长江惠盈9个月持有债券发起C(016994)_最新动态

长江惠盈9个月持有债券发起C016994CHANGJIANG HUIYING 9-MONTH HOLDING PERIOD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0752 -0.0031(-0.29%)

累计净值：1.0752

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

长江惠盈9个月持有债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：诸勤秒

基金规模：0.03亿元

长江惠盈9个月持有债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	1.63	2.21	5.43	1.67
债券型名次	4200	499	417	359	587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.26	9.51	5.94	-	7.52
债券型名次	512	998	4637	5010	4938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长江惠盈9个月持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	长城中债5-10年国开行债券A	-0.02	0.45	0.13	-0.40	0.41
4199	长城中债5-10年国开行债券C	-0.02	0.44	0.11	-0.45	0.40
4200	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.02	1.63	2.21	5.43	1.67
4201	长盛盛远债券A	-0.02	0.42	0.16	0.13	0.37
4202	长盛盛远债券C	-0.02	0.41	0.12	0.02	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
长江惠盈9个月持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	方正富邦鸿远债券A	-0.15	1.64	-2.01	-5.66	1.42
498	天弘添利债券(LOF)C	-0.25	1.64	1.77	2.19	1.61
499	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.02	1.63	2.21	5.43	1.67
500	华商收益增强债券B	-0.28	1.63	1.85	1.99	1.63
501	南方佳元6个月持有债券A	-0.01	1.63	1.78	4.59	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
长江惠盈9个月持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.31	2.70	2.22	3.03	2.86
416	前海开源鼎裕债券C	-0.85	1.51	2.22	4.15	1.48
417	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.02	1.63	2.21	5.43	1.67
418	海富通一年定开债券A	-0.73	1.82	2.21	2.65	1.82
419	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
长江惠盈9个月持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	汇丰晋信2016周期混合	-0.72	2.01	2.57	5.44	2.04
358	中邮纯债恒利债券A	-0.67	2.33	3.11	5.44	2.26
359	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.02	1.63	2.21	5.43	1.67
360	长信利保债券A	-0.58	2.12	2.12	5.43	2.07
361	南方多利增强债券A	-0.51	2.97	3.60	5.42	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长江惠盈9个月持有债券发起C一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	中加聚享增盈债券A	-0.52	1.62	0.57	1.60	1.68
586	博道和祥多元稳健债券C	-0.40	1.66	1.57	1.87	1.67
587	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.02	1.63	2.21	5.43	1.67
588	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
589	鹏华稳健增利债券A	-0.20	1.53	2.74	1.87	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
长江惠盈9个月持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	易方达裕丰回报债券A	7.30	17.20	15.74	18.53	149.03
511	前海开源弘丰债券C	7.29	14.75	12.53	8.35	62.03
512	长江惠盈9个月持有债券发起C	7.26	9.51	5.94	-	7.52
513	创金合信稳健添利债券A	7.25	17.40	14.58	-	18.32
514	创金合信稳健添利债券C	7.24	17.55	14.72	-	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
长江惠盈9个月持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.69	9.53	11.93	8.20	16.56
997	泰信鑫瑞债券发起式C	2.29	9.52	-0.70	-	-5.02
998	长江惠盈9个月持有债券发起C	7.26	9.51	5.94	-	7.52
999	红土创新增强收益债券C	3.95	9.51	14.51	25.80	51.07
1000	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	3.13	9.50	0.00	-	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
长江惠盈9个月持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	百嘉百顺纯债债券C	0.62	3.28	5.95	-	7.88
4636	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.64	4.26	5.95	-	9.22
4637	长江惠盈9个月持有债券发起C	7.26	9.51	5.94	-	7.52
4638	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.20	2.56	5.94	-	6.12
4639	中银恒泰9个月持有期债券A	2.83	9.70	5.93	-	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
长江惠盈9个月持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	淳厚瑞和债券C	0.82	6.12	9.95	-	10.16
5009	长江惠盈9个月持有债券发起A	7.71	10.39	7.23	-	8.88
5010	长江惠盈9个月持有债券发起C	7.26	9.51	5.94	-	7.52
5011	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.70	8.33	0.00	-	11.06
5012	永赢月月享30天持有期短债A	1.44	4.29	0.00	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
长江惠盈9个月持有债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	财通资管睿安债券A	0.01	6.17	0.00	-	7.54
4937	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53
4938	长江惠盈9个月持有债券发起C	7.26	9.51	5.94	-	7.52
4939	中航瑞旭3个月定开债A	0.44	4.69	7.52	-	7.52
4940	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.98	5.48	0.00	-	7.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22淮北01	30.00	3055.94	5.65%
24国开08	30.00	3038.28	5.62%
25国债01	30.00	3033.47	5.61%
23西城02	30.00	3024.20	5.60%
23宿州城投MTN001	20.00	2108.99	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20714.32	38.32%
企业债	6905.83	12.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0783	1.0800	1.0765	1.0766	1.0754
累计净值(元)	1.0783	1.0800	1.0765	1.0766	1.0754

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