财通资管睿盈债券A(015818)_最新动态

财通资管睿盈债券A015818CAITONG ASSET MANAGEMENT RUIYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

12月私募资管产品备案数量创2025年月度新高[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0210 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0880

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

财通资管睿盈债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：宫志芳

2025-11-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.85亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

财通资管睿盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.33	-0.01	-0.17	0.28
债券型名次	4296	2029	5159	5142	2483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	5.23	8.58	-	8.93
债券型名次	4934	3213	3203	4572	4637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通资管睿盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.02	0.32	0.45	0.47	0.34
4295	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.03	-0.07	0.21	0.43	-0.09
4296	财通资管睿盈债券A	-0.03	0.33	-0.01	-0.17	0.28
4297	财通资管睿盈债券C	-0.03	0.33	-0.03	-0.22	0.27
4298	长江乐盈定开债	-0.03	0.36	0.13	-0.01	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
财通资管睿盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	中银丰实定期开放债券	0.05	0.34	0.81	0.79	0.33
2028	中银泰享定期开放债券	0.00	0.34	0.54	0.85	0.31
2029	财通资管睿盈债券A	-0.03	0.33	-0.01	-0.17	0.28
2030	财通资管睿盈债券C	-0.03	0.33	-0.03	-0.22	0.27
2031	大成惠平一年定开债发起式	0.03	0.33	0.16	0.31	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
财通资管睿盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	博时安丰18个月定开债C	-0.01	0.02	-0.01	0.17	0.01
5158	财通资管睿安债券A	0.01	0.42	-0.01	-0.28	0.39
5159	财通资管睿盈债券A	-0.03	0.33	-0.01	-0.17	0.28
5160	华夏安康债券A	0.08	0.29	-0.01	0.01	0.29
5161	交银裕祥纯债债券A	0.03	0.21	-0.01	-0.28	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
财通资管睿盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.08	0.25	0.52	-0.16	0.38
5141	中金金合	0.05	0.16	0.05	-0.16	0.13
5142	财通资管睿盈债券A	-0.03	0.33	-0.01	-0.17	0.28
5143	长安泓润纯债债券C	-0.01	0.56	0.22	-0.17	0.54
5144	长安泓润纯债债券E	-0.01	0.56	0.22	-0.17	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
财通资管睿盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.03	0.28	0.42	0.74	0.28
2482	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.02	0.28	0.40	0.68	0.28
2483	财通资管睿盈债券A	-0.03	0.33	-0.01	-0.17	0.28
2484	长盛盛启债券A	0.06	0.29	0.50	0.91	0.28
2485	长盛盛琪一年债券A	0.07	0.30	0.47	0.79	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
财通资管睿盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.23	5.88	10.22	-	13.54
4933	中邮纯债丰利债券C	0.23	4.26	9.37	17.58	17.92
4934	财通资管睿盈债券A	0.22	5.23	8.58	-	8.93
4935	广发聚源债券C	0.22	6.77	11.08	18.97	46.57
4936	汇安裕同纯债债券A	0.22	4.84	9.92	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
财通资管睿盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	易方达纯债1年定期开放债券C	1.92	5.24	10.19	16.70	67.09
3212	博时裕盈3个月定开债	1.93	5.23	11.08	22.67	55.40
3213	财通资管睿盈债券A	0.22	5.23	8.58	-	8.93
3214	东方红30天滚动持有纯债C	2.21	5.23	0.00	-	6.88
3215	广发景华纯债C	0.74	5.23	9.61	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
财通资管睿盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	宝盈安泰短债债券A	1.81	4.68	8.58	14.88	24.35
3202	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
3203	财通资管睿盈债券A	0.22	5.23	8.58	-	8.93
3204	南方1-3年国开债A	1.03	5.42	8.58	15.06	23.67
3205	鹏华普利债券A	1.61	4.34	8.58	17.48	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
财通资管睿盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.39	4.41	8.60	-	10.89
4571	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.19	3.99	7.94	-	10.08
4572	财通资管睿盈债券A	0.22	5.23	8.58	-	8.93
4573	财通资管睿盈债券C	0.12	4.94	8.19	-	8.50
4574	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.51	3.66	6.21	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
财通资管睿盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.89	4.51	8.27	-	8.94
4636	招商招恒纯债D	-0.28	4.31	9.80	-	8.94
4637	财通资管睿盈债券A	0.22	5.23	8.58	-	8.93
4638	华安鼎津一年定开债发起式	0.39	5.48	8.91	-	8.93
4639	泰信添鑫中短债债券C	1.52	2.94	7.81	-	8.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	160.00	16204.16	7.41%
22国开15	150.00	16181.15	7.40%
24北京农商行债01	130.00	13211.58	6.04%
25超长特别国债01	120.00	11411.99	5.22%
24杭州联合农商小微债01	110.00	11182.76	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	237491.73	108.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

　　证券时报·e公司记者注意到，上海丝芭文化传媒集团有限公司（下称“丝芭文化”）15.54%股权正在挂牌转让。该资产转让底价为1.21亿元，算下来，丝芭文化的整体估值约为7.77亿元。　　转让方为上海星澈创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“

查看全文[02-01]
标题：告别“基金盲盒”，防范“风格漂移”，重磅新规剑指公募基金顽疾

　　【导读】告别“基金盲盒”，防范“风格漂移”，公募基金业绩比较基准新规剑指行业顽疾　　公募基金业绩比较基准正式迈入规范化新阶段。近日，中国证监会与中国基金业协会同步发布《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》及《公开募集证券投资基金业绩比

查看全文[02-01]
标题：公募FOF规模创历史新高

　　【导读】公募FOF规模，创历史新高　　公募基金中基金(FOF)规模连续四个季度环比抬升，已突破2400亿元，创历史新高。同时，今年以来，超20只FOF产品在新发市场“同台竞技”，还有15只FOF产品申报材料获受理。　　业内人士表示，低利

查看全文[02-01]
02-01 新规落地，基金业迈向“基准约束”时代
02-01 开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑
02-01 刚刚！白银基金，紧急辟谣！
02-01 嘉实原油LOF：若二级市场交易价格溢价幅度未有效回落有权申请盘中临时停牌、延长停牌等措施以向市场警示风险

更多>> 基金公告

标题：财通资管睿盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告

财通资管睿盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:财通证券资产管理有限公司基金托管人:浙商银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在申万宏源证券有限公司开...

部分基金在申万宏源证券有限公司开通基金转换业务的公告根据财通证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源...

查看全文[07-19]
标题：财通资管睿盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

财通资管睿盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月13日送出日期：2024年06月26日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-26]
06-21财通证券资产管理有限公司关于北京分公司住所变更的公告
05-01财通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
04-22财通资管睿盈债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29财通资管睿盈债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0212	1.0212	1.0210	1.0215	1.0213
累计净值(元)	1.0882	1.0882	1.0880	1.0885	1.0883

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。