财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
381.78 |
188.60 |
1765.89 |
474.39 |
1062.62 |
| 本期利润(万元) |
1028.10 |
546.98 |
608.10 |
-291.70 |
467.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6985.88 |
0.00 |
6263.94 |
0.00 |
6890.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55682.70 |
50592.40 |
51961.65 |
53805.50 |
63399.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.26 |
1.25 |
1.23 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
2.02 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
27.02 |
0.00 |
24.50 |
0.00 |
24.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
644.58 |
1038.60 |
1133.71 |
813.53 |
1295.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
903558.56 |
795060.03 |
1093482.44 |
1466191.69 |
1672222.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
903558.56 |
795060.03 |
1093482.44 |
1466191.69 |
1672222.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
424.20 |
303.30 |
419.68 |
562.39 |
653.25 |
| 应付托管费(万元) |
141.40 |
101.10 |
139.89 |
187.46 |
217.75 |
| 资产总计(万元) |
937188.34 |
799048.98 |
1098258.12 |
1474666.03 |
1687148.49 |
| 负债合计(万元) |
14661.77 |
213560.64 |
267562.47 |
377897.03 |
367884.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
922526.58 |
585488.34 |
830695.65 |
1096769.00 |
1319263.60 |
| 未分配利润(万元) |
210902.21 |
123813.83 |
172784.33 |
220257.61 |
243331.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.90 |
64.61 |
31.58 |
132.37 |
67.80 |
| 投资收益(万元) |
9889.85 |
37188.60 |
23485.67 |
63081.08 |
29743.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8234.96 |
-16839.02 |
-10119.43 |
12346.25 |
14801.41 |
| 其它收入(万元) |
23.38 |
416.87 |
377.32 |
407.07 |
212.11 |
| 收入合计(万元) |
18171.09 |
20831.06 |
13775.15 |
75966.78 |
44825.11 |
| 管理人报酬(万元) |
2035.76 |
4807.60 |
2779.11 |
7669.04 |
3957.92 |
| 托管费(万元) |
678.59 |
1602.53 |
926.37 |
2556.35 |
1319.31 |
| 其它费用(万元) |
13.89 |
28.47 |
15.09 |
31.51 |
16.43 |
| 费用合计(万元) |
3936.94 |
11239.58 |
6693.12 |
18216.78 |
9365.16 |
| 利润总额(万元) |
14234.15 |
9591.48 |
7082.03 |
57750.00 |
35459.95 |
| 净利润(万元) |
14234.15 |
9591.48 |
7082.03 |
57750.00 |
35459.95 |
