创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266)_最新动态

创金合信汇鑫一年定开债券发起014266CHUANGJIN HEXIN HUIXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0412 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1299

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

创金合信汇鑫一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吕沂洋

2026-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.48亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

创金合信汇鑫一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.34	0.84	1.44	1.34
债券型名次	2225	1604	2529	2413	2504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	6.18	9.77	-	13.52
债券型名次	2454	1728	2067	4202	3801

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	长信利保债券A	0.07	0.79	0.87	3.94	3.10
2224	长信稳势纯债债券	0.07	0.31	1.03	1.77	1.70
2225	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.07	0.34	0.84	1.44	1.34
2226	创金合信信用红利债券C	0.07	0.26	0.94	1.66	1.60
2227	创金合信信用红利债券E	0.07	0.29	1.02	1.83	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	长信富全纯债一年定开债券A	0.10	0.34	0.94	1.34	1.39
1603	长信利率债债券A	0.21	0.34	0.69	1.04	0.99
1604	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.07	0.34	0.84	1.44	1.34
1605	创金合信尊享纯债债券A	0.12	0.34	1.03	1.42	1.41
1606	大成惠福纯债债券	0.10	0.34	0.88	1.16	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	长安泓源纯债债券C	0.06	0.26	0.84	1.48	1.43
2528	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.05	0.27	0.84	1.46	1.35
2529	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.07	0.34	0.84	1.44	1.34
2530	创金合信尊智纯债C	0.07	0.29	0.84	1.54	1.38
2531	大成惠兴一年定开债券	0.07	0.26	0.84	1.63	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	博时裕瑞纯债债券	0.06	0.30	0.91	1.44	1.29
2412	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
2413	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.07	0.34	0.84	1.44	1.34
2414	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
2415	蜂巢丰嘉债券C	0.19	0.25	1.11	1.44	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.10	0.30	0.92	1.42	1.35
2503	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.23	0.86	1.42	1.34
2504	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.07	0.34	0.84	1.44	1.34
2505	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.11	0.35	0.70	1.40	1.34
2506	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.10	0.37	0.96	1.35	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	鑫元金融债3个月定开	2.03	6.42	10.18	-	16.22
2453	鑫元悦利定期开放	2.03	4.41	8.49	-	29.27
2454	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.02	6.18	9.77	-	13.52
2455	大成景轩中高等级债券A	2.02	5.78	10.71	17.61	19.77
2456	大成通嘉三年定开债券C	2.02	4.76	7.42	12.78	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	博时中债3-5政金债指数C	1.76	6.18	10.85	18.58	23.17
1727	财通资管双盈债券发起式C	5.97	6.18	6.55	-	9.82
1728	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.02	6.18	9.77	-	13.52
1729	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.91	6.18	10.39	-	12.06
1730	恒生前海恒源嘉利债券C	6.25	6.18	9.71	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	中融恒鑫纯债C	1.56	5.27	9.78	16.42	22.86
2066	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
2067	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.02	6.18	9.77	-	13.52
2068	广发景泰债券A	1.77	5.91	9.77	-	10.32
2069	广发增强债券A	3.33	6.52	9.77	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	百嘉百兴纯债债券	1.99	3.49	6.17	-	9.28
4201	新华鼎利债券E	-0.29	4.09	7.71	-	13.11
4202	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.02	6.18	9.77	-	13.52
4203	农银金鸿短债债券C	1.57	3.86	7.11	-	9.58
4204	鑫元皓利一年定开债发起式	1.98	4.88	9.07	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.90	4.11	7.75	-	13.54
3800	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.95	4.19	7.67	-	13.53
3801	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.02	6.18	9.77	-	13.52
3802	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.57	3.23	5.67	-	13.52
3803	海富通中证短融ETF	1.51	3.38	5.80	11.00	13.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	150.00	15252.20	7.45%
24招商局MTN001	110.00	11148.52	5.44%
24电网MTN004	100.00	10187.95	4.97%
25广发09	100.00	10128.28	4.95%
26科学城MTN002B	100.00	10020.87	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109364.80	53.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[07-18]
标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

查看全文[07-06]
标题：创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月15日送出日期：2024年06月27日本概要提供本...

查看全文[06-27]
06-27创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2024年6月)招募...
05-20创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金恢复大额申购、大...
05-16创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
05-13创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、大...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0408	1.0405	1.0405	1.0406	1.0403
累计净值(元)	1.1295	1.1292	1.1292	1.1293	1.1290

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。