资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 844213.95 99.51%
银行存款和结算备付金 2065.45 0.24%
其他资产 2072.54 0.24%
资产总值:848351.94万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 250.00 26562.01 4.02%
25国开11 220.00 22199.13 3.36%
24进出10 200.00 21331.29 3.23%
25工行二级资本债01BC 210.00 21159.66 3.20%
24建行二级资本债02A 200.00 20586.66 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 319556.11 48.32%
企业债 60767.82 9.19%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%