资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 380003.09 99.91%
银行存款和结算备付金 338.99 0.09%
其他资产 20.01 0.01%
资产总值:380362.10万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 260.00 26410.16 7.12%
26江苏银行债03BC 200.00 20020.62 5.40%
26广发银行债02 200.00 20020.52 5.40%
22国开15 150.00 16243.23 4.38%
25农发20 150.00 15166.18 4.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 364665.44 98.31%
国家债券 15337.65 4.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%