创金合信怡久回报债券C(016802)_最新动态

创金合信怡久回报债券C016802CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0407 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0407

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信怡久回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄小虎

基金规模：0.05亿元

创金合信怡久回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	0.36	0.22	1.33	0.35
债券型名次	4939	1857	4522	1440	1966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.74	3.06	-	4.07
债券型名次	2123	3813	4935	4940	5276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	财通资管双安债券A	-0.32	0.51	0.92	1.84	0.50
4938	创金合信怡久回报债券A	-0.32	0.38	0.32	1.54	0.38
4939	创金合信怡久回报债券C	-0.32	0.36	0.22	1.33	0.35
4940	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.32	2.35	2.51	8.96	2.26
4941	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.32	2.32	2.49	8.71	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.36	0.63	1.00	0.33
1856	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.04	0.36	0.42	0.75	0.34
1857	创金合信怡久回报债券C	-0.32	0.36	0.22	1.33	0.35
1858	大成景轩中高等级债券A	0.02	0.36	0.21	0.27	0.37
1859	大摩优质信价纯债A	0.04	0.36	0.59	1.05	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4522 位，低于同类基金平均水平
4520	长信纯债壹号C	0.01	0.07	0.22	0.57	0.07
4521	创金合信中债1-3年国开债A	0.01	0.17	0.22	0.48	0.14
4522	创金合信怡久回报债券C	-0.32	0.36	0.22	1.33	0.35
4523	大成惠恒一年定开债券发起式	0.03	0.43	0.22	-0.20	0.39
4524	德邦锐兴债券C	0.07	0.24	0.22	0.47	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.49	1.34	0.14
1439	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.13	0.45	1.07	1.33	0.45
1440	创金合信怡久回报债券C	-0.32	0.36	0.22	1.33	0.35
1441	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.13	0.49	1.33	0.13
1442	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.10	0.48	0.79	1.33	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	创金合信尊智纯债A	0.02	0.38	0.55	0.87	0.35
1965	创金合信尊智纯债C	0.01	0.38	0.55	0.86	0.35
1966	创金合信怡久回报债券C	-0.32	0.36	0.22	1.33	0.35
1967	淳厚安裕87个月定开债	0.07	0.40	1.17	2.28	0.35
1968	大成景轩中高等级债券C	0.02	0.33	0.14	0.12	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	16.01	35.52
2122	长江乐丰纯债	1.86	7.37	15.01	20.43	39.93
2123	创金合信怡久回报债券C	1.86	4.74	3.06	-	4.07
2124	富国安利90天滚动持有债券C	1.86	4.42	8.21	-	12.28
2125	富国国有企业债债券A/B	1.86	4.54	8.09	14.87	62.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	鑫元裕利	0.94	4.75	8.79	16.40	36.47
3812	博时民丰纯债债券C	0.96	4.74	8.29	13.41	30.78
3813	创金合信怡久回报债券C	1.86	4.74	3.06	-	4.07
3814	富国安利90天滚动持有债券A	2.01	4.74	8.71	-	13.00
3815	国泰惠享三个月定期开放债券	1.31	4.74	9.19	13.21	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	华夏鼎优债券C	-1.26	-0.52	3.08	-	3.14
4934	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	5.21	8.58
4935	创金合信怡久回报债券C	1.86	4.74	3.06	-	4.07
4936	华安沣裕债券C	1.39	5.96	3.06	-	3.93
4937	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.88	7.30	3.06	7.01	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	建信鑫和30天持有期债券C	1.49	5.82	11.44	-	11.87
4939	创金合信怡久回报债券A	2.26	5.79	4.60	-	5.66
4940	创金合信怡久回报债券C	1.86	4.74	3.06	-	4.07
4941	格林聚享增强债券A	4.15	6.96	8.59	-	8.70
4942	格林聚享增强债券C	3.72	6.09	6.46	-	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5275	博远增强回报债券C	8.79	18.55	5.52	-3.24	4.07
5276	创金合信怡久回报债券C	1.86	4.74	3.06	-	4.07
5277	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
5278	同泰泰和三个月定开债A	-0.32	3.67	6.55	-	4.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	12.60	1274.06	86.25%
25国债08	0.80	80.81	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-28创金合信怡久回报债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0399	1.0418	1.0424	1.0425	1.0440
累计净值(元)	1.0399	1.0418	1.0424	1.0425	1.0440

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