创金合信怡久回报债券C(016802)_规模评级

创金合信怡久回报债券C016802CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.05	1.95	0.05	0.05	0.57	0.08	0.08
季度净申购	-18842.78	18847.30	-7.81	-5220.74	4905.57	-0.34	771.78
总份额	465.74	19308.52	461.22	469.03	5689.77	784.21	784.55
季度总申购份额	8.17	18850.48	0.69	472.35	4909.85	3.51	1693.45
季度总赎回份额	18850.96	3.18	8.50	5693.09	4.28	3.85	921.67

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
创金合信怡久回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平

4744	招商招顺纯债A	0.06	409.26	36.36	119.36	83.00
4745	中海纯债债券C	0.06	530.53	377.02	717.27	340.25
4746	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4747	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	564.46	258.23	292.32	34.09
4748	百嘉百益债券C	0.05	409.72	-619.09	124.58	743.67
4749	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
4750	长信利富债券C	0.05	402.91	388.70	3869.64	3480.94
4751	创金合信怡久回报债券C	0.05	465.74	4.51	18858.65	18854.14
4752	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	504.37	-17118.92	616.83	17735.75
4753	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09
4754	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	431.44	404.34	421.96	17.62
4755	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
4756	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	514.64	-494.04	36.89	530.93
4757	国泰添福一年定期开放债券	0.05	492.24	-	-	-
4758	海富通一年定开债券C	0.05	444.73	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
创金合信怡久回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平

4752	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09
4753	华宝双债增强债券C	0.06	485.76	65.18	331.75	266.57
4754	海通鑫诚六个月持有A	0.05	482.45	165.71	214.60	48.89
4755	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.06	478.95	-84.21	7.66	91.88
4756	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	476.72	224.06	298.74	74.68
4757	宏利汇利债券C	0.06	476.33	-124.43	37.02	161.46
4758	永赢盛益债券C	0.05	472.46	-	-	207.44
4759	创金合信怡久回报债券C	0.05	465.74	4.51	18858.65	18854.14
4760	英大通惠多利债券C	0.05	462.27	-735.58	67.66	803.24
4761	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	461.92	-32.09	4.16	36.26
4762	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-27.47	160.37	187.84
4763	山西证券裕享增强发起式C	0.05	457.58	351.48	429.51	78.03
4764	兴业启元一年定开债券C	0.06	455.67	-87.04	0.96	87.99
4765	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	455.40	-452.28	3697.69	4149.97
4766	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	453.77	-70.30	46.47	116.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
创金合信怡久回报债券C基金规模在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平

2214	惠升和泰纯债A	10.71	96539.81	4.85	18.18	13.33
2215	中金新璟3个月	8.18	79540.49	4.81	4.94	0.13
2216	恒生前海恒悦纯债C	0.00	13.36	4.75	98.24	93.49
2217	华夏鼎明债券C	0.00	6.59	4.68	4.68	0.00
2218	财通资管丰和两年定开债券A	80.61	795143.70	4.61	4.62	0.01
2219	招商添悦纯债C	0.01	56.85	4.55	27.30	22.75
2220	鹏华丰茂债券	11.25	98818.12	4.53	10.46	5.93
2221	创金合信怡久回报债券C	0.05	465.74	4.51	18858.65	18854.14
2222	汇添富稳利60天短债D	0.00	17.84	4.39	9.01	4.62
2223	方正富邦惠利纯债C	0.00	21.83	4.36	8.40	4.04
2224	建信双息红利债券H	0.01	66.31	4.36	4.82	0.47
2225	鹏华丰尊债券	25.63	247314.24	4.34	5.84	1.50
2226	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	20.71	4.22	9.09	4.88
2227	招商添泽纯债C	0.00	4.85	4.19	9.49	5.30
2228	招商招享纯债A	0.01	58.68	4.11	10.20	6.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
创金合信怡久回报债券C基金规模在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平

1615	建信鑫福60天持有期中短债债券A	4.47	39877.03	17335.08	19081.57	1746.50
1616	兴业裕恒债券	72.41	676775.32	-11883.14	18984.13	30867.27
1617	鹏华稳华90天滚动持有债券C	26.28	231289.50	-14262.89	18970.93	33233.82
1618	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	14.15	125029.62	3935.55	18958.86	15023.31
1619	融通增悦债券	10.06	94562.22	-4877.02	18914.00	23791.02
1620	中融恒安纯债A	8.38	78655.80	9313.14	18891.00	9577.86
1621	南方乐元中短利率债A	17.36	168298.98	18658.22	18859.62	201.40
1622	创金合信怡久回报债券C	0.05	465.74	4.51	18858.65	18854.14
1623	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.22	20717.94	15686.53	18714.10	3027.57
1624	鹏扬淳明债券C	0.58	5312.63	2662.03	18712.27	16050.24
1625	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.96	17784.94	11587.06	18701.09	7114.03
1626	华安沣悦债券C	1.21	11102.38	-100.16	18643.63	18743.80
1627	东方中债1-5年政策性金融债C	6.48	58749.58	-28757.89	18639.35	47397.24
1628	鹏华丰宁债券	3.14	28850.75	9301.45	18632.34	9330.89
1629	兴业短债债券A	9.83	93156.29	-5215.53	18605.07	23820.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
创金合信怡久回报债券C基金规模在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平

1516	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4838.15	-14196.74	4837.21	19033.94
1517	南华瑞恒中短债债券C	0.90	8304.98	-1927.33	17106.10	19033.42
1518	工银添慧债券C	3.75	26899.78	23273.43	42302.22	19028.79
1519	申万菱信稳益宝债券A	0.34	3138.72	-16439.56	2555.23	18994.79
1520	建信中短债纯债债券C	4.79	44968.20	5579.51	24524.24	18944.73
1521	圆信永丰丰和A	11.05	102033.78	9790.44	28685.96	18895.52
1522	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.74	43643.51	24752.42	43643.42	18891.00
1523	创金合信怡久回报债券C	0.05	465.74	4.51	18858.65	18854.14
1524	鹏华双季享180天持有期债券A	22.70	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
1525	交银丰润收益债券C	0.02	216.79	-18710.45	108.21	18818.66
1526	天弘增强回报C	11.71	81206.12	-11987.25	6824.14	18811.38
1527	兴业纯债6个月定开债券A	7.47	69594.97	4871.53	23643.33	18771.80
1528	华安沣悦债券C	1.21	11102.38	-100.16	18643.63	18743.80
1529	招商稳乐中短债90天持有期债券C	19.90	177911.49	-3465.49	15190.46	18655.96
1530	金鹰添裕纯债债券A	4.95	45196.48	-17752.75	883.29	18636.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

112

41583.5800

83.06%

16.94%

2025-12-31

111

41551.5900

83.87%

16.13%

2025-06-30

134

424609.9100

65.54%

34.46%

2024-12-31

131

59889.1300

0.00%

100.00%

2024-06-30

130

240044.6800

78.29%

21.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	112	41583.5800	386.85	83.06	78.89	16.94
2025-12-31	111	41551.5900	386.85	83.87	74.37	16.13
2025-06-30	134	424609.9100	3729.15	65.54	1960.63	34.46
2024-12-31	131	59889.1300	0.00	0.00	784.55	100.00
2024-06-30	130	240044.6800	2443.18	78.29	677.41	21.71

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