资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6992.48 96.72%
银行存款和结算备付金 52.81 0.73%
其他资产 184.27 2.55%
资产总值:7229.56万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
上银转债 2.92 337.34 4.96%
国债2519 1.60 161.68 2.38%
25国债19 1.60 161.68 2.38%
中汽转债 0.77 121.10 1.78%
镇洋转债 0.80 104.71 1.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6598.67 96.96%
国家债券 393.81 5.79%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫光国微 002049 0.21 16.55 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.20%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润泽科技 300442 3.10 99.36 0.88%
同花顺 300033 0.50 96.66 0.86%
美的集团 000333 0.90 68.45 0.61%
中国移动 600941 0.60 65.82 0.59%
招商银行 600036 1.50 56.41 0.50%
陕西煤业 601225 1.90 52.40 0.47%
工业富联 601138 1.70 42.82 0.38%
中际旭创 300308 0.26 39.95 0.36%
立讯精密 002475 0.90 39.11 0.35%
中国船舶 600150 0.90 37.59 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.85%
金融业 0.02 1.36%
采矿业 0.01 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.25%