创金合信怡久回报债券C(016802)_规模评级

创金合信怡久回报债券C016802CHUANGJIN HEXIN YIJIU RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.05	1.95	0.05	0.05	0.58	0.08	0.08
季度净申购	-18842.78	18847.30	-7.81	-5220.74	4905.57	-0.34	771.78
总份额	465.74	19308.52	461.22	469.03	5689.77	784.21	784.55
季度总申购份额	8.17	18850.48	0.69	472.35	4909.85	3.51	1693.45
季度总赎回份额	18850.96	3.18	8.50	5693.09	4.28	3.85	921.67

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
创金合信怡久回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平

4749	招商招顺纯债A	0.06	409.26	36.36	119.36	83.00
4750	中海纯债债券C	0.06	530.53	377.02	717.27	340.25
4751	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4752	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	564.46	258.23	292.32	34.09
4753	百嘉百益债券C	0.05	409.72	-619.09	124.58	743.67
4754	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
4755	长信利富债券C	0.05	402.91	-2471.10	109.65	2580.76
4756	创金合信怡久回报债券C	0.05	465.74	4.51	18858.65	18854.14
4757	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	504.37	-17118.92	616.83	17735.75
4758	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09
4759	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	431.44	280.98	296.59	15.61
4760	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
4761	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	514.64	-494.04	36.89	530.93
4762	国泰添福一年定期开放债券	0.05	492.24	-	-	-
4763	海富通一年定开债券C	0.05	444.73	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
创金合信怡久回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平

4757	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09
4758	华宝双债增强债券C	0.06	485.76	0.73	155.78	155.04
4759	海通鑫诚六个月持有A	0.05	482.45	165.71	214.60	48.89
4760	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.06	478.95	-84.21	7.66	91.88
4761	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	476.72	224.06	298.74	74.68
4762	宏利汇利债券C	0.06	476.33	-124.43	37.02	161.46
4763	永赢盛益债券C	0.05	472.46	-	-	207.44
4764	创金合信怡久回报债券C	0.05	465.74	4.51	18858.65	18854.14
4765	英大通惠多利债券C	0.05	462.27	-735.58	67.66	803.24
4766	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	461.92	-32.09	4.16	36.26
4767	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-58.61	0.00	58.61
4768	山西证券裕享增强发起式C	0.05	457.58	351.48	429.51	78.03
4769	兴业启元一年定开债券C	0.06	455.67	-87.04	0.96	87.99
4770	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	455.40	-452.28	3697.69	4149.97
4771	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	453.77	-70.30	46.47	116.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
创金合信怡久回报债券C基金规模在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平

1959	新华聚利A	10.70	85882.58	4.97	24.31	19.33
1960	中金新璟3个月	8.15	79540.49	4.81	4.94	0.13
1961	恒生前海恒悦纯债C	0.00	13.36	4.75	98.24	93.49
1962	华夏鼎明债券C	0.00	6.59	4.68	4.68	0.00
1963	惠升和泰纯债A	11.12	96539.81	4.60	9.01	4.40
1964	招商添悦纯债C	0.01	56.85	4.55	27.30	22.75
1965	鹏华丰茂债券	11.23	98818.12	4.53	10.46	5.93
1966	创金合信怡久回报债券C	0.05	465.74	4.51	18858.65	18854.14
1967	方正富邦惠利纯债C	0.00	21.83	4.36	8.40	4.04
1968	建信双息红利债券H	0.01	66.31	4.36	4.82	0.47
1969	鹏华丰尊债券	25.55	247314.24	4.34	5.84	1.50
1970	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	20.71	4.22	9.09	4.88
1971	汇添富稳利60天短债D	0.00	17.84	4.20	4.92	0.72
1972	汇添富鑫润纯债C	0.00	11.66	4.02	5.19	1.17
1973	中信保诚稳益债券A	16.53	149918.99	3.90	6.91	3.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
创金合信怡久回报债券C基金规模在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平

1432	建信鑫福60天持有期中短债债券A	4.46	39877.03	17335.08	19081.57	1746.50
1433	兴业裕恒债券	72.73	676775.32	-11883.14	18984.13	30867.27
1434	鹏华稳华90天滚动持有债券C	26.23	231289.50	-14262.89	18970.93	33233.82
1435	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	14.13	125029.62	3935.55	18958.86	15023.31
1436	融通增悦债券	10.04	94562.22	-4877.02	18914.00	23791.02
1437	中融恒安纯债A	8.36	78655.80	9313.14	18891.00	9577.86
1438	南方乐元中短利率债A	17.33	168298.98	18658.22	18859.62	201.40
1439	创金合信怡久回报债券C	0.05	465.74	4.51	18858.65	18854.14
1440	国泰君安君得盈债券A	22.83	212372.54	18073.85	18715.00	641.15
1441	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.21	20717.94	15686.53	18714.10	3027.57
1442	鹏扬淳明债券C	0.58	5312.63	2662.03	18712.27	16050.24
1443	工银中债1-5年进出口行E	2.50	23331.81	-42104.50	18654.98	60759.48
1444	东方中债1-5年政策性金融债C	6.47	58749.58	-28757.89	18639.35	47397.24
1445	鹏华丰宁债券	3.13	28850.75	9301.45	18632.34	9330.89
1446	兴业短债债券A	9.82	93156.29	-5215.53	18605.07	23820.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
创金合信怡久回报债券C基金规模在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平

1411	申万菱信稳益宝债券A	0.34	3138.72	-16439.56	2555.23	18994.79
1412	建信中短债纯债债券C	4.78	44968.20	5579.51	24524.24	18944.73
1413	中融中债1-5年国开行A	82.10	770956.60	360794.16	379720.70	18926.54
1414	摩根双债增利债券C	5.25	43800.90	27722.16	46624.38	18902.22
1415	圆信永丰丰和A	11.03	102033.78	9790.44	28685.96	18895.52
1416	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.73	43643.51	24752.42	43643.42	18891.00
1417	汇添富丰润中短债C	8.02	73652.62	50653.18	69536.12	18882.94
1418	创金合信怡久回报债券C	0.05	465.74	4.51	18858.65	18854.14
1419	鹏华双季享180天持有期债券A	22.66	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
1420	交银丰润收益债券C	0.02	216.79	-18710.45	108.21	18818.66
1421	天弘增强回报C	11.75	81206.12	-11987.25	6824.14	18811.38
1422	兴业纯债6个月定开债券A	7.45	69594.97	4871.53	23643.33	18771.80
1423	招商稳乐中短债90天持有期债券C	19.88	177911.49	-3465.49	15190.46	18655.96
1424	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.21	38314.59	-14434.56	4196.05	18630.61
1425	财通安裕30天持有期中短债债券A	7.45	65672.80	16275.94	34822.10	18546.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

112

41583.5800

83.06%

16.94%

2025-12-31

111

41551.5900

83.87%

16.13%

2025-06-30

134

424609.9100

65.54%

34.46%

2024-12-31

131

59889.1300

0.00%

100.00%

2024-06-30

130

240044.6800

78.29%

21.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	112	41583.5800	386.85	83.06	78.89	16.94
2025-12-31	111	41551.5900	386.85	83.87	74.37	16.13
2025-06-30	134	424609.9100	3729.15	65.54	1960.63	34.46
2024-12-31	131	59889.1300	0.00	0.00	784.55	100.00
2024-06-30	130	240044.6800	2443.18	78.29	677.41	21.71

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