创金合信怡久回报债券A(016801)_规模评级

创金合信怡久回报债券A016801CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.04	0.25
季度净申购	-0.29	700.86	-1.46	0.35	-87.97	-2000.83	-257.98
总份额	948.89	949.18	248.33	249.78	249.44	337.41	2338.25
季度总申购份额	0.74	852.82	0.57	2.41	151.74	0.12	1.72
季度总赎回份额	1.03	151.96	2.03	2.06	239.72	2000.95	259.70

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
创金合信怡久回报债券A基金规模在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平

4610	中加颐信纯债债券A	0.11	1091.61	7.84	10.47	2.63
4611	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
4612	中信建投双利3个月债C	0.11	933.77	-81.32	69.83	151.15
4613	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4614	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4615	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
4616	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-	-	-
4617	创金合信怡久回报债券A	0.10	948.89	-0.29	0.74	1.03
4618	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
4619	蜂巢丰远债券A	0.10	971.62	-	-	0.01
4620	富国元利债券C	0.10	935.61	-102.40	17.02	119.42
4621	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
4622	光大纯债债券C	0.10	970.60	-177.44	799.76	977.20
4623	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	982.66	-	-	8625.59
4624	国寿安保尊利增强回报债券C	0.10	845.61	85.62	151.30	65.68

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
创金合信怡久回报债券A基金规模在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平

4619	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.12	985.54	-	-	79.99
4620	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	982.66	-	-	8625.59
4621	天弘睿选利率债发起式C	0.10	974.67	-157.95	352.62	510.57
4622	蜂巢丰远债券A	0.10	971.62	-	-	0.01
4623	光大纯债债券C	0.10	970.60	-177.44	799.76	977.20
4624	天弘稳利定期开放B	0.13	956.02	-	2.70	-
4625	新华鼎利债券C	0.11	950.44	-47.41	9.80	57.21
4626	创金合信怡久回报债券A	0.10	948.89	-0.29	0.74	1.03
4627	华泰柏瑞锦元债券	0.10	944.35	-29058.14	944.11	30002.25
4628	万家双利债券C	0.13	943.37	-311.00	419.06	730.06
4629	海富通中短债债券C	0.11	941.64	-87.09	163.43	250.53
4630	富国元利债券C	0.10	935.61	-102.40	17.02	119.42
4631	信澳鑫享债券A	0.10	935.24	-341.13	2.44	343.57
4632	中信建投双利3个月债C	0.11	933.77	-81.32	69.83	151.15
4633	泰康长江经济带债券C	0.10	932.94	-	-	3.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
创金合信怡久回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平

1749	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
1750	平安惠兴债券	12.51	117397.30	-0.21	0.01	0.22
1751	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	3.41	-0.22	0.93	1.16
1752	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
1753	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.44	-0.22	2.74	2.96
1754	长信利丰债券E	0.00	1.55	-0.23	0.17	0.40
1755	创金合信聚利债券C	0.01	88.20	-0.24	0.55	0.79
1756	创金合信怡久回报债券A	0.10	948.89	-0.29	0.74	1.03
1757	嘉实稳熙纯债债券	19.93	199064.57	-0.30	3.14	3.44
1758	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
1759	英大安旸纯债债券C	0.00	0.38	-0.34	0.04	0.38
1760	国寿安保安康纯债债券	130.27	1250999.41	-0.37	105.67	106.05
1761	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51
1762	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.00	35.76	-0.49	3.79	4.28
1763	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.24	-0.52	0.01	0.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
创金合信怡久回报债券A基金规模在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平

4009	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	13.46	-1.19	0.82	2.01
4010	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	20.89	-19.70	0.80	20.51
4011	金鹰添益3个月定开债	16.69	158893.59	-0.16	0.80	0.96
4012	南方恒庆一年定开债券	0.35	3345.13	-447826.69	0.80	447827.49
4013	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.12	1148.11	-	0.77	-
4014	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.61	0.59	0.76	0.17
4015	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
4016	创金合信怡久回报债券A	0.10	948.89	-0.29	0.74	1.03
4017	华安添和一年债券A	1.33	12543.91	-1674.71	0.74	1675.45
4018	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
4019	华泰柏瑞锦汇债券	10.10	99198.74	-0.59	0.72	1.31
4020	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
4021	创金合信怡久回报债券C	0.05	461.22	-7.81	0.69	8.50
4022	博时安泰18个月定开债C	0.01	137.07	-	0.68	-
4023	华宝宝隆债券C	0.00	44.85	-35.42	0.68	36.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
创金合信怡久回报债券A基金规模在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平

4233	国融稳益债券C	0.00	6.39	2.90	4.02	1.12
4234	博远增益纯债债券C	0.00	0.50	-1.10	0.01	1.11
4235	万家鑫融纯债债券A	10.26	95758.92	-	-	1.11
4236	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	2.88	-1.01	0.09	1.10
4237	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.94	-0.04	1.06	1.10
4238	嘉实稳联纯债债券	20.48	201100.14	4.98	6.04	1.06
4239	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
4240	创金合信怡久回报债券A	0.10	948.89	-0.29	0.74	1.03
4241	中金新元6个月定开债A	5.39	47005.68	-1.03	0.00	1.03
4242	农银金耀定开债券	8.71	83082.13	-	-	1.01
4243	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.03	241.35	164.00	165.00	1.00
4244	蜂巢丰嘉债券A	4.57	42173.95	-	-	1.00
4245	海富通上证10年期地方政府债ETF	37.80	3209.75	847.00	848.00	1.00
4246	民生加银嘉益债券	5.23	47390.35	1.83	2.83	1.00
4247	平安中高等级公司债利差因子ETF	337.74	31582.07	9997.00	9998.00	1.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

450

5518.3500

33.95%

66.05%

2024-12-31

519

4806.1300

33.80%

66.20%

2024-06-30

264

88569.9900

98.12%

1.88%

2023-12-31

278

129459.6600

98.42%

1.58%

2023-06-30

248

202697.1100

99.35%

0.65%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	450	5518.3500	84.31	33.95	164.02	66.05
2024-12-31	519	4806.1300	84.31	33.80	165.13	66.20
2024-06-30	264	88569.9900	2294.30	98.12	43.95	1.88
2023-12-31	278	129459.6600	3542.20	98.42	56.78	1.58
2023-06-30	248	202697.1100	4994.28	99.35	32.61	0.65

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