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长城增强收益定开债券A000254THE GREAT WALL ENHANCED - YIELD OPENING UP DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

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最新净值：1.1157 -0.0021(-0.19%)

累计净值：1.7112

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

长城增强收益定开债券A增长自成立以来，共分红 32 次

基金经理：张棪

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.07亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

长城增强收益定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.99	1.35	1.88	0.98
债券型名次	4810	865	792	1105	1029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	13.47	19.58	26.08	92.38
债券型名次	1110	598	186	236	268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城增强收益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	中融恒泰纯债A	-0.21	0.28	0.28	0.16	0.32
4809	博时信用债券A/B	-0.22	4.43	4.97	12.89	3.90
4810	长城定期开放债券A	-0.22	0.99	1.35	1.88	0.98
4811	长信全球债券(QDII)人民币	-0.22	-0.87	-1.43	-0.16	-0.60
4812	东方红汇阳债券C	-0.22	1.11	1.19	3.07	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
长城增强收益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	南方臻利3个月定开债券发起	0.07	1.00	0.71	0.61	1.00
864	朱雀安鑫回报A	-0.40	1.00	0.02	2.13	1.09
865	长城定期开放债券A	-0.22	0.99	1.35	1.88	0.98
866	工银添利债券A	-0.18	0.99	1.15	2.14	0.96
867	南方晖元6个月持有期债券C	-0.14	0.99	1.28	3.43	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
长城增强收益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	平安季季享3个月持有债券C	-0.16	0.96	1.36	1.34	0.93
791	天弘永利债券A	0.10	1.39	1.36	1.49	1.30
792	长城定期开放债券A	-0.22	0.99	1.35	1.88	0.98
793	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
794	东方红汇利债券C	-0.19	1.25	1.35	3.21	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
长城增强收益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	华富收益增强债券B	-0.29	0.82	0.36	1.89	0.82
1104	泓德裕泰债券A	-0.02	0.75	1.15	1.89	0.72
1105	长城定期开放债券A	-0.22	0.99	1.35	1.88	0.98
1106	大成月添利债券E	0.03	0.43	1.06	1.88	0.43
1107	国金惠远纯债A	0.06	-0.08	2.26	1.88	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长城增强收益定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	易方达增强回报债券A	0.21	1.07	1.21	2.89	1.00
1028	前海开源弘丰债券C	0.43	0.94	1.52	5.62	0.99
1029	长城定期开放债券A	-0.22	0.99	1.35	1.88	0.98
1030	交银增利债券C	-0.28	1.00	1.50	2.85	0.98
1031	南方晖元6个月持有期债券C	-0.14	0.99	1.28	3.43	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
长城增强收益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	14.00	12.87
1109	鹏扬淳安66个月债券A	3.66	8.17	12.55	-	23.93
1110	长城定期开放债券A	3.64	13.47	19.58	26.08	92.38
1111	国富恒博63个月定期开放债券	3.64	7.75	11.98	-	21.47
1112	恒生前海恒源泓利债券A	3.64	5.51	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
长城增强收益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	国联安信心增长债券A	12.74	13.48	14.99	15.21	66.49
597	浦银安盛双债增强债券C	7.51	13.48	11.89	20.01	30.19
598	长城定期开放债券A	3.64	13.47	19.58	26.08	92.38
599	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.54	18.95
600	国富恒久信用债券C	7.53	13.47	13.57	19.41	74.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
长城增强收益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	景顺长城稳定收益债券C	11.50	28.44	19.60	25.88	65.91
185	华商稳健双利债券A	11.02	15.79	19.59	27.84	138.83
186	长城定期开放债券A	3.64	13.47	19.58	26.08	92.38
187	前海联合添泽债券A	5.40	16.98	19.53	28.51	29.22
188	前海联合添泽债券C	5.39	16.96	19.53	27.22	27.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
长城增强收益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	融通债券C	1.34	5.12	10.22	26.10	87.75
235	汇添富中债7-10年国开债A	-0.50	10.04	17.24	26.09	25.79
236	长城定期开放债券A	3.64	13.47	19.58	26.08	92.38
237	光大保德信安诚债券A	21.43	42.07	21.29	26.06	50.66
238	富国汇利回报定期开放债券	7.18	12.77	15.68	26.04	140.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
长城增强收益定开债券A一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	国投瑞银中高等级债券A	4.78	9.86	12.88	22.18	92.82
267	交银可转债债券A	37.74	59.78	35.13	49.36	92.54
268	长城定期开放债券A	3.64	13.47	19.58	26.08	92.38
269	新华安享惠金定期债券A	9.91	10.73	10.43	-	91.94
270	通利债C	13.16	19.79	16.88	10.60	91.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	60.00	6134.63	9.60%
21平安银行二级	50.00	5107.62	8.00%
22邮储银行永续债01	30.00	3151.77	4.93%
24国开10	30.00	3127.36	4.90%
23农行永续债01	30.00	3129.79	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56867.40	89.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1178	1.1183	1.1168	1.1165	1.1182
累计净值(元)	1.7133	1.7138	1.7123	1.7120	1.7137

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