我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 0.00 0.00%
其他资产 341126.75 100.00%
资产总值:341126.75万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出03 1090.00 112415.98 32.60%
19农发04 620.00 64168.57 18.61%
14国开11 300.00 31689.39 9.19%
23浙商银行CD132 200.00 19987.61 5.80%
23兴业银行CD294 100.00 9989.83 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 208273.94 60.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%