资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96.41 0.68%
债券 13569.31 95.28%
银行存款和结算备付金 576.01 4.04%
其他资产 0.47 0.00%
资产总值:14242.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发04 100.00 10019.82 49.01%
21国开08 10.00 1022.04 5.00%
25国开06 10.00 1015.36 4.97%
25国债17 6.00 606.31 2.97%
26国债01 4.20 421.11 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12460.83 60.95%
国家债券 1108.48 5.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航重机 600765 0.11 1.80 0.01%
河钢资源 000923 0.10 1.79 0.01%
威孚高科 000581 0.09 1.83 0.01%
海泰新光 688677 0.04 2.00 0.01%
科大讯飞 002230 0.04 1.85 0.01%
惠而浦 600983 0.25 2.55 0.01%
金海通 603061 0.01 2.70 0.01%
华正新材 603186 0.03 1.80 0.01%
思源电气 002028 0.01 2.02 0.01%
中信特钢 000708 0.11 1.80 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
房地产业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
永泰能源 600157 3.08 4.84 0.33%
紫金矿业 601899 0.14 4.83 0.33%
药明康德 603259 0.04 3.63 0.25%
宁德时代 300750 0.01 3.67 0.25%
五粮液 000858 0.03 3.18 0.22%
工业富联 601138 0.05 3.10 0.21%
中国船舶 600150 0.09 2.99 0.20%
中国平安 601318 0.04 2.74 0.19%
通威股份 600438 0.13 2.67 0.18%
润泽科技 300442 0.05 2.64 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 4.99%
金融业 0.00 2.50%
采矿业 0.00 0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.51%
建筑业 0.00 0.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.26%
租赁和商务服务业 0.00 0.10%
房地产业 0.00 0.09%