资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 228011.30 99.07%
银行存款和结算备付金 2122.64 0.92%
其他资产 23.08 0.01%
资产总值:230157.03万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开10 220.00 22080.86 10.64%
22国开05 195.00 21358.80 10.29%
26建设银行CD247 200.00 19754.90 9.52%
26中金G2 150.00 15160.10 7.30%
26高淳建设MTN001 100.00 10009.75 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 134092.27 64.61%
国家债券 5363.30 2.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%