创金合信怡久回报债券A(016801)_最新动态

创金合信怡久回报债券A016801CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

创金合信怡久回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄浩东

基金规模：0.06亿元

创金合信怡久回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	-0.77	-1.53	-3.21	-3.62
债券型名次	845	4937	4879	5039	5248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.70	-1.50	-1.03	-	1.45
债券型名次	5278	5414	5480	4978	5348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	中信保诚景华A	0.54	0.81	1.96	3.62	5.32
844	中信保诚景华C	0.54	0.81	1.94	3.56	5.24
845	创金合信怡久回报债券A	0.53	-0.77	-1.53	-3.21	-3.62
846	宏利恒利债券A	0.53	0.87	1.50	2.89	4.33
847	宏利恒利债券C	0.53	0.84	1.43	2.74	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.73	-0.76	-1.04	-3.24	-0.69
4936	长江收益增强债券	0.93	-0.77	-1.50	-2.10	1.13
4937	创金合信怡久回报债券A	0.53	-0.77	-1.53	-3.21	-3.62
4938	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
4939	景顺长城四季金利债券A	1.43	-0.78	-1.54	-1.39	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	交银定期支付月月丰债券C	0.26	-1.24	-1.52	0.50	5.10
4878	银华美元债精选债券(QDII)C	0.19	0.48	-1.52	-2.25	-3.92
4879	创金合信怡久回报债券A	0.53	-0.77	-1.53	-3.21	-3.62
4880	嘉合磐通A	0.04	-0.65	-1.53	-1.32	2.27
4881	景顺长城四季金利债券A	1.43	-0.78	-1.54	-1.39	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	华安全球美元票息(人民币)A	0.35	1.68	-2.04	-3.20	-5.50
5038	宝盈增强收益债券C	0.29	0.05	0.40	-3.21	0.67
5039	创金合信怡久回报债券A	0.53	-0.77	-1.53	-3.21	-3.62
5040	鹏华稳健增利债券C	0.36	-2.81	-2.97	-3.21	0.49
5041	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.47	-0.22	-2.73	-3.22	-5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	华夏鼎源债券C	0.99	-2.76	-2.32	-4.50	-3.57
5247	中融恒泰纯债C	0.35	-2.45	-4.99	-5.88	-3.60
5248	创金合信怡久回报债券A	0.53	-0.77	-1.53	-3.21	-3.62
5249	华安强化收益债券A	3.39	2.41	-0.73	-4.53	-3.64
5250	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.26	0.87	-1.87	-2.03	-3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	广发聚鑫债券A	-3.68	4.18	8.38	10.21	177.61
5277	汇添富双享回报债券C	-3.69	7.28	14.02	-	10.20
5278	创金合信怡久回报债券A	-3.70	-1.50	-1.03	-	1.45
5279	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-3.71	3.04	9.00	6.24	-45.18
5280	浙商汇金兴利增强债券C	-3.73	6.81	6.58	-	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	华泰柏瑞稳本增利债券B	-5.25	-1.44	1.13	11.86	82.97
5413	农银增强收益债券C	-6.48	-1.46	1.10	-0.14	84.78
5414	创金合信怡久回报债券A	-3.70	-1.50	-1.03	-	1.45
5415	德邦景颐债券A	-4.61	-1.54	2.94	0.44	21.93
5416	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	1.13	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	德邦新添利债券C	-2.63	0.96	-0.93	-2.90	26.69
5479	富国收益增强债券C	-3.44	2.26	-0.94	-12.46	47.27
5480	创金合信怡久回报债券A	-3.70	-1.50	-1.03	-	1.45
5481	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-7.54	-3.83	-1.07	-	-0.68
5482	华安全球美元收益债券C	-5.76	-1.94	-1.07	5.10	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	建信鑫和30天持有期债券A	3.57	6.69	10.80	-	15.77
4977	建信鑫和30天持有期债券C	3.47	6.48	10.46	-	15.31
4978	创金合信怡久回报债券A	-3.70	-1.50	-1.03	-	1.45
4979	创金合信怡久回报债券C	-4.14	-2.37	-2.47	-	-0.45
4980	格林聚享增强债券A	-3.64	0.56	1.47	-	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-2.27	1.54
5347	工银全球美元债A人民币	-7.33	-3.96	0.81	0.12	1.47
5348	创金合信怡久回报债券A	-3.70	-1.50	-1.03	-	1.45
5349	新华聚利E	1.41	1.41	1.41	-	1.41
5350	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-4.33	-0.37	3.76	-	1.40

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债17	5.99	600.98	57.01%
25特国02	2.50	240.42	22.81%
26国债01	1.30	131.13	12.44%
24虞国01	0.60	60.60	5.75%
19柯桥国投债02	0.50	59.56	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	120.16	11.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0161	1.0142	1.0096	1.0107	1.0092
累计净值(元)	1.0161	1.0142	1.0096	1.0107	1.0092

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