创金合信怡久回报债券C(016802)_最新动态

创金合信怡久回报债券C016802CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

创金合信怡久回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄浩东

基金规模：0.05亿元

创金合信怡久回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-0.63	-1.51	-2.34	-3.60
债券型名次	4725	4714	4848	5060	5261

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.59	-1.84	-1.68	-	-0.02
债券型名次	5306	5457	5492	4997	5416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	中银通利债券C	-0.34	-0.63	-2.31	-3.40	-4.75
4724	中邮稳定收益债券型C	-0.34	-0.42	-0.59	-0.42	0.86
4725	创金合信怡久回报债券C	-0.35	-0.63	-1.51	-2.34	-3.60
4726	华富收益增强债券B	-0.35	-0.79	-1.13	-1.73	-0.84
4727	汇安信利债券C	-0.35	-0.54	0.00	-0.65	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	中信建投双鑫债券C	-0.56	-0.62	-0.98	-0.57	0.76
4713	长信利丰债券A	-0.18	-0.63	-1.43	-1.17	0.59
4714	创金合信怡久回报债券C	-0.35	-0.63	-1.51	-2.34	-3.60
4715	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
4716	诺德增强收益债券	-1.04	-0.63	-1.24	-3.44	-3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	万家惠利债券A	-0.91	-1.40	-1.50	-1.08	0.61
4847	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.16	-0.62	-1.51	-0.02	-0.59
4848	创金合信怡久回报债券C	-0.35	-0.63	-1.51	-2.34	-3.60
4849	华夏鼎润债券A	-0.78	-1.31	-1.51	-0.88	0.62
4850	海富通美元债QDII(美元)	0.22	-0.51	-1.52	-2.02	-1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	华夏鼎源债券A	-1.60	-1.70	-1.22	-2.31	-2.48
5059	博道和祥多元稳健债券C	-1.02	-1.30	-2.01	-2.34	-0.46
5060	创金合信怡久回报债券C	-0.35	-0.63	-1.51	-2.34	-3.60
5061	广发恒悦债券A	-0.24	-0.72	-1.24	-2.39	-2.37
5062	中欧稳宁9个月债券C	0.12	-0.14	-1.60	-2.39	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	光大保德信晟利债券A	-0.88	-1.39	-3.92	-6.28	-3.55
5260	广发集益一年持有期债券C	-1.57	-3.23	-3.91	-3.53	-3.56
5261	创金合信怡久回报债券C	-0.35	-0.63	-1.51	-2.34	-3.60
5262	金元顺安丰利债券	-1.19	-1.37	-2.84	-4.79	-3.62
5263	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.89	-1.57	-2.20	-3.51	-3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	华富安华债券A	-3.52	3.49	5.68	1.14	7.66
5305	信澳鑫益债券C	-3.53	7.40	10.20	-	7.59
5306	创金合信怡久回报债券C	-3.59	-1.84	-1.68	-	-0.02
5307	招商安阳债券C	-3.70	1.00	9.59	20.75	27.30
5308	广发集裕债券A	-3.74	9.96	7.88	7.35	46.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	华夏海外收益债券C	-6.81	-1.78	12.75	12.98	65.47
5456	博远增强回报债券C	-6.80	-1.81	2.44	-12.68	-5.71
5457	创金合信怡久回报债券C	-3.59	-1.84	-1.68	-	-0.02
5458	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-6.21	-1.84	1.98	3.33	17.69
5459	新华安享惠金定期债券C	-5.06	-1.85	-4.38	-7.93	61.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	金元顺安丰利债券	-3.32	3.20	-1.62	-7.25	41.17
5491	长城悦享增利债券C	-6.54	-3.62	-1.67	-	-1.87
5492	创金合信怡久回报债券C	-3.59	-1.84	-1.68	-	-0.02
5493	创金合信转债精选债券C	-9.51	7.43	-1.71	-0.71	25.07
5494	海富通美元债QDII(人民币)份额	-6.56	-2.68	-1.83	-6.35	-8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	建信鑫和30天持有期债券C	3.76	6.27	10.38	-	15.03
4996	创金合信怡久回报债券A	-3.15	-0.97	-0.23	-	1.86
4997	创金合信怡久回报债券C	-3.59	-1.84	-1.68	-	-0.02
4998	格林聚享增强债券A	-0.61	2.51	3.48	-	4.64
4999	格林聚享增强债券C	-1.01	1.69	2.24	-	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5415	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5416	创金合信怡久回报债券C	-3.59	-1.84	-1.68	-	-0.02
5417	亚洲美元债A(人民币)	-6.86	-2.67	2.68	-7.24	-0.03
5418	博时恒享债券A	-2.48	-0.59	1.32	-	-0.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债17	6.00	608.76	53.44%
26国债01	3.20	322.07	28.27%
25国债19	0.10	10.10	0.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0014	1.0029	1.0033	1.0033	1.0021
累计净值(元)	1.0014	1.0029	1.0033	1.0033	1.0021

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