资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 70233.77 99.94%
银行存款和结算备付金 41.36 0.06%
其他资产 0.81 0.00%
资产总值:70275.95万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发30 50.00 5095.28 8.94%
26国开01 40.00 4025.22 7.06%
23农行永续债01 30.00 3182.10 5.58%
22宁波银行二级资本债01 30.00 3142.82 5.51%
22南京银行永续债01 30.00 3135.58 5.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59707.90 104.71%
可转债 8463.82 14.84%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波海运 600798 88.89 923.55 0.75%
歌华有线 600037 13.61 428.86 0.35%
南山铝业 600219 30.08 303.46 0.25%
齐翔腾达 002408 16.36 280.48 0.23%
深圳燃气 601139 20.00 210.00 0.17%
齐峰新材 002521 5.00 69.60 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.75%
制造业 0.07 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.17%
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 167.46 2562.20 2.11%
南山铝业 600219 30.08 325.41 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 2.38%