长城嘉鑫两年定开债券A(008287)_最新动态

长城嘉鑫两年定开债券A008287GREAT WALL JIAXIN TWO-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.139

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉鑫两年定开债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：徐涛国

2024-09-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.97亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

长城嘉鑫两年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.36	0.82	1.40	2.27
债券型名次	2179	1180	1544	2339	4227

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.23	8.32	-	14.77
债券型名次	4251	3683	2497	2764	2782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	财通资管睿盈债券A	0.06	0.30	0.51	1.89	3.24
2178	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.06	0.31	0.54	1.97	3.40
2179	长城嘉鑫两年定开债券A	0.06	0.36	0.82	1.40	2.27
2180	长城永利债券C	0.06	0.22	0.49	1.58	3.57
2181	长城中债3-5年国开债指数C	0.06	0.35	0.83	2.33	5.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	博时中债3-5年国开行C	0.04	0.36	0.95	2.09	4.27
1179	长城定期开放债券C	0.11	0.36	1.28	2.28	6.30
1180	长城嘉鑫两年定开债券A	0.06	0.36	0.82	1.40	2.27
1181	长盛稳鑫63个月债券	0.07	0.36	1.00	1.96	3.30
1182	长信稳通三个月定开债券发起式	0.05	0.36	0.31	0.83	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.06	0.28	0.83	1.83	3.28
1543	宝盈安盛中短债债券A	0.12	0.58	0.82	0.99	1.71
1544	长城嘉鑫两年定开债券A	0.06	0.36	0.82	1.40	2.27
1545	淳厚稳宁6个月定开债	0.07	0.32	0.82	1.33	2.38
1546	东方臻宝纯债债券A	0.02	0.35	0.82	1.67	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	博时富鸿金融债3个月定开债	0.03	0.22	0.48	1.40	3.27
2338	博时裕通3个月定开债发起式C	0.03	0.28	0.43	1.40	3.44
2339	长城嘉鑫两年定开债券A	0.06	0.36	0.82	1.40	2.27
2340	长江乐越定开债	0.00	0.22	0.00	1.40	4.41
2341	长信富瑞两年定开债券A	0.05	0.24	0.61	1.40	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
长城嘉鑫两年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	长安泓沣中短债债券C	0.04	-0.01	-0.23	0.78	2.27
4226	长安泓沣中短债债券E	0.04	-0.01	-0.24	0.77	2.27
4227	长城嘉鑫两年定开债券A	0.06	0.36	0.82	1.40	2.27
4228	长城证券三个月滚动持有A	0.04	0.12	0.17	0.87	2.27
4229	长城证券三个月滚动持有B	0.04	0.11	0.16	0.86	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	安信鑫日享中短债A	2.60	6.38	8.94	15.19	18.08
4250	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	2.60	6.30	0.00	-	10.87
4251	长城嘉鑫两年定开债券A	2.60	5.23	8.32	-	14.77
4252	大摩18个月定期开放债券C	2.60	5.09	7.66	16.20	91.53
4253	工银瑞宁3个月定开债券A	2.60	0.00	0.00	-	3.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	万家增强收益债券	2.79	5.24	4.10	16.39	220.61
3682	博时富永3个月定开债发起式	3.07	5.23	9.19	17.22	20.68
3683	长城嘉鑫两年定开债券A	2.60	5.23	8.32	-	14.77
3684	恒生前海恒源丰利债券A	2.46	5.23	0.00	-	5.26
3685	华商稳健双利债券B	2.75	5.23	6.30	30.51	100.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	2.60	5.08	8.33	-	12.18
2496	平安惠涌纯债	3.27	5.66	8.33	-	16.19
2497	长城嘉鑫两年定开债券A	2.60	5.23	8.32	-	14.77
2498	工银瑞景定开发起式债券	3.12	5.55	8.32	15.65	22.75
2499	国泰双利债券A	7.84	8.96	8.32	24.76	133.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	国泰添瑞一年定期开放债券	4.83	9.10	12.22	-	19.46
2763	国泰惠鑫一年定期开放债券	4.28	8.55	12.55	-	17.13
2764	长城嘉鑫两年定开债券A	2.60	5.23	8.32	-	14.77
2765	长城嘉鑫两年定开债券C	2.41	4.81	7.66	-	13.63
2766	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4.22	6.41	8.67	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
长城嘉鑫两年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.46	6.15	10.10	-	14.78
2781	泰康长江经济带债券C	3.68	6.83	9.58	-	14.78
2782	长城嘉鑫两年定开债券A	2.60	5.23	8.32	-	14.77
2783	华安证券睿赢一年持有B	5.21	11.06	0.00	-	14.77
2784	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.42	7.14	10.30	-	14.76

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发12	1420.00	141907.03	17.75%
22农发06	1120.00	112456.18	14.06%
22光大银行	780.00	79360.55	9.92%
22上海银行	780.00	79300.24	9.92%
22农发12	540.00	55274.52	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	969145.58	121.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007
累计净值(元)	1.139	1.139	1.139	1.138	1.138

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