长江惠盈9个月持有债券发起C(016994)_最新动态

长江惠盈9个月持有债券发起C016994CHANGJIANG HUIYING 9-MONTH HOLDING PERIOD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

长江惠盈9个月持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：诸勤秒

基金规模：0.01亿元

长江惠盈9个月持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	1.13	1.19	4.91	0.41
债券型名次	492	403	473	370	1062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.38	7.21	6.22	-	6.18
债券型名次	524	1536	4490	4981	5090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
长江惠盈9个月持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	长城悦享回报债券C	0.41	-0.01	0.03	-0.07	0.41
491	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.41	1.17	1.30	5.11	0.41
492	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.41	1.13	1.19	4.91	0.41
493	长信利保债券A	0.41	1.14	0.76	3.64	0.41
494	广发集悦债券A	0.41	1.21	0.04	2.96	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长江惠盈9个月持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	招商安泰债券D	0.45	1.14	1.87	1.16	0.45
402	招商享诚增强债券C	0.19	1.14	0.64	3.89	0.19
403	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.41	1.13	1.19	4.91	0.41
404	长江收益增强债券	0.51	1.13	0.52	6.66	0.51
405	长盛恒盛利率债C	-0.27	1.13	-0.23	-2.17	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长江惠盈9个月持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	中银纯债债券C	0.07	0.50	1.20	-0.19	0.07
472	中银季季红定期开放债券	0.02	0.51	1.20	0.67	0.02
473	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.41	1.13	1.19	4.91	0.41
474	格林聚鑫增强债券A	0.33	1.06	1.19	1.69	0.33
475	国金惠享一年定开	-0.03	0.14	1.19	0.18	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长江惠盈9个月持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	中欧丰利债券A	0.66	1.09	0.77	4.92	0.66
369	鑫元聚鑫收益增强D	0.42	1.27	1.22	4.92	0.42
370	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.41	1.13	1.19	4.91	0.41
371	鑫元聚鑫收益增强A	0.41	1.26	1.21	4.91	0.41
372	中银民利一年持有期债券C	0.72	1.24	0.69	4.90	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
长江惠盈9个月持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	长城悦享回报债券C	0.41	-0.01	0.03	-0.07	0.41
1061	长江惠盈9个月持有债券发起A	0.41	1.17	1.30	5.11	0.41
1062	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.41	1.13	1.19	4.91	0.41
1063	长信利保债券A	0.41	1.14	0.76	3.64	0.41
1064	广发集悦债券A	0.41	1.21	0.04	2.96	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
长江惠盈9个月持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	国金惠诚A	6.40	10.59	11.32	-	9.36
523	易方达安心回报债券B	6.40	15.10	13.18	11.95	290.68
524	长江惠盈9个月持有债券发起C	6.38	7.21	6.22	-	6.18
525	富国裕利债券A	6.38	12.88	14.24	-	16.80
526	嘉实债券	6.37	10.15	13.93	18.52	258.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
长江惠盈9个月持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	财通资管积极收益债券E	3.53	7.21	7.14	11.90	25.77
1535	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.02	7.21	11.61	-	11.97
1536	长江惠盈9个月持有债券发起C	6.38	7.21	6.22	-	6.18
1537	蜂巢添鑫纯债A	0.20	7.21	10.48	18.14	24.82
1538	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
长江惠盈9个月持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	招商招丰纯债C	1.28	3.48	6.23	-	11.51
4489	招商招景纯债A	1.15	3.86	6.23	13.84	28.93
4490	长江惠盈9个月持有债券发起C	6.38	7.21	6.22	-	6.18
4491	申万菱信汇元宝债券C	6.90	12.23	6.22	-	-3.04
4492	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.73	6.22	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
长江惠盈9个月持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	淳厚瑞和债券C	0.77	6.53	10.06	-	10.13
4980	长江惠盈9个月持有债券发起A	6.82	8.07	7.51	-	7.49
4981	长江惠盈9个月持有债券发起C	6.38	7.21	6.22	-	6.18
4982	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.01	8.07	0.00	-	10.60
4983	永赢月月享30天持有期短债A	1.25	4.50	0.00	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
长江惠盈9个月持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	汇添富理财14天债券A	0.49	1.59	2.89	4.64	6.19
5089	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	3.86	6.11	-	6.19
5090	长江惠盈9个月持有债券发起C	6.38	7.21	6.22	-	6.18
5091	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.79	5.40	5.87	-	6.17
5092	广发集悦债券A	7.37	10.41	5.78	-	6.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23西城02	30.00	3047.75	5.71%
22淮北01	30.00	3045.81	5.70%
25国债01	30.00	3023.19	5.66%
24国开08	30.00	3017.99	5.65%
23宿州城投MTN001	20.00	2099.61	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18626.54	34.87%
企业债	6917.06	12.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0575	1.0580	1.0571	1.0590	1.0584
累计净值(元)	1.0575	1.0580	1.0571	1.0590	1.0584

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