长城增强收益定开债券A(000254)_最新动态

长城增强收益定开债券A000254THE GREAT WALL ENHANCED - YIELD OPENING UP DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：1.1053 -0.0023(-0.21%)

累计净值：1.7110

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长城增强收益定开债券A增长自成立以来，共分红 34 次

基金经理：张棪

2026-10-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.85亿元

2026-04-09 每10份派现金 0.1 元

长城增强收益定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-0.15	-0.07	-0.35	0.96
债券型名次	4615	4408	4410	4621	4286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	7.80	15.49	21.81	92.33
债券型名次	4051	775	285	241	250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城增强收益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	中银信用增利债券C	-0.22	-0.30	-0.42	0.04	1.11
4614	博时稳健增利债券A	-0.23	-0.76	-2.20	-0.18	1.19
4615	长城定期开放债券A	-0.23	-0.15	-0.07	-0.35	0.96
4616	长城定期开放债券C	-0.23	-0.19	-0.17	-0.55	0.64
4617	创金合信聚利债券A	-0.23	-0.64	-0.52	0.21	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城增强收益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	鑫元增利定期开放	0.06	-0.14	0.22	1.55	2.08
4407	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.01	-0.15	-0.10	0.95	1.01
4408	长城定期开放债券A	-0.23	-0.15	-0.07	-0.35	0.96
4409	长城稳固收益债券C	-0.24	-0.15	-1.73	-3.37	-2.70
4410	工银添福债券B	-0.19	-0.15	0.29	-0.05	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城增强收益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	泰康稳健增利债券C	-0.14	-0.16	-0.06	0.06	1.12
4409	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
4410	长城定期开放债券A	-0.23	-0.15	-0.07	-0.35	0.96
4411	申万菱信稳益宝债券A	0.05	0.40	-0.07	-0.24	0.88
4412	浙商汇金中高等级三个月A	-0.10	-0.19	-0.07	0.53	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长城增强收益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	嘉实多利收益债券A	-2.08	-4.16	-7.23	-0.34	3.40
4620	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
4621	长城定期开放债券A	-0.23	-0.15	-0.07	-0.35	0.96
4622	鹏华永泽定期开放债券	-0.07	-0.22	-0.25	-0.35	2.56
4623	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长城增强收益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.24	0.46	0.97
4285	宝盈增强收益债券A/B	-0.10	0.41	0.73	-1.57	0.96
4286	长城定期开放债券A	-0.23	-0.15	-0.07	-0.35	0.96
4287	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.07	0.22	0.29	0.96
4288	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.24	0.51	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长城增强收益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	博时稳健增利债券A	1.60	10.80	16.15	-	15.87
4050	财通资管鸿达纯债债券A	1.60	3.43	6.12	12.28	25.36
4051	长城定期开放债券A	1.60	7.80	15.49	21.81	92.33
4052	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.60	3.41	6.31	-	10.46
4053	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.60	3.24	6.37	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长城增强收益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	惠升和睿兴利债券C	2.98	7.81	8.85	6.01	7.18
774	天弘惠享一年定开债券发起	2.49	7.81	13.06	-	16.01
775	长城定期开放债券A	1.60	7.80	15.49	21.81	92.33
776	长盛盛裕纯债D	4.34	7.80	13.91	-	20.50
777	招商金鸿债券C	1.55	7.80	11.40	18.45	33.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长城增强收益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	蜂巢添盈纯债A	3.45	7.97	15.53	23.88	29.88
284	泰康裕泰债券C	4.69	8.54	15.53	12.46	31.16
285	长城定期开放债券A	1.60	7.80	15.49	21.81	92.33
286	长信利保债券C	1.10	5.52	15.48	20.16	25.02
287	南华瑞泽债券A	-1.43	16.67	15.48	8.80	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长城增强收益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	长江乐越定开债	3.15	5.65	11.39	21.84	42.44
240	天弘优选债券	3.00	6.79	15.08	21.83	43.13
241	长城定期开放债券A	1.60	7.80	15.49	21.81	92.33
242	华夏鼎清债券C	7.93	23.67	25.44	21.78	24.12
243	中银国有企业债C	3.06	9.99	14.72	21.78	40.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长城增强收益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	银河泰利债券A	3.90	5.84	11.90	18.32	92.63
249	华安信用四季红债券A	2.99	5.53	9.65	16.65	92.49
250	长城定期开放债券A	1.60	7.80	15.49	21.81	92.33
251	嘉实信用债券A	1.13	4.71	8.11	16.77	92.26
252	长信纯债一年定开债券C	1.73	4.14	8.68	18.49	92.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发30	50.00	5095.28	8.94%
26国开01	40.00	4025.22	7.06%
23农行永续债01	30.00	3182.10	5.58%
22宁波银行二级资本债01	30.00	3142.82	5.51%
22南京银行永续债01	30.00	3135.58	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59707.90	104.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1076	1.1085	1.1083	1.1078	1.1072
累计净值(元)	1.7133	1.7142	1.7140	1.7135	1.7129

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