我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 76948.72 99.95%
银行存款和结算备付金 37.75 0.05%
其他资产 0.63 0.00%
资产总值:76987.09万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
盛赢021A 53.00 5339.65 8.43%
23光大实业MTN002 50.00 5199.59 8.21%
23泉州文旅MTN001 50.00 5163.71 8.16%
21丽水管廊债01 50.00 5139.42 8.12%
24海沧投资MTN001 50.00 5078.69 8.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5139.42 8.12%
金融债券 2053.58 3.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%