资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67603.73 99.95%
银行存款和结算备付金 33.05 0.05%
其他资产 0.34 0.00%
资产总值:67637.13万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21丽水管廊债01 50.00 5225.48 8.34%
23泉州文旅MTN001 50.00 5149.99 8.22%
24海沧投资MTN001 50.00 5147.51 8.22%
23光大实业MTN002 50.00 5065.30 8.09%
24深圳地铁MTN003A 50.00 4950.71 7.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7241.60 11.56%
金融债券 3112.61 4.97%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%