创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266)_最新动态

创金合信汇鑫一年定开债券发起014266CHUANGJIN HEXIN HUIXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.0460 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1347

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇鑫一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吕沂洋

2026-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.61亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

创金合信汇鑫一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.15	0.35	1.27	1.81
债券型名次	4365	3285	2549	2385	2339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.74	9.35	-	14.04
债券型名次	2413	1748	2004	4224	3769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	长信稳惠债券A	-0.05	0.03	0.17	0.93	1.02
4364	长信稳惠债券C	-0.05	-0.01	0.07	0.73	0.76
4365	创金合信汇鑫一年定开债券发起	-0.05	0.15	0.35	1.27	1.81
4366	创金合信怡久回报债券A	-0.05	0.03	-1.63	-2.99	-2.17
4367	达诚腾益债券A	-0.05	0.08	-0.70	0.54	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	长盛盛和纯债C	-0.02	0.15	0.30	1.29	1.78
3284	长盛盛琪一年债券C	-0.10	0.15	0.19	1.21	1.66
3285	创金合信汇鑫一年定开债券发起	-0.05	0.15	0.35	1.27	1.81
3286	大成惠利纯债债券	-0.02	0.15	0.33	1.31	1.59
3287	大成景乐纯债债券C	-0.01	0.15	0.42	1.13	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	长城鼎利一年定开债券发起式	-0.05	0.15	0.35	1.33	1.69
2548	长盛安鑫中短债C	0.01	0.18	0.35	1.37	1.90
2549	创金合信汇鑫一年定开债券发起	-0.05	0.15	0.35	1.27	1.81
2550	大成稳益90天滚动持有债券E	0.00	0.12	0.35	1.06	1.39
2551	富国两年期理财债券A	0.03	0.14	0.35	0.66	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	博时臻选纯债债券C	-0.07	0.18	0.34	1.27	1.64
2384	创金合信汇嘉三个月定开债券	-0.06	0.16	0.33	1.27	1.88
2385	创金合信汇鑫一年定开债券发起	-0.05	0.15	0.35	1.27	1.81
2386	大成景泰纯债债券C	-0.01	0.19	0.40	1.27	1.74
2387	东方红稳添利纯债C	-0.05	0.16	0.21	1.27	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	中信建投双鑫债券C	0.07	0.46	0.09	0.41	1.82
2338	博时聚润纯债债券	0.00	0.18	0.37	1.37	1.81
2339	创金合信汇鑫一年定开债券发起	-0.05	0.15	0.35	1.27	1.81
2340	创金合信尊泓债券A	-0.06	0.20	0.44	1.49	1.81
2341	德邦锐恒39个月定开债A	0.12	0.28	0.84	1.45	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	鑫元鸿利D	2.29	4.57	10.66	-	15.51
2412	博时民丰纯债债券A	2.28	4.91	8.52	14.68	37.79
2413	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.28	5.74	9.35	-	14.04
2414	创金合信季安鑫3个月A	2.28	4.77	7.89	15.81	16.23
2415	东方臻享纯债债券C	2.28	4.54	9.35	16.40	42.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	永赢凯利债券	2.91	5.75	9.84	17.35	28.19
1747	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.73	5.75	10.20	-	13.60
1748	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.28	5.74	9.35	-	14.04
1749	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
1750	华泰保兴久盈	1.78	5.74	9.77	-	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.06	5.18	9.36	16.80	26.63
2003	鑫元裕丰债	2.12	4.69	9.36	-	13.51
2004	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.28	5.74	9.35	-	14.04
2005	大成景旭纯债债券B类	2.38	5.13	9.35	16.39	28.17
2006	东方臻享纯债债券C	2.28	4.54	9.35	16.40	42.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	百嘉百兴纯债债券	2.11	3.51	5.64	-	9.71
4223	新华鼎利债券E	-2.04	1.31	4.87	-	10.87
4224	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.28	5.74	9.35	-	14.04
4225	农银金鸿短债债券C	1.61	3.56	6.60	-	9.92
4226	鑫元皓利一年定开债发起式	2.35	4.44	7.96	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	民生加银高等级信用债债券A	1.62	3.64	6.42	9.69	14.05
3768	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.74	3.05	5.46	-	14.05
3769	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.28	5.74	9.35	-	14.04
3770	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.33	4.44	7.74	13.91	14.03
3771	中银恒悦180天持有期债券A	0.97	5.61	9.23	-	14.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中金G2	160.00	16106.96	7.81%
25中行二级资本债01BC	150.00	15130.84	7.34%
26平证10	110.00	11017.00	5.34%
25建行二级资本债02A(BC)	100.00	10250.00	4.97%
25国航MTN009	90.00	9207.64	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190249.03	92.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0462	1.0466	1.0468	1.0468	1.0465
累计净值(元)	1.1349	1.1353	1.1355	1.1355	1.1352

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