长江惠盈9个月持有债券发起A(016993)_财务情况

长江惠盈9个月持有债券发起A016993CHANGJIANG HUIYING 9-MONTH HOLDING PERIOD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2024.16	879.54	378.42	329.50	532.16
本期利润(万元)	2972.08	2092.44	407.65	123.32	581.26
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.04	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	5.73	0.00	0.80	0.00	1.14
期末可供分配利润(万元)	2180.27	0.00	536.01	0.00	158.18
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.01	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	53796.30	53335.04	51310.08	51053.97	51001.72
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.02	1.01	1.01
本期净值增长率(%)	5.84	0.00	0.80	0.00	1.14
累计净值增长率(%)	7.05	0.00	1.95	0.00	1.14

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	318.79	399.21	290.36	32.31	202.89
交易性金融资产(万元)	55455.56	53332.80	56035.59	51238.75	55421.77
其中：股票投资(万元)	7724.98	6960.20	6024.46	6799.16	4645.54
其中：债券投资(万元)	47730.58	46372.60	50011.14	44439.59	50776.23
应付管理人报酬(万元)	31.91	29.40	30.49	29.39	30.64
应付托管费(万元)	4.56	4.20	4.36	4.20	4.38
资产总计(万元)	55811.41	54249.49	56514.41	52108.09	56562.07
负债合计(万元)	1759.87	2848.67	5279.83	1325.40	4721.03
所有者权益合计(万元)	54051.54	51400.81	51234.58	50782.69	51841.05
未分配利润(万元)	3557.92	983.44	576.91	-496.99	-2.02

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	3.54	2.15	13.17	6.58	96.67
投资收益(万元)	2518.89	631.55	1014.30	194.45	-14.84
公允价值变动收益(万元)	949.07	28.95	49.33	-446.15	447.21
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3471.49	662.64	1076.80	-245.12	529.04
管理人报酬(万元)	364.08	177.40	358.40	179.08	378.55
托管费(万元)	52.01	25.34	51.20	25.58	54.08
其它费用(万元)	22.46	11.25	22.88	11.36	22.54
费用合计(万元)	494.22	254.25	493.28	250.50	519.94
利润总额(万元)	2977.27	408.40	583.52	-495.62	9.09
净利润(万元)	2977.27	408.40	583.52	-495.62	9.09

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