财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 664.40 637.27 2101.25 409.50 1147.62
本期利润(万元) 479.69 428.19 921.94 -98.03 620.82
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.52 0.00 1.46 0.00 0.98
期末可供分配利润(万元) 211.83 0.00 2495.00 0.00 2204.96
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.04 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 6233.71 6270.64 62608.43 62364.70 62970.82
期末基金份额净值(元) 1.04 1.05 1.05 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 1.69 0.00 1.49 0.00 0.99
累计净值增长率(%) 33.57 0.00 31.35 0.00 30.71
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 868.67 33.05 61.00 62.50 165.16
交易性金融资产(万元) 5406.08 75056.54 69182.54 82568.31 86946.86
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 5406.08 67603.73 61629.19 72543.89 76945.25
应付管理人报酬(万元) 1.56 15.97 15.58 16.25 15.68
应付托管费(万元) 0.52 5.32 5.19 5.42 5.23
资产总计(万元) 6281.12 75089.94 69243.77 82631.76 87112.02
负债合计(万元) 11.43 12445.02 6236.26 18802.56 23450.53
所有者权益合计(万元) 6269.69 62644.92 63007.51 63829.20 63661.49
未分配利润(万元) 256.48 2826.36 3189.06 3630.47 3462.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 16.28 1.32 0.82 1.28 1.08
投资收益(万元) 739.04 2611.89 1419.98 2807.79 1534.78
公允价值变动收益(万元) -184.66 -1180.15 -527.26 1094.62 818.89
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 570.66 1433.05 893.55 3903.69 2354.75
管理人报酬(万元) 48.40 189.34 94.39 190.84 94.67
托管费(万元) 16.13 63.11 31.46 63.61 31.56
其它费用(万元) 10.57 21.44 10.68 21.47 11.30
费用合计(万元) 90.42 510.74 272.47 719.81 349.63
利润总额(万元) 480.23 922.31 621.07 3183.88 2005.12
净利润(万元) 480.23 922.31 621.07 3183.88 2005.12