长江惠盈9个月持有债券发起C(016994)_资产配置

长江惠盈9个月持有债券发起C016994CHANGJIANG HUIYING 9-MONTH HOLDING PERIOD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7724.98	13.84%
债券	47730.58	85.52%
银行存款和结算备付金	348.62	0.62%
其他资产	7.23	0.01%

资产总值：55811.41万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22淮北01	30.00	3055.94	5.65%
24国开08	30.00	3038.28	5.62%
25国债01	30.00	3033.47	5.61%
23西城02	30.00	3024.20	5.60%
23宿州城投MTN001	20.00	2108.99	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20714.32	38.32%
企业债	6905.83	12.78%
国家债券	4396.21	8.13%
可转债	2217.43	4.10%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.43	262.30	0.49%
紫金矿业	601899	7.25	249.91	0.46%
北方华创	002371	0.47	215.77	0.40%
中国平安	601318	2.84	194.26	0.36%
宁德时代	300750	0.50	183.63	0.34%
中金岭南	000060	29.09	170.18	0.31%
中孚实业	600595	19.83	155.67	0.29%
徐工机械	000425	13.21	152.97	0.28%
吉祥航空	603885	10.00	148.80	0.28%
云铝股份	000807	4.50	147.78	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	11.02%
金融业	0.07	1.34%
采矿业	0.04	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.44%
租赁和商务服务业	0.01	0.14%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.54	244.27	0.46%
紫金矿业	601899	7.25	213.44	0.40%
宁德时代	300750	0.50	201.00	0.38%
云铝股份	000807	9.00	185.40	0.35%
徐工机械	000425	16.00	184.00	0.34%
恺英网络	002517	6.00	168.48	0.32%
中国建筑	601668	30.00	163.50	0.31%
亨通光电	600487	7.00	160.79	0.30%
中际旭创	300308	0.40	161.47	0.30%
科达利	002850	0.80	156.56	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	11.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.67%
金融业	0.03	0.61%
建筑业	0.03	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.42%
采矿业	0.02	0.40%
租赁和商务服务业	0.01	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	10.00	195.00	0.38%
中国交建	601800	20.00	177.80	0.35%
恺英网络	002517	9.00	173.79	0.34%
北方华创	002371	0.40	176.88	0.34%
中国建筑	601668	30.00	173.10	0.34%
沪电股份	002463	4.00	170.32	0.33%
云铝股份	000807	9.00	143.82	0.28%
中材科技	002080	7.00	136.50	0.27%
吉祥航空	603885	10.00	134.70	0.26%
燕京啤酒	000729	10.00	129.30	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	10.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.89%
建筑业	0.04	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.44%
采矿业	0.02	0.38%
金融业	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.40	166.40	0.33%
比亚迪	002594	0.40	149.96	0.29%
紫金矿业	601899	8.00	144.96	0.28%
恺英网络	002517	9.00	144.54	0.28%
徐工机械	000425	16.00	137.92	0.27%
立讯精密	002475	3.00	122.67	0.24%
海康威视	002415	4.00	122.80	0.24%
明阳电气	301291	2.60	122.46	0.24%
正帆科技	688596	3.20	124.96	0.24%
燕京啤酒	000729	10.00	122.50	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	10.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.40%
采矿业	0.01	0.28%
建筑业	0.01	0.23%

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