长盛盛琪一年债券A(003199)_最新动态

长盛盛琪一年债券A003199CHANG SHENG ONE YEAR PERIOD OF REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0432 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3009

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

长盛盛琪一年债券A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：李琪

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.63亿元

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

长盛盛琪一年债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.14	0.76	1.71	1.75
债券型名次	1146	1696	1682	1627	1593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	5.18	10.34	19.25	33.64
债券型名次	1763	2402	1471	742	1383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长盛盛琪一年债券A一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	长盛安逸纯债债券E	0.07	0.09	0.84	2.20	2.21
1145	长盛恒盛利率债C	0.07	-0.05	2.12	5.68	4.86
1146	长盛盛琪一年债券A	0.07	0.14	0.76	1.71	1.75
1147	长盛盛琪一年债券C	0.07	0.12	0.69	1.53	1.56
1148	长信稳健纯债债券A	0.07	0.11	0.68	1.65	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
长盛盛琪一年债券A一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	长安泓润纯债债券E	0.09	0.14	1.07	2.73	2.53
1695	长江乐鑫定开债	0.09	0.14	1.18	2.34	2.34
1696	长盛盛琪一年债券A	0.07	0.14	0.76	1.71	1.75
1697	长信稳航30天持有中短债债券A	0.04	0.14	0.45	0.89	0.92
1698	长信稳惠债券A	0.04	0.14	0.76	1.00	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
长盛盛琪一年债券A一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	博时聚盈纯债债券	0.08	0.13	0.76	1.47	1.49
1681	博时民丰纯债债券A	0.05	0.09	0.76	1.50	1.50
1682	长盛盛琪一年债券A	0.07	0.14	0.76	1.71	1.75
1683	长信稳惠债券A	0.04	0.14	0.76	1.00	1.00
1684	创金合信尊泓债券C	0.07	0.20	0.76	1.55	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
长盛盛琪一年债券A一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	长盛安鑫中短债A	0.04	0.07	0.70	1.71	1.72
1626	长盛安鑫中短债D	0.03	0.07	0.70	1.71	1.71
1627	长盛盛琪一年债券A	0.07	0.14	0.76	1.71	1.75
1628	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.07	0.02	0.70	1.71	1.71
1629	德邦锐兴债券A	0.11	0.09	0.80	1.71	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长盛盛琪一年债券A一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	中信建投景荣债券C	0.05	0.10	0.71	1.72	1.76
1592	中银惠利半年定期开放债券A	0.10	0.10	0.67	1.74	1.76
1593	长盛盛琪一年债券A	0.07	0.14	0.76	1.71	1.75
1594	大成惠信一年定开债发起式	0.07	0.04	0.69	1.73	1.75
1595	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.15	0.80	1.84	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
长盛盛琪一年债券A一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.11	4.44	8.05	13.78	20.51
1762	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	3.59	4.17	-	4.53
1763	长盛盛琪一年债券A	2.10	5.18	10.34	19.25	33.64
1764	东方臻选纯债债券C	2.10	5.39	13.05	27.96	43.30
1765	富国产业债A	2.10	6.54	10.51	18.65	105.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
长盛盛琪一年债券A一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	招商招怡纯债D	1.97	5.19	9.75	-	10.50
2401	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.00	5.18	8.57	15.84	31.72
2402	长盛盛琪一年债券A	2.10	5.18	10.34	19.25	33.64
2403	大成景乐纯债债券A	1.72	5.18	9.26	14.02	18.59
2404	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.54	5.18	8.55	15.34	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
长盛盛琪一年债券A一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	中加瑞享纯债债券A	2.14	4.80	10.35	18.20	18.19
1470	中欧纯债(LOF)C	1.63	5.52	10.35	17.12	32.91
1471	长盛盛琪一年债券A	2.10	5.18	10.34	19.25	33.64
1472	长信稳健纯债债券A	2.23	4.92	10.34	17.86	38.62
1473	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.30	9.68	10.34	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
长盛盛琪一年债券A一年收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	博时富乐纯债债券	1.61	5.24	9.84	19.26	26.60
741	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.65	6.63	10.66	19.26	23.26
742	长盛盛琪一年债券A	2.10	5.18	10.34	19.25	33.64
743	恒生前海恒扬纯债债券A	1.80	5.83	9.71	19.24	22.92
744	南方3-5年农发债C	1.77	5.89	10.25	19.24	31.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
长盛盛琪一年债券A一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	华夏鼎智债券A	1.63	3.62	6.37	12.95	33.65
1382	泓德裕和纯债债券C	2.10	5.75	9.40	10.16	33.65
1383	长盛盛琪一年债券A	2.10	5.18	10.34	19.25	33.64
1384	鹏扬泓利债券A	4.10	12.49	11.43	14.27	33.61
1385	国金惠盈纯债债券A	-0.96	3.21	10.59	22.36	33.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	50.00	5493.43	87.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5493.43	87.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0431	1.0430	1.0425	1.0423	1.0419
累计净值(元)	1.3008	1.3007	1.3002	1.3000	1.2996

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