资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 258251.58 99.71%
银行存款和结算备付金 726.58 0.28%
其他资产 23.39 0.01%
资产总值:259001.56万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 300.00 31143.70 14.87%
24电网MTN004 190.00 19235.06 9.18%
25中行二级资本债01BC 150.00 15042.09 7.18%
24招商局MTN001 110.00 11076.76 5.29%
24建行二级资本债03BC 110.00 10947.05 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 181070.61 86.43%
企业债 2014.92 0.96%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%