我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
89.82 |
280.48 |
148.39 |
443.89 |
165.21 |
| 本期利润(万元) |
57.34 |
432.96 |
245.66 |
674.84 |
184.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
276.05 |
0.00 |
222.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9072.17 |
9153.01 |
9110.43 |
7767.51 |
7862.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
76.78 |
0.00 |
68.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
97.32 |
152.60 |
130.83 |
2163.76 |
37.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
18120.22 |
12305.83 |
10570.46 |
15437.20 |
17576.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
18120.22 |
12305.83 |
10570.46 |
15437.20 |
17576.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.71 |
4.45 |
4.39 |
7.65 |
7.64 |
| 应付托管费(万元) |
2.24 |
1.48 |
1.46 |
2.55 |
2.55 |
| 资产总计(万元) |
19234.68 |
12482.64 |
10798.96 |
17794.43 |
17786.69 |
| 负债合计(万元) |
5519.36 |
3662.85 |
1915.27 |
2930.12 |
2179.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
13715.32 |
8819.78 |
8883.70 |
14864.31 |
15607.68 |
| 未分配利润(万元) |
1451.79 |
782.12 |
846.03 |
837.24 |
1580.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.88 |
7.64 |
6.09 |
6.45 |
4.59 |
| 投资收益(万元) |
471.85 |
629.80 |
298.29 |
353.96 |
142.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
213.43 |
244.93 |
233.84 |
-516.82 |
42.15 |
| 其它收入(万元) |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
687.01 |
882.36 |
538.23 |
-156.42 |
189.36 |
| 管理人报酬(万元) |
36.24 |
54.44 |
27.79 |
92.45 |
46.28 |
| 托管费(万元) |
12.08 |
18.15 |
9.26 |
30.82 |
15.43 |
| 其它费用(万元) |
7.76 |
15.64 |
9.68 |
20.28 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
88.51 |
133.44 |
65.39 |
203.35 |
94.56 |
| 利润总额(万元) |
598.51 |
748.92 |
472.84 |
-359.77 |
94.81 |
| 净利润(万元) |
598.51 |
748.92 |
472.84 |
-359.77 |
94.81 |
