资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 122.57 11.37%
债券 940.94 87.31%
银行存款和结算备付金 13.27 1.23%
其他资产 0.97 0.09%
资产总值:1077.75万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债17 6.00 608.76 53.44%
26国债01 3.20 322.07 28.27%
25国债19 0.10 10.10 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 940.94 82.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 0.02 7.42 0.65%
伟测科技 688372 0.03 4.78 0.42%
欧科亿 688308 0.02 3.64 0.32%
长川科技 300604 0.01 3.41 0.30%
宏景科技 301396 0.01 3.32 0.29%
晶品特装 688084 0.06 2.91 0.26%
荣昌生物 688331 0.02 2.89 0.25%
德福科技 301511 0.02 2.88 0.25%
长芯博创 300548 0.01 2.78 0.24%
芯联集成 688469 0.26 2.77 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 7.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.29%
租赁和商务服务业 0.00 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.42%
金融业 0.00 0.22%
采矿业 0.00 0.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
威孚高科 000581 0.09 1.83 0.01%
中航重机 600765 0.11 1.80 0.01%
惠而浦 600983 0.25 2.55 0.01%
海泰新光 688677 0.04 2.00 0.01%
河钢资源 000923 0.10 1.79 0.01%
中信特钢 000708 0.11 1.80 0.01%
科大讯飞 002230 0.04 1.85 0.01%
金海通 603061 0.01 2.70 0.01%
华正新材 603186 0.03 1.80 0.01%
思源电气 002028 0.01 2.02 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%