创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266)_财务情况

创金合信汇鑫一年定开债券发起014266CHUANGJIN HEXIN HUIXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5644.44	1111.32	3657.29	2126.51	8452.28
本期利润(万元)	3326.47	-488.82	2490.03	-301.29	9724.83
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.60	0.00	1.20	0.00	4.78
期末可供分配利润(万元)	11809.91	0.00	9927.38	0.00	6318.96
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.05	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	209496.90	208171.64	208660.46	206923.04	207224.33
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.06	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.60	0.00	1.20	0.00	4.88
累计净值增长率(%)	12.01	0.00	11.57	0.00	10.25

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	203.56	489.98	368.73	277.09	527.45
交易性金融资产(万元)	258251.58	287459.90	298866.57	273556.86	239162.28
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	258251.58	287459.90	298866.57	273556.86	239162.28
应付管理人报酬(万元)	53.31	51.49	52.39	49.52	51.71
应付托管费(万元)	17.77	17.16	17.46	16.51	17.24
资产总计(万元)	259001.56	291576.92	299836.38	273983.29	257266.95
负债合计(万元)	49504.65	82916.46	92612.04	72019.35	53407.49
所有者权益合计(万元)	209496.90	208660.46	207224.33	201963.94	203859.46
未分配利润(万元)	11809.91	10973.47	8537.34	3276.94	2859.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	9.99	5.74	77.56	68.88	54.14
投资收益(万元)	7726.92	4801.81	10006.82	5479.42	7531.65
公允价值变动收益(万元)	-2317.97	-1167.26	1272.55	-448.49	3160.71
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5418.94	3640.29	11356.93	5099.80	10746.50
管理人报酬(万元)	624.89	308.97	611.06	304.01	608.27
托管费(万元)	208.30	102.99	203.69	101.34	202.76
其它费用(万元)	25.39	12.49	19.70	12.40	28.04
费用合计(万元)	2092.47	1150.26	1632.10	635.37	2654.63
利润总额(万元)	3326.47	2490.03	9724.83	4464.44	8091.87
净利润(万元)	3326.47	2490.03	9724.83	4464.44	8091.87

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