创金合信怡久回报债券A(016801)_最新动态

创金合信怡久回报债券A016801CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

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最新净值：1.0482 0.0021(0.20%)

累计净值：1.0482

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

创金合信怡久回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄小虎

基金规模：0.07亿元

创金合信怡久回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.71	-0.63	-0.50	-0.42
债券型名次	685	1076	5347	5376	5397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	0.71	3.35	-	4.82
债券型名次	3148	5374	5094	4950	5241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	长城稳固收益债券C	0.20	1.12	0.15	1.26	1.11
684	长信利众债券(LOF)C	0.20	0.46	0.39	1.19	1.61
685	创金合信怡久回报债券A	0.20	0.71	-0.63	-0.50	-0.42
686	东方强化收益债券	0.20	1.11	0.62	1.69	1.75
687	广发集丰债券A	0.20	1.68	0.74	1.06	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	农银金鑫定开债券	0.02	0.72	1.09	1.57	1.48
1075	鹏华永盛定期开放债券	0.06	0.72	0.94	1.49	1.51
1076	创金合信怡久回报债券A	0.20	0.71	-0.63	-0.50	-0.42
1077	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
1078	富国天利增长债券C	0.02	0.71	1.12	1.79	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	广发集优9个月持有期债券C	0.58	2.61	-0.61	0.93	0.78
5346	中银民利一年持有期债券C	0.09	0.67	-0.61	0.29	-0.04
5347	创金合信怡久回报债券A	0.20	0.71	-0.63	-0.50	-0.42
5348	汇安信利债券A	-0.06	0.53	-0.63	-0.15	-0.01
5349	大摩灵动优选债券C	0.48	1.38	-0.64	2.82	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	招商安凯债券	0.26	1.26	-0.03	-0.48	0.10
5375	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
5376	创金合信怡久回报债券A	0.20	0.71	-0.63	-0.50	-0.42
5377	格林泓利增强债券A	0.09	0.69	-0.50	-0.50	-0.27
5378	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
5396	招商安嘉债券	0.05	0.41	-0.75	-1.19	-0.41
5397	创金合信怡久回报债券A	0.20	0.71	-0.63	-0.50	-0.42
5398	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5399	广发集远债券A	0.26	0.36	-0.82	-0.04	-0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	博时智臻纯债债券	1.72	4.62	8.46	15.78	37.77
3147	财通安益中短债债券C	1.72	3.95	7.66	-	7.69
3148	创金合信怡久回报债券A	1.72	0.71	3.35	-	4.82
3149	东方红短债债券A	1.72	3.82	6.93	-	10.96
3150	丰鑫债券	1.72	7.58	11.79	18.82	27.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	永赢通益债券C	-0.07	0.74	2.40	13.55	27.68
5373	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	6.26	6.07
5374	创金合信怡久回报债券A	1.72	0.71	3.35	-	4.82
5375	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.30	0.70	2.46	-	2.65
5376	长城悦享回报债券A	-0.62	0.69	2.54	-	-12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	平安双季增享6个月持有债券C	4.33	4.20	3.37	-1.10	-0.94
5093	汇添富理财60天债券A	0.73	1.75	3.36	6.96	11.52
5094	创金合信怡久回报债券A	1.72	0.71	3.35	-	4.82
5095	新华双利债券A	11.74	11.31	3.32	20.04	40.35
5096	人保鑫泽纯债C	1.55	4.70	3.27	9.04	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	建信鑫和30天持有期债券A	2.35	6.08	10.51	-	13.47
4949	建信鑫和30天持有期债券C	2.23	5.86	10.17	-	13.07
4950	创金合信怡久回报债券A	1.72	0.71	3.35	-	4.82
4951	创金合信怡久回报债券C	1.26	-0.22	1.74	-	3.07
4952	格林聚享增强债券A	2.29	7.68	9.70	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	贝莱德欣悦丰利债券A	1.83	2.62	5.20	-	4.87
5240	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
5241	创金合信怡久回报债券A	1.72	0.71	3.35	-	4.82
5242	中银恒泰9个月持有期债券A	3.03	5.94	4.97	-	4.81
5243	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	3.49	4.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发04	100.00	10019.82	49.01%
21国开08	10.00	1022.04	5.00%
25国开06	10.00	1015.36	4.97%
25国债17	6.00	606.31	2.97%
26国债01	4.20	421.11	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12460.83	60.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0461	1.0446	1.0424	1.0443	1.0438
累计净值(元)	1.0461	1.0446	1.0424	1.0443	1.0438

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