资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 36338.52 56.77%
银行存款和结算备付金 8887.45 13.88%
其他资产 18783.48 29.34%
资产总值:64009.44万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 40.00 4007.76 6.27%
23农行永续债01 30.00 3159.89 4.94%
22南京银行永续债01 30.00 3118.11 4.88%
23成都农商行永续债01 20.00 2144.12 3.35%
23宁波银行永续债01 20.00 2123.28 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28101.72 43.94%
可转债 6205.95 9.70%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波海运 600798 88.89 923.55 0.75%
歌华有线 600037 13.61 428.86 0.35%
南山铝业 600219 30.08 303.46 0.25%
齐翔腾达 002408 16.36 280.48 0.23%
深圳燃气 601139 20.00 210.00 0.17%
齐峰新材 002521 5.00 69.60 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.75%
制造业 0.07 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.17%
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 167.46 2562.20 2.11%
南山铝业 600219 30.08 325.41 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 2.38%