创金合信怡久回报债券A(016801)_最新动态

创金合信怡久回报债券A016801CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

创金合信怡久回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄浩东

基金规模：0.07亿元

创金合信怡久回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.15	-1.06	-1.67	-2.26
债券型名次	923	4856	4937	5329	5372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.87	0.30	0.66	-	2.88
债券型名次	5415	5352	5318	4962	5331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.11	0.28	0.71	1.58	2.40
922	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.11	0.28	0.69	1.53	2.33
923	创金合信怡久回报债券A	0.11	-0.15	-1.06	-1.67	-2.26
924	创金合信怡久回报债券C	0.11	-0.18	-1.15	-1.92	-2.60
925	大成景旭纯债债券C	0.11	0.22	0.78	1.70	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	博时稳健增利债券A	-0.01	-0.15	-1.83	2.18	2.32
4855	长城悦享增利债券A	0.04	-0.15	-2.01	-2.41	-4.27
4856	创金合信怡久回报债券A	0.11	-0.15	-1.06	-1.67	-2.26
4857	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
4858	国富恒久信用债券A	-0.04	-0.15	-0.13	0.45	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	圆信永丰强化收益A	0.07	-0.55	-1.04	-0.56	0.29
4936	富国丰利增强债券	0.26	0.58	-1.05	2.17	3.53
4937	创金合信怡久回报债券A	0.11	-0.15	-1.06	-1.67	-2.26
4938	国投瑞银双债债券A	-0.02	-0.12	-1.06	1.12	1.92
4939	万家集利债券发起式C	0.18	-0.15	-1.06	0.47	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	海富通策略收益债券C	0.37	0.09	-0.91	-1.64	-1.01
5328	广发集轩债券C	0.09	-0.84	0.24	-1.66	-3.23
5329	创金合信怡久回报债券A	0.11	-0.15	-1.06	-1.67	-2.26
5330	广发恒悦债券A	0.05	-1.54	-0.25	-1.67	-1.85
5331	前海开源可转债债券	-0.14	-1.25	-1.44	-1.68	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.01	-0.29	-0.73	-1.30	-2.25
5371	百嘉百益债券A	0.11	0.03	-2.05	-0.90	-2.26
5372	创金合信怡久回报债券A	0.11	-0.15	-1.06	-1.67	-2.26
5373	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5374	恒生前海恒源天利债A	0.77	0.04	-5.39	-2.87	-2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	新华鼎利债券E	-1.83	1.03	5.02	-	10.93
5414	新华鼎利债券A	-1.85	1.54	5.97	13.38	23.47
5415	创金合信怡久回报债券A	-1.87	0.30	0.66	-	2.88
5416	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-1.87	4.56	6.47	-	5.65
5417	广发聚鑫债券A	-1.88	14.34	10.46	12.54	183.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	中加瑞享纯债债券C	1.01	0.35	0.20	2.90	4.53
5351	华夏鼎略债券C	0.47	0.33	1.90	5.45	12.91
5352	创金合信怡久回报债券A	-1.87	0.30	0.66	-	2.88
5353	方正富邦稳裕纯债C	1.96	0.30	5.18	-	12.28
5354	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.29	2.60	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	中加优享纯债债券C	1.37	0.81	0.73	-	0.33
5317	华安安心收益债A类	1.53	8.62	0.71	-7.45	92.18
5318	创金合信怡久回报债券A	-1.87	0.30	0.66	-	2.88
5319	长城悦享增利债券C	-4.27	-1.47	0.59	-	0.32
5320	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-5.57	-2.84	0.59	-	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	建信鑫和30天持有期债券A	3.60	6.10	10.55	-	15.14
4961	建信鑫和30天持有期债券C	3.50	5.89	10.22	-	14.70
4962	创金合信怡久回报债券A	-1.87	0.30	0.66	-	2.88
4963	创金合信怡久回报债券C	-2.32	-0.63	-0.87	-	1.01
4964	格林聚享增强债券A	1.81	5.96	7.16	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	路博迈护航一年持有债券A	-0.65	2.11	3.21	-	2.91
5330	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	3.44	2.90
5331	创金合信怡久回报债券A	-1.87	0.30	0.66	-	2.88
5332	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
5333	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债17	6.00	608.76	53.44%
26国债01	3.20	322.07	28.27%
25国债19	0.10	10.10	0.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0290	1.0277	1.0260	1.0264	1.0247
累计净值(元)	1.0290	1.0277	1.0260	1.0264	1.0247

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