长盛盛琪一年债券A(003199)_最新动态

长盛盛琪一年债券A003199CHANG SHENG ONE YEAR PERIOD OF REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.257

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

长盛盛琪一年债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：王赛飞

2024-09-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.33亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.1 元

长盛盛琪一年债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.30	1.56	4.13
债券型名次	1849	1986	4133	1838	1034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.53	8.90	12.21	19.15	28.20
债券型名次	1240	493	483	897	1309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
长盛盛琪一年债券A一周收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	长盛盛裕纯债C	0.07	0.31	0.44	1.61	4.20
1848	长盛盛裕纯债D	0.07	0.33	0.50	1.71	4.40
1849	长盛盛琪一年债券A	0.07	0.28	0.30	1.56	4.13
1850	长盛盛琪一年债券C	0.07	0.26	0.23	1.41	3.85
1851	长盛稳鑫63个月债券	0.07	0.36	1.00	1.96	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
长盛盛琪一年债券A一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.03	0.28	0.70	1.51	2.98
1985	长盛盛和纯债A	0.06	0.28	0.55	1.56	3.65
1986	长盛盛琪一年债券A	0.07	0.28	0.30	1.56	4.13
1987	创金合信聚利债券C	0.04	0.28	0.27	0.67	2.45
1988	创金合信尊智纯债A	0.04	0.28	0.42	1.01	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
长盛盛琪一年债券A一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	财达证券稳达中短债C	0.03	0.18	0.30	0.79	2.07
4132	财通资管鸿利中短债债券E	0.06	0.22	0.30	1.01	2.64
4133	长盛盛琪一年债券A	0.07	0.28	0.30	1.56	4.13
4134	长信富全纯债一年定开债券C	0.09	0.50	0.30	1.01	2.56
4135	长信金葵纯债一年定开债券C	0.05	0.31	0.30	0.74	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
长盛盛琪一年债券A一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	长城瑞利债券C	0.07	0.12	0.62	1.56	3.41
1837	长盛盛和纯债A	0.06	0.28	0.55	1.56	3.65
1838	长盛盛琪一年债券A	0.07	0.28	0.30	1.56	4.13
1839	东方永悦18个月定开债券A	0.18	0.68	0.09	1.56	3.82
1840	工银瑞嘉一年定开债券C	0.06	0.27	0.58	1.56	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
长盛盛琪一年债券A一周收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.04	0.27	0.75	2.03	4.14
1033	中欧稳宁9个月债券C	0.26	0.55	4.70	1.77	4.14
1034	长盛盛琪一年债券A	0.07	0.28	0.30	1.56	4.13
1035	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.07	0.45	0.86	2.21	4.13
1036	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.07	0.22	0.85	2.00	4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
长盛盛琪一年债券A一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	中信建投景安债券C	4.54	6.57	0.00	-	-4.01
1239	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	4.54	7.38	10.23	-	10.78
1240	长盛盛琪一年债券A	4.53	8.90	12.21	19.15	28.20
1241	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	4.53	7.86	10.33	18.91	31.43
1242	东海祥利纯债	4.53	10.04	14.17	14.40	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
长盛盛琪一年债券A一年收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	山西证券裕辰债券发起式	5.24	8.91	0.00	-	9.43
492	中泰青月安盈66个月定开债	4.37	8.91	13.75	-	18.12
493	长盛盛琪一年债券A	4.53	8.90	12.21	19.15	28.20
494	广发景丰纯债	4.98	8.90	12.62	20.75	35.16
495	鹏扬淳开债券D	6.25	8.90	0.00	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
长盛盛琪一年债券A一年收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	上银慧祥利债券A	5.37	8.87	12.22	19.60	22.09
482	博时富鑫纯债债券A	4.52	8.45	12.21	20.63	31.90
483	长盛盛琪一年债券A	4.53	8.90	12.21	19.15	28.20
484	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	4.38	8.36	12.21	-	13.97
485	华安证券合赢三个月定开	2.86	8.25	12.21	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
长盛盛琪一年债券A一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	中银丰实定期开放债券	3.77	6.21	10.10	19.18	35.74
896	天弘华享三个月定开	3.62	6.44	9.63	19.17	21.30
897	长盛盛琪一年债券A	4.53	8.90	12.21	19.15	28.20
898	易方达恒益定开债券发起式	4.35	7.80	11.25	19.15	33.22
899	国投瑞银顺泓债券	4.91	7.51	10.75	19.14	27.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
长盛盛琪一年债券A一年收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	华夏鼎隆债券A	5.26	9.99	14.19	21.15	28.24
1308	长信利率债债券C	2.62	3.82	6.13	12.64	28.22
1309	长盛盛琪一年债券A	4.53	8.90	12.21	19.15	28.20
1310	银华可转债债券	-4.11	-14.18	-30.83	11.66	28.20
1311	新华丰利债券C	8.51	7.45	3.67	16.52	28.17

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
盛赢021A	53.00	5339.65	8.43%
23光大实业MTN002	50.00	5199.59	8.21%
23泉州文旅MTN001	50.00	5163.71	8.16%
21丽水管廊债01	50.00	5139.42	8.12%
24海沧投资MTN001	50.00	5078.69	8.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5139.42	8.12%
金融债券	2053.58	3.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.058	1.058	1.058	1.058	1.058
累计净值(元)	1.257	1.257	1.256	1.256	1.256

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