长城嘉鑫两年定开债券A(008287)_最新动态

长城嘉鑫两年定开债券A008287GREAT WALL JIAXIN TWO-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0111 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1732

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉鑫两年定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：徐涛国

2025-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.37亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.1 元

长城嘉鑫两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.37	0.74	0.83
债券型名次	1582	2742	3414	4063	4507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.43	7.07	-	18.72
债券型名次	2994	2790	3898	3521	2927

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	长安泓沣中短债债券E	0.01	0.10	0.27	0.80	0.99
1581	长城鼎利一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.65	1.38	1.60
1582	长城嘉鑫两年定开债券A	0.01	0.14	0.37	0.74	0.83
1583	长城嘉鑫两年定开债券C	0.01	0.12	0.31	0.63	0.70
1584	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.09	0.29	0.81	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	长安泓源纯债债券C	0.02	0.14	0.46	1.28	1.68
2741	长城短债债券A	0.02	0.14	0.51	1.40	1.75
2742	长城嘉鑫两年定开债券A	0.01	0.14	0.37	0.74	0.83
2743	长盛安鑫中短债E	0.01	0.14	0.54	1.43	1.72
2744	创金合信泰博66个月定开债券	0.01	0.14	0.44	0.81	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	博时稳欣39个月定开债	0.01	0.10	0.37	1.06	1.29
3413	财通资管鸿商中短债C	0.01	0.06	0.37	0.89	1.01
3414	长城嘉鑫两年定开债券A	0.01	0.14	0.37	0.74	0.83
3415	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.03	0.15	0.37	0.83	1.00
3416	长信纯债壹号A	0.01	0.18	0.37	0.67	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	银河睿嘉债券A	0.01	0.06	0.23	0.75	1.02
4062	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37
4063	长城嘉鑫两年定开债券A	0.01	0.14	0.37	0.74	0.83
4064	东方卓行18个月定开债券A	0.05	0.29	0.51	0.74	0.84
4065	国金惠鑫短债E	0.01	0.08	0.34	0.74	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	博时安盈债券A	0.01	0.10	0.30	0.71	0.83
4506	博时安悦短债C	0.00	0.13	0.30	0.73	0.83
4507	长城嘉鑫两年定开债券A	0.01	0.14	0.37	0.74	0.83
4508	长信30天滚动持有短债债券C	0.01	0.10	0.35	0.73	0.83
4509	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.85	4.47	11.54	-	17.07
2993	财通安益中短债债券E	1.85	3.67	7.32	-	8.20
2994	长城嘉鑫两年定开债券A	1.85	4.43	7.07	-	18.72
2995	长信富全纯债一年定开债券C	1.85	3.21	7.22	-	29.43
2996	大成惠利纯债债券	1.85	4.02	8.70	15.26	38.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	中航瑞发3个月定开债C	1.86	4.44	10.03	-	12.45
2789	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.76	4.43	8.53	-	17.70
2790	长城嘉鑫两年定开债券A	1.85	4.43	7.07	-	18.72
2791	长盛盛琪一年债券A	2.24	4.43	10.04	-	33.70
2792	长信稳健纯债债券E	2.30	4.43	9.71	16.80	32.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.52	3.32	7.08	12.87	13.82
3897	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.45	7.08	-	19.99
3898	长城嘉鑫两年定开债券A	1.85	4.43	7.07	-	18.72
3899	工银尊享短债债券A	1.88	3.98	7.07	13.22	23.11
3900	华安中债1-3年政策金融债A	1.61	3.95	7.07	13.67	22.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	海富通裕通30个月定开债券	1.78	4.10	6.55	-	17.12
3520	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.62	5.00	10.28	-	22.67
3521	长城嘉鑫两年定开债券A	1.85	4.43	7.07	-	18.72
3522	长城嘉鑫两年定开债券C	1.64	4.01	6.43	-	17.14
3523	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.25	4.83	9.38	-	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	鹏华稳利短债A	1.52	2.95	5.80	11.46	18.73
2926	永赢昌利债券C	2.02	3.68	8.13	14.38	18.73
2927	长城嘉鑫两年定开债券A	1.85	4.43	7.07	-	18.72
2928	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	2.58	5.20	10.83	-	18.72
2929	格林中短债A	2.11	3.89	7.50	15.57	18.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26南京银行CD010	200.00	19987.84	2.49%
26广州银行CD003	200.00	19990.25	2.49%
26北京农商银行CD005	200.00	19993.62	2.49%
25重庆农村商行CD069	200.00	19995.21	2.49%
25江苏银行CD173	200.00	19987.03	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	443996.79	55.24%
金融债券	21807.30	2.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0110	1.0109	1.0109	1.0109	1.0108
累计净值(元)	1.1731	1.1730	1.1730	1.1730	1.1729

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