创金合信怡久回报债券A(016801)_最新动态

创金合信怡久回报债券A016801CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0186 -0.0016(-0.16%)

累计净值：1.0186

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

创金合信怡久回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄浩东

基金规模：0.07亿元

创金合信怡久回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-0.60	-1.41	-2.15	-3.23
债券型名次	4711	4704	4821	5034	5248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.15	-0.97	-0.23	-	1.86
债券型名次	5288	5437	5465	4996	5332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	中银通利债券A	-0.33	-0.59	-2.21	-3.21	-4.44
4710	中邮稳定收益债券型A	-0.33	-0.42	-0.50	-0.25	1.10
4711	创金合信怡久回报债券A	-0.34	-0.60	-1.41	-2.15	-3.23
4712	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.34	-0.23	0.05	0.56	1.63
4713	汇安信利债券A	-0.34	-0.50	0.10	-0.46	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	华富安业一年持有期债券C	-0.37	-0.59	-0.77	-0.87	0.62
4703	中银通利债券A	-0.33	-0.59	-2.21	-3.21	-4.44
4704	创金合信怡久回报债券A	-0.34	-0.60	-1.41	-2.15	-3.23
4705	东方红汇阳债券A	-0.47	-0.60	-0.89	-1.70	-1.57
4706	东方红汇阳债券Z	-0.46	-0.60	-0.89	-1.70	-1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
4820	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.15	-0.57	-1.40	0.19	-0.28
4821	创金合信怡久回报债券A	-0.34	-0.60	-1.41	-2.15	-3.23
4822	民生加银家盈6个月持有期债券A	-1.19	-1.28	-1.41	-0.51	2.21
4823	万家集利债券发起式C	-0.52	-0.70	-1.41	-1.30	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.26	-0.80	-0.88	-2.13	-1.73
5033	博道和祥多元稳健债券A	-1.02	-1.26	-1.91	-2.15	-0.16
5034	创金合信怡久回报债券A	-0.34	-0.60	-1.41	-2.15	-3.23
5035	德邦新添利债券C	-1.43	-2.18	-1.53	-2.15	-1.25
5036	恒越嘉鑫债券C	-1.40	-2.26	-2.93	-2.15	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	招商安阳债券A	-1.10	-1.37	-0.90	-3.21	-3.21
5247	浙商汇金兴利增强债券A	-2.87	-4.38	-5.54	-5.53	-3.21
5248	创金合信怡久回报债券A	-0.34	-0.60	-1.41	-2.15	-3.23
5249	广发集益一年持有期债券A	-1.57	-3.21	-3.81	-3.34	-3.25
5250	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.88	-1.54	-2.10	-3.32	-3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	江信添福C	-3.10	-1.36	0.79	8.58	23.90
5287	信澳鑫益债券A	-3.12	8.29	11.53	-	9.65
5288	创金合信怡久回报债券A	-3.15	-0.97	-0.23	-	1.86
5289	平安鼎信债券	-3.16	0.79	13.35	9.68	38.20
5290	广发集益一年持有期债券C	-3.24	1.91	-0.65	-0.68	-0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-6.10	-0.96	4.09	10.44	11.84
5436	博时恒享债券C	-2.63	-0.97	0.73	-	-0.81
5437	创金合信怡久回报债券A	-3.15	-0.97	-0.23	-	1.86
5438	华夏海外收益债券A	-6.45	-1.00	14.10	15.23	74.85
5439	博远增强回报债券A	-6.43	-1.02	3.67	-10.91	-3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.38	2.22	-0.07	-9.72	-8.05
5464	安信恒利增强债券C	-1.98	-0.57	-0.23	-4.40	6.13
5465	创金合信怡久回报债券A	-3.15	-0.97	-0.23	-	1.86
5466	前海开源鼎裕债券C	3.18	14.04	-0.24	-11.99	-0.38
5467	工银双盈债券A	-6.49	-2.50	-0.25	-0.95	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	建信鑫和30天持有期债券A	3.87	6.48	10.72	-	15.48
4995	建信鑫和30天持有期债券C	3.76	6.27	10.38	-	15.03
4996	创金合信怡久回报债券A	-3.15	-0.97	-0.23	-	1.86
4997	创金合信怡久回报债券C	-3.59	-1.84	-1.68	-	-0.02
4998	格林聚享增强债券A	-0.61	2.51	3.48	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	南方晖元6个月持有期债券C	2.27	7.52	10.51	0.82	1.90
5331	景顺长城景颐辰利债券A	-4.62	-2.02	2.22	-	1.88
5332	创金合信怡久回报债券A	-3.15	-0.97	-0.23	-	1.86
5333	兴合安平六个月持有期债券C	1.48	4.53	3.48	-	1.86
5334	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-4.38	0.25	3.92	-	1.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债17	6.00	608.76	53.44%
26国债01	3.20	322.07	28.27%
25国债19	0.10	10.10	0.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0202	1.0218	1.0221	1.0221	1.0209
累计净值(元)	1.0202	1.0218	1.0221	1.0221	1.0209

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。