财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1022.26 |
-343.42 |
5558.23 |
1709.75 |
3306.60 |
| 本期利润(万元) |
3826.15 |
1764.81 |
46.38 |
-2588.98 |
1639.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3614.68 |
0.00 |
3903.32 |
0.00 |
9125.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
220214.07 |
220214.46 |
218450.31 |
272637.47 |
275255.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.75 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.60 |
| 累计净值增长率(%) |
10.53 |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
9.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
211.91 |
255.85 |
589.97 |
826.77 |
409.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
245818.70 |
280785.55 |
336129.42 |
307512.20 |
227619.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
245818.70 |
280785.55 |
336129.42 |
307512.20 |
227619.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.61 |
61.83 |
68.33 |
69.72 |
66.65 |
| 应付托管费(万元) |
18.20 |
20.61 |
22.78 |
23.24 |
22.22 |
| 资产总计(万元) |
246031.30 |
281042.35 |
336723.08 |
308342.83 |
272239.75 |
| 负债合计(万元) |
25791.00 |
62410.37 |
61375.41 |
32118.33 |
104.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
220240.30 |
218631.98 |
275347.68 |
276224.50 |
272135.19 |
| 未分配利润(万元) |
5670.33 |
3905.84 |
11895.42 |
12884.24 |
8807.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
0.25 |
241.76 |
214.06 |
200.97 |
| 投资收益(万元) |
7848.49 |
4414.60 |
8628.74 |
2308.71 |
3189.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5516.02 |
-1667.67 |
3978.28 |
1085.57 |
201.85 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2332.87 |
2747.19 |
12848.78 |
3608.34 |
3592.81 |
| 管理人报酬(万元) |
817.15 |
410.74 |
586.57 |
175.89 |
388.97 |
| 托管费(万元) |
272.38 |
136.91 |
195.52 |
58.63 |
129.66 |
| 其它费用(万元) |
21.22 |
10.54 |
21.25 |
10.34 |
21.50 |
| 费用合计(万元) |
2287.65 |
1106.80 |
1373.06 |
421.79 |
935.67 |
| 利润总额(万元) |
45.22 |
1640.38 |
11475.72 |
3186.55 |
2657.14 |
| 净利润(万元) |
45.22 |
1640.38 |
11475.72 |
3186.55 |
2657.14 |
