长江惠盈9个月持有债券发起A(016993)_资产配置

长江惠盈9个月持有债券发起A016993CHANGJIANG HUIYING 9-MONTH HOLDING PERIOD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7924.10	13.33%
债券	51119.06	85.99%
银行存款和结算备付金	252.74	0.43%
其他资产	152.44	0.26%

资产总值：59448.34万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	65.00	6549.09	11.95%
东方YZ01	50.00	5021.05	9.17%
24国开08	30.00	3063.07	5.59%
23西城02	30.00	3045.85	5.56%
24柳州银行三农债03	20.00	2044.12	3.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22828.50	41.67%
国家债券	10402.12	18.99%
企业债	8894.46	16.24%
可转债	1706.06	3.11%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.74	421.36	0.77%
新易盛	300502	0.67	296.70	0.54%
紫金矿业	601899	7.25	237.22	0.43%
宁德时代	300750	0.50	200.85	0.37%
德明利	001309	0.50	190.05	0.35%
扬农化工	600486	2.46	184.50	0.34%
中国平安	601318	3.27	185.67	0.34%
北方华创	002371	0.42	187.74	0.34%
万华化学	600309	2.19	174.00	0.32%
兴发集团	600141	4.48	149.46	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	11.94%
金融业	0.06	1.11%
采矿业	0.05	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.50%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.43	262.30	0.49%
紫金矿业	601899	7.25	249.91	0.46%
北方华创	002371	0.47	215.77	0.40%
中国平安	601318	2.84	194.26	0.36%
宁德时代	300750	0.50	183.63	0.34%
中金岭南	000060	29.09	170.18	0.31%
中孚实业	600595	19.83	155.67	0.29%
吉祥航空	603885	10.00	148.80	0.28%
徐工机械	000425	13.21	152.97	0.28%
云铝股份	000807	4.50	147.78	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	11.02%
金融业	0.07	1.34%
采矿业	0.04	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.44%
租赁和商务服务业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.54	244.27	0.46%
紫金矿业	601899	7.25	213.44	0.40%
宁德时代	300750	0.50	201.00	0.38%
云铝股份	000807	9.00	185.40	0.35%
徐工机械	000425	16.00	184.00	0.34%
恺英网络	002517	6.00	168.48	0.32%
中国建筑	601668	30.00	163.50	0.31%
亨通光电	600487	7.00	160.79	0.30%
中际旭创	300308	0.40	161.47	0.30%
科达利	002850	0.80	156.56	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	11.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.67%
金融业	0.03	0.61%
建筑业	0.03	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.42%
采矿业	0.02	0.40%
租赁和商务服务业	0.01	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	10.00	195.00	0.38%
中国交建	601800	20.00	177.80	0.35%
北方华创	002371	0.40	176.88	0.34%
恺英网络	002517	9.00	173.79	0.34%
中国建筑	601668	30.00	173.10	0.34%
沪电股份	002463	4.00	170.32	0.33%
云铝股份	000807	9.00	143.82	0.28%
中材科技	002080	7.00	136.50	0.27%
吉祥航空	603885	10.00	134.70	0.26%
燕京啤酒	000729	10.00	129.30	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	10.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.89%
建筑业	0.04	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.44%
采矿业	0.02	0.38%
金融业	0.01	0.25%

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