资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 159.65 10.21%
债券 1354.86 86.69%
银行存款和结算备付金 13.23 0.85%
其他资产 35.16 2.25%
资产总值:1562.90万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 12.60 1274.06 86.25%
25国债08 0.80 80.81 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1354.86 91.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永泰能源 600157 3.08 4.84 0.33%
紫金矿业 601899 0.14 4.83 0.33%
药明康德 603259 0.04 3.63 0.25%
宁德时代 300750 0.01 3.67 0.25%
五粮液 000858 0.03 3.18 0.22%
工业富联 601138 0.05 3.10 0.21%
中国船舶 600150 0.09 2.99 0.20%
中国平安 601318 0.04 2.74 0.19%
通威股份 600438 0.13 2.67 0.18%
润泽科技 300442 0.05 2.64 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 4.99%
金融业 0.00 2.50%
采矿业 0.00 0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.51%
建筑业 0.00 0.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.26%
租赁和商务服务业 0.00 0.10%
房地产业 0.00 0.09%
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永泰能源 600157 3.10 5.05 0.34%
宁德时代 300750 0.01 4.02 0.27%
紫金矿业 601899 0.08 2.36 0.16%
五粮液 000858 0.02 2.43 0.16%
中国平安 601318 0.04 2.20 0.15%
招商银行 600036 0.05 2.02 0.14%
工商银行 601398 0.25 1.82 0.12%
东方财富 300059 0.06 1.63 0.11%
兴业银行 601166 0.08 1.59 0.11%
美的集团 000333 0.02 1.45 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 3.77%
金融业 0.00 2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.69%
采矿业 0.00 0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.30%
建筑业 0.00 0.16%
房地产业 0.00 0.14%
租赁和商务服务业 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%