长城嘉鑫两年定开债券A(008287)_最新动态

长城嘉鑫两年定开债券A008287GREAT WALL JIAXIN TWO-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0136 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1757

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长城嘉鑫两年定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：徐涛国

2025-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.37亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.1 元

长城嘉鑫两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.43	0.83	1.08
债券型名次	3455	2620	3036	4047	4371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.35	6.91	-	19.01
债券型名次	3935	3173	4186	3652	2952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	长安泓沣中短债债券C	0.03	0.14	0.30	0.79	1.21
3454	长安泓沣中短债债券E	0.03	0.14	0.30	0.78	1.21
3455	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.18	0.43	0.83	1.08
3456	长城嘉鑫两年定开债券C	0.03	0.15	0.38	0.72	0.93
3457	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.03	0.04	0.41	1.14	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	财通资管鸿商中短债A	0.03	0.18	0.40	0.99	1.39
2619	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.04	0.18	0.52	1.48	2.27
2620	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.18	0.43	0.83	1.08
2621	长信利保债券A	0.10	0.18	-0.37	-0.19	0.93
2622	长信稳丰债券C	0.06	0.18	0.66	1.42	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.16	0.43	0.99	1.38
3035	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.16	0.43	0.97	1.42
3036	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.18	0.43	0.83	1.08
3037	长信利众(LOF)A	0.08	0.22	0.43	1.36	2.53
3038	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.43	0.89	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.12	0.34	0.83	1.27
4046	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.33	0.17	0.19	0.83	1.02
4047	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.18	0.43	0.83	1.08
4048	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.18	0.49	0.83	1.06
4049	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.16	0.40	0.83	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	英大智享债券A	0.02	-0.10	-0.16	0.58	1.09
4370	招商鑫诚短债A	0.03	0.13	0.38	0.74	1.09
4371	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.18	0.43	0.83	1.08
4372	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4373	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.12	0.33	0.70	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	博时双月享60天滚动持有债券A	1.79	3.92	7.96	15.18	15.72
3934	博时月月享30天持有期短债A	1.79	3.75	6.84	12.75	13.84
3935	长城嘉鑫两年定开债券A	1.79	4.35	6.91	-	19.01
3936	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.79	3.91	6.93	-	11.22
3937	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	中银丰实定期开放债券	3.10	4.36	8.65	-	41.84
3172	鑫元得利	2.31	4.36	8.23	16.35	37.88
3173	长城嘉鑫两年定开债券A	1.79	4.35	6.91	-	19.01
3174	广发景泰债券C	2.32	4.35	8.77	-	10.80
3175	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.81	4.35	9.86	-	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.47	3.61	6.92	-	10.70
4185	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.85	3.91	6.91	14.01	15.72
4186	长城嘉鑫两年定开债券A	1.79	4.35	6.91	-	19.01
4187	交银稳益短债债券A	1.94	3.72	6.91	-	9.29
4188	融通收益增强债券A	-0.48	18.01	6.91	6.77	42.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	海富通裕通30个月定开债券	1.79	3.98	6.39	-	17.32
3651	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.84	5.23	10.23	-	23.08
3652	长城嘉鑫两年定开债券A	1.79	4.35	6.91	-	19.01
3653	长城嘉鑫两年定开债券C	1.59	3.93	6.27	-	17.40
3654	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.79	4.83	9.54	-	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	恒生前海恒源天利债A	-0.62	19.39	19.37	16.05	19.04
2951	广发景宁纯债C	3.02	5.33	10.16	19.06	19.02
2952	长城嘉鑫两年定开债券A	1.79	4.35	6.91	-	19.01
2953	国泰中债1-3年国开债A	2.03	4.20	8.07	14.37	19.01
2954	摩根瑞益纯债债券C	2.48	4.92	7.81	13.69	19.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD173	200.00	19987.03	2.49%
26北京农商银行CD005	200.00	19993.62	2.49%
25重庆农村商行CD069	200.00	19995.21	2.49%
26广州银行CD003	200.00	19990.25	2.49%
26南京银行CD010	200.00	19987.84	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	443996.79	55.24%
金融债券	21807.30	2.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0135	1.0133	1.0133	1.0132	1.0132
累计净值(元)	1.1756	1.1754	1.1754	1.1753	1.1753

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。