长城嘉鑫两年定开债券A(008287)_最新动态

长城嘉鑫两年定开债券A008287GREAT WALL JIAXIN TWO-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0081 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1702

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉鑫两年定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：徐涛国

2025-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.07亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.1 元

长城嘉鑫两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.41	0.72	0.53
债券型名次	4053	3234	4270	4680	4881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.57	7.26	-	18.37
债券型名次	2464	3497	3995	3395	2945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	财通资管中债1-3年国开债A	0.03	0.12	0.72	0.90	1.03
4052	财通资管中债1-3年国开债C	0.03	0.11	0.69	0.84	0.97
4053	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.13	0.41	0.72	0.53
4054	长城锦利三个月定开债券A	0.03	0.13	0.56	0.81	0.83
4055	长城锦利三个月定开债券C	0.03	0.12	0.54	0.75	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	财通资管鸿利中短债债券C	0.04	0.13	0.57	0.90	0.82
3233	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.06	0.13	0.63	0.81	1.12
3234	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.13	0.41	0.72	0.53
3235	长城锦利三个月定开债券A	0.03	0.13	0.56	0.81	0.83
3236	创金合信恒利超短债债券A	0.05	0.13	0.50	0.84	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	博时安悦短债C	0.04	0.06	0.41	0.76	0.59
4269	博时富顺纯债债券	0.14	0.06	0.41	0.92	0.90
4270	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.13	0.41	0.72	0.53
4271	长信富瑞两年定开债券A	0.03	0.11	0.41	0.70	0.56
4272	创金合信恒利超短债债券C	0.05	0.11	0.41	0.66	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	永赢汇利六个月定开债	0.08	0.06	0.74	0.73	1.04
4679	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.43	0.73	0.59
4680	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.13	0.41	0.72	0.53
4681	长盛稳益6个月A	0.03	0.28	0.49	0.72	0.58
4682	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.06	0.13	0.32	0.72	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	中信建投景泰债券C	0.02	0.06	0.34	0.64	0.54
4880	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.70	0.54
4881	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.13	0.41	0.72	0.53
4882	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.13	0.40	0.81	0.53
4883	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	北信瑞丰稳定收益C	1.98	5.01	11.34	25.17	76.99
2463	博时安弘一年定开债发起式C	1.98	5.05	9.29	17.69	34.18
2464	长城嘉鑫两年定开债券A	1.98	4.57	7.26	-	18.37
2465	大成中债3-5年国开债指数C	1.98	5.80	10.21	18.20	25.80
2466	国泰丰鑫纯债债券	1.98	5.10	9.79	18.72	24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	博时稳悦63个月定开债	1.56	4.57	8.31	-	21.44
3496	长城鼎利一年定开债券发起式	1.79	4.57	9.24	-	10.43
3497	长城嘉鑫两年定开债券A	1.98	4.57	7.26	-	18.37
3498	长城泰利债券C	2.03	4.57	7.74	15.02	16.76
3499	长信纯债一年定开债券C	1.34	4.57	9.34	-	90.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	人保鑫瑞中短债债券C	1.49	4.26	7.27	11.98	18.05
3994	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.24	3.93	7.27	13.51	19.87
3995	长城嘉鑫两年定开债券A	1.98	4.57	7.26	-	18.37
3996	广发景宏债券	1.15	3.85	7.26	-	10.47
3997	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.47	3.71	7.26	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.01	-0.39	4.71	-	17.56
3394	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.58	5.61	10.70	-	22.16
3395	长城嘉鑫两年定开债券A	1.98	4.57	7.26	-	18.37
3396	长城嘉鑫两年定开债券C	1.78	4.15	6.61	-	16.84
3397	广发汇利一年定期开放债券	2.36	5.37	10.54	-	26.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	国泰惠泰一年定期开放债券	1.18	4.40	9.00	-	18.38
2944	浙商汇金安享66个月定期C	2.73	5.98	9.29	-	18.38
2945	长城嘉鑫两年定开债券A	1.98	4.57	7.26	-	18.37
2946	鹏华稳利短债A	1.41	3.28	6.09	11.97	18.37
2947	添富AAA级信用纯债E	1.93	5.19	9.22	16.84	18.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD140	200.00	19987.75	2.50%
25建设银行CD162	200.00	19994.29	2.50%
26交通银行CD017	200.00	19988.67	2.50%
25建设银行CD163	200.00	19993.48	2.50%
25交通银行CD100	200.00	19993.52	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	444380.02	55.50%
金融债券	21728.08	2.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0080	1.0080	1.0080	1.0079	1.0078
累计净值(元)	1.1701	1.1701	1.1701	1.1700	1.1699

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