财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
377.45 |
206.40 |
1484.42 |
353.71 |
932.91 |
| 本期利润(万元) |
430.30 |
241.59 |
1120.52 |
135.37 |
716.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
0.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3271.56 |
0.00 |
2804.51 |
0.00 |
4320.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38780.99 |
35406.12 |
37415.62 |
58590.78 |
65440.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.18 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
1.01 |
| 累计净值增长率(%) |
11.03 |
0.00 |
9.73 |
0.00 |
8.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
309.98 |
395.73 |
946.53 |
415.83 |
279.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
95935.29 |
103269.43 |
168149.42 |
210703.21 |
440752.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
95935.29 |
103269.43 |
168149.42 |
210703.21 |
440752.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.87 |
25.78 |
35.88 |
51.11 |
101.83 |
| 应付托管费(万元) |
3.98 |
4.30 |
5.98 |
8.52 |
16.97 |
| 资产总计(万元) |
98640.00 |
107013.55 |
170163.00 |
211584.14 |
442595.41 |
| 负债合计(万元) |
2078.46 |
8011.80 |
26247.10 |
18666.05 |
32998.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
96561.54 |
99001.75 |
143915.90 |
192918.10 |
409596.72 |
| 未分配利润(万元) |
9417.40 |
8610.22 |
11598.29 |
13792.23 |
24145.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.99 |
78.89 |
56.10 |
53.41 |
6.53 |
| 投资收益(万元) |
1205.55 |
4116.04 |
2365.09 |
6833.33 |
2901.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
138.39 |
-852.87 |
-497.82 |
858.26 |
821.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1353.94 |
3342.06 |
1923.36 |
7745.00 |
3729.10 |
| 管理人报酬(万元) |
142.16 |
483.00 |
247.05 |
763.91 |
307.22 |
| 托管费(万元) |
23.69 |
80.50 |
41.18 |
127.32 |
51.20 |
| 其它费用(万元) |
10.33 |
21.56 |
10.72 |
21.58 |
11.22 |
| 费用合计(万元) |
257.11 |
811.39 |
427.84 |
1412.26 |
582.67 |
| 利润总额(万元) |
1096.82 |
2530.67 |
1495.52 |
6332.74 |
3146.43 |
| 净利润(万元) |
1096.82 |
2530.67 |
1495.52 |
6332.74 |
3146.43 |
