长城嘉鑫两年定开债券A(008287)_最新动态

长城嘉鑫两年定开债券A008287GREAT WALL JIAXIN TWO-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

死抱科技？ETF三大拐点时刻不可大意！[2026-06-13]

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最新净值：1.0088 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1709

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉鑫两年定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：徐涛国

2025-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.07亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.1 元

长城嘉鑫两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.38	0.69	0.60
债券型名次	590	3031	4125	4771	4713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.51	7.15	13.24	18.45
债券型名次	2325	3268	3924	2670	2936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
589	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
590	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.11	0.38	0.69	0.60
591	长城嘉鑫两年定开债券C	0.02	0.09	0.33	0.58	0.50
592	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.08	0.23	0.84	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	财通资管中债1-3年国开债A	-0.09	0.11	0.70	1.17	1.07
3030	长安泓沣中短债债券E	-0.03	0.11	0.51	0.95	0.89
3031	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.11	0.38	0.69	0.60
3032	长盛盛琪一年债券C	-0.26	0.11	0.68	1.31	1.22
3033	长盛稳鑫63个月债券	0.03	0.11	0.32	0.92	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	财通资管鸿达纯债债券C	-0.04	0.07	0.38	0.69	0.62
4124	财通资管鸿达纯债债券I	-0.04	0.08	0.38	0.70	0.62
4125	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.11	0.38	0.69	0.60
4126	长信富瑞两年定开债券A	0.04	0.15	0.38	0.73	0.67
4127	长信利率债债券A	-0.30	0.05	0.38	0.90	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	博时富宁纯债债券	-0.16	-0.03	0.28	0.69	0.68
4770	财通资管鸿达纯债债券C	-0.04	0.07	0.38	0.69	0.62
4771	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.11	0.38	0.69	0.60
4772	长江安享纯债18个月定开C	0.01	0.05	0.16	0.69	0.62
4773	东方永悦18个月定开债券C	-0.03	0.04	0.21	0.69	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.04	0.32	0.70	0.61
4712	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4713	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.11	0.38	0.69	0.60
4714	蜂巢丰远债券A	-0.06	0.12	0.50	0.66	0.60
4715	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.04	0.33	0.71	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	财通多利债券A	1.92	4.12	7.45	16.42	17.10
2324	财通资管丰和两年定开债券A	1.92	4.46	6.95	13.79	18.43
2325	长城嘉鑫两年定开债券A	1.92	4.51	7.15	13.24	18.45
2326	创金合信信用红利债券C	1.92	4.34	8.92	18.64	31.71
2327	创金合信尊智纯债A	1.92	4.99	8.91	16.45	34.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	中信保诚稳利债券C	1.77	4.52	7.84	15.30	32.70
3267	中信保诚稳益债券C	1.86	4.52	7.85	15.40	32.19
3268	长城嘉鑫两年定开债券A	1.92	4.51	7.15	13.24	18.45
3269	光大永利纯债A	1.06	4.51	6.91	12.83	34.51
3270	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	11.80	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.32	3.74	7.16	14.47	29.39
3923	中邮纯债聚利债券C	1.43	4.24	7.16	13.60	34.58
3924	长城嘉鑫两年定开债券A	1.92	4.51	7.15	13.24	18.45
3925	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.38	4.04	7.15	10.76	12.23
3926	东方红汇利债券C	2.31	6.83	7.15	12.76	47.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	工银泰和39个月定开债券C	2.55	4.91	6.96	13.25	16.12
2669	招商招怡纯债C	1.85	4.69	9.13	13.25	26.36
2670	长城嘉鑫两年定开债券A	1.92	4.51	7.15	13.24	18.45
2671	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.89	3.76	6.31	13.24	15.74
2672	鹏华年年红一年持有期债券C	1.03	2.94	6.43	13.24	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	南方皓元短债A	1.59	3.69	6.58	12.94	18.46
2935	鹏华稳利短债A	1.40	3.18	5.94	11.92	18.46
2936	长城嘉鑫两年定开债券A	1.92	4.51	7.15	13.24	18.45
2937	格林中短债A	2.05	4.11	7.74	16.26	18.45
2938	浙商汇金安享66个月定期C	2.60	5.85	9.15	16.11	18.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD140	200.00	19987.75	2.50%
25建设银行CD162	200.00	19994.29	2.50%
26交通银行CD017	200.00	19988.67	2.50%
25建设银行CD163	200.00	19993.48	2.50%
25交通银行CD100	200.00	19993.52	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	444380.02	55.50%
金融债券	21728.08	2.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0087	1.0087	1.0087	1.0087	1.0086
累计净值(元)	1.1708	1.1708	1.1708	1.1708	1.1707

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