创金合信怡久回报债券A(016801)_规模评级

创金合信怡久回报债券A016801CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.10	0.10	0.03	0.03	0.03	0.04	0.24
季度净申购	-0.29	700.86	-1.46	0.35	-87.97	-2000.83	-257.98
总份额	948.89	949.18	248.33	249.78	249.44	337.41	2338.25
季度总申购份额	0.74	852.82	0.57	2.41	151.74	0.12	1.72
季度总赎回份额	1.03	151.96	2.03	2.06	239.72	2000.95	259.70

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
创金合信怡久回报债券A基金规模在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平

4600	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
4601	中信建投双利3个月债C	0.11	933.77	-81.32	69.83	151.15
4602	中银民利一年持有期债券C	0.11	1011.89	379.05	689.97	310.92
4603	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
4604	安信永盛定开债券	0.10	994.76	-	-	-
4605	安信永泽一年定开债券发起式	0.10	1000.14	-	-	-
4606	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-	-	-
4607	创金合信怡久回报债券A	0.10	948.89	699.45	856.54	157.09
4608	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
4609	蜂巢丰远债券A	0.10	971.62	-	-	0.01
4610	富国元利债券C	0.10	935.61	-102.40	17.02	119.42
4611	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
4612	光大纯债债券C	0.10	970.60	-177.44	799.76	977.20
4613	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	982.66	-4017.93	8627.70	12645.64
4614	国寿安保尊利增强回报债券C	0.10	845.61	85.62	151.30	65.68

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
创金合信怡久回报债券A基金规模在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平

4608	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.12	985.54	-	-	79.99
4609	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	982.66	-4017.93	8627.70	12645.64
4610	天弘睿选利率债发起式C	0.10	974.67	-157.95	352.62	510.57
4611	蜂巢丰远债券A	0.10	971.62	-	-	0.01
4612	光大纯债债券C	0.10	970.60	-177.44	799.76	977.20
4613	天弘稳利定期开放B	0.13	956.02	36.80	69.26	32.45
4614	新华鼎利债券C	0.11	950.44	-47.41	9.80	57.21
4615	创金合信怡久回报债券A	0.10	948.89	699.45	856.54	157.09
4616	华泰柏瑞锦元债券	0.10	944.35	-29058.14	944.11	30002.25
4617	万家双利债券C	0.13	943.37	-311.00	419.06	730.06
4618	海富通中短债债券C	0.11	941.64	-87.09	163.43	250.53
4619	富国元利债券C	0.10	935.61	-102.40	17.02	119.42
4620	信澳鑫享债券A	0.10	935.24	-341.13	2.44	343.57
4621	中信建投双利3个月债C	0.11	933.77	-81.32	69.83	151.15
4622	泰康长江经济带债券C	0.10	932.94	892.45	923.04	30.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
创金合信怡久回报债券A基金规模在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平

1755	长盛稳怡添利A	0.80	6096.34	723.78	3296.74	2572.96
1756	国联安添利增长债C	0.42	2926.44	716.09	1217.70	501.61
1757	光大保德信晟利债券A	0.48	3393.55	709.52	795.45	85.92
1758	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.14	1381.62	708.94	1618.29	909.35
1759	百嘉百顺纯债债券C	0.09	821.26	708.55	10705.72	9997.17
1760	前海开源丰和债券A	15.47	148245.73	708.10	1648.98	940.88
1761	广发可转债债券C	6.73	32292.83	705.68	19183.46	18477.78
1762	创金合信怡久回报债券A	0.10	948.89	699.45	856.54	157.09
1763	华富恒盛纯债债券C	0.27	2502.43	690.10	1645.45	955.35
1764	海富通纯债债券C	0.28	2246.22	689.30	2010.74	1321.44
1765	东方红稳添利纯债A	2.16	19309.63	686.58	1208.19	521.61
1766	国泰合融纯债债券C	0.70	6313.67	678.91	17115.99	16437.08
1767	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.55	5114.37	672.01	4775.54	4103.53
1768	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.28	21614.48	671.99	40097.97	39425.98
1769	鹏扬富利增强债券C	0.45	3961.95	667.86	783.52	115.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
创金合信怡久回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平

2906	添富中债1-3年国开债C	0.30	2947.34	25.38	865.04	839.66
2907	中融益海30天滚动持有短债A	1.43	12762.00	-2279.42	863.34	3142.75
2908	光大保德信超短债债券C	1.25	11259.93	-4778.18	860.73	5638.90
2909	大摩双利增强债券C	3.05	25027.96	-1506.90	858.32	2365.22
2910	南方崇元纯债债券C	2.33	19659.59	-3928.59	857.56	4786.15
2911	淳厚益加债券A	0.06	458.32	216.34	856.78	640.44
2912	信诚稳健A	0.53	5036.19	588.40	856.71	268.31
2913	创金合信怡久回报债券A	0.10	948.89	699.45	856.54	157.09
2914	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.02	8929.92	-918.13	856.20	1774.34
2915	广发聚源债券C	1.93	16736.85	-6798.64	854.34	7652.98
2916	创金合信尊睿债券C	0.09	854.01	852.10	852.86	0.76
2917	兴业裕丰债券	25.09	228736.50	374.31	843.65	469.35
2918	国联安添益增长债券C	0.00	40.10	39.39	842.14	802.74
2919	南方华元A	9.21	81560.71	594.15	841.76	247.61
2920	博时裕利纯债债券	40.07	369659.55	62.29	824.37	762.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
创金合信怡久回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平

3705	华泰柏瑞信用增利债券A	0.18	1479.94	-110.86	49.31	160.17
3706	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	1015.76	-47.46	112.47	159.93
3707	工银瑞福纯债债券C	0.12	1003.58	176.65	335.61	158.96
3708	西部利得聚利6个月定开债券C	0.13	1179.14	-146.63	12.02	158.65
3709	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.09	712.19	-75.00	83.18	158.18
3710	华夏鼎源债券C	0.07	833.05	-29.93	128.23	158.16
3711	博时景兴纯债债券	7.68	74727.77	406.09	564.13	158.04
3712	创金合信怡久回报债券A	0.10	948.89	699.45	856.54	157.09
3713	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.66	120245.38	101.85	258.15	156.30
3714	财通资管鸿益中短债债券E	6.58	59826.88	58835.14	58991.14	156.00
3715	浙商惠利纯债	3.88	36475.95	-144.45	11.26	155.71
3716	前海开源鼎安债券A	0.08	537.24	-129.48	25.98	155.46
3717	金信民旺债券A	1.19	9242.63	3217.69	3371.54	153.85
3718	工银添颐债券B	0.80	3429.18	-127.46	25.94	153.40
3719	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

406

23371.7000

49.08%

50.92%

2025-06-30

450

5518.3500

33.95%

66.05%

2024-12-31

519

4806.1300

33.80%

66.20%

2024-06-30

264

88569.9900

98.12%

1.88%

2023-12-31

278

129459.6600

98.42%

1.58%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	406	23371.7000	465.72	49.08	483.17	50.92
2025-06-30	450	5518.3500	84.31	33.95	164.02	66.05
2024-12-31	519	4806.1300	84.31	33.80	165.13	66.20
2024-06-30	264	88569.9900	2294.30	98.12	43.95	1.88
2023-12-31	278	129459.6600	3542.20	98.42	56.78	1.58

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