创金合信怡久回报债券C(016802)_最新动态

创金合信怡久回报债券C016802CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

创金合信怡久回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄浩东

基金规模：0.05亿元

创金合信怡久回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.01	-1.73	-3.24	-2.49
债券型名次	4596	5154	5227	5330	5427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.02	-0.50	-0.21	-	1.13
债券型名次	5435	5465	5496	4953	5384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	创金合信尊泓债券A	-0.06	0.20	0.44	1.49	1.81
4595	创金合信尊泓债券C	-0.06	0.19	0.38	1.37	1.67
4596	创金合信怡久回报债券C	-0.06	-0.01	-1.73	-3.24	-2.49
4597	达诚腾益债券C	-0.06	0.04	-0.80	0.36	1.14
4598	德邦德瑞一年定开债	-0.06	0.25	0.53	1.39	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	长城嘉裕六个月定开债券C	-0.01	-0.01	-0.01	1.37	1.54
5153	长信稳惠债券C	-0.05	-0.01	0.07	0.73	0.76
5154	创金合信怡久回报债券C	-0.06	-0.01	-1.73	-3.24	-2.49
5155	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
5156	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5226	中银恒利半年定期开放债券	0.06	-0.13	-1.70	-2.27	-0.30
5227	创金合信怡久回报债券C	-0.06	-0.01	-1.73	-3.24	-2.49
5228	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5229	恒越嘉鑫债券A	0.14	2.74	-1.74	-0.54	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	长江聚利债券型C	-0.21	0.50	-3.04	-3.22	-1.88
5329	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.28	0.19	-0.52	-3.22	-3.25
5330	创金合信怡久回报债券C	-0.06	-0.01	-1.73	-3.24	-2.49
5331	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.07	0.06	-0.88	-3.25	-3.84
5332	亚洲美元债A(人民币)	0.27	-0.02	-1.02	-3.26	-3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
创金合信怡久回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5426	融通中国概念债券(QDII)	0.08	-0.28	-0.64	-2.09	-2.47
5427	创金合信怡久回报债券C	-0.06	-0.01	-1.73	-3.24	-2.49
5428	恒生前海恒源天利债C	-0.12	2.48	-4.33	-6.66	-2.49
5429	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.19	-0.09	-1.26	-7.49	-2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	方正富邦鸿远债券A	-1.99	3.69	9.05	-	11.05
5434	西部利得鑫泓增强债券C	-2.00	8.90	14.09	7.97	4.13
5435	创金合信怡久回报债券C	-2.02	-0.50	-0.21	-	1.13
5436	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-2.02	2.35	5.21	10.38	12.24
5437	华安强化收益债券B	-2.02	34.43	21.98	21.37	178.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5464	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5465	创金合信怡久回报债券C	-2.02	-0.50	-0.21	-	1.13
5466	华夏鼎优债券C	0.47	-0.50	1.20	-	3.72
5467	长信全球债券(QDII)人民币	-2.21	-0.54	4.96	1.56	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	格林聚鑫增强债券A	1.49	0.60	-0.17	-	-1.08
5495	中加瑞享纯债债券C	0.88	0.27	-0.18	2.86	4.45
5496	创金合信怡久回报债券C	-2.02	-0.50	-0.21	-	1.13
5497	华安安心收益债A类	0.71	6.93	-0.30	-8.26	90.83
5498	泓德裕祥债券C	0.35	10.70	-0.42	-1.91	42.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	建信鑫和30天持有期债券C	3.10	5.95	9.82	-	14.32
4952	创金合信怡久回报债券A	-1.57	0.44	1.34	-	2.98
4953	创金合信怡久回报债券C	-2.02	-0.50	-0.21	-	1.13
4954	格林聚享增强债券A	0.22	5.11	7.16	-	7.18
4955	格林聚享增强债券C	-0.18	4.27	5.09	-	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
创金合信怡久回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.72	2.91	7.47	-9.95	1.20
5383	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5384	创金合信怡久回报债券C	-2.02	-0.50	-0.21	-	1.13
5385	易米和丰债券C	0.02	1.19	2.64	-	1.11
5386	宝盈鸿盛债券C	0.90	1.24	0.09	-1.36	1.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债17	6.00	608.76	53.44%
26国债01	3.20	322.07	28.27%
25国债19	0.10	10.10	0.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0123	1.0105	1.0098	1.0105	1.0119
累计净值(元)	1.0123	1.0105	1.0098	1.0105	1.0119

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