创金合信怡久回报债券C(016802)_最新动态

创金合信怡久回报债券C016802CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：0.9955 -0.0016(-0.16%)

累计净值：0.9955

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

创金合信怡久回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄浩东

基金规模：0.05亿元

创金合信怡久回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	-0.82	-1.64	-3.42	-4.01
债券型名次	878	4952	4899	5071	5279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.14	-2.37	-2.47	-	-0.45
债券型名次	5301	5446	5502	4979	5420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.52	2.25	-0.12	0.23	0.58
877	中融恒安纯债C	0.52	0.84	1.32	2.09	3.09
878	创金合信怡久回报债券C	0.51	-0.82	-1.64	-3.42	-4.01
879	工银添慧债券A	0.51	-1.82	-3.24	-4.81	9.47
880	海富通纯债债券C	0.51	0.34	0.23	-0.21	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	易方达裕富债券A	0.61	-0.80	-1.92	-2.75	1.39
4951	诺安双利债券发起	0.07	-0.81	-1.41	-2.98	0.86
4952	创金合信怡久回报债券C	0.51	-0.82	-1.64	-3.42	-4.01
4953	景顺长城景盛双息收益债券C	0.25	-0.82	-1.94	-1.78	0.83
4954	中信建投双鑫债券C	0.36	-0.83	-1.18	-1.19	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	天弘添利债券(LOF)C	0.48	-0.31	-1.63	-1.44	-0.19
4898	易方达裕鑫债A	3.06	1.02	-1.63	-3.66	1.66
4899	创金合信怡久回报债券C	0.51	-0.82	-1.64	-3.42	-4.01
4900	嘉合磐通C	0.03	-0.70	-1.64	-1.51	1.92
4901	南方佳元6个月持有债券C	0.46	-0.59	-1.64	-1.98	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	博时恒耀债券A	1.70	-4.29	-4.36	-3.40	1.50
5070	人保鑫裕增强债券A	0.91	-1.33	-2.81	-3.40	-1.61
5071	创金合信怡久回报债券C	0.51	-0.82	-1.64	-3.42	-4.01
5072	国寿安保尊裕优化回报债券C	2.78	-0.51	-3.59	-3.43	-1.50
5073	华夏鼎利债券A	0.91	-2.23	-2.23	-3.43	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	上银可转债精选债券C	3.03	-3.59	-11.72	-10.85	-3.99
5278	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.40	0.47	-1.97	-3.05	-3.99
5279	创金合信怡久回报债券C	0.51	-0.82	-1.64	-3.42	-4.01
5280	融通通福债券C	0.21	0.23	-3.90	-7.69	-4.04
5281	浙商汇金兴利增强债券C	1.23	-4.05	-5.97	-7.88	-4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	华宝可转债债券A	-4.11	24.64	20.80	9.35	85.32
5300	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-4.11	1.50	6.08	15.95	16.08
5301	创金合信怡久回报债券C	-4.14	-2.37	-2.47	-	-0.45
5302	华富强化回报债券	-4.15	5.05	6.96	7.73	152.72
5303	建信转债增强债券C	-4.16	16.77	16.40	1.89	229.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	中欧双利债券A	-9.08	-2.34	3.71	1.10	34.58
5445	大成全球美元债债券C人民币	-5.04	-2.36	0.37	8.90	0.51
5446	创金合信怡久回报债券C	-4.14	-2.37	-2.47	-	-0.45
5447	博时恒享债券C	-3.96	-2.38	-0.22	-	-1.77
5448	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-2.04	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-2.45	6.63
5501	创金合信聚鑫债券A	-5.03	-0.36	-2.34	-6.17	-8.59
5502	创金合信怡久回报债券C	-4.14	-2.37	-2.47	-	-0.45
5503	国联金如意双利一年持有债券A	-5.85	-3.14	-2.60	-	-1.33
5504	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-3.66	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	建信鑫和30天持有期债券C	3.47	6.48	10.46	-	15.31
4978	创金合信怡久回报债券A	-3.70	-1.50	-1.03	-	1.45
4979	创金合信怡久回报债券C	-4.14	-2.37	-2.47	-	-0.45
4980	格林聚享增强债券A	-3.64	0.56	1.47	-	2.70
4981	格林聚享增强债券C	-4.02	-0.25	0.26	-	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	广发集益一年持有期债券C	-2.53	1.03	-0.03	-0.33	-0.33
5419	工银双盈债券C	-6.46	-3.43	-1.30	-2.92	-0.43
5420	创金合信怡久回报债券C	-4.14	-2.37	-2.47	-	-0.45
5421	广发集祥债券A	-9.62	-1.87	1.51	-	-0.47
5422	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债17	5.99	600.98	57.01%
25特国02	2.50	240.42	22.81%
26国债01	1.30	131.13	12.44%
24虞国01	0.60	60.60	5.75%
19柯桥国投债02	0.50	59.56	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	120.16	11.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9971	0.9952	0.9908	0.9919	0.9904
累计净值(元)	0.9971	0.9952	0.9908	0.9919	0.9904

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。