资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68080.11 99.92%
银行存款和结算备付金 53.35 0.08%
其他资产 0.21 0.00%
资产总值:68133.66万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21浙商银行永续债 60.00 6134.63 9.60%
21平安银行二级 50.00 5107.62 8.00%
22邮储银行永续债01 30.00 3151.77 4.93%
24国开10 30.00 3127.36 4.90%
23农行永续债01 30.00 3129.79 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56867.40 89.03%
可转债 9210.95 14.42%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波海运 600798 88.89 923.55 0.75%
歌华有线 600037 13.61 428.86 0.35%
南山铝业 600219 30.08 303.46 0.25%
齐翔腾达 002408 16.36 280.48 0.23%
深圳燃气 601139 20.00 210.00 0.17%
齐峰新材 002521 5.00 69.60 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.75%
制造业 0.07 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.17%
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 167.46 2562.20 2.11%
南山铝业 600219 30.08 325.41 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 2.38%