创金合信怡久回报债券C(016802)_最新动态

创金合信怡久回报债券C016802CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

创金合信怡久回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢鑫

基金规模：0.05亿元

创金合信怡久回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.37	0.26	1.97	0.20
债券型名次	874	1184	4716	965	1446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	2.08	3.25	-	3.92
债券型名次	1890	5326	4906	4911	5272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	博时恒泰债券A	0.20	0.16	1.20	3.64	0.20
873	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
874	创金合信怡久回报债券C	0.20	0.37	0.26	1.97	0.20
875	大成元吉增利债券C	0.20	0.50	1.20	2.15	0.20
876	广发集远债券A	0.20	0.51	0.51	3.46	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	鑫元泽利	0.07	0.38	0.39	0.28	0.07
1183	财通裕泰87个月定开债券	0.06	0.37	1.16	2.25	0.06
1184	创金合信怡久回报债券C	0.20	0.37	0.26	1.97	0.20
1185	创金尊隆纯债C	0.05	0.37	0.91	0.86	0.05
1186	蜂巢恒利债券A	0.29	0.37	0.43	1.45	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	博时安弘一年定开债发起式C	0.04	0.20	0.26	-0.66	0.04
4715	长信稳兴三个月定开债券A	-0.02	0.05	0.26	-0.51	-0.02
4716	创金合信怡久回报债券C	0.20	0.37	0.26	1.97	0.20
4717	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
4718	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.10	0.26	0.46	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	永赢泰宁63个月定开债	0.06	0.33	1.03	1.98	0.06
964	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.36	0.99	1.98	3.90
965	创金合信怡久回报债券C	0.20	0.37	0.26	1.97	0.20
966	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
967	嘉实新兴市场A1	-0.08	-0.61	-0.54	1.97	6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	安信尊享添益债券A	0.20	0.58	0.61	0.62	0.20
1445	博时恒泰债券A	0.20	0.16	1.20	3.64	0.20
1446	创金合信怡久回报债券C	0.20	0.37	0.26	1.97	0.20
1447	大成元吉增利债券C	0.20	0.50	1.20	2.15	0.20
1448	广发集远债券A	0.20	0.51	0.51	3.46	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	长盛安鑫中短债D	1.74	4.22	8.45	-	11.51
1889	长信稳健纯债债券A	1.74	6.02	12.28	17.65	36.35
1890	创金合信怡久回报债券C	1.74	2.08	3.25	-	3.92
1891	国寿安保尊荣中短债债券A	1.74	4.93	9.06	15.69	23.37
1892	嘉实3个月理财债券E	1.74	3.81	5.64	-	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	江信一年定开	-0.90	2.10	4.95	-	27.76
5325	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.46	2.09	2.54	-6.33	-2.95
5326	创金合信怡久回报债券C	1.74	2.08	3.25	-	3.92
5327	宏利溢利债券C	-2.14	2.08	4.55	9.84	28.20
5328	长信全球债券(QDII)人民币	3.63	2.07	1.46	1.57	27.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	天治可转债增强债券C	1.51	6.61	3.42	-0.97	46.76
4905	嘉合磐恒债券C	1.53	4.14	3.28	-	3.27
4906	创金合信怡久回报债券C	1.74	2.08	3.25	-	3.92
4907	长城嘉裕六个月定开债券A	0.91	1.50	3.24	5.82	8.90
4908	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.34	6.11	3.23	6.42	16.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	建信鑫和30天持有期债券C	0.98	6.00	11.52	-	11.52
4910	创金合信怡久回报债券A	2.15	3.10	4.80	-	5.48
4911	创金合信怡久回报债券C	1.74	2.08	3.25	-	3.92
4912	格林聚享增强债券A	5.60	5.21	6.57	-	6.79
4913	格林聚享增强债券C	5.17	4.36	4.49	-	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5271	工银瑞宏6个月定开债券A	0.10	3.10	0.00	-	3.93
5272	创金合信怡久回报债券C	1.74	2.08	3.25	-	3.92
5273	鹏华稳健增利债券C	1.56	7.68	0.00	-	3.92
5274	招商添韵3个月定开债C	-0.55	2.44	3.12	-	3.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	8.50	856.57	57.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

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04-19创金合信怡久回报债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-02创金合信基金管理有限公司关于创金合信怡久回报债券型证券投资基金份...
03-28创金合信怡久回报债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0371	1.0370	1.0369	1.0371	1.0366
累计净值(元)	1.0371	1.0370	1.0369	1.0371	1.0366

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