创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266)_最新动态

创金合信汇鑫一年定开债券发起014266CHUANGJIN HEXIN HUIXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1393

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇鑫一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吕沂洋

2026-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.61亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

创金合信汇鑫一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.69	1.31	2.26
债券型名次	2655	2237	1964	2087	2013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	6.61	9.95	-	14.54
债券型名次	1782	1195	1849	4268	3673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.07	0.39	0.79	1.87	3.10
2654	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.07	0.39	0.75	1.76	2.90
2655	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.07	0.28	0.69	1.31	2.26
2656	大成惠享一年定开债券	0.07	0.17	0.37	0.90	1.65
2657	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.07	0.23	0.33	1.08	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	长城中债3-5年国开债指数C	0.13	0.28	0.54	1.28	2.27
2236	长盛盛启债券C	0.12	0.28	0.61	1.15	2.13
2237	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.07	0.28	0.69	1.31	2.26
2238	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.01	0.28	0.59	1.37	2.24
2239	创金合信中债1-3年政金债A	0.11	0.28	0.59	1.11	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	长盛安鑫中短债E	0.12	0.32	0.69	1.29	2.35
1963	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	0.30	0.69	1.43	2.11
1964	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.07	0.28	0.69	1.31	2.26
1965	方正富邦禾利39个月定开C	0.07	0.25	0.69	1.34	1.98
1966	蜂巢丰裕债券C	0.15	0.33	0.69	1.24	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	博远增益纯债债券C	0.16	0.35	0.79	1.31	2.07
2086	长盛安鑫中短债C	0.12	0.32	0.71	1.31	2.39
2087	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.07	0.28	0.69	1.31	2.26
2088	东方红鑫裕两年定开信用债	0.01	0.24	0.60	1.31	1.99
2089	工银瑞福纯债债券A	0.12	0.31	0.60	1.31	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	长盛盛琪一年债券A	0.13	0.27	0.50	1.24	2.26
2012	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.30	0.59	1.18	2.26
2013	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.07	0.28	0.69	1.31	2.26
2014	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
2015	广发汇利一年定期开放债券	0.06	0.33	0.66	1.25	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	中加颐睿纯债债券A	2.85	5.72	9.42	17.40	34.03
1781	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.85	4.56	7.39	15.04	32.43
1782	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.84	6.61	9.95	-	14.54
1783	富国汇利回报定期开放债券	2.84	11.09	12.11	19.00	139.27
1784	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.84	5.35	9.39	16.82	36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	交银双利债券A/B	2.97	6.62	10.13	9.23	94.73
1194	南方信元债券	4.59	6.62	13.46	-	18.13
1195	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.84	6.61	9.95	-	14.54
1196	富国产业债A	2.52	6.61	10.50	18.18	107.06
1197	前海开源乾盛定期开放债券C	3.60	6.61	11.27	17.69	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	鑫元合丰纯债A	2.75	4.39	9.96	17.44	37.10
1848	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	3.13	6.08	9.95	-	15.13
1849	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.84	6.61	9.95	-	14.54
1850	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.34	5.31	9.95	-	14.05
1851	广发汇利一年定期开放债券	3.04	5.56	9.95	18.79	27.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	百嘉百兴纯债债券	12.25	13.94	16.46	-	20.93
4267	新华鼎利债券E	-5.84	-2.51	1.10	-	6.81
4268	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.84	6.61	9.95	-	14.54
4269	农银金鸿短债债券C	1.85	3.89	6.90	-	10.29
4270	鑫元皓利一年定开债发起式	2.97	4.67	8.47	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.29	3.79	8.25	-	14.56
3672	博时稳健增利债券C	1.24	10.03	14.95	-	14.55
3673	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.84	6.61	9.95	-	14.54
3674	天弘安盈一年持有A	1.85	5.75	10.59	10.71	14.54
3675	中银宁享债券	2.40	4.13	7.64	13.97	14.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中金G2	160.00	16106.96	7.81%
25中行二级资本债01BC	150.00	15130.84	7.34%
26平证10	110.00	11017.00	5.34%
25建行二级资本债02A(BC)	100.00	10250.00	4.97%
25国航MTN009	90.00	9207.64	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190249.03	92.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-15	2026-09-14
单位净值(元)	1.0499	1.0499	1.0489	1.0480	1.0476
累计净值(元)	1.1386	1.1386	1.1376	1.1367	1.1363

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