财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
67.71 |
4.93 |
4.04 |
1.38 |
1.03 |
| 本期利润(万元) |
240.32 |
2.78 |
5.19 |
3.37 |
0.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.97 |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
0.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
615.12 |
0.00 |
7.39 |
0.00 |
0.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11125.20 |
308.08 |
255.23 |
81.17 |
90.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
7.22 |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
0.60 |
| 累计净值增长率(%) |
13.38 |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
0.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
269.57 |
318.79 |
399.21 |
290.36 |
32.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
69740.58 |
55455.56 |
53332.80 |
56035.59 |
51238.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
11998.66 |
7724.98 |
6960.20 |
6024.46 |
6799.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
57741.92 |
47730.58 |
46372.60 |
50011.14 |
44439.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.57 |
31.91 |
29.40 |
30.49 |
29.39 |
| 应付托管费(万元) |
5.80 |
4.56 |
4.20 |
4.36 |
4.20 |
| 资产总计(万元) |
71780.34 |
55811.41 |
54249.49 |
56514.41 |
52108.09 |
| 负债合计(万元) |
142.34 |
1759.87 |
2848.67 |
5279.83 |
1325.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
71638.00 |
54051.54 |
51400.81 |
51234.58 |
50782.69 |
| 未分配利润(万元) |
9206.74 |
3557.92 |
983.44 |
576.91 |
-496.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.54 |
2.15 |
13.17 |
6.58 |
96.67 |
| 投资收益(万元) |
2518.89 |
631.55 |
1014.30 |
194.45 |
-14.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
949.07 |
28.95 |
49.33 |
-446.15 |
447.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3471.49 |
662.64 |
1076.80 |
-245.12 |
529.04 |
| 管理人报酬(万元) |
364.08 |
177.40 |
358.40 |
179.08 |
378.55 |
| 托管费(万元) |
52.01 |
25.34 |
51.20 |
25.58 |
54.08 |
| 其它费用(万元) |
22.46 |
11.25 |
22.88 |
11.36 |
22.54 |
| 费用合计(万元) |
494.22 |
254.25 |
493.28 |
250.50 |
519.94 |
| 利润总额(万元) |
2977.27 |
408.40 |
583.52 |
-495.62 |
9.09 |
| 净利润(万元) |
2977.27 |
408.40 |
583.52 |
-495.62 |
9.09 |
