创金合信怡久回报债券A(016801)_最新动态

创金合信怡久回报债券A016801CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0410 0.0009(0.09%)

累计净值：1.0410

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

创金合信怡久回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄小虎

基金规模：0.10亿元

创金合信怡久回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-1.36	-1.79	-0.89	-1.10
债券型名次	2350	5475	5384	5410	5428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	0.80	2.27	-	4.10
债券型名次	4770	5370	5085	4920	5270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	创金合信信用红利债券E	0.05	0.50	1.22	1.96	1.37
2349	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.05	0.43	0.91	1.57	1.01
2350	创金合信怡久回报债券A	0.05	-1.36	-1.79	-0.89	-1.10
2351	创金合信怡久回报债券C	0.05	-1.44	-1.94	-1.14	-1.27
2352	创金尊隆纯债A	0.05	0.39	0.93	1.85	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	东方双债添利债券C	0.06	-1.35	-0.45	6.17	3.01
5474	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
5475	创金合信怡久回报债券A	0.05	-1.36	-1.79	-0.89	-1.10
5476	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
5477	恒生前海恒源天利债A	0.67	-1.38	-0.77	3.90	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	大成全球美元债债券A人民币	0.03	-0.39	-1.78	-2.68	-2.05
5383	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.06	-0.28	-1.78	-2.42	-1.98
5384	创金合信怡久回报债券A	0.05	-1.36	-1.79	-0.89	-1.10
5385	长信利富债券C	0.47	0.66	-1.80	3.75	2.22
5386	海富通上证投资级可转债ETF	0.49	-0.45	-1.80	3.27	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	诺德增强收益债券	-0.20	-0.50	-1.10	-0.80	0.00
5409	南方贤元一年持有债券A	0.35	0.68	-1.37	-0.81	-0.01
5410	创金合信怡久回报债券A	0.05	-1.36	-1.79	-0.89	-1.10
5411	先锋汇盈纯债A	0.48	0.98	-0.70	-0.90	2.93
5412	中银通利债券A	0.16	-0.60	-2.47	-0.90	-1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
创金合信怡久回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	工银双盈债券C	0.21	0.43	-2.67	-2.06	-1.06
5427	广发集轩债券A	0.01	-0.90	-1.93	-0.29	-1.06
5428	创金合信怡久回报债券A	0.05	-1.36	-1.79	-0.89	-1.10
5429	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5430	长城悦享增利债券A	0.14	-0.33	-1.38	-1.03	-1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.38	4.28	-	4.44
4769	博时裕发纯债债券	0.99	2.73	6.32	12.23	29.41
4770	创金合信怡久回报债券A	0.99	0.80	2.27	-	4.10
4771	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.33	4.57	-	6.38
4772	方正富邦睿利纯债C	0.99	6.72	11.58	19.31	40.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	宏利添盈两年定开债券C	0.40	0.91	1.20	-	1.20
5369	中信建投景安债券C	-2.36	0.87	4.99	-	-4.94
5370	创金合信怡久回报债券A	0.99	0.80	2.27	-	4.10
5371	长城悦享回报债券A	-1.01	0.79	0.91	-	-12.47
5372	泰信债券周期回报	0.03	0.79	7.10	15.99	89.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	华夏安益短债债券C	1.76	2.99	2.33	-	2.65
5084	德邦新添利债券A	1.69	6.38	2.32	2.94	43.13
5085	创金合信怡久回报债券A	0.99	0.80	2.27	-	4.10
5086	易米和丰债券C	0.02	3.12	2.24	-	1.48
5087	泰信鑫瑞债券发起式C	3.52	6.22	2.16	-	-3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	建信鑫和30天持有期债券A	2.31	6.02	10.87	-	13.29
4919	建信鑫和30天持有期债券C	2.22	5.81	10.54	-	12.91
4920	创金合信怡久回报债券A	0.99	0.80	2.27	-	4.10
4921	创金合信怡久回报债券C	0.53	-0.14	0.68	-	2.39
4922	格林聚享增强债券A	2.52	6.94	8.84	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
创金合信怡久回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	中加瑞享纯债债券C	0.40	-0.31	0.68	3.90	4.16
5269	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5270	创金合信怡久回报债券A	0.99	0.80	2.27	-	4.10
5271	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5272	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	12.60	1274.06	86.25%
25国债08	0.80	80.81	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：创金合信怡久回报债券型证券投资基金2024年第2季度报告

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[07-18]
标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

查看全文[07-06]
标题：创金合信怡久回报债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

创金合信怡久回报债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月15日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基...

查看全文[06-28]
06-28创金合信怡久回报债券型证券投资基金(2024年6月)招募说明书(更新)
04-19创金合信怡久回报债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-02创金合信基金管理有限公司关于创金合信怡久回报债券型证券投资基金份...
03-28创金合信怡久回报债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0401	1.0405	1.0392	1.0405	1.0409
累计净值(元)	1.0401	1.0405	1.0392	1.0405	1.0409

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。