长江惠盈9个月持有债券发起A(016993)_最新动态

长江惠盈9个月持有债券发起A016993CHANGJIANG HUIYING 9-MONTH HOLDING PERIOD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.1197 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1197

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

长江惠盈9个月持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：诸勤秒

基金规模：6.04亿元

长江惠盈9个月持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.59	-1.03	2.09	4.60
债券型名次	5304	612	5098	448	189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.86	14.22	11.48	-	11.97
债券型名次	183	436	980	5022	4209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长江惠盈9个月持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	永赢裕益债券A	-0.19	0.43	1.01	3.46	4.60
5303	永赢裕益债券C	-0.19	0.42	0.96	3.36	4.47
5304	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.20	0.59	-1.03	2.09	4.60
5305	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.20	0.57	-1.14	1.88	4.32
5306	长江聚利债券型A	-0.20	0.53	-2.96	-3.08	-1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
长江惠盈9个月持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	中融恒泽纯债C	-0.18	0.60	1.35	2.97	3.51
611	长城瑞利债券A	-0.10	0.59	2.69	3.40	3.11
612	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.20	0.59	-1.03	2.09	4.60
613	东方红收益增强债券C	-0.02	0.59	-1.76	-2.00	-0.57
614	东海祥瑞C	-0.07	0.59	1.43	2.89	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长江惠盈9个月持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	易方达丰华债券C	-0.13	0.61	-1.02	-0.19	4.77
5097	中银招利债券A	0.03	-0.02	-1.02	-1.88	-1.07
5098	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.20	0.59	-1.03	2.09	4.60
5099	农银增强收益债券A	-0.07	0.91	-1.03	-2.73	-1.78
5100	泓德裕康债券C	0.14	1.80	-1.03	-1.02	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
长江惠盈9个月持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
447	招商双债增强(LOF)E	0.20	0.66	0.70	2.10	2.77
448	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.20	0.59	-1.03	2.09	4.60
449	东兴兴福一年定开A	0.09	0.14	0.59	2.09	3.29
450	广发集丰债券A	-0.06	0.73	0.20	2.09	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
长江惠盈9个月持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	国泰君安君得盈债券C	-0.20	1.50	-3.08	0.25	4.62
188	华夏鼎融债券C	0.09	1.97	0.42	1.70	4.62
189	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.20	0.59	-1.03	2.09	4.60
190	华夏鼎利债券A	0.30	2.17	-0.33	-0.12	4.60
191	永赢裕益债券A	-0.19	0.43	1.01	3.46	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
长江惠盈9个月持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	13.50	14.96
182	万家可转债债券A	6.88	37.39	23.15	27.05	48.45
183	长江惠盈9个月持有债券发起A	6.86	14.22	11.48	-	11.97
184	万家双利债券C	6.85	14.77	12.48	-	9.27
185	新华安享惠金定期债券C	6.85	10.25	6.90	-	81.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
长江惠盈9个月持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	汇添富双鑫添利债券C	4.46	14.25	16.40	19.14	55.81
435	国泰君安君得盈债券A	6.66	14.23	11.50	7.28	11.92
436	长江惠盈9个月持有债券发起A	6.86	14.22	11.48	-	11.97
437	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
438	工银产业债债券A	4.36	14.15	14.15	15.68	113.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
长江惠盈9个月持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	诺安优化收益债券	2.10	14.58	11.49	12.90	264.73
979	中银中高等级债券A	2.44	5.53	11.49	18.27	80.84
980	长江惠盈9个月持有债券发起A	6.86	14.22	11.48	-	11.97
981	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.49	6.52	11.48	-	17.93
982	华安稳定收益债券A	0.32	11.32	11.48	12.31	160.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
长江惠盈9个月持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	淳厚瑞和债券A	0.86	4.21	8.85	-	12.10
5021	淳厚瑞和债券C	0.58	3.27	7.48	-	10.48
5022	长江惠盈9个月持有债券发起A	6.86	14.22	11.48	-	11.97
5023	长江惠盈9个月持有债券发起C	6.44	13.30	10.15	-	10.32
5024	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.12	6.48	11.51	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
长江惠盈9个月持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.79	3.60	5.95	11.86	11.98
4208	平安元和90天滚动持有短债A	1.79	3.86	6.73	-	11.98
4209	长江惠盈9个月持有债券发起A	6.86	14.22	11.48	-	11.97
4210	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.15	4.55	7.35	-	11.97
4211	创金合信尊泓债券C	1.84	2.60	5.34	11.78	11.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	174.00	17582.57	24.54%
25国债19	174.00	17582.57	24.54%
东方YZ01	50.00	5057.49	7.06%
东方YZ01	50.00	5057.49	7.06%
24国开08	30.00	3089.20	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25974.56	36.26%
企业债	5057.49	7.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1200	1.1167	1.1157	1.1180	1.1219
累计净值(元)	1.1200	1.1167	1.1157	1.1180	1.1219

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