创金合信怡久回报债券A(016801)_最新动态

创金合信怡久回报债券A016801CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0430 0.0020(0.19%)

累计净值：1.0430

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

创金合信怡久回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄小虎

基金规模：0.10亿元

创金合信怡久回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-1.11	-1.44	-0.79	-0.91
债券型名次	1002	5488	5367	5407	5429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	1.62	2.47	-	4.30
债券型名次	4626	5339	5083	4944	5264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	博道和祥多元稳健债券C	0.24	0.38	0.61	1.81	2.04
1001	长江尊利债券型C	0.24	0.40	1.44	3.08	2.18
1002	创金合信怡久回报债券A	0.24	-1.11	-1.44	-0.79	-0.91
1003	东方兴润债券A	0.24	0.40	0.53	1.89	0.95
1004	富国双债增强债券A	0.24	-0.12	-0.04	1.44	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
5487	华富恒利债券C	1.69	-1.10	-2.00	5.12	4.25
5488	创金合信怡久回报债券A	0.24	-1.11	-1.44	-0.79	-0.91
5489	创金合信怡久回报债券C	0.23	-1.20	-1.58	-1.04	-1.09
5490	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	华泰柏瑞信用增利债券A	0.40	-0.24	-1.43	2.49	1.17
5366	银华美元债精选债券(QDII)C	0.08	-0.14	-1.43	-2.40	-1.56
5367	创金合信怡久回报债券A	0.24	-1.11	-1.44	-0.79	-0.91
5368	银河通利债券(LOF)	1.64	2.86	-1.44	7.47	5.00
5369	富国可转债A	2.77	3.33	-1.45	11.30	6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	工银瑞盈18个月定开债券	0.20	-0.56	-0.65	-0.77	-0.44
5406	江信汇福	0.00	0.01	-0.43	-0.78	-0.39
5407	创金合信怡久回报债券A	0.24	-1.11	-1.44	-0.79	-0.91
5408	天治稳健双盈债券	0.14	1.98	1.61	-0.79	0.33
5409	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.18	-0.24	-1.31	-2.58	-0.87
5428	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.41	-1.78	-5.24	1.76	-0.89
5429	创金合信怡久回报债券A	0.24	-1.11	-1.44	-0.79	-0.91
5430	长城悦享增利债券A	0.30	-0.04	-1.20	-0.96	-0.97
5431	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	博时裕利纯债债券	1.12	9.74	13.47	19.94	43.50
4625	博时中债7-10政金债指数C	1.12	8.95	17.54	-	17.80
4626	创金合信怡久回报债券A	1.12	1.62	2.47	-	4.30
4627	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.12	5.07	9.72	-	10.95
4628	恒生前海恒源泓利债券A	1.12	4.85	0.00	-	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	汇安裕盈纯债债券C	1.03	1.63	4.82	-	4.92
5338	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.40	1.63	4.25	-	5.54
5339	创金合信怡久回报债券A	1.12	1.62	2.47	-	4.30
5340	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	17.02	20.09
5341	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.58	4.21	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	永赢通益债券C	-0.07	0.69	2.50	13.80	27.68
5082	融通收益增强债券A	9.09	11.56	2.48	14.45	45.45
5083	创金合信怡久回报债券A	1.12	1.62	2.47	-	4.30
5084	招商理财7天债券A	0.66	1.32	2.46	4.92	6.66
5085	华宝安融六个月持有期债券A	2.36	2.91	2.44	-	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	建信鑫和30天持有期债券A	2.32	5.99	10.90	-	13.32
4943	建信鑫和30天持有期债券C	2.23	5.78	10.57	-	12.94
4944	创金合信怡久回报债券A	1.12	1.62	2.47	-	4.30
4945	创金合信怡久回报债券C	0.66	0.68	0.87	-	2.58
4946	格林聚享增强债券A	2.71	7.12	9.01	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5263	广发集祥债券C	0.58	7.48	5.79	-	4.32
5264	创金合信怡久回报债券A	1.12	1.62	2.47	-	4.30
5265	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5266	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.14	3.12	3.64	-	4.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	12.60	1274.06	86.25%
25国债08	0.80	80.81	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0410	1.0410	1.0401	1.0405	1.0392
累计净值(元)	1.0410	1.0410	1.0401	1.0405	1.0392

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