财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2194.99 |
762.62 |
5644.44 |
1111.32 |
3657.29 |
| 本期利润(万元) |
3186.49 |
1719.69 |
3326.47 |
-488.82 |
2490.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
1.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7684.69 |
0.00 |
11809.91 |
0.00 |
9927.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
206258.57 |
204791.77 |
209496.90 |
208171.64 |
208660.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.56 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
1.20 |
| 累计净值增长率(%) |
13.76 |
0.00 |
12.01 |
0.00 |
11.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
303.88 |
203.56 |
489.98 |
368.73 |
277.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
240836.80 |
258251.58 |
287459.90 |
298866.57 |
273556.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
240836.80 |
258251.58 |
287459.90 |
298866.57 |
273556.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.81 |
53.31 |
51.49 |
52.39 |
49.52 |
| 应付托管费(万元) |
16.94 |
17.77 |
17.16 |
17.46 |
16.51 |
| 资产总计(万元) |
242163.78 |
259001.56 |
291576.92 |
299836.38 |
273983.29 |
| 负债合计(万元) |
35905.22 |
49504.65 |
82916.46 |
92612.04 |
72019.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
206258.57 |
209496.90 |
208660.46 |
207224.33 |
201963.94 |
| 未分配利润(万元) |
8571.57 |
11809.91 |
10973.47 |
8537.34 |
3276.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66.13 |
9.99 |
5.74 |
77.56 |
68.88 |
| 投资收益(万元) |
2682.14 |
7726.92 |
4801.81 |
10006.82 |
5479.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
991.50 |
-2317.97 |
-1167.26 |
1272.55 |
-448.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3739.77 |
5418.94 |
3640.29 |
11356.93 |
5099.80 |
| 管理人报酬(万元) |
308.99 |
624.89 |
308.97 |
611.06 |
304.01 |
| 托管费(万元) |
103.00 |
208.30 |
102.99 |
203.69 |
101.34 |
| 其它费用(万元) |
13.00 |
25.39 |
12.49 |
19.70 |
12.40 |
| 费用合计(万元) |
553.27 |
2092.47 |
1150.26 |
1632.10 |
635.37 |
| 利润总额(万元) |
3186.49 |
3326.47 |
2490.03 |
9724.83 |
4464.44 |
| 净利润(万元) |
3186.49 |
3326.47 |
2490.03 |
9724.83 |
4464.44 |
