资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 280785.55 99.91%
银行存款和结算备付金 256.54 0.09%
其他资产 0.25 0.00%
资产总值:281042.35万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 160.00 16204.16 7.41%
22国开15 150.00 16181.15 7.40%
24北京农商行债01 130.00 13211.58 6.04%
25超长特别国债01 120.00 11411.99 5.22%
24杭州联合农商小微债01 110.00 11182.76 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 237491.73 108.63%
国家债券 29484.15 13.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%