创金合信季安盈3个月持有期债券A(017172)_最新动态

创金合信季安盈3个月持有期债券A017172CHUANGJIN HEXIN QUARTERLY ANYING 3-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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累计净值：1.1131

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

创金合信季安盈3个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄佳祥

基金规模：3.88亿元

创金合信季安盈3个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.14	0.31	1.02	1.44
债券型名次	3054	3525	3002	3115	3355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.42	8.08	-	11.31
债券型名次	3051	3272	3003	5071	4366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信季安盈3个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	创金合信汇益纯债一年定开债券A	-0.01	0.09	0.32	1.07	1.57
3053	创金合信汇益纯债一年定开债券C	-0.01	0.09	0.32	1.05	1.54
3054	创金合信季安盈3个月持有期债券A	-0.01	0.14	0.31	1.02	1.44
3055	创金合信季安盈3个月持有期债券C	-0.01	0.14	0.28	0.96	1.38
3056	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.01	0.14	0.53	1.26	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
创金合信季安盈3个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.03	0.14	0.34	0.82	1.10
3524	长盛盛启债券C	0.00	0.14	0.36	1.26	1.71
3525	创金合信季安盈3个月持有期债券A	-0.01	0.14	0.31	1.02	1.44
3526	创金合信季安盈3个月持有期债券C	-0.01	0.14	0.28	0.96	1.38
3527	创金合信泰盈双季红定开债券C	-0.01	0.14	0.53	1.26	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
创金合信季安盈3个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	长信稳航30天持有中短债债券C	0.03	0.10	0.31	0.76	0.97
3001	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.01	0.13	0.31	0.87	1.18
3002	创金合信季安盈3个月持有期债券A	-0.01	0.14	0.31	1.02	1.44
3003	创金合信利泽纯债债券A	-0.08	0.13	0.31	1.16	1.46
3004	创金合信中债1-3年国开债A	-0.02	0.17	0.31	1.28	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
创金合信季安盈3个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	财通多利债券E	0.02	0.16	0.33	1.02	1.34
3114	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.01	0.14	0.35	1.02	1.32
3115	创金合信季安盈3个月持有期债券A	-0.01	0.14	0.31	1.02	1.44
3116	创金合信聚利债券C	0.05	0.72	0.10	1.02	1.93
3117	大成稳益90天滚动持有债券C	0.01	0.12	0.33	1.02	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
创金合信季安盈3个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	鑫元承利定期开放	0.01	0.17	0.36	1.12	1.45
3354	安信尊享添益债券A	0.05	0.30	0.33	0.44	1.44
3355	创金合信季安盈3个月持有期债券A	-0.01	0.14	0.31	1.02	1.44
3356	大成安汇金融债E	-0.10	0.19	0.17	1.11	1.44
3357	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
创金合信季安盈3个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	长盛盛琪一年债券C	2.04	4.26	8.56	-	29.81
3050	长信稳益纯债债券	2.04	3.74	7.46	14.26	33.07
3051	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.04	4.42	8.08	-	11.31
3052	创金合信尊泓债券A	2.04	3.02	5.98	12.88	13.08
3053	大成惠福纯债债券	2.04	4.67	8.16	14.69	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
创金合信季安盈3个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	中融聚锦一年定开债券	2.43	4.43	8.21	19.26	27.20
3271	博时裕利纯债债券	1.71	4.42	12.62	18.69	44.44
3272	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.04	4.42	8.08	-	11.31
3273	德邦短债A	1.90	4.42	9.07	14.48	19.37
3274	东吴鼎泰纯债C	2.26	4.42	9.24	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
创金合信季安盈3个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	融通通安债券	2.25	4.45	8.09	15.82	42.96
3002	永赢诚益债券C	2.09	4.23	8.09	16.53	30.82
3003	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.04	4.42	8.08	-	11.31
3004	摩根瑞泰定开债A	2.63	5.42	8.08	-	17.57
3005	招商享利增强债券A	0.28	14.40	8.08	-	7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
创金合信季安盈3个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	融通增鑫债券C	1.38	3.25	7.07	-	11.02
5070	蜂巢添益纯债E	2.04	3.95	7.43	-	9.31
5071	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.04	4.42	8.08	-	11.31
5072	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.93	4.21	7.76	-	10.91
5073	鑫元璟丰债券	-0.15	1.71	5.34	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
创金合信季安盈3个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.25	5.60	8.31	-	11.32
4365	兴华安恒纯债C	1.25	3.59	6.14	-	11.32
4366	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.04	4.42	8.08	-	11.31
4367	兴华安惠纯债A	1.40	4.11	10.66	-	11.31
4368	建信渤泰债券C	1.35	10.78	11.55	-	11.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	60.00	6076.15	6.29%
23国开08	40.00	4094.62	4.24%
26恒丰银行永续债01	37.00	3731.91	3.86%
21经开国投债	30.00	3232.57	3.35%
24国开08	30.00	3089.20	3.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53436.38	55.34%
企业债	30771.25	31.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1133	1.1135	1.1135	1.1134	1.1132
累计净值(元)	1.1133	1.1135	1.1135	1.1134	1.1132

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