创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266)_最新动态

创金合信汇鑫一年定开债券发起014266CHUANGJIN HEXIN HUIXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.0434 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1321

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇鑫一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吕沂洋

2026-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.48亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

创金合信汇鑫一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.09	0.63	1.52	1.56
债券型名次	1862	2816	2529	2260	2244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	6.00	9.40	-	13.76
债券型名次	2708	1644	2084	4231	3778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	长信富安纯债半年定开债券A	0.05	0.15	0.66	1.37	1.37
1861	长信利众债券(LOF)C	0.05	0.19	0.81	1.40	2.04
1862	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.05	0.09	0.63	1.52	1.56
1863	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.63	1.32	1.32
1864	创金合信益久9个月持有期债券A	0.05	-0.01	-0.76	-0.88	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	长信稳健纯债债券E	0.06	0.09	0.65	1.60	1.64
2815	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.01	0.09	1.00	2.14	2.14
2816	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.05	0.09	0.63	1.52	1.56
2817	淳厚稳惠债券C	0.02	0.09	0.30	0.64	0.64
2818	淳厚中短债A	0.04	0.09	0.36	0.90	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	长城信利一年定开债券发起式	0.07	0.07	0.63	1.57	1.58
2528	长信利富债券A	-0.35	-0.82	0.63	0.21	2.38
2529	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.05	0.09	0.63	1.52	1.56
2530	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.63	1.32	1.32
2531	创金合信尊智纯债A	0.08	0.12	0.63	1.55	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.07	0.10	0.66	1.52	1.53
2259	博时臻选纯债债券A	0.07	0.15	0.67	1.52	1.48
2260	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.05	0.09	0.63	1.52	1.56
2261	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.06	0.06	0.57	1.52	1.53
2262	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.01	0.09	0.59	1.52	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	长盛盛琪一年债券C	0.07	0.12	0.69	1.53	1.56
2243	长信富全纯债一年定开债券A	-0.07	-0.06	0.81	1.56	1.56
2244	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.05	0.09	0.63	1.52	1.56
2245	富国汇享三个月定期开放债券C	0.01	0.00	0.56	1.50	1.56
2246	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.24	0.54	1.52	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	博时富腾纯债债券	1.72	5.90	10.55	19.17	44.09
2707	博时中债5-10农发行C	1.72	9.27	16.65	27.85	40.71
2708	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.72	6.00	9.40	-	13.76
2709	大成景乐纯债债券A	1.72	5.18	9.26	14.02	18.59
2710	大成稳益90天滚动持有债券C	1.72	4.42	9.12	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	泓德裕泰债券C	1.34	6.01	10.93	23.54	56.36
1643	博远臻享3个月定开债券C	2.65	6.00	10.06	-	14.34
1644	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.72	6.00	9.40	-	13.76
1645	富国产业债C	1.84	6.00	9.67	17.16	28.68
1646	南华瑞利债券C	1.05	6.00	9.33	12.41	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	万家鑫橙纯债债券A	1.16	5.34	9.41	-	12.91
2083	兴银长益三个月定开债	2.08	4.94	9.41	17.65	43.22
2084	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.72	6.00	9.40	-	13.76
2085	大成稳安60天滚动持有债券C	1.58	5.72	9.40	-	13.23
2086	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	百嘉百兴纯债债券	1.95	3.58	5.89	-	9.58
4230	新华鼎利债券E	-1.85	2.37	6.11	-	11.80
4231	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.72	6.00	9.40	-	13.76
4232	农银金鸿短债债券C	1.38	3.65	6.81	-	9.73
4233	鑫元皓利一年定开债发起式	1.73	4.52	8.72	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	华夏稳健增利4个月债券C	2.41	4.05	7.55	13.14	13.77
3777	信澳鑫益债券C	4.87	15.99	14.54	-	13.77
3778	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.72	6.00	9.40	-	13.76
3779	国泰嘉睿纯债债券C	0.90	6.17	12.19	-	13.76
3780	农银瑞泽添利债券A	5.89	10.33	11.55	-	13.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	150.00	15252.20	7.45%
24招商局MTN001	110.00	11148.52	5.44%
24电网MTN004	100.00	10187.95	4.97%
25广发09	100.00	10128.28	4.95%
26科学城MTN002B	100.00	10020.87	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109364.80	53.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0431	1.0432	1.0429	1.0429	1.0427
累计净值(元)	1.1318	1.1319	1.1316	1.1316	1.1314

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