长盛可转债C(003511)_最新动态

长盛可转债C003511CHANG SHENG CONVERTIBLE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：0.941 0.001(0.11%)

累计净值：1.375

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

长盛可转债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：历剑

2022-10-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.52亿元

2022-04-08 每10份派现金 0.2 元

长盛可转债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.84	2.35	13.71	-1.82	-0.31
债券型名次	113	73	76	5420	5383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.84	-10.53	-26.53	13.54	32.27
债券型名次	5457	5503	5513	2045	1025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
长盛可转债C一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	江信祺福C	0.86	1.19	0.18	0.64	8.68
112	长盛可转债A	0.85	2.38	13.80	-1.66	-0.03
113	长盛可转债C	0.84	2.35	13.71	-1.82	-0.31
114	华宝可转债债券A	0.84	1.87	12.34	1.15	-0.08
115	华宝可转债债券C	0.83	1.85	12.27	1.02	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
长盛可转债C一周收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	长江可转债债券C	1.05	2.36	11.11	-0.61	2.71
72	长盛稳怡添利A	0.32	2.36	4.16	4.17	6.99
73	长盛可转债C	0.84	2.35	13.71	-1.82	-0.31
74	兴业机遇债券C	-0.02	2.35	12.10	3.52	7.12
75	中欧可转债债券C	1.06	2.35	16.01	2.08	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
长盛可转债C一周收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	新华增怡债券C	0.32	3.02	13.75	9.11	8.41
75	建信转债增强债券A	0.45	0.03	13.74	2.16	-0.27
76	长盛可转债C	0.84	2.35	13.71	-1.82	-0.31
77	建信双息红利债券H	0.76	0.67	13.64	-2.22	3.52
78	建信转债增强债券C	0.39	-0.04	13.58	1.93	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
长盛可转债C一周收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	长信可转债债券C	1.28	2.12	11.11	-1.74	1.99
5419	长城久悦债券C	1.27	3.45	9.81	-1.79	-5.23
5420	长盛可转债C	0.84	2.35	13.71	-1.82	-0.31
5421	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5422	南方通元6个月持有债券C	0.02	0.17	2.01	-1.86	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
长盛可转债C一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	华宝可转债债券C	0.83	1.85	12.27	1.02	-0.30
5382	中海合嘉增强收益债券C	0.26	-0.13	2.39	-2.68	-0.30
5383	长盛可转债C	0.84	2.35	13.71	-1.82	-0.31
5384	金元顺安沣泉债券	0.88	1.96	13.21	0.12	-0.32
5385	大摩多元收益债券A	0.27	0.12	-0.49	-3.02	-0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
长盛可转债C一年收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	新华安享惠金定期债券A	-1.73	-2.22	-5.37	0.84	72.35
5456	万家家瑞债券A	-1.79	-0.15	-2.54	10.58	21.05
5457	长盛可转债C	-1.84	-10.53	-26.53	13.54	32.27
5458	国联安信心增长债券B	-1.84	0.87	-0.92	10.43	40.07
5459	华夏安康债券C	-1.86	-3.80	-9.67	7.12	60.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
长盛可转债C一年收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	华富可转债债券	-0.87	-10.14	-19.53	17.10	28.80
5502	东方可转债债券A	-7.14	-10.48	-11.87	-	-2.19
5503	长盛可转债C	-1.84	-10.53	-26.53	13.54	32.27
5504	博时转债增强债券A	-0.34	-10.76	-24.51	21.78	69.56
5505	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.81	-10.98	-11.99	-	-9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
长盛可转债C一年收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	博时转债增强债券C	-0.72	-11.45	-25.39	19.39	62.54
5512	长盛可转债A	-1.53	-9.99	-25.86	15.26	32.14
5513	长盛可转债C	-1.84	-10.53	-26.53	13.54	32.27
5514	广发可转债债券A	1.31	-3.25	-27.11	42.30	51.03
5515	南方希元可转债债券	-1.41	-5.19	-27.26	23.67	38.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
长盛可转债C一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	永赢同利债券A	2.54	4.88	7.57	13.56	13.98
2044	工银尊享短债债券C	2.52	5.09	7.16	13.55	15.94
2045	长盛可转债C	-1.84	-10.53	-26.53	13.54	32.27
2046	民生加银聚鑫三年定开债券	2.41	4.75	7.36	13.52	14.22
2047	博时安盈债券C	2.41	4.99	7.24	13.51	42.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
长盛可转债C一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	南方和元C	3.91	6.67	9.42	18.13	32.30
1024	博时中债5-10农发行A	8.42	12.26	17.47	27.38	32.28
1025	长盛可转债C	-1.84	-10.53	-26.53	13.54	32.27
1026	招商招裕纯债A	3.52	7.12	9.59	18.18	32.27
1027	中银丰和定期开放债券	4.21	6.83	10.74	19.25	32.27

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南银转债	5.60	703.94	6.26%
24国债09	5.50	554.30	4.93%
烽火转债	4.20	474.87	4.22%
豪鹏转债	3.65	408.28	3.63%
华正转债	3.40	361.76	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.940	0.932	0.923	0.933	0.939
累计净值(元)	1.374	1.367	1.357	1.367	1.373

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