资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95468.96 99.26%
银行存款和结算备付金 314.45 0.33%
其他资产 395.76 0.41%
资产总值:96179.17万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国电MTN004 40.00 4069.61 4.36%
25进出06 40.00 4038.79 4.32%
21经开国投债 30.00 3209.57 3.44%
24银河C3 30.00 3073.55 3.29%
25北京银行小微债01 30.00 3018.82 3.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35477.33 37.98%
企业债 31526.65 33.75%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%