创金合信怡久回报债券A(016801)_最新动态

创金合信怡久回报债券A016801CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

农行湖南分行AIC试点基金落地长沙 6亿元“耐心资本”锚定科创未来[2026-01-04]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

创金合信怡久回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢鑫

基金规模：0.10亿元

创金合信怡久回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.33	0.15	1.98	1.63
债券型名次	2015	976	4804	961	2088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	2.57	4.97	-	5.26
债券型名次	2178	5251	4798	4910	5177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.00	0.20	0.73	0.58	1.72
2014	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.20	0.59	0.79	1.59
2015	创金合信怡久回报债券A	0.00	0.33	0.15	1.98	1.63
2016	创金合信怡久回报债券C	0.00	0.31	0.06	1.78	1.23
2017	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.33	1.07	0.89	2.30
975	长城定期开放债券A	-0.03	0.33	0.81	1.38	3.11
976	创金合信怡久回报债券A	0.00	0.33	0.15	1.98	1.63
977	东方红鑫裕两年定开信用债	0.00	0.33	0.87	1.05	1.23
978	东吴瑞盈63个月定开债券	0.05	0.33	0.94	1.91	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.08	0.21	0.15	-0.06	1.36
4803	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.08	0.22	0.15	-0.12	1.14
4804	创金合信怡久回报债券A	0.00	0.33	0.15	1.98	1.63
4805	东方红汇利债券C	-0.03	0.51	0.15	3.18	4.64
4806	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	鹏扬双利债券A	-0.03	0.38	0.92	1.99	3.50
960	中欧颐利债券C	-0.04	0.27	0.57	1.99	3.93
961	创金合信怡久回报债券A	0.00	0.33	0.15	1.98	1.63
962	富国稳健增强债券C	-0.08	0.31	0.39	1.98	3.05
963	信诚稳悦C	-0.72	-1.01	1.99	1.98	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	易方达稳悦120天滚动短债A	0.02	0.13	0.43	0.71	1.64
2087	创金合信尊丰纯债	-0.02	0.13	0.73	0.54	1.63
2088	创金合信怡久回报债券A	0.00	0.33	0.15	1.98	1.63
2089	蜂巢添汇纯债C	-0.03	0.05	0.49	0.64	1.63
2090	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.12	0.41	0.75	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	易方达稳悦120天滚动短债A	1.64	4.75	9.07	-	12.81
2177	创金合信尊丰纯债	1.63	5.00	8.83	16.85	37.97
2178	创金合信怡久回报债券A	1.63	2.57	4.97	-	5.26
2179	蜂巢添汇纯债C	1.63	8.70	18.71	29.18	33.59
2180	国泰利享安益短债债券C	1.63	4.30	7.96	-	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	中加瑞利纯债债券C	0.43	2.58	5.39	11.36	17.30
5250	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.57	0.00	-	4.20
5251	创金合信怡久回报债券A	1.63	2.57	4.97	-	5.26
5252	招商招利1个月期理财债券B	1.04	2.55	4.27	7.92	9.71
5253	招商招利1个月期理财债券A	1.04	2.54	4.27	7.92	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	太平安元债券C	2.62	7.11	5.01	-	6.17
4797	长城恒利纯债C	-1.26	1.70	4.97	-	6.77
4798	创金合信怡久回报债券A	1.63	2.57	4.97	-	5.26
4799	大成全球美元债债券A美元	5.92	5.62	4.97	-	-6.86
4800	格林泓利增强债券A	0.61	7.12	4.95	-0.05	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	建信鑫和30天持有期债券A	1.28	6.34	11.84	-	11.84
4909	建信鑫和30天持有期债券C	1.17	6.12	11.49	-	11.49
4910	创金合信怡久回报债券A	1.63	2.57	4.97	-	5.26
4911	创金合信怡久回报债券C	1.23	1.56	3.42	-	3.71
4912	格林聚享增强债券A	4.88	5.01	6.37	-	6.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	广发集悦债券C	5.97	8.88	6.26	-	5.29
5176	广发景佳纯债	-1.35	4.10	0.00	-	5.27
5177	创金合信怡久回报债券A	1.63	2.57	4.97	-	5.26
5178	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
5179	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.94	5.01	-	5.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	8.50	856.57	57.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0526	1.0524	1.0526	1.0521	1.0517
累计净值(元)	1.0526	1.0524	1.0526	1.0521	1.0517

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