财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
385.31 |
228.54 |
797.36 |
358.88 |
262.44 |
| 本期利润(万元) |
233.40 |
62.12 |
1022.14 |
574.34 |
369.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.21 |
0.12 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.98 |
0.00 |
19.40 |
0.00 |
7.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
151.97 |
0.00 |
-208.78 |
0.00 |
-809.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3857.50 |
4420.85 |
4844.05 |
5416.83 |
5179.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.20 |
1.18 |
1.17 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
4.63 |
0.00 |
21.93 |
0.00 |
7.73 |
| 累计净值增长率(%) |
74.27 |
0.00 |
66.57 |
0.00 |
47.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27.62 |
45.93 |
34.50 |
25.12 |
26.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
6992.48 |
8793.58 |
10027.51 |
10121.52 |
11305.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
16.55 |
0.00 |
0.00 |
768.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
6992.48 |
8777.03 |
10027.51 |
10121.52 |
10537.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.79 |
5.69 |
5.75 |
6.10 |
6.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
1.42 |
1.44 |
1.53 |
1.56 |
| 资产总计(万元) |
7229.56 |
9256.71 |
10243.87 |
10348.79 |
11485.67 |
| 负债合计(万元) |
423.68 |
1006.07 |
1449.70 |
1880.67 |
2212.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
6805.88 |
8250.63 |
8794.16 |
8468.11 |
9273.24 |
| 未分配利润(万元) |
1318.95 |
1308.52 |
413.90 |
-229.95 |
-784.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
0.60 |
0.28 |
2.35 |
1.00 |
| 投资收益(万元) |
735.79 |
1492.51 |
516.89 |
-19.49 |
-273.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-283.57 |
390.38 |
188.19 |
591.98 |
103.61 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
1.66 |
0.64 |
1.09 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
453.38 |
1885.15 |
706.01 |
575.93 |
-168.46 |
| 管理人报酬(万元) |
32.77 |
71.08 |
34.93 |
78.98 |
38.41 |
| 托管费(万元) |
8.19 |
17.77 |
8.73 |
19.75 |
9.60 |
| 其它费用(万元) |
6.47 |
13.08 |
6.43 |
17.08 |
9.58 |
| 费用合计(万元) |
59.83 |
139.39 |
72.54 |
174.56 |
90.34 |
| 利润总额(万元) |
393.56 |
1745.76 |
633.47 |
401.38 |
-258.80 |
| 净利润(万元) |
393.56 |
1745.76 |
633.47 |
401.38 |
-258.80 |
