创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266)_最新动态

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“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0449 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1336

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇鑫一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吕沂洋

2026-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.61亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

创金合信汇鑫一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.66	1.36	1.70
债券型名次	4813	2233	1689	2269	2303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.40	9.53	-	13.92
债券型名次	2656	1737	1889	4217	3754

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	0.12	0.37	1.18	1.49
4812	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.00	0.12	0.36	1.15	1.46
4813	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.00	0.19	0.66	1.36	1.70
4814	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.10	0.49	1.18	1.48
4815	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.01	0.19	0.64	1.90	2.33
2232	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.03	0.19	0.63	1.52	1.93
2233	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.00	0.19	0.66	1.36	1.70
2234	大成惠祥纯债债券	0.02	0.19	0.52	0.96	1.04
2235	大成通嘉三年定开债券A	0.02	0.19	0.49	0.85	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	财通资管睿安债券A	0.01	0.08	0.66	1.70	2.11
1688	长盛盛琪一年债券A	0.01	0.12	0.66	1.50	1.81
1689	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.00	0.19	0.66	1.36	1.70
1690	创金合信尊智纯债A	0.04	0.26	0.66	1.43	1.78
1691	大成安汇金融债C	0.02	0.08	0.66	1.22	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	博时恒耀债券A	0.58	-5.73	-0.14	1.36	4.02
2268	博时臻选纯债债券C	0.03	0.25	0.67	1.36	1.57
2269	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.00	0.19	0.66	1.36	1.70
2270	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.02	0.10	0.60	1.36	1.75
2271	大成景泰纯债债券C	0.02	0.22	0.56	1.36	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	中邮纯债优选一年定开债C	0.11	0.41	0.28	1.05	1.71
2302	博时富融纯债债券	0.02	0.38	0.66	1.52	1.70
2303	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.00	0.19	0.66	1.36	1.70
2304	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.03	0.23	0.58	1.41	1.70
2305	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.04	0.24	0.59	1.40	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.97	4.08	8.52	-	14.70
2655	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	16.60	25.92
2656	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.96	5.40	9.53	-	13.92
2657	大成惠业一年定开债发起式	1.96	4.39	11.02	-	17.77
2658	大成惠源一年定开债发起式	1.96	3.76	9.81	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	博时富腾纯债债券	2.10	5.40	10.37	18.39	44.38
1736	长盛盛和纯债A	2.29	5.40	10.29	18.76	33.73
1737	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.96	5.40	9.53	-	13.92
1738	蜂巢丰华债券A	2.22	5.40	9.92	-	16.64
1739	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	2.34	5.40	10.46	19.07	24.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	招商双债增强(LOF)E	2.28	4.74	9.54	17.10	31.63
1888	中银证券汇福定期开放债券	2.41	5.12	9.54	15.26	18.98
1889	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.96	5.40	9.53	-	13.92
1890	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.21	5.08	9.53	-	12.40
1891	华宝宝泓债券	2.59	5.75	9.53	16.62	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	百嘉百兴纯债债券	2.08	3.49	5.74	-	9.65
4216	新华鼎利债券E	-3.83	-0.64	3.45	-	9.14
4217	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.96	5.40	9.53	-	13.92
4218	农银金鸿短债债券C	1.52	3.40	6.71	-	9.85
4219	鑫元皓利一年定开债发起式	2.01	4.26	8.42	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	南华价值启航纯债债券C	1.16	3.72	6.03	8.52	13.93
3753	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.82	3.77	8.05	-	13.93
3754	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.96	5.40	9.53	-	13.92
3755	格林泓皓纯债	0.11	4.11	9.48	-	13.91
3756	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中金G2	160.00	16106.96	7.81%
25中行二级资本债01BC	150.00	15130.84	7.34%
26平证10	110.00	11017.00	5.34%
25建行二级资本债02A(BC)	100.00	10250.00	4.97%
25国航MTN009	90.00	9207.64	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190249.03	92.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0449	1.0449	1.0445	1.0442	1.0444
累计净值(元)	1.1336	1.1336	1.1332	1.1329	1.1331

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