资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1311068.39 98.78%
银行存款和结算备付金 13085.29 0.99%
其他资产 3044.14 0.23%
资产总值:1327197.82万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD140 200.00 19987.75 2.50%
25建设银行CD162 200.00 19994.29 2.50%
26交通银行CD017 200.00 19988.67 2.50%
25建设银行CD163 200.00 19993.48 2.50%
25交通银行CD100 200.00 19993.52 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 444380.02 55.50%
金融债券 21728.08 2.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%