创金合信怡久回报债券C(016802)_最新动态

创金合信怡久回报债券C016802CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0287 0.0015(0.15%)

累计净值：1.0287

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信怡久回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄小虎

基金规模：1.98亿元

创金合信怡久回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.43	-1.15	-0.93	-0.81
债券型名次	514	1733	5350	5401	5422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	0.10	1.49	-	2.87
债券型名次	4662	5391	5149	4421	5345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	长信利丰债券C	0.22	1.23	0.01	2.86	2.49
513	创金合信怡久回报债券A	0.22	0.52	-0.99	-0.67	-0.62
514	创金合信怡久回报债券C	0.22	0.43	-1.15	-0.93	-0.81
515	格林泓利增强债券C	0.22	0.35	-1.92	-0.98	-0.48
516	光大保德信信用添益债券A	0.22	2.85	-0.82	6.70	6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	财通资管双盈债券发起式C	0.07	0.43	0.13	1.08	1.10
1732	长盛盛康纯债C	0.06	0.43	1.03	1.58	1.37
1733	创金合信怡久回报债券C	0.22	0.43	-1.15	-0.93	-0.81
1734	淳厚安心87个月定开债	0.07	0.43	1.12	2.33	1.48
1735	大成景轩中高等级债券A	0.03	0.43	1.22	1.44	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	招商安阳债券C	-0.20	0.61	-1.12	-0.53	-0.31
5349	大摩灵动优选债券C	0.10	0.90	-1.13	2.56	1.25
5350	创金合信怡久回报债券C	0.22	0.43	-1.15	-0.93	-0.81
5351	招商安嘉债券	0.06	0.19	-1.16	-0.99	-0.46
5352	工银瑞盈18个月定开债券	0.00	0.13	-1.18	-0.70	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	东海祥瑞A	-0.08	0.57	0.96	-0.85	1.28
5400	华安强化收益债券A	0.21	1.91	-1.19	-0.89	0.34
5401	创金合信怡久回报债券C	0.22	0.43	-1.15	-0.93	-0.81
5402	金信民达纯债C	-0.22	-1.19	-1.08	-0.93	-1.18
5403	广发集轩债券C	-0.12	0.30	-2.71	-0.96	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	广发集远债券C	-0.06	0.08	-1.51	-0.46	-0.79
5421	中银通利债券A	0.25	1.02	-2.05	-1.24	-0.79
5422	创金合信怡久回报债券C	0.22	0.43	-1.15	-0.93	-0.81
5423	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.25	0.15	-1.21	-2.47	-0.81
5424	华富安盈一年持有期债券A	-0.01	0.36	-3.33	-0.97	-0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	博时信用优选债券C	1.10	3.35	6.79	-	18.66
4661	长盛稳益6个月C	1.10	2.73	5.00	-	8.78
4662	创金合信怡久回报债券C	1.10	0.10	1.49	-	2.87
4663	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.72	0.00	-	4.65
4664	南方丰元信用增强债券C	1.10	4.35	7.72	-	67.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
5390	新华聚利E	0.17	0.17	0.17	-	0.17
5391	创金合信怡久回报债券C	1.10	0.10	1.49	-	2.87
5392	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	3.08	-	6.89
5393	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	信澳鑫享债券C	3.07	1.68	1.57	-	1.31
5148	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-1.23	3.55	1.54	-	4.63
5149	创金合信怡久回报债券C	1.10	0.10	1.49	-	2.87
5150	德邦新添利债券C	1.86	5.73	1.49	-	31.65
5151	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	建信鑫和30天持有期债券C	2.26	5.93	10.33	-	13.07
4420	创金合信怡久回报债券A	1.56	1.03	3.09	-	4.61
4421	创金合信怡久回报债券C	1.10	0.10	1.49	-	2.87
4422	格林聚享增强债券A	2.18	7.22	9.19	-	9.18
4423	格林聚享增强债券C	1.76	6.36	7.08	-	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
5344	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
5345	创金合信怡久回报债券C	1.10	0.10	1.49	-	2.87
5346	鹏华创兴增利债券A	1.47	6.38	1.63	-	2.86
5347	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发04	100.00	10019.82	49.01%
21国开08	10.00	1022.04	5.00%
25国开06	10.00	1015.36	4.97%
25国债17	6.00	606.31	2.97%
26国债01	4.20	421.11	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12460.83	60.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0272	1.0251	1.0270	1.0264	1.0260
累计净值(元)	1.0272	1.0251	1.0270	1.0264	1.0260

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