长江惠盈9个月持有债券发起A(016993)_资产配置

长江惠盈9个月持有债券发起A016993CHANGJIANG HUIYING 9-MONTH HOLDING PERIOD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11998.66	17.10%
债券	57741.92	82.28%
银行存款和结算备付金	392.02	0.56%
其他资产	47.74	0.07%

资产总值：70180.34万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	174.00	17582.57	24.54%
东方YZ01	50.00	5057.49	7.06%
24国开08	30.00	3089.20	4.31%
24柳州银行三农债03	20.00	2057.29	2.87%
26中华财险资本补充债01	20.00	2048.21	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25974.56	36.26%
国家债券	20367.44	28.43%
企业债	5057.49	7.06%
可转债	1455.18	2.03%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.86	1092.20	1.52%
新易盛	300502	1.01	611.86	0.85%
北方华创	002371	0.54	477.66	0.67%
中材科技	002080	4.59	413.10	0.58%
兆易创新	603986	0.45	366.75	0.51%
万华化学	600309	5.27	360.52	0.50%
冰轮环境	000811	6.25	351.38	0.49%
中国巨石	600176	4.38	319.21	0.45%
桐昆股份	601233	14.13	305.91	0.43%
杰瑞股份	002353	2.04	311.10	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.10	15.42%
金融业	0.05	0.75%
采矿业	0.04	0.58%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.74	421.36	0.77%
新易盛	300502	0.67	296.70	0.54%
紫金矿业	601899	7.25	237.22	0.43%
宁德时代	300750	0.50	200.85	0.37%
德明利	001309	0.50	190.05	0.35%
扬农化工	600486	2.46	184.50	0.34%
北方华创	002371	0.42	187.74	0.34%
中国平安	601318	3.27	185.67	0.34%
万华化学	600309	2.19	174.00	0.32%
兴发集团	600141	4.48	149.46	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	11.94%
金融业	0.06	1.11%
采矿业	0.05	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.43	262.30	0.49%
紫金矿业	601899	7.25	249.91	0.46%
北方华创	002371	0.47	215.77	0.40%
中国平安	601318	2.84	194.26	0.36%
宁德时代	300750	0.50	183.63	0.34%
中金岭南	000060	29.09	170.18	0.31%
中孚实业	600595	19.83	155.67	0.29%
吉祥航空	603885	10.00	148.80	0.28%
徐工机械	000425	13.21	152.97	0.28%
云铝股份	000807	4.50	147.78	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	11.02%
金融业	0.07	1.34%
采矿业	0.04	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.44%
租赁和商务服务业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.54	244.27	0.46%
紫金矿业	601899	7.25	213.44	0.40%
宁德时代	300750	0.50	201.00	0.38%
云铝股份	000807	9.00	185.40	0.35%
徐工机械	000425	16.00	184.00	0.34%
恺英网络	002517	6.00	168.48	0.32%
中国建筑	601668	30.00	163.50	0.31%
亨通光电	600487	7.00	160.79	0.30%
中际旭创	300308	0.40	161.47	0.30%
科达利	002850	0.80	156.56	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	11.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.67%
金融业	0.03	0.61%
建筑业	0.03	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.42%
采矿业	0.02	0.40%
租赁和商务服务业	0.01	0.16%

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