财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5453.14 |
2444.45 |
18159.47 |
4521.00 |
8381.08 |
| 本期利润(万元) |
5453.14 |
2444.45 |
18159.47 |
4521.00 |
8381.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
1.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7705.68 |
0.00 |
2229.09 |
0.00 |
11229.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
803675.80 |
800667.10 |
792296.92 |
813897.75 |
809376.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.69 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
1.05 |
| 累计净值增长率(%) |
18.55 |
0.00 |
17.74 |
0.00 |
16.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1126.64 |
7374.60 |
38.96 |
68.45 |
37.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.01 |
102.17 |
99.69 |
101.73 |
99.30 |
| 应付托管费(万元) |
33.00 |
34.06 |
33.23 |
33.91 |
33.10 |
| 资产总计(万元) |
1339275.22 |
796571.83 |
1085978.30 |
1089300.72 |
1089319.76 |
| 负债合计(万元) |
535585.12 |
4266.54 |
276599.87 |
288303.38 |
280982.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
803690.10 |
792305.29 |
809378.44 |
800997.35 |
808337.71 |
| 未分配利润(万元) |
7707.20 |
2229.94 |
11229.96 |
2848.87 |
10189.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9403.42 |
22990.42 |
11745.41 |
27579.89 |
12360.61 |
| 投资收益(万元) |
-0.26 |
0.00 |
0.00 |
29.57 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9403.16 |
22990.42 |
11745.41 |
27609.46 |
12360.61 |
| 管理人报酬(万元) |
595.23 |
1212.38 |
598.82 |
1206.57 |
599.67 |
| 托管费(万元) |
198.41 |
404.13 |
199.61 |
402.19 |
199.89 |
| 其它费用(万元) |
13.30 |
28.83 |
14.52 |
28.46 |
14.55 |
| 费用合计(万元) |
3949.94 |
4830.91 |
3364.32 |
7064.76 |
3631.10 |
| 利润总额(万元) |
5453.22 |
18159.51 |
8381.09 |
20544.71 |
8729.50 |
| 净利润(万元) |
5453.22 |
18159.51 |
8381.09 |
20544.71 |
8729.50 |
