创金合信怡久回报债券A(016801)_最新动态

创金合信怡久回报债券A016801CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：1.030

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信怡久回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢鑫

基金规模：0.03亿元

创金合信怡久回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.41	-0.31	0.03	-0.55
债券型名次	5400	5017	5102	5354	5282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.52	1.51	0.00	-	3.00
债券型名次	5462	4954	4334	4419	5204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	万家添利	-0.19	-1.22	-0.78	3.46	0.02
5399	招商安瑞进取债券	-0.19	-0.37	1.31	6.55	2.75
5400	创金合信怡久回报债券A	-0.20	-0.41	-0.31	0.03	-0.55
5401	广发恒悦债券A	-0.20	-1.08	0.54	1.18	0.20
5402	广发恒悦债券E	-0.20	-1.09	0.52	1.14	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5016	长江尊利债券型A	0.04	-0.41	0.00	1.26	0.21
5017	创金合信怡久回报债券A	-0.20	-0.41	-0.31	0.03	-0.55
5018	光大阳光添利债券A	-0.07	-0.41	0.68	1.59	0.35
5019	南方津享稳健添利债券A	0.01	-0.41	0.16	1.62	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	安信恒鑫增强债券C	-0.25	-0.70	-0.31	-0.69	-0.75
5101	长信利众债券(LOF)C	0.07	0.15	-0.31	1.99	-0.03
5102	创金合信怡久回报债券A	-0.20	-0.41	-0.31	0.03	-0.55
5103	广发恒祥债券C	-0.10	-0.89	-0.31	-0.08	-0.65
5104	广发景佳纯债	0.19	1.08	-0.31	1.96	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	国联安6个月定开债A	0.01	0.09	0.05	0.05	0.05
5353	汇丰晋信慧嘉债券A	0.08	0.53	0.28	0.04	-0.37
5354	创金合信怡久回报债券A	-0.20	-0.41	-0.31	0.03	-0.55
5355	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5356	招商安盈债券A	-0.09	-0.39	-0.41	0.03	-0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	农银增强收益债券C	-0.07	-1.44	-0.42	0.26	-0.54
5281	易米和丰债券C	0.15	0.67	-0.76	1.31	-0.54
5282	创金合信怡久回报债券A	-0.20	-0.41	-0.31	0.03	-0.55
5283	新华丰利债券C	-0.16	-0.93	-0.81	0.38	-0.55
5284	工银产业债债券B	0.07	-0.56	-0.56	1.50	-0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	平安添裕债券C	-0.51	1.53	-0.67	-	0.00
5461	万家稳健增利债券A	-0.51	0.46	3.77	-	103.41
5462	创金合信怡久回报债券A	-0.52	1.51	0.00	-	3.00
5463	中加优享纯债债券C	-0.57	-0.87	-0.92	-	-0.92
5464	大摩多元收益债券C	-0.65	-0.20	-0.30	-	90.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	1.53	0.00	-	2.14
4953	长江收益增强债券	2.50	1.51	3.78	-	34.13
4954	创金合信怡久回报债券A	-0.52	1.51	0.00	-	3.00
4955	建信周盈安心理财债券B	0.09	1.51	2.95	-	5.15
4956	中银恒泰9个月持有期债券A	2.87	1.50	2.86	-	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	2.52	4.37	0.00	-	5.26
4333	创金合信尊享纯债债券C	3.18	0.00	0.00	-	6.68
4334	创金合信怡久回报债券A	-0.52	1.51	0.00	-	3.00
4335	创金合信怡久回报债券C	-0.99	0.38	0.00	-	1.75
4336	淳厚瑞和债券A	4.88	9.55	0.00	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	建信鑫和30天持有期债券A	3.70	8.12	0.00	-	10.84
4418	建信鑫和30天持有期债券C	3.59	7.89	0.00	-	10.57
4419	创金合信怡久回报债券A	-0.52	1.51	0.00	-	3.00
4420	创金合信怡久回报债券C	-0.99	0.38	0.00	-	1.75
4421	格林聚享增强债券A	4.93	6.86	0.00	-	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	宝盈鸿盛债券A	2.89	-1.65	-0.30	-	3.02
5203	南方达元债券A	4.35	3.19	0.00	-	3.01
5204	创金合信怡久回报债券A	-0.52	1.51	0.00	-	3.00
5205	鹏华双债增利债券C	4.09	1.44	0.00	-	3.00
5206	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.70	0.00	-	3.00

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	6.80	685.86	64.74%
24国债09	2.00	202.97	19.16%
南银转债	0.08	10.00	0.94%
长汽转债	0.07	7.91	0.75%
山路转债	0.00	7.86	0.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

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06-28创金合信怡久回报债券型证券投资基金(2024年6月)招募说明书(更新)
04-19创金合信怡久回报债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-02创金合信基金管理有限公司关于创金合信怡久回报债券型证券投资基金份...
03-28创金合信怡久回报债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.031	1.031	1.032	1.032	1.032
累计净值(元)	1.031	1.031	1.032	1.032	1.032

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