资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 240836.80 99.45%
银行存款和结算备付金 303.88 0.13%
其他资产 1023.10 0.42%
资产总值:242163.78万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中金G2 160.00 16106.96 7.81%
25中行二级资本债01BC 150.00 15130.84 7.34%
26平证10 110.00 11017.00 5.34%
25建行二级资本债02A(BC) 100.00 10250.00 4.97%
25国航MTN009 90.00 9207.64 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 190249.03 92.24%
国家债券 8490.88 4.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%