长城嘉鑫两年定开债券A(008287)_最新动态

长城嘉鑫两年定开债券A008287GREAT WALL JIAXIN TWO-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.1657

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉鑫两年定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：徐涛国

2025-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.23亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.1 元

长城嘉鑫两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.52	1.11	0.08
债券型名次	2465	5052	1982	1630	5102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	4.80	7.48	13.73	17.84
债券型名次	1717	3749	4013	2616	2882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	长城鼎利一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.38	0.66	0.20
2464	长城恒利纯债A	0.02	0.09	-0.27	-1.12	0.07
2465	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.08	0.52	1.11	0.08
2466	长城嘉鑫两年定开债券C	0.02	0.06	0.48	1.01	0.06
2467	长城久稳债券A	0.02	0.31	0.48	0.84	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	财通资管鸿运中短债债券C	0.01	0.08	0.23	0.51	0.07
5051	财通资管鸿运中短债债券E	0.01	0.08	0.22	0.50	0.08
5052	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.08	0.52	1.11	0.08
5053	长城永利债券C	0.05	0.08	-0.38	-0.31	0.07
5054	长盛稳益6个月A	0.02	0.08	0.22	0.76	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	中邮鑫溢中短债债券A	0.03	0.30	0.53	0.84	0.27
1981	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.28	0.52	0.93	0.26
1982	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.08	0.52	1.11	0.08
1983	长盛安鑫中短债D	0.03	0.32	0.52	0.98	0.30
1984	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.11	0.38	0.52	0.27	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	中欧兴悦债券	0.03	0.23	0.47	1.12	0.23
1629	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.30	0.60	1.12	0.29
1630	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.08	0.52	1.11	0.08
1631	创金合信恒兴中短债债券A	0.02	0.25	0.50	1.11	0.23
1632	东方红信用债债券C	-0.26	0.28	0.46	1.11	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	博时裕通3个月定开债发起式A	0.02	0.09	0.28	0.56	0.08
5101	财通资管鸿运中短债债券E	0.01	0.08	0.22	0.50	0.08
5102	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.08	0.52	1.11	0.08
5103	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.50	0.08
5104	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.62	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
1716	安信目标收益债券C	2.20	12.11	14.35	29.49	97.83
1717	长城嘉鑫两年定开债券A	2.20	4.80	7.48	13.73	17.84
1718	富国汇享三个月定期开放债券C	2.20	6.95	10.82	-	11.59
1719	工银信用纯债一年定开债券A	2.20	6.35	12.06	19.72	85.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	中信建投景润3个月定开债券D	1.08	4.81	0.00	-	6.17
3748	博时双季乐六个月持有期债券C	0.09	4.80	10.65	-	12.43
3749	长城嘉鑫两年定开债券A	2.20	4.80	7.48	13.73	17.84
3750	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
3751	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.99	4.80	9.28	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	同泰泰裕三个月定开债C	-2.23	3.19	7.49	-	7.58
4012	永赢迅利中高等级短债A	1.63	4.24	7.49	13.63	20.83
4013	长城嘉鑫两年定开债券A	2.20	4.80	7.48	13.73	17.84
4014	长信稳航30天持有中短债债券C	1.41	3.44	7.48	-	8.24
4015	广发安泽短债C	1.44	4.57	7.48	12.05	29.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	国联安信心增长债券B	12.40	12.75	13.91	13.74	59.49
2615	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.21	5.34	9.65	13.74	19.75
2616	长城嘉鑫两年定开债券A	2.20	4.80	7.48	13.73	17.84
2617	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.73	14.42
2618	中欧鼎利债券A	14.70	25.09	15.22	13.73	49.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	华宝宝润债券	0.58	5.13	8.24	15.19	17.85
2881	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.65	6.15	10.29	17.80	17.85
2882	长城嘉鑫两年定开债券A	2.20	4.80	7.48	13.73	17.84
2883	大成安汇金融债C	0.75	3.90	7.54	15.68	17.84
2884	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	14.32	17.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	390.00	40191.76	5.07%
25杭州银行CD066	300.00	29979.54	3.78%
25农业银行CD008	260.00	25982.28	3.28%
25建设银行CD291	200.00	19987.35	2.52%
25交通银行CD013	200.00	19988.27	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	238467.53	30.10%
金融债券	50447.40	6.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	1.0034
累计净值(元)	1.1657	1.1657	1.1656	1.1656	1.1655

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