长城嘉鑫两年定开债券A(008287)_最新动态

长城嘉鑫两年定开债券A008287GREAT WALL JIAXIN TWO-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

挪威养老基金计划用AI节省4亿美元交易成本[2025-05-01]

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累计净值：1.149

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉鑫两年定开债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：徐涛国

2024-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.50亿元

2024-09-11 每10份派现金 0.2 元

长城嘉鑫两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.53	1.29	0.67
债券型名次	4541	4172	1184	4199	1227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.18	8.01	-	15.91
债券型名次	3788	3935	3093	2304	2904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.03	0.21	0.58	1.47	0.74
4540	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.03	0.20	0.52	1.34	0.66
4541	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.19	0.53	1.29	0.67
4542	长城嘉鑫两年定开债券C	0.03	0.18	0.48	1.20	0.61
4543	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.23	0.37	0.84	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.05	0.20	0.25	0.94	0.26
4171	鑫元璟丰债券	0.03	0.20	0.26	0.95	0.33
4172	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.19	0.53	1.29	0.67
4173	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.06	0.19	-0.04	1.64	0.06
4174	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.08	0.19	0.10	2.94	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	财通多利债券E	0.05	0.32	0.53	1.21	0.51
1183	长安泓沣中短债债券C	0.05	0.30	0.53	1.47	0.56
1184	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.19	0.53	1.29	0.67
1185	东方臻享纯债债券A	0.09	0.52	0.53	2.03	0.63
1186	东证融汇鑫享30天滚动A	0.04	0.24	0.53	1.12	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	财通资管鸿运中短债债券C	0.05	0.24	0.20	1.29	0.17
4198	财通资管鸿运中短债债券E	0.05	0.24	0.19	1.29	0.16
4199	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.19	0.53	1.29	0.67
4200	东方红鑫安39个月定开债券	0.04	0.24	0.63	1.29	0.80
4201	格林中短债C	0.04	0.27	0.30	1.29	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	宝盈聚丰两年定开债券C	0.03	0.18	0.52	1.04	0.67
1226	博时信用债纯债债券A	0.20	0.76	0.63	2.56	0.67
1227	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.19	0.53	1.29	0.67
1228	大成景乐纯债债券A	0.12	0.62	0.51	2.27	0.67
1229	德邦锐恒39个月定开债A	0.03	0.19	0.52	1.07	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	2.53	6.24	10.40	-	13.19
3787	长安泓沣中短债债券A	2.53	7.13	11.03	-	39.66
3788	长城嘉鑫两年定开债券A	2.53	5.18	8.01	-	15.91
3789	广发央企80债券指数C	2.53	6.10	8.96	-	16.94
3790	国泰君安中债1-3年政金债C	2.53	5.66	7.96	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	海通安悦C	5.03	5.19	9.51	-	9.84
3934	南方卓元债券A	2.17	5.19	7.25	-	39.09
3935	长城嘉鑫两年定开债券A	2.53	5.18	8.01	-	15.91
3936	创金合信恒利超短债债券E	2.18	5.18	7.62	-	15.29
3937	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.56	5.18	6.33	-	6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	山证超短债基金E	1.78	4.83	8.02	-	11.73
3092	天弘合益C	2.12	5.67	8.02	-	11.45
3093	长城嘉鑫两年定开债券A	2.53	5.18	8.01	-	15.91
3094	大成景安短融债券E	2.43	5.89	8.01	-	32.92
3095	华润元大双鑫债券A	5.11	9.04	8.01	-	28.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	国泰添瑞一年定期开放债券	3.36	8.78	12.26	-	21.59
2303	国泰惠鑫一年定期开放债券	3.13	8.07	11.76	-	18.84
2304	长城嘉鑫两年定开债券A	2.53	5.18	8.01	-	15.91
2305	长城嘉鑫两年定开债券C	2.34	4.77	7.36	-	14.67
2306	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	3.48	7.55	10.39	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	3.11	7.15	9.69	-	15.92
2903	易方达富华纯债债券A	2.95	7.64	10.99	-	15.92
2904	长城嘉鑫两年定开债券A	2.53	5.18	8.01	-	15.91
2905	广发民玉纯债	3.13	6.71	9.08	-	15.90
2906	工银尊利中短债债券C	1.66	4.09	5.97	-	15.89

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发12	1420.00	143656.87	17.85%
22农发06	1120.00	113855.48	14.14%
22光大银行	780.00	78634.60	9.77%
22上海银行	780.00	78575.18	9.76%
22农发12	540.00	54526.03	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	966301.89	120.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
累计净值(元)	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149

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