长盛安逸纯债C(007745)_最新动态

长盛安逸纯债C007745CHANGSHENG ANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.2706

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

长盛安逸纯债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘欣

基金规模：5.06亿元

长盛安逸纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.08	0.77	2.06	2.06
债券型名次	1143	3104	1618	835	950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	5.19	10.02	24.43	27.06
债券型名次	1577	2395	1680	226	1882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长盛安逸纯债C一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	长城泰利债券A	0.07	0.12	0.75	1.88	1.90
1142	长城信利一年定开债券发起式	0.07	0.07	0.63	1.57	1.58
1143	长盛安逸纯债债券C	0.07	0.08	0.77	2.06	2.06
1144	长盛安逸纯债债券E	0.07	0.09	0.84	2.20	2.21
1145	长盛恒盛利率债C	0.07	-0.05	2.12	5.68	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
长盛安逸纯债C一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	长城稳利纯债A	0.05	0.08	0.91	2.15	2.18
3103	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.01	0.08	0.39	0.92	0.90
3104	长盛安逸纯债债券C	0.07	0.08	0.77	2.06	2.06
3105	长盛盛和纯债A	0.05	0.08	0.67	1.69	1.74
3106	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.51	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
长盛安逸纯债C一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	博时中债1-3年国开行A	0.01	0.16	0.77	1.42	1.41
1617	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.06	0.77	2.04	2.09
1618	长盛安逸纯债债券C	0.07	0.08	0.77	2.06	2.06
1619	长信稳丰债券C	0.11	0.18	0.77	1.73	1.62
1620	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.01	0.13	0.77	1.64	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
长盛安逸纯债C一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
834	博时双季享持有期债券B	0.12	0.08	0.75	2.06	1.87
835	长盛安逸纯债债券C	0.07	0.08	0.77	2.06	2.06
836	大成景轩中高等级债券C	0.11	0.04	0.78	2.06	2.07
837	工银3-5年国开债指数C	0.05	0.17	0.93	2.06	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长盛安逸纯债C一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	永赢众利债券	0.17	0.23	1.22	2.37	2.07
949	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
950	长盛安逸纯债债券C	0.07	0.08	0.77	2.06	2.06
951	蜂巢恒利债券C	-0.35	-0.34	-0.04	1.30	2.06
952	富国泽利纯债债券	0.04	0.10	0.76	2.05	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
长盛安逸纯债C一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	招商招兴3个月定开债券发起A	2.22	5.84	11.07	19.72	49.95
1576	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.22	5.97	11.04	-	13.40
1577	长盛安逸纯债债券C	2.21	5.19	10.02	24.43	27.06
1578	东方永兴18个月定期开放债券A	2.21	5.41	13.53	28.25	62.53
1579	东方臻慧纯债债券C	2.21	4.75	8.86	16.83	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
长盛安逸纯债C一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	招商金融债3个月定开债	1.95	5.20	8.97	17.14	18.31
2394	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.35	5.19	11.51	-	16.82
2395	长盛安逸纯债债券C	2.21	5.19	10.02	24.43	27.06
2396	东方红稳添利纯债A	2.20	5.19	8.77	15.56	40.63
2397	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.47	5.19	8.87	-	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
长盛安逸纯债C一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	兴证全球恒远债券C	2.06	6.00	10.03	-	10.64
1679	长江惠盈9个月持有债券发起C	10.23	14.33	10.02	-	11.77
1680	长盛安逸纯债债券C	2.21	5.19	10.02	24.43	27.06
1681	德邦德瑞一年定开债	1.40	5.08	10.02	17.60	23.92
1682	东方稳健回报债券A	0.53	4.50	10.02	18.60	71.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
长盛安逸纯债C一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	长城久悦债券A	24.66	44.80	25.56	24.48	38.23
225	英大智享债券C	1.97	12.40	14.67	24.48	25.60
226	长盛安逸纯债债券C	2.21	5.19	10.02	24.43	27.06
227	国寿安保尊享债券A	4.06	12.07	15.99	24.43	87.55
228	建信双息红利债券C	13.12	26.65	16.50	24.38	88.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
长盛安逸纯债C一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	上银慧祥利债券A	1.90	5.28	10.64	18.52	27.08
1881	兴业稳康三年定开债券	2.12	5.02	7.89	13.15	27.08
1882	长盛安逸纯债债券C	2.21	5.19	10.02	24.43	27.06
1883	淳厚安心87个月定开债	4.64	9.24	13.96	24.17	27.06
1884	南方鑫利3个月定开债券发起	0.71	4.09	8.26	17.85	27.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	250.00	26562.01	4.02%
25国开11	220.00	22199.13	3.36%
24进出10	200.00	21331.29	3.23%
25工行二级资本债01BC	210.00	21159.66	3.20%
24建行二级资本债02A	200.00	20586.66	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	319556.11	48.32%
企业债	60767.82	9.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2703	1.2702	1.2697	1.2697	1.2695
累计净值(元)	1.2703	1.2702	1.2697	1.2697	1.2695

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