资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85.25 7.07%
债券 1092.69 90.68%
银行存款和结算备付金 25.01 2.08%
其他资产 2.03 0.17%
资产总值:1204.97万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债17 5.99 600.98 57.01%
25特国02 2.50 240.42 22.81%
26国债01 1.30 131.13 12.44%
24虞国01 0.60 60.60 5.75%
19柯桥国投债02 0.50 59.56 5.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 972.52 92.26%
企业债 120.16 11.40%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.02 6.37 0.60%
金达威 002626 0.38 6.13 0.58%
晨光生物 300138 0.53 5.91 0.56%
宁德时代 300750 0.02 5.82 0.55%
中信证券 600030 0.20 5.17 0.49%
华特气体 688268 0.04 4.83 0.46%
长川科技 300604 0.02 4.80 0.45%
亚钾国际 000893 0.11 4.05 0.38%
三力士 002224 1.04 3.92 0.37%
新易盛 300502 0.01 3.89 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 7.15%
金融业 0.00 0.49%
非日常生活消费品 0.00 0.44%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 0.02 7.42 0.65%
伟测科技 688372 0.03 4.78 0.42%
欧科亿 688308 0.02 3.64 0.32%
长川科技 300604 0.01 3.41 0.30%
宏景科技 301396 0.01 3.32 0.29%
晶品特装 688084 0.06 2.91 0.26%
荣昌生物 688331 0.02 2.89 0.25%
德福科技 301511 0.02 2.88 0.25%
长芯博创 300548 0.01 2.78 0.24%
芯联集成 688469 0.26 2.77 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 7.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.29%
租赁和商务服务业 0.00 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.42%
科学研究和技术服务业 0.00 0.42%
采矿业 0.00 0.22%
金融业 0.00 0.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%