长城定期开放债券A(000254)_最新动态

长城定期开放债券A000254THE GREAT WALL ENHANCED - YIELD OPENING UP DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.104 0.001(0.12%)

累计净值：1.633

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

长城定期开放债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：张棪

2024-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.91亿元

2024-07-09 每10份派现金 0.2 元

长城定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.40	1.37	2.49	6.69
债券型名次	1095	976	1030	478	210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.00	15.59	12.72	24.41	79.33
债券型名次	107	23	358	244	252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
长城定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	中银民利一年持有期债券C	0.13	0.00	1.17	0.65	3.81
1094	宝盈安盛中短债债券A	0.12	0.58	0.82	0.99	1.71
1095	长城定期开放债券A	0.12	0.40	1.37	2.49	6.69
1096	长城短债债券A	0.12	-0.08	-0.52	0.62	2.72
1097	长城短债债券C	0.12	-0.09	-0.57	0.54	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
长城定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	博时中债7-10政金债指数C	0.11	0.40	0.86	3.33	7.20
975	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.40	1.13	2.21	3.72
976	长城定期开放债券A	0.12	0.40	1.37	2.49	6.69
977	创金合信利泽纯债债券C	0.09	0.40	0.71	2.05	3.79
978	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	0.40	1.22	2.16	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
长城定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	海富通策略收益债券A	0.11	0.13	1.38	0.95	3.35
1029	太平安元债券A	0.22	0.44	1.38	0.43	2.90
1030	长城定期开放债券A	0.12	0.40	1.37	2.49	6.69
1031	富荣富恒两年定开债	0.00	1.04	1.37	2.03	2.75
1032	嘉合磐通A	0.21	-0.58	1.37	-1.30	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
长城定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	永赢中债3-5年政金债指数C	0.06	0.30	1.02	2.50	4.74
477	财通资管睿兴债券C	0.07	0.29	0.76	2.49	4.22
478	长城定期开放债券A	0.12	0.40	1.37	2.49	6.69
479	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.20	0.30	0.94	2.49	4.55
480	广发汇宜一年定期开放债券	0.11	0.41	0.72	2.49	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
长城定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	汇添富中债7-10年国开债A	0.13	0.44	0.89	3.55	6.70
209	财通收益增强债券C	0.39	0.84	13.07	5.55	6.69
210	长城定期开放债券A	0.12	0.40	1.37	2.49	6.69
211	景顺长城稳健增益债券C	0.08	0.76	1.89	3.55	6.68
212	国泰嘉睿纯债债券C	0.05	0.37	1.06	3.40	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	10.37	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.13	30.25
长城定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	创金合信益久9个月持有期债券E	8.04	0.00	0.00	-	7.78
106	博时裕弘纯债债券	8.00	13.53	17.02	25.77	36.48
107	长城定期开放债券A	8.00	15.59	12.72	24.41	79.33
108	博时安仁一年定开债发起式C	7.99	10.29	12.41	18.56	28.99
109	博时恒乐债券C	7.98	9.30	0.00	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.84	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
长城定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
22	西部利得鑫泓增强债券A	14.28	15.60	9.06	-	5.45
23	长城定期开放债券A	8.00	15.59	12.72	24.41	79.33
24	融通岁岁添利定期开放债券A	4.56	15.27	18.75	27.01	96.05
25	英大纯债债券A	7.09	15.04	11.09	18.39	70.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.16	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.94	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.68	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
长城定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.13	8.30	12.73	-	18.47
357	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	5.50	8.64	12.73	-	18.35
358	长城定期开放债券A	8.00	15.59	12.72	24.41	79.33
359	长江乐丰纯债	6.08	11.07	12.72	18.69	35.23
360	方正富邦添利纯债C	4.49	9.09	12.72	19.32	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.65	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.51	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.13	45.80
长城定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.88	5.01	11.99	24.43	34.93
243	泓德裕泰债券A	5.24	11.36	16.80	24.43	55.39
244	长城定期开放债券A	8.00	15.59	12.72	24.41	79.33
245	招商产业债券A	3.89	7.78	11.85	24.41	126.10
246	申万菱信可转债债券A	-0.17	1.59	-16.16	24.39	98.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.44	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.79	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.75	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.17	259.05
长城定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	富国稳健增强债券C	3.00	4.58	6.30	19.55	79.36
251	博时天颐债券A	0.17	-2.46	-2.71	7.33	79.35
252	长城定期开放债券A	8.00	15.59	12.72	24.41	79.33
253	银华纯债信用债券(LOF)	3.80	7.18	10.21	17.80	79.21
254	银华信用四季红债券A	3.71	7.02	10.09	17.84	78.83

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	20.00	2174.17	15.99%
21国开08	20.00	2042.66	15.02%
23国开05	10.00	1076.49	7.92%
24中行二级资本债01A	10.00	1032.97	7.60%
24国开03	10.00	1029.35	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9494.12	69.83%
企业债	163.25	1.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.103	1.103	1.102	1.103	1.103
累计净值(元)	1.631	1.631	1.630	1.631	1.631

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