创金合信怡久回报债券A(016801)_规模评级

创金合信怡久回报债券A016801CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.06	0.06	0.06	0.10	0.10	0.03	0.03
季度净申购	-68.37	0.51	-309.81	-0.29	700.86	-1.46	0.35
总份额	571.23	639.59	639.08	948.89	949.18	248.33	249.78
季度总申购份额	177.94	2.57	12.23	0.74	852.82	0.57	2.41
季度总赎回份额	246.31	2.06	322.04	1.03	151.96	2.03	2.06

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
创金合信怡久回报债券A基金规模在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平

4734	通利债C	0.07	498.03	-39.99	70.90	110.89
4735	新华丰利债券C	0.07	695.90	-2315.38	2801.12	5116.50
4736	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	612.03	-53.10	44.35	97.45
4737	浙商惠南纯债	0.07	732.63	-64.04	1.06	65.11
4738	浙商惠睿纯债	0.07	700.02	0.05	1092.32	1092.27
4739	浙商汇金兴利增强债券C	0.07	654.18	-84.30	60.26	144.56
4740	长城久悦债券C	0.06	480.03	-176.90	616.33	793.23
4741	创金合信怡久回报债券A	0.06	571.23	-68.37	177.94	246.31
4742	淳厚中短债A	0.06	541.10	1.98	28.14	26.16
4743	达诚致益债券发起式C	0.06	593.49	45.91	97.58	51.66
4744	东方臻善纯债债券C	0.06	585.19	583.80	583.89	0.09
4745	蜂巢丰嘉债券A	0.06	480.23	470.33	692.44	222.11
4746	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	392.63	12.08	15.82	3.74
4747	光大保德信安祺债券C	0.06	416.04	329.35	353.26	23.90
4748	光大纯债债券C	0.06	622.92	-172.11	74.66	246.77

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
创金合信怡久回报债券A基金规模在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平

4738	东方臻善纯债债券C	0.06	585.19	583.80	583.89	0.09
4739	永赢嘉益债券	0.06	582.94	-99156.96	582.60	99739.56
4740	安信瑞鸿中短债A	0.07	582.06	-	-	45.04
4741	华宝安融六个月持有期债券C	0.06	581.92	-42.16	0.37	42.53
4742	德邦新添利债券A	0.07	581.07	41.46	59.31	17.85
4743	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-	-	-
4744	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.06	577.09	100.37	255.05	154.68
4745	创金合信怡久回报债券A	0.06	571.23	-68.37	177.94	246.31
4746	鹏扬淳兴三个月债券C	0.06	569.86	-	140.01	-
4747	华创证券创享一年持有期B	0.06	562.80	-89.23	4.95	94.19
4748	中银证券中高等级债券A	0.06	556.55	-46841.24	3.14	46844.37
4749	海富通稳健添利债券C	0.06	555.94	-45.13	366.43	411.56
4750	银河增利债券A	0.09	554.88	-49.44	51.44	100.88
4751	摩根纯债丰利债券C	0.06	548.30	453.67	808.60	354.93
4752	华宝双债增强债券C	0.06	544.89	59.14	97.21	38.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
创金合信怡久回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平

2245	浙商惠南纯债	0.07	732.63	-64.04	1.06	65.11
2246	申万菱信可转债债券C	0.04	253.95	-64.51	39.29	103.81
2247	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.06	506.19	-64.87	0.13	65.00
2248	兴银稳益30天持有期债券A	0.14	1269.16	-65.64	172.66	238.30
2249	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.11	706.15	-65.65	147.13	212.78
2250	新华鑫日享中短债C	0.09	785.94	-65.66	27.00	92.66
2251	泰信鑫益定期开放A	5.02	39428.90	-67.25	83.82	151.07
2252	创金合信怡久回报债券A	0.06	571.23	-68.37	177.94	246.31
2253	新华鑫日享中短债B	0.89	8105.29	-68.56	350.98	419.54
2254	易米和丰债券C	0.02	123.41	-69.01	3.94	72.94
2255	万家增强收益债券	0.47	4382.50	-69.44	244.07	313.50
2256	中银聚享债券A	0.12	1165.47	-70.04	11.10	81.13
2257	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
2258	博时恒享债券A	0.30	3033.87	-72.12	9.12	81.24
2259	汇添富理财60天债券B	0.07	592.92	-72.67	57.75	130.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
创金合信怡久回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平

3208	银河天盈中短债A	0.38	3161.51	-650.11	182.14	832.25
3209	博时富和纯债债券	8.10	77297.08	163.25	181.99	18.74
3210	平安惠享纯债A	7.81	65853.29	-196.79	181.96	378.76
3211	博时双季乐六个月持有期债券C	0.42	3605.50	-653.12	181.30	834.42
3212	新华纯债添利债券C	0.41	3349.23	64.13	180.22	116.09
3213	信诚稳泰C	0.41	3878.17	-498.75	179.71	678.46
3214	浙商惠泉3个月定开C	0.02	179.58	-	179.34	-
3215	创金合信怡久回报债券A	0.06	571.23	-68.37	177.94	246.31
3216	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92
3217	鹏华丰收债券	0.95	9367.23	-1901.02	176.26	2077.28
3218	长城稳固收益债券C	1.42	10875.38	-3335.20	175.95	3511.15
3219	招商招通纯债A	36.09	342163.64	161.00	175.90	14.90
3220	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.58	5541.15	-1001.47	175.15	1176.62
3221	华泰保兴尊诚定开	26.29	214244.12	-26430.04	174.62	26604.67
3222	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.45	83699.56	-2684.78	174.53	2859.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
创金合信怡久回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平

3365	鹏华3个月中短债A	16.54	138671.16	-208.41	43.49	251.90
3366	建信收益增强债券A	2.31	14391.39	4353.52	4604.44	250.92
3367	南方达元债券A	2.37	21290.44	3590.49	3841.09	250.60
3368	银河久泰债券	0.25	2072.42	-80.66	168.94	249.59
3369	格林泓景债券A	2.33	23925.91	739.71	988.44	248.73
3370	安信资管瑞元添利A	0.45	3811.10	-	-	247.77
3371	光大纯债债券C	0.06	622.92	-172.11	74.66	246.77
3372	创金合信怡久回报债券A	0.06	571.23	-68.37	177.94	246.31
3373	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.12	958.05	-246.13	0.00	246.13
3374	浙商汇金中高等级三个月C	0.15	1298.29	-160.57	85.46	246.03
3375	博时裕鹏纯债债券	0.63	5914.70	246.73	492.37	245.64
3376	银华信用双利债券A	0.26	2137.05	209.21	454.70	245.49
3377	5年地债	93.03	7719.59	2431.00	2676.00	245.00
3378	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.23	2084.79	-175.61	68.83	244.44
3379	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

384

16656.0900

72.82%

27.18%

2025-12-31

406

23371.7000

49.08%

50.92%

2025-06-30

450

5518.3500

33.95%

66.05%

2024-12-31

519

4806.1300

33.80%

66.20%

2024-06-30

264

88569.9900

98.12%

1.88%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	384	16656.0900	465.72	72.82	173.87	27.18
2025-12-31	406	23371.7000	465.72	49.08	483.17	50.92
2025-06-30	450	5518.3500	84.31	33.95	164.02	66.05
2024-12-31	519	4806.1300	84.31	33.80	165.13	66.20
2024-06-30	264	88569.9900	2294.30	98.12	43.95	1.88

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