资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 903558.56 99.03%
银行存款和结算备付金 3081.34 0.34%
其他资产 5747.33 0.63%
资产总值:912387.22万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 250.00 26953.44 2.92%
26民生银行二级资本债01 250.00 25279.03 2.74%
25国开11 220.00 22283.05 2.42%
25工行二级资本债01BC 210.00 21384.13 2.32%
24进出10 200.00 21154.96 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 354046.31 38.38%
企业债 61619.60 6.68%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%