我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1090350.00 100.00%
银行存款和结算备付金 38.22 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1090388.23万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发12 1420.00 141907.03 17.75%
22农发06 1120.00 112456.18 14.06%
22光大银行 780.00 79360.55 9.92%
22上海银行 780.00 79300.24 9.92%
22农发12 540.00 55274.52 6.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 969145.58 121.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%