创金合信怡久回报债券A(016801)_最新动态

创金合信怡久回报债券A016801CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信怡久回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄小虎

基金规模：0.10亿元

创金合信怡久回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	0.38	0.32	1.54	0.38
债券型名次	4938	1735	3768	1272	1786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	5.79	4.60	-	5.66
债券型名次	1682	2560	4846	4916	5168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	中银互利半年定期开放债券	-0.31	1.06	1.84	2.88	1.03
4937	财通资管双安债券A	-0.32	0.51	0.92	1.84	0.50
4938	创金合信怡久回报债券A	-0.32	0.38	0.32	1.54	0.38
4939	创金合信怡久回报债券C	-0.32	0.36	0.22	1.33	0.35
4940	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.32	2.35	2.51	8.96	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	创金合信尊智纯债C	0.01	0.38	0.55	0.86	0.35
1734	创金合信尊睿债券A	0.06	0.38	0.82	1.07	0.37
1735	创金合信怡久回报债券A	-0.32	0.38	0.32	1.54	0.38
1736	创金尊隆纯债A	0.01	0.38	0.76	1.35	0.38
1737	大成惠明纯债债券	-0.01	0.38	0.26	0.10	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	财通资管鸿运中短债债券A	0.02	0.11	0.32	0.71	0.11
3767	长信纯债壹号A	0.02	0.10	0.32	0.77	0.09
3768	创金合信怡久回报债券A	-0.32	0.38	0.32	1.54	0.38
3769	大成安汇金融债C	0.01	0.22	0.32	0.41	0.22
3770	东方红短债债券E	0.02	0.12	0.32	0.66	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	银华远兴一年持有期债券	-0.14	0.50	0.66	1.55	0.51
1271	中银季季红定期开放债券	0.08	0.61	1.12	1.55	0.55
1272	创金合信怡久回报债券A	-0.32	0.38	0.32	1.54	0.38
1273	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.04	0.21	0.87	1.54	0.18
1274	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.03	0.13	0.63	1.54	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.27	2.47	0.38
1785	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.03	0.39	0.53	0.66	0.38
1786	创金合信怡久回报债券A	-0.32	0.38	0.32	1.54	0.38
1787	创金尊隆纯债A	0.01	0.38	0.76	1.35	0.38
1788	德邦锐泓债券A	0.08	0.39	0.49	0.77	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
1681	安信宝利	2.26	5.67	10.50	12.60	47.30
1682	创金合信怡久回报债券A	2.26	5.79	4.60	-	5.66
1683	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.26	4.80	0.00	-	8.13
1684	华宝宝瑞一年定开债券	2.25	9.01	12.30	-	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.89	5.80	10.48	18.05	24.58
2559	财通纯债债券A	1.79	5.79	12.78	13.87	32.34
2560	创金合信怡久回报债券A	2.26	5.79	4.60	-	5.66
2561	广发中债1-3年国开债指数A	0.44	5.79	9.82	16.99	24.66
2562	国联安增盈纯债A	1.92	5.79	11.64	16.44	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4846 位，低于同类基金平均水平
4844	工银7天理财债券A	1.20	2.75	4.61	8.76	10.75
4845	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.23	1.32	4.61	-	11.49
4846	创金合信怡久回报债券A	2.26	5.79	4.60	-	5.66
4847	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.81	1.44	4.60	-	11.06
4848	南方初元中短债E	0.36	2.32	4.59	10.20	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	建信鑫和30天持有期债券A	1.59	6.04	11.78	-	12.23
4915	建信鑫和30天持有期债券C	1.49	5.82	11.44	-	11.87
4916	创金合信怡久回报债券A	2.26	5.79	4.60	-	5.66
4917	创金合信怡久回报债券C	1.86	4.74	3.06	-	4.07
4918	格林聚享增强债券A	4.15	6.96	8.59	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	华泰柏瑞锦合债券	1.34	4.64	0.00	-	5.72
5167	长江聚利债券型C	7.91	13.54	11.78	-	5.68
5168	创金合信怡久回报债券A	2.26	5.79	4.60	-	5.66
5169	蜂巢丰嘉债券C	0.85	4.11	0.00	-	5.64
5170	博时富盈一年定开债发起式	-0.14	3.67	0.00	-	5.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	12.60	1274.06	86.25%
25国债08	0.80	80.81	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0558	1.0578	1.0583	1.0585	1.0600
累计净值(元)	1.0558	1.0578	1.0583	1.0585	1.0600

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