创金合信怡久回报债券C(016802)_最新动态

创金合信怡久回报债券C016802CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

创金合信怡久回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢鑫

基金规模：0.05亿元

创金合信怡久回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.61	0.50	2.22	0.44
债券型名次	767	952	2953	897	1255

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	2.33	3.54	-	4.17
债券型名次	1678	5294	4895	4910	5257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	国富恒瑞债券C	0.45	0.15	0.23	0.15	0.45
766	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.45	1.01	1.96	4.38	0.45
767	创金合信怡久回报债券C	0.44	0.61	0.50	2.22	0.44
768	淳厚添益债券A	0.44	1.31	1.67	7.87	0.44
769	淳厚添益债券C	0.44	1.27	1.57	7.65	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	安信尊享添益债券C	0.26	0.61	0.57	0.48	0.26
951	长信稳惠债券A	0.00	0.61	0.96	0.55	0.00
952	创金合信怡久回报债券C	0.44	0.61	0.50	2.22	0.44
953	格林泓远纯债A	0.11	0.61	2.00	2.54	0.11
954	格林泓远纯债C	0.11	0.61	2.00	1.16	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	长城中债3-5年国开债指数A	-0.10	0.14	0.50	-0.04	-0.10
2952	长江安盈中短债六个月定开	0.03	0.12	0.50	0.50	0.03
2953	创金合信怡久回报债券C	0.44	0.61	0.50	2.22	0.44
2954	大成安汇金融债A	-0.04	0.10	0.50	-0.23	-0.04
2955	大成景安短融债券A	0.01	0.11	0.50	0.49	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	天弘永利债券A	0.60	1.10	0.27	2.24	0.60
896	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.06	0.40	1.10	2.22	4.33
897	创金合信怡久回报债券C	0.44	0.61	0.50	2.22	0.44
898	淳厚安裕87个月定开债	0.06	0.40	1.11	2.22	4.33
899	国泰君安君得盛债券A	0.57	1.42	2.78	2.22	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	国富恒瑞债券C	0.45	0.15	0.23	0.15	0.45
1254	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.45	1.01	1.96	4.38	0.45
1255	创金合信怡久回报债券C	0.44	0.61	0.50	2.22	0.44
1256	淳厚添益债券A	0.44	1.31	1.67	7.87	0.44
1257	淳厚添益债券C	0.44	1.27	1.57	7.65	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	永赢华嘉信用债C	2.02	5.91	9.07	-	14.27
1677	中加聚盈定开债券C	2.02	5.84	10.63	22.43	32.80
1678	创金合信怡久回报债券C	2.01	2.33	3.54	-	4.17
1679	富荣中短债债券A	2.01	6.46	9.46	-	-2.90
1680	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.01	4.38	0.00	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	汇添富理财60天债券E	0.87	2.36	4.14	7.95	12.38
5293	中银添瑞6个月定开债券C	0.67	2.35	4.01	5.87	8.11
5294	创金合信怡久回报债券C	2.01	2.33	3.54	-	4.17
5295	前海开源鼎裕债券A	7.57	2.33	-7.38	-10.15	-1.81
5296	中信建投景安债券C	-3.15	2.33	4.90	-	-5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	中航瑞夏一年定开债发起C	3.63	3.63	3.63	-	3.63
4894	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.02	2.68	3.56	-	3.94
4895	创金合信怡久回报债券C	2.01	2.33	3.54	-	4.17
4896	格林泓裕一年定开债C	1.82	1.89	3.49	-	6.36
4897	华夏鼎润债券A	2.09	5.68	3.47	-	-12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	建信鑫和30天持有期债券C	0.93	5.96	11.46	-	11.48
4909	创金合信怡久回报债券A	2.41	3.35	5.10	-	5.74
4910	创金合信怡久回报债券C	2.01	2.33	3.54	-	4.17
4911	格林聚享增强债券A	5.68	5.14	6.51	-	6.73
4912	格林聚享增强债券C	5.25	4.29	4.43	-	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
5256	安信永泽一年定开债券发起式	-0.92	3.18	0.00	-	4.18
5257	创金合信怡久回报债券C	2.01	2.33	3.54	-	4.17
5258	永赢昭利债券C	0.77	4.48	0.00	-	4.17
5259	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	8.50	856.57	57.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0392	1.0371	1.0370	1.0369	1.0371
累计净值(元)	1.0392	1.0371	1.0370	1.0369	1.0371

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