
1.40 |
0.96 |
| 投资收益(万元) |
-4.66 |
10.00 |
-4.13 |
13.23 |
53.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.45 |
13.62 |
2.79 |
-3.67 |
-41.76 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-3.87 |
24.90 |
-0.56 |
10.97 |
12.55 |
| 管理人报酬(万元) |
4.36 |
5.11 |
2.33 |
10.23 |
7.67 |
| 托管费(万元) |
0.54 |
0.64 |
0.29 |
2.02 |
1.53 |
| 其它费用(万元) |
0.25 |
0.15 |
0.04 |
1.46 |
2.76 |
| 费用合计(万元) |
9.02 |
9.31 |
4.50 |
19.91 |
16.80 |
| 利润总额(万元) |
-12.89 |
15.59 |
-5.06 |
-8.94 |
-4.26 |
| 净利润(万元) |
-12.89 |
15.59 |
-5.06 |
-8.94 |
-4.26 |
