长城嘉鑫两年定开债券A(008287)_最新动态

长城嘉鑫两年定开债券A008287GREAT WALL JIAXIN TWO-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0147 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1768

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉鑫两年定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：徐涛国

2025-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.37亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.1 元

长城嘉鑫两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.45	0.81	1.19
债券型名次	3300	3375	3154	3464	4011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.28	6.93	12.77	19.14
债券型名次	3781	3596	4107	2653	2923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	长安泓沣中短债债券A	0.04	0.17	0.45	0.78	1.44
3299	长安泓沣中短债债券E	0.04	0.16	0.42	0.70	1.33
3300	长城嘉鑫两年定开债券A	0.04	0.15	0.45	0.81	1.19
3301	长城嘉鑫两年定开债券C	0.04	0.13	0.39	0.71	1.02
3302	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.04	0.16	0.47	0.88	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	财通资管鸿益中短债债券A	0.04	0.15	0.40	0.82	1.43
3374	长安泓沣中短债债券C	0.05	0.15	0.41	0.70	1.32
3375	长城嘉鑫两年定开债券A	0.04	0.15	0.45	0.81	1.19
3376	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.05	0.15	0.43	0.78	1.34
3377	创金合信恒利超短债债券A	0.05	0.15	0.35	0.72	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	财通资管鸿利中短债债券E	0.06	0.19	0.45	0.88	1.60
3153	长安泓沣中短债债券A	0.04	0.17	0.45	0.78	1.44
3154	长城嘉鑫两年定开债券A	0.04	0.15	0.45	0.81	1.19
3155	长城久荣定期开放债券型发起式	0.06	0.21	0.45	0.78	1.34
3156	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	博时稳悦63个月定开债	0.02	0.10	0.32	0.81	1.35
3463	财通安瑞短债债券A	0.04	0.17	0.46	0.81	1.45
3464	长城嘉鑫两年定开债券A	0.04	0.15	0.45	0.81	1.19
3465	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
3466	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	博时稳健增利债券A	-0.23	-0.76	-2.20	-0.18	1.19
4010	财通资管鸿福短债债券C	0.03	0.13	0.35	0.69	1.19
4011	长城嘉鑫两年定开债券A	0.04	0.15	0.45	0.81	1.19
4012	汇安永利30天持有期短债C	0.06	0.20	0.39	0.72	1.19
4013	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.12	0.38	0.81	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.77	4.00	6.95	-	13.27
3780	博时安悦短债A	1.76	3.45	7.08	-	9.53
3781	长城嘉鑫两年定开债券A	1.76	4.28	6.93	12.77	19.14
3782	东方红益鑫纯债债券C	1.76	4.63	8.46	13.56	34.48
3783	富国两年期理财债券A	1.76	3.39	6.09	12.26	34.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.62	4.29	7.10	-	10.96
3595	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.82	4.29	7.78	-	12.71
3596	长城嘉鑫两年定开债券A	1.76	4.28	6.93	12.77	19.14
3597	大成稳益90天滚动持有债券C	2.05	4.28	8.17	-	13.33
3598	光大纯债债券A	2.59	4.28	8.12	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.79	4.33	6.94	-	11.08
4106	招商鑫嘉中短债债券C	1.74	3.96	6.94	-	9.34
4107	长城嘉鑫两年定开债券A	1.76	4.28	6.93	12.77	19.14
4108	富国国有企业债债券D	1.78	3.91	6.93	12.25	22.07
4109	国泰君安君得利短债A	1.83	3.69	6.93	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.70	5.48	6.96	12.78	12.92
2652	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.69	3.57	6.25	12.77	14.62
2653	长城嘉鑫两年定开债券A	1.76	4.28	6.93	12.77	19.14
2654	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.58	3.52	6.99	12.77	14.18
2655	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	12.76	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	国投瑞银顺成3个月定开债	4.10	6.06	10.38	17.28	19.16
2922	南方3-5年农发债E	3.05	5.37	10.95	-	19.16
2923	长城嘉鑫两年定开债券A	1.76	4.28	6.93	12.77	19.14
2924	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.23	7.67	14.88	19.14
2925	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.67	4.07	8.59	15.06	19.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行CD173	200.00	19987.03	2.49%
26北京农商银行CD005	200.00	19993.62	2.49%
25重庆农村商行CD069	200.00	19995.21	2.49%
26广州银行CD003	200.00	19990.25	2.49%
26南京银行CD010	200.00	19987.84	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	443996.79	55.24%
金融债券	21807.30	2.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0147	1.0145	1.0144	1.0143	1.0143
累计净值(元)	1.1768	1.1766	1.1765	1.1764	1.1764

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