长江惠盈9个月持有债券发起A(016993)_最新动态

长江惠盈9个月持有债券发起A016993CHANGJIANG HUIYING 9-MONTH HOLDING PERIOD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.1080 0.0048(0.44%)

累计净值：1.1080

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

长江惠盈9个月持有债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：诸勤秒

基金规模：5.38亿元

长江惠盈9个月持有债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	1.35	2.35	4.78	3.50
债券型名次	361	225	82	226	245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.28	10.98	8.78	-	10.80
债券型名次	327	615	2917	5014	4333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长江惠盈9个月持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	易方达裕丰回报债券A	0.65	2.41	3.31	5.54	5.04
360	博时恒乐债券A	0.64	1.10	1.26	2.53	2.21
361	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.64	1.35	2.35	4.78	3.50
362	大摩多元收益债券C	0.64	0.89	1.86	5.82	4.27
363	光大保德信晟利债券C	0.64	-0.19	0.61	4.28	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
长江惠盈9个月持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	华宝双债增强债券A	1.41	1.36	-0.51	7.57	5.39
224	博远增强回报债券C	1.33	1.35	-1.20	2.99	2.12
225	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.64	1.35	2.35	4.78	3.50
226	招商信用添利债券(LOF)C	0.49	1.35	1.32	4.47	3.29
227	兴华安裕利率债A	0.29	1.34	1.84	1.10	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长江惠盈9个月持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
81	易方达丰华债券A	0.58	0.94	2.36	5.16	4.28
82	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.64	1.35	2.35	4.78	3.50
83	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
84	诺安增利债券A	0.92	1.73	2.32	4.50	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
长江惠盈9个月持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	景顺长城稳定收益债券C	0.48	0.88	1.37	4.82	3.44
225	交银定期支付月月丰债券C	0.62	1.48	2.02	4.80	4.30
226	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.64	1.35	2.35	4.78	3.50
227	华安可转债债券A	0.80	-0.44	1.07	4.78	3.39
228	华夏双债债券C	1.65	1.99	-2.81	4.78	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
长江惠盈9个月持有债券发起A一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	东方双债添利债券A	0.46	-0.73	-0.35	6.92	3.53
244	诺安增利债券A	0.92	1.73	2.32	4.50	3.52
245	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.64	1.35	2.35	4.78	3.50
246	平安添悦债券A	0.22	-0.60	2.89	3.83	3.50
247	鹏扬添利增强C	0.60	0.78	1.00	3.75	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
长江惠盈9个月持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	汇添富实业债债券A	10.32	19.01	23.65	29.34	104.70
326	兴业稳健双利一年持有期债券C	10.30	16.60	14.93	12.55	14.14
327	长江惠盈9个月持有债券发起A	10.28	10.98	8.78	-	10.80
328	新华增怡债券E	10.25	25.44	16.29	-	20.51
329	新华增怡债券C	10.24	25.44	16.29	31.57	105.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
长江惠盈9个月持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	天弘兴益一年定开	1.66	11.00	15.85	-	23.43
614	鹏扬聚利六个月持有期债券A	3.16	10.99	8.90	11.81	21.51
615	长江惠盈9个月持有债券发起A	10.28	10.98	8.78	-	10.80
616	创金合信益久9个月持有期债券E	2.47	10.96	0.00	-	11.55
617	海富通集利债券	5.69	10.96	14.23	22.47	-1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
长江惠盈9个月持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.93	4.68	8.79	17.38	24.90
2916	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.39	3.96	8.78	-	9.60
2917	长江惠盈9个月持有债券发起A	10.28	10.98	8.78	-	10.80
2918	东兴兴利债券C	1.94	5.12	8.78	18.54	22.44
2919	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.78	4.83	8.78	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
长江惠盈9个月持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	淳厚瑞和债券A	0.93	5.83	10.84	-	11.77
5013	淳厚瑞和债券C	0.66	4.80	9.45	-	10.28
5014	长江惠盈9个月持有债券发起A	10.28	10.98	8.78	-	10.80
5015	长江惠盈9个月持有债券发起C	9.85	10.09	7.48	-	9.33
5016	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.18	7.86	12.24	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
长江惠盈9个月持有债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	华夏卓享债券A	5.72	9.21	12.25	-	10.82
4332	鹏华稳健添利债券A	3.11	7.89	0.00	-	10.82
4333	长江惠盈9个月持有债券发起A	10.28	10.98	8.78	-	10.80
4334	兴业120天滚动持有债券C	1.66	4.46	8.57	-	10.80
4335	中融益海30天滚动持有短债C	1.56	4.17	8.25	-	10.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22淮北01	30.00	3055.94	5.65%
24国开08	30.00	3038.28	5.62%
25国债01	30.00	3033.47	5.61%
23西城02	30.00	3024.20	5.60%
23宿州城投MTN001	20.00	2108.99	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20714.32	38.32%
企业债	6905.83	12.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1032	1.1052	1.1019	1.1010	1.0973
累计净值(元)	1.1032	1.1052	1.1019	1.1010	1.0973

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