创金合信怡久回报债券A(016801)_最新动态

创金合信怡久回报债券A016801CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

创金合信怡久回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄小虎

基金规模：0.07亿元

创金合信怡久回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	-1.43	-1.70	-1.24	-1.44
债券型名次	730	5437	5391	5408	5402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	-0.04	1.66	-	3.74
债券型名次	5176	5462	5206	4935	5301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.29	0.17	0.35	0.82	0.47
729	中银招利债券A	0.29	-0.53	-0.45	0.74	-0.31
730	创金合信怡久回报债券A	0.28	-1.43	-1.70	-1.24	-1.44
731	创金合信怡久回报债券C	0.28	-1.47	-1.86	-1.49	-1.69
732	格林泓利增强债券A	0.28	-2.52	-2.27	-2.88	-2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	金鹰添利信用债债券C	1.15	-1.41	0.63	8.42	6.00
5436	长江可转债债券A	1.51	-1.43	1.25	5.13	2.62
5437	创金合信怡久回报债券A	0.28	-1.43	-1.70	-1.24	-1.44
5438	中银恒利半年定期开放债券	-0.33	-1.45	-1.16	1.21	0.40
5439	长江可转债债券C	1.51	-1.46	1.14	4.92	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	招商安阳债券A	0.55	-0.67	-1.68	-1.02	-1.32
5390	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5391	创金合信怡久回报债券A	0.28	-1.43	-1.70	-1.24	-1.44
5392	鹏华信用增利债券B	0.21	-0.36	-1.70	2.09	0.94
5393	汇添富鑫福债	0.65	-1.34	-1.72	1.08	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07
5407	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5408	创金合信怡久回报债券A	0.28	-1.43	-1.70	-1.24	-1.44
5409	富国双债增强债券C	-0.07	-1.21	-2.89	-1.25	-1.41
5410	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5401	富国双债增强债券C	-0.07	-1.21	-2.89	-1.25	-1.41
5402	创金合信怡久回报债券A	0.28	-1.43	-1.70	-1.24	-1.44
5403	广发集远债券A	0.23	-0.66	-1.43	-1.15	-1.45
5404	大摩灵动优选债券A	0.70	-1.41	-4.01	-0.41	-1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	惠升和风纯债C	0.35	3.16	8.16	14.01	22.83
5175	财通弘利纯债债券	0.33	3.60	6.93	-	8.85
5176	创金合信怡久回报债券A	0.33	-0.04	1.66	-	3.74
5177	华宝安融六个月持有期债券C	0.33	0.60	-0.15	-	0.40
5178	南华价值启航纯债债券A	0.33	3.84	6.12	9.89	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5461	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5462	创金合信怡久回报债券A	0.33	-0.04	1.66	-	3.74
5463	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	3.32	8.58
5464	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	2.73	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-0.99	1.54
5205	鹏华丰盛债券	2.79	6.19	1.67	3.58	71.73
5206	创金合信怡久回报债券A	0.33	-0.04	1.66	-	3.74
5207	人保鑫盛纯债C	0.99	2.00	1.56	10.87	4.05
5208	华夏鼎优债券C	0.08	-1.67	1.54	-	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	建信鑫和30天持有期债券A	2.44	6.00	10.28	-	13.95
4934	建信鑫和30天持有期债券C	2.33	5.78	9.93	-	13.54
4935	创金合信怡久回报债券A	0.33	-0.04	1.66	-	3.74
4936	创金合信怡久回报债券C	-0.14	-0.96	0.07	-	1.96
4937	格林聚享增强债券A	2.08	6.86	8.89	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	招商招祥纯债D	1.84	2.35	0.00	-	3.81
5300	招商招享纯债C	-1.09	2.29	0.00	-	3.76
5301	创金合信怡久回报债券A	0.33	-0.04	1.66	-	3.74
5302	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.03	2.54	0.00	-	3.73
5303	大成元合双利债券发起式A	7.18	8.87	7.97	-	3.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发04	100.00	10019.82	49.01%
21国开08	10.00	1022.04	5.00%
25国开06	10.00	1015.36	4.97%
25国债17	6.00	606.31	2.97%
26国债01	4.20	421.11	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12460.83	60.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0345	1.0334	1.0348	1.0366	1.0327
累计净值(元)	1.0345	1.0334	1.0348	1.0366	1.0327

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