创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266)_最新动态

创金合信汇鑫一年定开债券发起014266CHUANGJIN HEXIN HUIXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0378 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1265

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

创金合信汇鑫一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吕沂洋

2026-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.48亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

创金合信汇鑫一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.14	0.61	1.03	1.01
债券型名次	4128	4601	3203	3057	2874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	6.05	9.79	-	13.15
债券型名次	2215	1847	2042	4222	3828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	长信稳惠债券A	-0.03	0.18	0.36	0.59	0.42
4127	长信稳惠债券C	-0.03	0.16	0.28	0.41	0.29
4128	创金合信汇鑫一年定开债券发起	-0.03	0.14	0.61	1.03	1.01
4129	创金合信信用红利债券A	-0.03	0.23	0.93	1.51	1.46
4130	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	-0.03	0.19	0.73	1.24	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.01	0.14	0.45	0.80	0.63
4600	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.45	0.80	0.64
4601	创金合信汇鑫一年定开债券发起	-0.03	0.14	0.61	1.03	1.01
4602	大成稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.14	0.48	0.78	0.70
4603	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.14	0.28	0.77	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	长盛盛琪一年债券C	-0.09	0.11	0.61	0.95	0.92
3202	长信全球债券(QDII)美元	-0.33	0.17	0.61	0.78	0.72
3203	创金合信汇鑫一年定开债券发起	-0.03	0.14	0.61	1.03	1.01
3204	创金合信季安鑫3个月C	0.00	0.20	0.61	1.11	0.90
3205	大成景兴信用债债券A	0.04	0.34	0.61	1.30	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.01	0.23	0.69	1.03	0.88
3056	长城聚利债券A	-0.01	0.21	0.72	1.03	1.08
3057	创金合信汇鑫一年定开债券发起	-0.03	0.14	0.61	1.03	1.01
3058	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.20	0.50	1.03	0.66
3059	东方臻裕债券C	0.00	0.18	0.67	1.03	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	博时富信纯债债券	0.00	0.24	0.70	1.09	1.01
2873	长城久稳债券A	0.01	0.17	0.65	1.15	1.01
2874	创金合信汇鑫一年定开债券发起	-0.03	0.14	0.61	1.03	1.01
2875	大成景兴信用债债券C	0.03	0.31	0.52	1.11	1.01
2876	德邦锐兴债券A	-0.02	0.22	0.68	0.97	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.11	4.55	8.77	-	15.23
2214	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	9.06	26.19
2215	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.11	6.05	9.79	-	13.15
2216	创金合信尊智纯债A	2.11	5.21	9.31	16.71	34.63
2217	蜂巢丰裕债券A	2.11	5.53	9.07	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	易方达中债3-5年期国债	2.03	6.06	9.32	15.13	38.73
1846	中信建投景益债券A	0.91	6.06	11.97	-	12.07
1847	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.11	6.05	9.79	-	13.15
1848	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.29	6.05	11.63	-	11.45
1849	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.61	6.05	10.00	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	永赢泰利债券A	1.91	4.89	9.80	14.37	16.17
2041	鑫元合丰纯债C	1.51	4.82	9.80	17.48	34.14
2042	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.11	6.05	9.79	-	13.15
2043	富国信用债债券D	2.26	5.32	9.79	17.51	33.90
2044	易方达年年恒夏纯债C	2.56	5.30	9.79	17.33	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	百嘉百兴纯债债券	1.50	3.18	6.01	-	8.81
4221	新华鼎利债券E	2.62	5.20	8.75	-	13.96
4222	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.11	6.05	9.79	-	13.15
4223	农银金鸿短债债券C	1.52	3.84	7.17	-	9.41
4224	鑫元皓利一年定开债发起式	1.85	4.95	9.26	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	广发恒祥债券A	10.97	13.19	14.18	-	13.16
3827	南方中证政策性金融债指数A	0.70	7.18	11.86	-	13.16
3828	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.11	6.05	9.79	-	13.15
3829	广发景益债券	2.28	6.40	11.80	-	13.15
3830	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	150.00	15252.20	7.45%
24招商局MTN001	110.00	11148.52	5.44%
24电网MTN004	100.00	10187.95	4.97%
25广发09	100.00	10128.28	4.95%
26科学城MTN002B	100.00	10020.87	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109364.80	53.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[07-18]
标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

查看全文[07-06]
标题：创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月15日送出日期：2024年06月27日本概要提供本...

查看全文[06-27]
06-27创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年6月)招募...
05-20创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金恢复大额申购、大...
05-16创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
05-13创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、大...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0381	1.0381	1.0376	1.0373	1.0377
累计净值(元)	1.1268	1.1268	1.1263	1.1260	1.1264

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。