创金合信怡久回报债券A(016801)_最新动态

创金合信怡久回报债券A016801CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.0317

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

创金合信怡久回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄小虎

基金规模：0.07亿元

创金合信怡久回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-0.10	-0.85	-2.40	-1.99
债券型名次	4885	4992	5200	5375	5391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.06	0.40	1.20	-	3.17
债券型名次	5259	5369	5260	4959	5325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
4884	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
4885	创金合信怡久回报债券A	-0.29	-0.10	-0.85	-2.40	-1.99
4886	广发聚利(LOF)C	-0.29	-0.12	0.14	0.29	0.84
4887	广发聚利债券(LOF)A	-0.29	-0.10	0.23	0.46	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
4991	博时富悦纯债C	-0.03	-0.10	0.14	0.71	0.70
4992	创金合信怡久回报债券A	-0.29	-0.10	-0.85	-2.40	-1.99
4993	工银添福债券B	0.00	-0.10	-0.48	1.63	1.79
4994	广发聚利债券(LOF)A	-0.29	-0.10	0.23	0.46	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	中欧丰利债券A	0.06	-0.74	-0.83	-0.40	0.32
5199	红土创新增强收益债券A	0.07	-0.48	-0.84	-0.21	0.10
5200	创金合信怡久回报债券A	-0.29	-0.10	-0.85	-2.40	-1.99
5201	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.08	0.02	-0.85	-2.75	-2.78
5202	招商安盈债券C	-0.05	0.41	-0.85	-0.19	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	鑫元恒鑫收益增强A	-0.56	-1.36	-1.55	-2.38	-1.52
5374	广发恒悦债券E	-0.12	-0.17	-1.80	-2.39	-1.56
5375	创金合信怡久回报债券A	-0.29	-0.10	-0.85	-2.40	-1.99
5376	国富恒瑞债券C	0.08	-1.37	-2.64	-2.42	-2.05
5377	农银增强收益债券A	-1.15	0.49	-1.12	-2.43	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	融通收益增强债券C	-0.50	-1.38	-2.72	-2.45	-1.97
5390	富国双债增强债券A	-0.09	-0.59	-3.24	-2.82	-1.98
5391	创金合信怡久回报债券A	-0.29	-0.10	-0.85	-2.40	-1.99
5392	鹏华稳健恒利债券C	-0.17	-1.59	-2.66	-2.44	-2.00
5393	工银双盈债券C	0.82	0.27	-0.71	-2.89	-2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	太平丰润一年定开债券发起式	-0.04	6.46	5.91	-	1.28
5258	安信华享纯债A	-0.05	3.25	6.79	-	8.64
5259	创金合信怡久回报债券A	-0.06	0.40	1.20	-	3.17
5260	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.06	2.48	4.87	-	8.41
5261	中航瑞智纯债C	-0.06	4.50	9.12	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	华安全球美元票息(人民币)C	-2.59	0.45	0.36	3.87	12.70
5368	中加优享纯债债券C	1.08	0.45	0.15	-	0.10
5369	创金合信怡久回报债券A	-0.06	0.40	1.20	-	3.17
5370	华泰紫金智惠定开债券C	1.31	0.38	6.44	-	6.67
5371	天治可转债增强债券A	-6.66	0.37	-1.66	-4.17	46.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	宏利添盈两年定开债券C	0.40	1.02	1.31	-	1.31
5259	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	8.22	8.85
5260	创金合信怡久回报债券A	-0.06	0.40	1.20	-	3.17
5261	恒生前海恒利纯债C	-2.03	-2.12	1.20	-	6.67
5262	前海联合添利债券A	-4.24	0.07	1.14	3.22	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	建信鑫和30天持有期债券A	2.38	6.09	10.28	-	14.23
4958	建信鑫和30天持有期债券C	2.27	5.89	9.96	-	13.82
4959	创金合信怡久回报债券A	-0.06	0.40	1.20	-	3.17
4960	创金合信怡久回报债券C	-0.53	-0.54	-0.34	-	1.37
4961	格林聚享增强债券A	1.08	5.72	7.67	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
5324	华夏安益短债债券C	1.97	4.61	2.04	-	3.19
5325	创金合信怡久回报债券A	-0.06	0.40	1.20	-	3.17
5326	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5327	汇泉安盈回报债券C	-0.39	1.75	5.18	-	3.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发04	100.00	10019.82	49.01%
21国开08	10.00	1022.04	5.00%
25国开06	10.00	1015.36	4.97%
25国债17	6.00	606.31	2.97%
26国债01	4.20	421.11	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12460.83	60.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0321	1.0336	1.0347	1.0344	1.0380
累计净值(元)	1.0321	1.0336	1.0347	1.0344	1.0380

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