资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 788280.15 98.96%
银行存款和结算备付金 8260.19 1.04%
其他资产 31.48 0.00%
资产总值:796571.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 390.00 40191.76 5.07%
25杭州银行CD066 300.00 29979.54 3.78%
25农业银行CD008 260.00 25982.28 3.28%
25建设银行CD291 200.00 19987.35 2.52%
25交通银行CD013 200.00 19988.27 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 238467.53 30.10%
金融债券 50447.40 6.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%