财通资管睿盈债券A(015818)_最新动态

财通资管睿盈债券A015818CAITONG ASSET MANAGEMENT RUIYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1108

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

财通资管睿盈债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陈浩

2026-08-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：22.01亿元

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

财通资管睿盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.36	0.71	1.47	2.52
债券型名次	1055	1512	1888	1516	1405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	4.87	8.88	-	11.37
债券型名次	2058	2835	2622	4652	4364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
财通资管睿盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.16	0.46	0.87	1.53	2.58
1054	财通弘利纯债债券	0.16	0.42	0.86	1.42	2.00
1055	财通资管睿盈债券A	0.16	0.36	0.71	1.47	2.52
1056	长盛安逸纯债债券A	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
1057	长盛安逸纯债债券C	0.16	0.38	0.81	1.51	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
财通资管睿盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	财通聚利债券	0.12	0.36	0.88	1.58	2.77
1511	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.36	1.09	2.20	3.50
1512	财通资管睿盈债券A	0.16	0.36	0.71	1.47	2.52
1513	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.17	0.36	0.69	1.47	2.52
1514	长盛盛和纯债A	0.12	0.36	0.82	1.43	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
财通资管睿盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	博时富进一年期定开债发起式	0.09	0.33	0.71	1.21	2.22
1887	博时富耀一年定开债发起式	0.13	0.33	0.71	1.51	2.39
1888	财通资管睿盈债券A	0.16	0.36	0.71	1.47	2.52
1889	长城短债债券C	0.06	0.27	0.71	1.25	2.31
1890	长城信利一年定开债券发起式	0.11	0.31	0.71	1.33	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
财通资管睿盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.30	0.65	1.48	2.48
1515	博时臻选纯债债券A	0.19	0.44	0.83	1.47	2.34
1516	财通资管睿盈债券A	0.16	0.36	0.71	1.47	2.52
1517	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.17	0.36	0.69	1.47	2.52
1518	长信稳势纯债债券	0.14	0.36	0.81	1.47	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
财通资管睿盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	安信恒鑫增强债券A	-0.22	-0.07	0.52	0.21	2.52
1404	博时双月薪定期支付债券	0.09	0.42	0.89	1.78	2.52
1405	财通资管睿盈债券A	0.16	0.36	0.71	1.47	2.52
1406	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.17	0.36	0.69	1.47	2.52
1407	长信稳健纯债债券A	0.17	0.37	0.77	1.43	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
财通资管睿盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	招商添泽纯债A	2.73	5.03	9.14	17.04	30.96
2057	浙商惠隆39个月定开债	2.73	5.36	7.83	15.57	19.95
2058	财通资管睿盈债券A	2.72	4.87	8.88	-	11.37
2059	东海祥瑞A	2.72	3.42	7.24	13.85	23.35
2060	方正富邦睿利纯债C	2.72	5.88	11.41	18.82	42.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
财通资管睿盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	中金金元C	3.08	4.88	8.33	15.30	27.79
2834	博时富嘉纯债债券	2.88	4.87	8.24	14.77	36.50
2835	财通资管睿盈债券A	2.72	4.87	8.88	-	11.37
2836	广发汇明一年定期开放债券	2.66	4.87	7.97	15.33	18.15
2837	广发汇兴3个月定期开放债券	2.49	4.87	9.53	15.42	29.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
财通资管睿盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	兴业一年持有期债券C	2.56	5.12	8.89	-	14.78
2621	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.22	4.77	8.89	15.87	26.84
2622	财通资管睿盈债券A	2.72	4.87	8.88	-	11.37
2623	长城聚利债券C	2.94	4.88	8.88	-	11.45
2624	国联安信心增长债券A	0.40	10.99	8.88	10.54	60.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
财通资管睿盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.88	3.79	7.03	-	12.40
4651	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.67	3.37	6.39	-	11.42
4652	财通资管睿盈债券A	2.72	4.87	8.88	-	11.37
4653	财通资管睿盈债券C	2.61	4.61	8.46	-	10.85
4654	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.07	5.42	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
财通资管睿盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	华安鼎丰债券发起式C	3.36	5.24	9.44	-	11.38
4363	中航瑞旭3个月定开债C	2.66	3.98	7.65	-	11.38
4364	财通资管睿盈债券A	2.72	4.87	8.88	-	11.37
4365	诺德安元纯债	1.12	3.06	6.94	-	11.37
4366	鹏华双季享180天持有期债券C	1.88	3.25	5.31	-	11.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	150.00	16575.32	7.53%
24北京农商行债01	130.00	13084.58	5.94%
23国开10	120.00	12944.28	5.88%
24南京银行02	110.00	11296.58	5.13%
25国开10	110.00	11079.62	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	226988.05	103.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0302	1.0296	1.0294	1.0286	1.0283
累计净值(元)	1.1108	1.1102	1.1100	1.1092	1.1089

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