长城嘉裕六个月定开债券A(008171)_规模评级

长城嘉裕六个月定开债券A008171GREAT WALL JIAYU OPEN FOR SIX MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.01	65.49	76.66	76.66	79.24	79.24	34.09
季度净申购	-654927.11	-111694.24	0.00	-25810.47	0.00	792503.14	0.00
总份额	71.32	654998.43	766692.68	766692.68	792503.14	792503.14	340889.48
季度总申购份额	62.30	0.17	0.00	470569.71	0.00	792503.15	0.00
季度总赎回份额	654989.41	111694.41	0.00	496380.18	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
长城嘉裕六个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平

4964	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	95.43	1.88	12.46	10.58
4965	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	83.61	-6.71	0.01	6.72
4966	博时安泰18个月定开债C	0.01	137.07	-	0.68	-
4967	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	50.28	-4950.44	49.58	5000.02
4968	博时富恒一年定开债发起式	0.01	49.02	-98414.97	48.98	98463.95
4969	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4970	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	73.85	-182409.54	72.20	182481.74
4971	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	71.32	-654927.11	62.30	654989.41
4972	长城瑞利债券C	0.01	106.12	94.85	118.08	23.23
4973	长城稳利纯债C	0.01	77.91	-	-	0.14
4974	长盛盛远债券A	0.01	80.44	-9918.94	13.58	9932.52
4975	长盛盛远债券C	0.01	79.53	11.60	68.75	57.16
4976	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
4977	长信利丰债券A	0.01	99.94	19.57	59.11	39.54
4978	创金合信聚利债券C	0.01	86.91	-1.29	0.99	2.28

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
长城嘉裕六个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平

5040	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	78.18	7.77	18.72	10.95
5041	长城稳利纯债C	0.01	77.91	-	-	0.14
5042	东海祥瑞C	0.01	75.97	-34.52	6.99	41.51
5043	交银中债1-3年农发债指数C	0.01	74.06	28.07	46.52	18.45
5044	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	73.85	-182409.54	72.20	182481.74
5045	惠升和风纯债C	0.01	73.66	-945.51	22.88	968.40
5046	百嘉百顺纯债债券C	0.01	72.00	-44.84	965.02	1009.86
5047	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	71.32	-654927.11	62.30	654989.41
5048	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	69.32	33.56	624.54	590.98
5049	华润元大稳健债券C	0.01	68.73	-2.93	5.36	8.29
5050	招商招恒纯债C	0.01	67.48	-17.84	13.89	31.74
5051	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.94	-	0.25	-
5052	建信双息红利债券H	0.01	66.31	4.36	4.82	0.47
5053	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
5054	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	65.93	-113.66	0.54	114.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
长城嘉裕六个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平

4289	广发聚鑫债券A	78.14	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33
4290	华夏稳享增利6个月债券C	68.67	581866.21	-438661.39	9410.34	448071.73
4291	华安乾煜债券发起式A	71.58	606577.03	-467226.16	83218.63	550444.80
4292	华夏稳享增利6个月债券A	177.94	1495671.87	-486625.07	61209.53	547834.60
4293	易方达稳健收益债券B	165.38	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09
4294	中银丰荣定期开放债券	10.18	86237.18	-564763.11	85236.79	649999.90
4295	中融恒通纯债A	109.12	1028172.68	-626781.30	122113.88	748895.17
4296	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	71.32	-654927.11	62.30	654989.41
4297	中欧丰利债券A	197.62	1735361.96	-767660.60	212137.70	979798.31
4298	国联安6个月定开债A	0.02	183.39	-785292.69	11.12	785303.81
4299	易方达裕祥回报债券A	247.04	1520271.97	-941077.76	93996.07	1035073.83
4300	中银证券安进债券A	142.50	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
4301	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12844.93	-	12.30	-
4302	建信安心回报定期开放债券A	19.54	181635.79	-	-	-
4303	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
长城嘉裕六个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平

3438	南方兴利半年定开债券发起	0.22	1706.81	64.83	65.22	0.39
3439	工银信用纯债三个月定开债券A	22.68	133755.09	-764.32	65.09	829.41
3440	博时民丰纯债债券A	6.64	64265.38	62.22	64.27	2.04
3441	华安稳定收益债券B	0.19	1671.94	-307.30	63.76	371.06
3442	汇丰晋信丰盈债券A	2.46	22584.56	-4082.75	63.22	4145.97
3443	中银证券安业债券C	0.00	12.05	-14.41	63.20	77.61
3444	南方永元一年持有债券A	1.42	12691.75	-1550.81	62.66	1613.46
3445	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	71.32	-654927.11	62.30	654989.41
3446	永赢润益债券C	0.61	5363.30	-268.77	62.26	331.03
3447	蜂巢添鑫纯债C	0.13	1152.51	-237.27	61.64	298.91
3448	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	6.70	2.53	61.48	58.95
3449	大成安汇金融债C	0.20	1831.21	-5.07	61.16	66.23
3450	华泰柏瑞信用增利债券A	0.09	746.31	-54.52	61.10	115.62
3451	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	145.43	22.05	60.92	38.86
3452	平安季添盈定开债E	0.75	6684.75	-72.86	60.50	133.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
长城嘉裕六个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平

33	博时稳欣39个月定开债	159.07	1551558.64	-28443.72	661557.65	690001.38
34	汇添富盛和66个月定开债	79.98	730653.40	-68387.14	620664.29	689051.43
35	易方达安悦超短债债券A	45.85	450835.84	-90395.77	594233.28	684629.05
36	建信睿富纯债债券	2.08	20000.22	-	-	681728.25
37	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
38	永赢稳健增强债券A	251.79	2071289.00	-386957.48	282734.09	669691.57
39	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	53.99	501257.85	62791.27	723169.29	660378.02
40	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	71.32	-654927.11	62.30	654989.41
41	易方达稳健收益债券B	165.38	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09
42	中银悦享定期开放债券	108.18	951018.30	-	-	650000.23
43	中银丰荣定期开放债券	10.18	86237.18	-564763.11	85236.79	649999.90
44	景顺长城稳健增益债券A	100.49	849818.20	-64582.15	574349.07	638931.22
45	平安添裕债券A	130.73	1137009.65	529403.28	1164779.29	635376.01
46	财通安瑞短债债券C	88.24	721446.43	181174.06	797278.61	616104.55
47	中欧中短债债券发起A	113.09	1038010.95	678389.12	1291941.25	613552.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

186

41220036.3000

99.97%

0.03%

2025-06-30

213

37206720.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

982

3471379.6200

99.70%

0.30%

2024-06-30

982

3471379.6200

99.70%

0.30%

2023-12-31

982

3471379.6200

99.70%

0.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	186	41220036.3000	766444.51	99.97	248.16	0.03
2025-06-30	213	37206720.3600	792490.86	100.00	12.28	0.00
2024-12-31	982	3471379.6200	339868.85	99.70	1020.63	0.30
2024-06-30	982	3471379.6200	339868.85	99.70	1020.63	0.30
2023-12-31	982	3471379.6200	339868.85	99.70	1020.63	0.30

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