财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2101.25 409.50 1147.62 569.19 2087.85
本期利润(万元) 921.94 -98.03 620.82 34.29 3181.72
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.46 0.00 0.98 0.00 5.00
期末可供分配利润(万元) 2495.00 0.00 2204.96 0.00 2113.35
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 62608.43 62364.70 62970.82 62922.27 63777.39
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.05 1.05 1.06
本期净值增长率(%) 1.49 0.00 0.99 0.00 5.13
累计净值增长率(%) 31.35 0.00 30.71 0.00 29.42
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 33.05 61.00 62.50 165.16 20.65
交易性金融资产(万元) 75056.54 69182.54 82568.31 86946.86 70783.93
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 67603.73 61629.19 72543.89 76945.25 68540.19
应付管理人报酬(万元) 15.97 15.58 16.25 15.68 16.05
应付托管费(万元) 5.32 5.19 5.42 5.23 5.35
资产总计(万元) 75089.94 69243.77 82631.76 87112.02 70827.34
负债合计(万元) 12445.02 6236.26 18802.56 23450.53 7903.51
所有者权益合计(万元) 62644.92 63007.51 63829.20 63661.49 62923.83
未分配利润(万元) 2826.36 3189.06 3630.47 3462.96 2476.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 1.32 0.82 1.28 1.08 1.26
投资收益(万元) 2611.89 1419.98 2807.79 1534.78 2695.58
公允价值变动收益(万元) -1180.15 -527.26 1094.62 818.89 1202.30
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1433.05 893.55 3903.69 2354.75 3899.14
管理人报酬(万元) 189.34 94.39 190.84 94.67 188.38
托管费(万元) 63.11 31.46 63.61 31.56 62.79
其它费用(万元) 21.44 10.68 21.47 11.30 23.34
费用合计(万元) 510.74 272.47 719.81 349.63 607.42
利润总额(万元) 922.31 621.07 3183.88 2005.12 3291.72
净利润(万元) 922.31 621.07 3183.88 2005.12 3291.72