创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266)_最新动态

创金合信汇鑫一年定开债券发起014266CHUANGJIN HEXIN HUIXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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最新净值：1.0489 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1376

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇鑫一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吕沂洋

2026-03-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.61亿元

2024-05-16 每10份派现金 0.1 元

创金合信汇鑫一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.15	0.59	1.42	2.09
债券型名次	740	3183	2136	2389	2156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.61	10.00	-	14.36
债券型名次	2388	1706	1833	4257	3727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	长信利鑫债券(LOF)C	0.12	0.27	0.78	1.60	2.32
739	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.12	0.27	0.61	1.77	2.70
740	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.12	0.15	0.59	1.42	2.09
741	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.12	0.31	0.76	1.70	2.31
742	蜂巢丰业一年定开	0.12	0.55	1.27	2.74	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	长信稳恒债券A	0.04	0.15	0.25	0.71	1.11
3182	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.11	0.15	0.73	1.65	2.48
3183	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.12	0.15	0.59	1.42	2.09
3184	创金合信中债1-3年政金债C	0.03	0.15	0.50	1.07	1.54
3185	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.37	0.77	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
2135	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.07	0.18	0.59	1.32	1.95
2136	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.12	0.15	0.59	1.42	2.09
2137	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.10	0.26	0.59	1.57	2.34
2138	德邦锐兴债券C	0.04	0.21	0.59	1.49	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	渤海汇金汇增利3个月定开	0.15	0.25	0.55	1.42	1.94
2388	长信稳健纯债债券E	0.05	0.24	0.65	1.42	2.16
2389	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.12	0.15	0.59	1.42	2.09
2390	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.10	0.24	0.51	1.42	2.12
2391	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.11	0.49	1.42	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
创金合信汇鑫一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	博时富灿一年定开债发起式	0.14	0.27	0.79	1.54	2.09
2155	博时景兴纯债债券	0.15	0.31	0.98	1.69	2.09
2156	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.12	0.15	0.59	1.42	2.09
2157	富国汇享三个月定期开放债券C	0.13	0.34	0.57	1.41	2.09
2158	富国泓利纯债债券型发起式A	0.08	0.30	0.85	1.51	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	招商添润3个月定开债发起式C	2.59	5.16	9.84	17.46	21.27
2387	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.59	5.38	10.28	-	15.03
2388	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.58	5.61	10.00	-	14.36
2389	东方红稳添利纯债C	2.58	4.79	8.46	14.74	15.03
2390	方正富邦稳裕纯债A	2.58	1.09	6.03	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	安信丰泽39个月定开债券	2.83	5.61	8.23	14.02	18.08
1705	博远臻享3个月定开债券A	3.78	5.61	10.32	-	16.04
1706	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.58	5.61	10.00	-	14.36
1707	景顺长城政策性金融债A	3.42	5.61	11.32	18.22	38.99
1708	景顺长城政策性金融债C	3.41	5.61	11.40	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	易方达中债3-5年国开行债券指数A	3.00	4.82	10.01	18.15	29.05
1832	鑫元裕丰债	2.34	4.56	10.01	-	13.83
1833	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.58	5.61	10.00	-	14.36
1834	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-4.87	0.75	10.00	25.09	39.41
1835	银河景行3个月定开债券	2.73	5.15	10.00	17.37	37.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	百嘉百兴纯债债券	2.13	3.60	5.96	-	9.96
4256	新华鼎利债券E	-1.86	0.93	4.93	-	10.84
4257	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.58	5.61	10.00	-	14.36
4258	农银金鸿短债债券C	1.76	3.51	6.82	-	10.10
4259	鑫元皓利一年定开债发起式	2.61	4.37	8.42	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
创金合信汇鑫一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	鹏扬富利增强债券C	3.56	9.30	10.42	6.49	14.38
3726	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	13.17	14.37
3727	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.58	5.61	10.00	-	14.36
3728	工银1-3年国开债指数E	2.28	3.72	7.61	13.34	14.36
3729	华宝安宜六个月持有期债券A	1.22	10.25	12.75	-	14.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中金G2	160.00	16106.96	7.81%
25中行二级资本债01BC	150.00	15130.84	7.34%
26平证10	110.00	11017.00	5.34%
25建行二级资本债02A(BC)	100.00	10250.00	4.97%
25国航MTN009	90.00	9207.64	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190249.03	92.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-15	2026-09-14	2026-09-11	2026-09-10	2026-09-09
单位净值(元)	1.0480	1.0476	1.0476	1.0476	1.0477
累计净值(元)	1.1367	1.1363	1.1363	1.1363	1.1364

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