资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1324430.37 98.89%
银行存款和结算备付金 14806.55 1.11%
其他资产 38.30 0.00%
资产总值:1339275.22万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26南京银行CD010 200.00 19987.84 2.49%
26广州银行CD003 200.00 19990.25 2.49%
26北京农商银行CD005 200.00 19993.62 2.49%
25重庆农村商行CD069 200.00 19995.21 2.49%
25江苏银行CD173 200.00 19987.03 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 443996.79 55.24%
金融债券 21807.30 2.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%