长城嘉鑫两年定开债券A(008287)_最新动态

长城嘉鑫两年定开债券A008287GREAT WALL JIAXIN TWO-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1782

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉鑫两年定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：徐涛国

2025-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.72亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.1 元

长城嘉鑫两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.47	0.84	1.33
债券型名次	4893	3203	3204	3355	3968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.13	6.85	-	19.31
债券型名次	3760	3854	4158	3744	2934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.02	0.09	0.29	0.77	1.46
4892	财通资管鸿运中短债债券E	0.02	0.07	0.25	0.54	1.10
4893	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.20	0.47	0.84	1.33
4894	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.10	0.25	0.47	1.14
4895	长江安享纯债18个月定开C	0.02	0.07	0.17	0.33	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	财通恒利债券	0.08	0.20	0.53	1.07	2.20
3202	财通资管丰和两年定开债券A	0.05	0.20	0.39	0.64	0.99
3203	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.20	0.47	0.84	1.33
3204	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.26	0.20	0.15	0.93	2.81
3205	创金合信泰享39个月	0.04	0.20	0.58	1.22	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	财通汇利债券	0.15	0.18	0.47	0.97	2.09
3203	财通资管鸿利中短债债券A	0.07	0.18	0.47	0.86	1.68
3204	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.20	0.47	0.84	1.33
3205	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
3206	大成稳安60天滚动持有债券A	0.08	0.17	0.47	0.93	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	中银互利半年定期开放债券	0.36	0.29	0.40	0.85	2.51
3354	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.11	0.47	0.85	1.68
3355	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.20	0.47	0.84	1.33
3356	长信纯债壹号A	0.03	0.07	0.39	0.84	1.26
3357	大成景安短融债券B	0.06	0.16	0.43	0.84	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	易方达富财纯债债券	-0.04	0.05	0.16	0.26	1.34
3967	博时恒泰债券A	0.42	-0.49	-0.95	-0.48	1.33
3968	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.20	0.47	0.84	1.33
3969	创金合信恒利超短债债券A	0.05	0.15	0.36	0.70	1.33
3970	创金合信恒利超短债债券E	0.05	0.16	0.37	0.71	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	招商安本增利债券A	1.67	16.10	24.62	-	25.59
3759	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	1.45	4.01
3760	长城嘉鑫两年定开债券A	1.66	4.13	6.85	-	19.31
3761	华安添鑫中短债C	1.66	3.26	5.66	10.99	19.66
3762	华安众鑫90天滚动短债C	1.66	3.62	6.79	12.78	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
3853	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	6.88	10.51
3854	长城嘉鑫两年定开债券A	1.66	4.13	6.85	-	19.31
3855	民生加银鑫通债券	2.13	4.13	9.39	15.30	19.38
3856	南方0-5年江苏城投债指数A	2.10	4.13	7.52	13.62	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	平安如意中短债A	1.80	4.08	6.86	13.10	27.06
4157	平安双盈添益债券A	1.44	2.83	6.86	-	10.98
4158	长城嘉鑫两年定开债券A	1.66	4.13	6.85	-	19.31
4159	国泰君安君得利短债A	1.76	3.70	6.85	-	11.58
4160	天弘同利债券(LOF)C	1.58	3.32	6.85	13.21	37.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	海富通裕通30个月定开债券	1.80	3.86	6.34	-	17.50
3743	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.54	5.77	10.06	-	23.45
3744	长城嘉鑫两年定开债券A	1.66	4.13	6.85	-	19.31
3745	长城嘉鑫两年定开债券C	1.47	3.72	6.22	-	17.68
3746	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.47	5.39	9.55	-	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.23	7.72	14.77	19.32
2933	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	1.29	7.39	13.45	10.34	19.32
2934	长城嘉鑫两年定开债券A	1.66	4.13	6.85	-	19.31
2935	鹏华稳利短债A	1.77	3.47	5.84	11.19	19.31
2936	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.94	5.64	8.11	-	19.31

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广D13	200.00	20321.17	2.52%
26中化股SCP008	200.00	20010.02	2.48%
26中化股SCP009	200.00	20010.02	2.48%
20SZMC01	191.00	19524.62	2.42%
24天津港MTN003(科创票据)	190.00	19457.99	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	467887.36	57.96%
金融债券	21844.06	2.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0161	1.0160	1.0160	1.0159	1.0159
累计净值(元)	1.1782	1.1781	1.1781	1.1780	1.1780

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