创金合信怡久回报债券A(016801)_规模评级

创金合信怡久回报债券A016801CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.07	0.07	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03
季度净申购	0.51	-309.81	-0.29	700.86	-1.46	0.35	-87.97
总份额	639.59	639.08	948.89	949.18	248.33	249.78	249.44
季度总申购份额	2.57	12.23	0.74	852.82	0.57	2.41	151.74
季度总赎回份额	2.06	322.04	1.03	151.96	2.03	2.06	239.72

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
创金合信怡久回报债券A基金规模在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平

4688	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
4689	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	655.96	2.63	567.64	565.01
4690	财通资管双盈债券发起式C	0.07	664.75	-990.55	403.38	1393.93
4691	长城聚利债券C	0.07	696.48	-15.77	67.89	83.65
4692	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88
4693	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
4694	创金合信转债精选债券C	0.07	528.08	-49.66	33.09	82.75
4695	创金合信怡久回报债券A	0.07	639.59	0.51	2.57	2.06
4696	东方臻慧纯债债券C	0.07	696.26	37.86	84.65	46.79
4697	东吴优益债券C	0.07	642.49	-1364.60	1397.92	2762.52
4698	国金惠鑫短债E	0.07	723.20	-10151.92	251.32	10403.24
4699	国联安信心增长债券B	0.07	564.66	182.86	344.60	161.74
4700	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.07	571.06	-	-	8.00
4701	国新国证鑫颐中短债C	0.07	670.33	372.15	2070.22	1698.07
4702	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
创金合信怡久回报债券A基金规模在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平

4700	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	661.19	-23.51	93.72	117.22
4701	长城久悦债券C	0.09	656.93	-373.97	1345.33	1719.31
4702	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	655.96	2.63	567.64	565.01
4703	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
4704	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
4705	东吴优益债券C	0.07	642.49	-1364.60	1397.92	2762.52
4706	民生加银恒益纯债C	0.07	639.97	-109.44	196.37	305.81
4707	创金合信怡久回报债券A	0.07	639.59	0.51	2.57	2.06
4708	华泰紫金智盈债券C	0.07	639.32	33.92	188.73	154.81
4709	南方通元6个月持有债券C	0.06	631.16	-24.69	28.56	53.25
4710	交银双利债券C	0.09	630.98	-52249.69	426.63	52676.32
4711	红土创新丰源中短债B	0.06	629.13	-96.98	112.48	209.46
4712	华宝安融六个月持有期债券C	0.06	624.08	-160.68	10.26	170.94
4713	光大保德信晟利债券C	0.08	619.97	-136.30	35.74	172.04
4714	财通资管睿安债券C	0.06	618.39	-331.21	472.89	804.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
创金合信怡久回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平

1922	博时裕发纯债债券	0.52	5069.68	0.61	3.35	2.74
1923	江信祺福C	0.01	45.06	0.60	15.29	14.69
1924	东方臻善纯债债券C	0.00	1.38	0.58	1.63	1.05
1925	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	988.36	0.55	2.33	1.79
1926	恒生前海恒源丰利债券A	8.39	64220.55	0.54	0.69	0.15
1927	华夏鼎智债券A	47.65	409250.31	0.52	3.39	2.87
1928	平安高等级债C	0.00	5.11	0.52	1.47	0.94
1929	创金合信怡久回报债券A	0.07	639.59	0.51	2.57	2.06
1930	华安安悦债券C	0.00	1.70	0.50	0.53	0.03
1931	光大保德信恒利纯债债券	0.03	259.01	0.47	2.88	2.41
1932	大成惠福纯债债券	3.54	29797.67	0.43	6.41	5.98
1933	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
1934	招商招裕纯债D	0.01	98.59	0.34	8.49	8.15
1935	天治鑫祥利率债债券A	15.43	146459.43	0.33	0.66	0.33
1936	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.29	2537.68	0.33	203.70	203.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
创金合信怡久回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平

3945	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	1.52	2.70	1.17
3946	格林泓裕一年定开债C	0.00	16.54	-35.80	2.64	38.44
3947	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14
3948	光大永利纯债A	3.14	30063.80	2.17	2.59	0.42
3949	万家鑫耀纯债债券C	0.00	1.01	-0.79	2.59	3.37
3950	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
3951	上银慧佳盈债券	80.26	795325.90	-69.86	2.58	72.44
3952	创金合信怡久回报债券A	0.07	639.59	0.51	2.57	2.06
3953	泓德裕祥债券A	0.47	3688.59	-216.32	2.57	218.88
3954	融通通宸债券	6.09	54060.10	-21.53	2.54	24.06
3955	华安添和一年债券C	0.42	3979.70	-422.07	2.51	424.57
3956	融通通祺债券C	0.33	3291.89	-10.63	2.51	13.14
3957	华泰紫金丰睿债券发起C	0.00	43.19	-3.96	2.47	6.43
3958	中银证券安泰债券A	0.38	3787.77	-80.28	2.47	82.75
3959	华夏鼎辉债券C	0.00	19.11	1.22	2.40	1.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
创金合信怡久回报债券A基金规模在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平

4120	中融恒泰纯债C	0.00	10.92	1.05	3.32	2.27
4121	万家鑫悦纯债C	0.00	28.58	-	-	2.20
4122	恒生前海恒悦纯债C	0.00	13.36	4.47	6.64	2.18
4123	浦银安盛普天纯债债券A	11.71	100275.23	16.55	18.71	2.16
4124	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16
4125	华安安敦债券A	9.91	94695.39	3.83	5.97	2.14
4126	财通资管睿盈债券A	22.06	214544.29	-2.04	0.05	2.10
4127	创金合信怡久回报债券A	0.07	639.59	0.51	2.57	2.06
4128	中信建投景信债券C	0.00	0.27	0.13	2.17	2.05
4129	博时民丰纯债债券A	6.63	64265.38	62.22	64.27	2.04
4130	汇安鼎利纯债A	6.91	62795.26	-1.97	0.05	2.02
4131	英大安益中短债A	5.08	46822.92	0.31	2.32	2.02
4132	华宝政金债债券	12.24	111383.97	18234.43	18236.44	2.01
4133	人保鑫泽纯债C	0.00	1.33	-0.84	1.17	2.01
4134	民生加银和鑫定开债券发起式	32.89	297042.77	-	-	1.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

406

23371.7000

49.08%

50.92%

2025-06-30

450

5518.3500

33.95%

66.05%

2024-12-31

519

4806.1300

33.80%

66.20%

2024-06-30

264

88569.9900

98.12%

1.88%

2023-12-31

278

129459.6600

98.42%

1.58%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	406	23371.7000	465.72	49.08	483.17	50.92
2025-06-30	450	5518.3500	84.31	33.95	164.02	66.05
2024-12-31	519	4806.1300	84.31	33.80	165.13	66.20
2024-06-30	264	88569.9900	2294.30	98.12	43.95	1.88
2023-12-31	278	129459.6600	3542.20	98.42	56.78	1.58

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