创金合信怡久回报债券C(016802)_最新动态

创金合信怡久回报债券C016802CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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累计净值：1.0110

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

创金合信怡久回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄浩东

基金规模：0.05亿元

创金合信怡久回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.56	-1.72	-2.81	-2.52
债券型名次	710	4882	5196	5302	5396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.31	-1.34	-1.20	-	1.10
债券型名次	5416	5476	5481	4946	5383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	中邮纯债优选一年定开债C	0.11	0.41	0.28	1.05	1.71
709	财通资管双盈债券发起式C	0.10	-0.49	-0.66	-0.37	0.43
710	创金合信怡久回报债券C	0.10	-0.56	-1.72	-2.81	-2.52
711	大成惠源一年定开债发起式	0.10	-0.28	-0.07	1.02	1.38
712	德邦锐裕利率债债券C	0.10	1.77	2.80	3.40	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	新华增盈回报债券	-0.05	-0.55	3.48	4.08	4.01
4881	中欧可转债债券A	0.64	-0.55	-2.82	-2.66	3.05
4882	创金合信怡久回报债券C	0.10	-0.56	-1.72	-2.81	-2.52
4883	嘉实致安3个月定期债券	0.11	-0.57	-1.10	-0.82	0.35
4884	人保鑫利债券C	-0.04	-0.57	-0.44	-0.14	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	建信转债增强债券A	0.44	-7.31	-1.71	0.00	7.13
5195	民生加银鑫元纯债债券A	-0.01	-1.21	-1.71	-0.38	-0.13
5196	创金合信怡久回报债券C	0.10	-0.56	-1.72	-2.81	-2.52
5197	华夏鼎利债券A	0.55	-1.36	-1.72	-0.76	3.22
5198	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	信诚优质纯债债券C	0.08	-2.41	-3.43	-2.79	-0.29
5301	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5302	创金合信怡久回报债券C	0.10	-0.56	-1.72	-2.81	-2.52
5303	华宸稳健债券C	0.62	-3.21	-4.53	-2.84	-2.81
5304	华富强化回报债券	0.01	-0.97	-3.40	-2.86	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	前海联合添利债券A	0.14	0.29	-0.91	-2.59	-2.51
5395	前海联合添利债券C	0.13	0.29	-0.92	-2.60	-2.51
5396	创金合信怡久回报债券C	0.10	-0.56	-1.72	-2.81	-2.52
5397	广发集轩债券A	-0.12	1.46	-1.11	-3.59	-2.52
5398	民生加银鑫享债券A	0.78	-7.43	-10.42	-9.46	-2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	景顺长城景颐辰利债券A	-1.25	2.48	4.09	-	4.70
5415	国泰添瑞一年定期开放债券	-1.29	-0.35	5.55	12.90	19.51
5416	创金合信怡久回报债券C	-1.31	-1.34	-1.20	-	1.10
5417	中信建投景晟债券C	-1.32	2.45	5.64	-	7.68
5418	长城稳固收益债券A	-1.33	6.27	4.89	-1.59	39.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
5475	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-3.23	-1.27	3.12	3.56	20.03
5476	创金合信怡久回报债券C	-1.31	-1.34	-1.20	-	1.10
5477	大成全球美元债债券A人民币	-3.17	-1.46	1.60	-2.44	4.67
5478	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	2.92	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	汇安稳裕债券	-8.54	-0.62	-1.15	-3.41	11.89
5480	泓德裕祥债券A	0.94	8.61	-1.18	-0.35	47.39
5481	创金合信怡久回报债券C	-1.31	-1.34	-1.20	-	1.10
5482	海富通美元债QDII(人民币)份额	-3.47	-1.78	-1.32	-10.21	-6.31
5483	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.59	2.40	-1.47	-1.47	38.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	建信鑫和30天持有期债券C	2.72	5.42	9.95	-	14.13
4945	创金合信怡久回报债券A	-0.85	-0.44	0.32	-	2.92
4946	创金合信怡久回报债券C	-1.31	-1.34	-1.20	-	1.10
4947	格林聚享增强债券A	-0.77	3.31	5.34	-	5.38
4948	格林聚享增强债券C	-1.17	2.48	3.31	-	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	前海开源鼎裕债券A	5.66	15.64	-5.29	-7.79	1.17
5382	鹏华创兴增利债券C	1.18	5.94	2.71	-	1.16
5383	创金合信怡久回报债券C	-1.31	-1.34	-1.20	-	1.10
5384	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
5385	宝盈鸿盛债券C	-0.14	0.94	-3.42	0.31	0.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债17	6.00	608.76	53.44%
26国债01	3.20	322.07	28.27%
25国债19	0.10	10.10	0.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0078	1.0100	1.0087	1.0116	1.0114
累计净值(元)	1.0078	1.0100	1.0087	1.0116	1.0114

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