资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 151351.60 28.69%
银行存款和结算备付金 376148.20 71.31%
其他资产 11.69 0.00%
资产总值:527511.48万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 900.00 91382.83 13.30%
25华夏银行CD113 100.00 9994.74 1.46%
25浦发银行CD104 100.00 9994.74 1.46%
25农业银行CD122 100.00 9994.74 1.46%
25农业银行CD119 100.00 9997.56 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91382.83 13.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%